天山材料股份有限公司
编制单位：天山材料股份有限公司 单位：元
非经营性 占用方与上市公 上市公司核算 占用形成
资金占用方名称 初占用资 用累计发生金 占用资金的 偿还累计发 月末占用 占用性质
资金占用 司的关联关系 的会计科目 原因
金余额 额（不含利息） 利息（如有） 生金额 资金余额
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小计 — — — —
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 — — — —
其他关联方及其
附属企业
小计 — — — —
总计 — — — —
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天山材料股份有限公司
编制单位：天山材料股份有限公司 单位：元
往来方与上市 上市公司核 2026 年期初 2026 半年度往 2026 半年度 往来性质（经
其他关联 2026 半年度偿还 2026 年 6 月末 往来形成
资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 往来资金余 来累计发生金 往来资金的 营性往来、非
资金往来 累计发生金额 往来资金余额 原因
系 目 额 额（不含利息） 利息（如有） 经营性往来）
北方水泥有限公司及其 同受最终控制
应收账款 10,120.00 26,010.00 - 30,330.00 5,800.00 提供劳务 经营性往来
附属公司 方控制
宁夏建材集团股份有限 同受最终控制 销售商品/
应收账款 5,511,735.00 81,829.40 - 16,748.60 5,576,815.80 经营性往来
公司及其附属公司 方控制 提供劳务
中国建材股份有限公司 控股股东 应收账款 500,000.00 - - - 500,000.00 托管费用 经营性往来
控股股东、 中国建筑材料科学研究
实际控制 同受最终控制
总院有限公司及其附属 应收账款 1,613,923.67 - - 600,000.00 1,013,923.67 提供劳务 经营性往来
人及其附 方控制
公司
属企业
中国中材国际工程股份 同受最终控制 销售商品/
应收账款 75,754,237.56 27,249,498.05 - 36,157,600.69 66,846,134.92 经营性往来
有限公司及其附属公司 方控制 提供劳务
中国中材集团有限公司 同受最终控制 销售商品/
应收账款 - 40,000.00 - - 40,000.00 经营性往来
及其附属公司 方控制 提供劳务
中建材投资有限公司及 同受最终控制
应收账款 857,146.19 - - 577,036.79 280,109.40 销售商品 经营性往来
其附属公司 方控制
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往来方与上 2026 半年度往来 2026 半年度 往来性质（经
其他关联 上市公司核算 2026 年期初往 2026 半年度偿还 2026 年 6 月末往 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 累计发生金额 往来资金的 营性往来、非
资金往来 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金余额 原因
联关系 （不含利息） 利息（如有） 经营性往来）
北新集团建材股份
同受最终控
有限公司及其附属 应收账款 29,445.13 857,299.89 - 330,401.45 556,343.57 销售商品 经营性往来
制方控制
公司
中 材 科 技 股 份 有 限 同受最终控
应收账款 6,964,437.57 40,537,125.04 - 33,760,030.42 13,741,532.19 销售商品 经营性往来
公司及其附属公司 制方控制
中国建筑材料工业
同受最终控
地质勘查中心及其 应收账款 24,921.98 1,900,388.20 - 411,800.70 1,513,509.48 销售商品 经营性往来
制方控制
附属公司
北 新 建 材 集 团 有 限 同受最终控
应收账款 686,646.98 7,745,981.32 - 7,810,167.80 622,460.50 销售商品 经营性往来
公司及其附属公司 制方控制
控股股东、
实际控制 北 方 水 泥 有 限 公 司 同受最终控
预付款项 272,949.20 158,821,145.38 - 157,695,718.57 1,398,376.01 采购商品 经营性往来
人及其附 及其附属公司 制方控制
属企业
北新建材集团有限 同受最终控
预付款项 22,536.34 5,702,046.23 - 1,672,352.69 4,052,229.88 采购商品 经营性往来
公司及其附属公司 制方控制
凯 盛 科 技 集 团 有 限 同受最终控
预付款项 1,212,088.78 843,843.28 - 1,532,206.39 523,725.67 采购商品 经营性往来
公司及其附属公司 制方控制
宁夏建材集团股份
同受最终控 采购商品/
有限公司及其附属 预付款项 1,914,327.69 57,856,721.63 - 56,779,279.54 2,991,769.78 经营性往来
制方控制 接受劳务
公司
中国建筑材料科学
同受最终控 采购商品/
研究总院有限公司 预付款项 1,600,244.28 1,386,744.47 - 2,132,753.36 854,235.39 经营性往来
制方控制 接受劳务
及其附属公司
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中国中材国际工程
同受最终控 采购商品/
股份有限公司及其 预付款项 114,114,285.93 528,890,710.88 - 131,764,361.64 511,240,635.17 经营性往来
制方控制 接受劳务
附属公司
往来方与上 2026 半年度往 2026 半年度 2026 半年度偿 往来性质（经
其他关联 上市公司核算 2026 年期初往 2026 年 6 月末 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 来累计发生金 往来资金的 还累计发生金 营性往来、非
资金往来 的会计科目 来资金余额 往来资金余额 原因
联关系 额（不含利息） 利息（如有） 额 经营性往来）
中国中材集团有限公 同 受 最 终 控
预付款项 4,171,474.00 155,974.80 - - 4,327,448.80 采购商品 经营性往来
司及其附属公司 制方控制
中建材集团进出口有 同 受 最 终 控 采购商品/接
预付款项 951,983.20 - - 832,306.00 119,677.20 经营性往来
限公司及其附属公司 制方控制 受劳务
中建材投资有限公司 同 受 最 终 控
预付款项 41,580,606.72 3,270,549,314.61 - 2,902,373,292.10 409,756,629.23 采购商品 经营性往来
