证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2026-040
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行 A 股普通股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 8 月 2
日出具的《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股份注册
的批复》（证监许可[2021]2602 号）的核准，同意北京亚康万玮信息技术股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股 2,000
万股（每股面值 1 元），每股发行价格为人民币 21.44 元。截至 2021 年 10 月 13
日 止 ， 本 公 司 实 际 发 行 人 民 币 普 通 股 2,000 万 股 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币
净额人民币 370,577,358.45 元。该募集资金于 2021 年 10 月 13 日到位，并经大
信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2021]第 1-10018 号《验资报告》
审验。
截至2026年6月30日止，本公司首次公开发行股票涉及的募投项目累计使用募
集 资 金 251,615,938.95 元 ， 其 中 ： 以 前 年 度 募 投 项 目 累 计 使 用 募 集 资 金
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 428,800,000.00
减：发行费用 58,222,641.55
募集资金净额 370,577,358.45
减：以前年度已使用的募集资金金额 251,615,938.95
减：本报告期使用的募集资金金额 -
其中：总部房产购置项目 -
减：募投项目节余资金永久补充流动资金金额 37,699.65
其中：本报告期募投项目节余资金永久补充流动资金
金额
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 362,090.93
其中：本报告期募集资金利息收入扣除手续费净额 19,400.29
加：募集资金现金管理投资产品收益 1,784,364.29
其中：本报告期募集资金现金管理投资产品收益 -
尚未使用的募集资金余额 121,070,175.07
减：募集资金现金管理投资理财产品净额
闲置募集资金暂时补充流动资金净额 -
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额 121,070,175.07
（二）向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况
根据本公司第一届董事会第十八次会议决议、2022年第一次临时股东大会决
议，并经深圳证券交易所创业板上市委员会2022年第84次会议审议同意以及中国
证券监督管理委员会出具的证监许可〔2023〕222号《关于同意北京亚康万玮信息
技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，本公司向不
特定对象公开发行A股可转换公司债券2,610,000张，每张面值为人民币100元。截
至2023年3月27日止，本公司实际已发行A股可转换公司债券261万张，募集资金总
额人民币261,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币10,437,377.35元（含置换
自有资金列支的发行费用），实际募集资金净额人民币250,562,622.65元。大信
会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金实收情况进行了审验，并于2023年3月27日出具大信验字[2023]第1-00016号《验
资报告》验证。
截至2026年6月30日止，本公司向不特定对象公开发行可转换公司债券涉及的
募投项目累计使用募集资金94,476,099.03元，其中：以前年度募投项目累计使用
募集资金94,476,099.03元，本半年度使用募集资金0.00元，尚未使用的募集资金
余额为158,496,593.27元。募集资金使用情况具体如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 261,000,000.00
减：发行费用 10,437,377.35
其中：以募集资金置换已支付发行费用 4,257,577.35
募集资金净额 250,562,622.65
减：以前年度已使用的募集资金金额 94,476,099.03
减：本报告期使用的募集资金金额 -
其中：全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支
撑服务体系建设项目
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 302,949.42
其中：本报告期募集资金利息收入扣除手续费净额 2,147.35
加：募集资金现金管理投资产品收益 2,107,120.23
其中：本报告期募集资金现金管理投资产品收益 -
尚未使用的募集资金余额 158,496,593.27
减：募集资金现金管理投资理财产品净额 -
闲置募集资金暂时补充流动资金净额 -
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额 158,496,593.27
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会
《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的有关规定，结
合公司实际情况，制定了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司募集资金管理及
使用制度》(以下简称“《管理及使用制度》”)，对募集资金实行专户存储制度，
对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等
进行了规定。该《管理及使用制度》于 2020 年 6 月 13 日经本公司第一届董事会