及其附属公司 制方控制
中建材联合投资有限 同 受 最 终 控
预付款项 - 39,424,681.71 - 36,025,098.50 3,399,583.21 租金 经营性往来
公司及其附属公司 制方控制
控股股
东、实际 北新集团建材股份有 同 受 最 终 控
控制人及 限公司及其附属公司 制方控制 预付款项 2,637.93 6,332.00 - 2,350.31 6,619.62 采购商品 经营性往来
其附属企
业 中国建筑材料工业地
同受最终控
质勘查中心及其附属 预付款项 147,291.00 766,885.96 - 622,261.46 291,915.50 采购商品 经营性往来
制方控制
公司
中建材资产管理有限 同 受 最 终 控
预付款项 9,180.66 1,525.02 - 2,412.16 8,293.52 采购商品 经营性往来
公司及其附属公司 制方控制
北新建材集团有限公 同 受 最 终 控
其他应收款 121,380.00 298,671.74 - 364,785.93 55,265.81 保证金 经营性往来
司及其附属公司 制方控制
凯盛科技集团有限公 同受最终控
其他应收款 2,385,708.00 171,000.00 - - 2,556,708.00 租金/保证金 经营性往来
司及其附属公司 制方控制
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中材科技股份有限公 同受最终控
其他应收款 125,760.00 - - 125,760.00 - 租金 经营性往来
司及其附属公司 制方控制
往来方与上 2026 半年度往 2026 半年度 往来性质（经
其他关联资 上市公司核算 2026 年期初往 2026 半年度偿还 2026 年 6 月末 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 来累计发生金 往来资金的 营性往来、非
金往来 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 往来资金余额 原因
联关系 额（不含利息） 利息（如有） 经营性往来）
中国建筑材料科学研 同 受 最 终
技术服务费/
究总院有限公司及其 控 制 方 控 其他应收款 4,331,429.91 213,411.15 - 756,952.35 3,787,888.71 经营性往来
租金
附属公司 制
中国中材国际工程股 同受最终
销售商品/提
控股股东、 份有限公司及其附属 控制方控 其他应收款 22,177,942.34 4,232,522.48 - 3,476,649.95 22,933,814.87 经营性往来
供劳务
实际控制 公司 制
人及其附 同受最终
属企业 北新集团建材股份有
控制方控 其他应收款 - 50,000.00 - - 50,000.00 保证金 经营性往来
限公司及其附属公司
制
同受最终
中国中材集团有限公
控制方控 其他应收款 - 15,828.64 - - 15,828.64 水电销售款 经营性往来
司及其附属公司
制
小计 —— —— —— 287,094,440.06 4,147,825,491.88 - 3,375,852,657.40 1,059,067,274.54 —— ——
上市公司
的子公司
及其附属
企业
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
其他关联 甘肃祁连山水泥集团
其他关联
方及其附 有限公司及其附属公 应收账款 7,015,235.23 493,666,809.59 - 355,461,803.77 145,220,241.05 销售商品 经营性往来
方
属企业 司
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甘肃祁连山水泥集团
其他关联
有限公司及其附属公 应收账款 10,600,000.00 63,600,000.00 - - 74,200,000.00 托管费用 经营性往来
方
司
中国海螺创业控股有 其 他 关 联
应收账款 - 50,000.00 - - 50,000.00 提供劳务 经营性往来
限公司及其附属公司 方
往来方与上 2026 半年度往 2026 半年度 往来性质（经
其他关联资 上市公司核算 2026 年期初往 2026 半年度偿还 2026 年 6 月末 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 来累计发生金 往来资金的 营性往来、非
金往来 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 往来资金余额 原因
联关系 额（不含利息） 利息（如有） 经营性往来）
安徽海中环保有限
销售商品/提
责 任 公 司 及 其 附 属 其他关联方 应收账款 5,571,361.68 2,806,522.43 - 2,861,971.32 5,515,912.79 经营性往来
供劳务/租金
公司
北京金隅集团股份
有 限 公 司 及 其 附 属 其他关联方 应收账款 - 67,633.00 - - 67,633.00 提供劳务 经营性往来
公司
甘肃祁连山水泥集
团 有 限 公 司 及 其 附 其他关联方 预付款项 102,803.08 30,631,577.76 - 27,006,650.42 3,727,730.42 采购商品 经营性往来
属公司
他关联方 山东山水水泥集团
及其附属 有 限 公 司 及 其 附 属 其他关联方 预付款项 334,487.20 40,862,000.00 - 28,305,238.97 12,891,248.23 采购商品 经营性往来
企业 公司
浙江中建网络科技
股 份 有 限 公 司 及 其 其他关联方 预付款项 26,800.00 - - - 26,800.00 采购商品 经营性往来
附属公司
北京金隅集团股份
有 限 公 司 及 其 附 属 其他关联方 预付款项 8,458.73 3,711,737.57 - 36,818.40 3,683,377.90 采购商品 经营性往来
公司
安徽海中环保有限
销售商品/提
责 任 公 司 及 其 附 属 其他关联方 其他应收款 49,014,920.11 3,596,026.17 - 8,734,654.68 43,876,291.60 经营性往来
供劳务
公司
第 6 页
北京金隅集团股份
有 限 公 司 及 其 附 属 其他关联方 其他应收款 - 30,000.00 - - 30,000.00 保证金 经营性往来
公司
小计 —— —— —— 72,674,066.03 639,022,306.52 - 422,407,137.56 289,289,234.99 —— ——
总计 —— —— —— 359,768,506.09 4,786,847,798.40 - 3,798,259,794.96 1,348,356,509.53 —— ——
法定代表人： 赵新军 主管会计工作负责人： 赵旭飞 会计机构负责人： 王俊
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