第六次会议审议通过。
及使用制度》于 2022 年 4 月 21 日经本公司第一届董事会第十六次会议审议通过，
并于 2022 年 5 月 13 日经本公司 2021 年年度股东大会审议通过。
本公司按照《管理及使用制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、
严格管理、如实披露。
（二）募集资金监管协议情况
（1）国信证券督导期间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2602 号），本公司于 2021 年
公司聘请国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任首次公开发行股
票的保荐机构，根据证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定，国信证
券需履行公司上市后的持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。
国信证券先后与上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行、上海银行股份
有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北
京东城支行签署了《募集资金三方监管协议》。
（2）安信证券/国投证券督导期间
本公司于 2022 年 5 月 17 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会
第十三次会议，于 2022 年 6 月 2 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，根据本次
发行需要，本公司聘请安信证券股份有限公司（简称“安信证券”，2023 年 12 月
更名为“国投证券股份有限公司”，更名后简称变更为“国投证券”）担任保荐
机构并与安信证券签订了《北京亚康万玮信息技术股份有限公司与安信证券股份
有限公司关于发行可转换公司债券之保荐协议》。根据中国证券监督管理委员会
《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，本公司因再次申请发行证券另
行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完
成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。本公司持续督导机构由国信证券变更为
安信证券。本公司已于 2022 年 7 月 5 日与国信证券签订了《关于终止之协议书》、
《关于解除之协议书》，并于同日与安信证券签订了《持续督导协议书》，国信
证券尚未完成的持续督导工作由安信证券承接。
证券与上海银行股份有限公司北京分行共同签署了《募集资金三方监管协议》。
证券与招商银行股份有限公司北京分行共同签署了《募集资金三方监管协议》。
证券与宁波银行股份有限公司北京东城支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。
证券与上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行共同签署了《募集资金三
方监管协议》。
证券与杭州银行股份有限公司北京中关村支行共同签署了《募集资金三方监管协
议》。
上述资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
报告期内，本公司募集资金的存放、使用均按照《募集资金三方监管协议》
的规定履行，不存在违反《管理及使用制度》及《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
规定的情形。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司首次公开发行 A 股普通股股票募集资金在
各银行账户的存储情况如下：
户名 开户银行 银行账号 金额（人民币元）
北京亚康万玮信息技术股
宁波银行股份有限公司北京东城支行 77050122000144867 已注销（注 3）
份有限公司
北京亚康万玮信息技术股 上海浦东发展银行股份有限公司北京
份有限公司 中关村支行
北京亚康万玮信息技术股 招商银行股份有限公司北京建国路支
份有限公司 行
北京亚康万玮信息技术股
上海银行股份有限公司北京西城支行 03004701878 121,070,175.07
份有限公司
合计 121,070,175.07
注 1：本公司募投项目中的补充流动资金项目已实施完毕，对应的募集资金账户（招商银行股份有限公司
北京建国路支行 122906320010402）已于 2022 年 9 月 19 日办妥账户注销手续，该账户注销时累计产生的尚未
使用的利息收入 37,042.25 元转入公司自有资金账户用于永久补充公司流动资金。
注 2：本公司募投项目中的全国支撑服务体系建设及升级项目已实施完毕，对应的募集资金账户（上海浦
东发展银行股份有限公司北京中关村支行 91050078801700001961）已于 2025 年 12 月 10 日办妥账户注销手续，
该账户注销时累计产生的尚未使用的利息收入 98.19 元转入公司自有资金账户用于永久补充公司流动资金。
注 3：本公司募投项目中的研发中心建设项目已实施完毕，对应的募集资金账户（宁波银行股份有限公司
北京东城支行 77050122000144867）已于 2025 年 12 月 11 日办妥账户注销手续，该账户注销时累计产生的尚
未使用的利息收入 559.21 元转入公司自有资金账户用于永久补充公司流动资金。
截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募
集资金在银行账户的存储情况如下：
户名 开户银行 银行账号 金额（人民币元）
北京亚康万玮信息技术
杭州银行股份有限公司北京中关村支行 1101040160001513703 158,496,593.27
股份有限公司
合计 158,496,593.27
本公司对上述募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
报告期内，本公司募集资金使用情况如下：
（一）募集资金投资项目使用情况
本公司2026年半年度募集资金实际使用情况表详见附件1《首次公开发行A股
普通股票募集资金使用情况对照表》和附件2《向不特定对象公开发行可转换公司
债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司分别于2026年6月12日、2026年6月29日，召开第三届董事会第九次会议
及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于改变募集资金用途的议案》，同
意公司变更首次公开发行股票募集资金投资项目之“总部房产购置项目”，并将
该项目剩余募集资金用于实施公司新项目“算力租赁业务项目”，新项目实施地
点为甘肃、内蒙古。
公司分别于2026年6月12日、2026年6月29日，召开第三届董事会第九次会议
及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于改变募集资金用途的议案》，同
意公司变更向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“全国一体
化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目”，并将该项目剩余募
集资金用于实施公司新项目“算力租赁业务项目”，新项目实施地点为甘肃、内
蒙古。
上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司首次公开发行A股普通股票募集资金募投项目不存在先期投
入及置换情况。
报告期内，本公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金募投项目
不存在先期投入及置换情况。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
（1）2025 年 2 月 25 日，本公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届
监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前
提下，同意公司使用不超过 1.2 亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，用
于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，
到期前将归还至募集资金专项账户。
本公司于 2026 年 2 月 13 日转回募集资金账户 12,000 万元。至此，该批次
户，使用期限未超过 12 个月。
（2）2026 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金，总额不超过 1.2 亿元，用于与主营业务相关的生产经
营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金
专项账户。
本公司于 2026 年 4 月 3 日使用 0.2 亿元资金用于暂时补充流动资金。
批次闲置募集资金用于暂时补充流动资金，已全部转回募集资金专用账户，使用
期限未超过 12 个月。
截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司本批次使用闲置募集资金补充公司流动资
金的净额为 0.00 万元，其中：累计转出募集资金专户的用于补充流动资金的闲置
募集资金为 2,000 万元，累计转回的闲置募集资金补充流动资金为 2,000 万元。
资金全部投入公司主营业务相关经营使用，未发生间接变相改变募集资金用
途或影响募集资金投资项目正常进行的行为。
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募投项目建设的资金需
求、保证募投项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资
金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到
期前将归还至募集资金专项账户。
转回募集资金账户15,000万元。
次1.5亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，已全部转回募集资金专用账户，
使用期限未超过12个月。
截至2026年6月30日止，本公司本批次使用闲置募集资金补充公司流动资金的
净额为0.00万元，其中：累计转出募集资金专户的用于补充流动资金的闲置募集
资金为3亿元，累计转回的闲置募集资金补充流动资金为3亿元。
资金全部投入公司主营业务相关经营使用，未发生间接变相改变募集资金用
途或影响募集资金投资项目正常进行的行为。
（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，本公司不存在使用首次公开发行A股普通股票闲置募集资金进行现
金管理情况。
报告期内，本公司不存在使用向不特定对象公开发行可转换公司债券闲置募
集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在大额节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金余额为121,070,175.07元，存放于
公司募集资金专户。
截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金余额为158,496,593.27元，存放于
公司募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
无。
（十）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
除补充流动资金项目外，本公司其他募集资金投资项目，包括研发中心建设
项目、全国支撑服务体系建设及升级项目、总部房产购置项目、全国一体化新型
算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目，均有利于提升公司整体的技
术服务能力、盈利能力、公司形象等，但无法单独予以核算效益。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
（一）改变募集资金投资项目情况
公司分别于2026年6月12日、2026年6月29日召开第三届董事会第九次会议和
公司变更首次公开发行股票募集资金投资项目之“总部房产购置项目”，并将该
项目剩余募集资金用于实施公司新项目“算力租赁业务项目”。
公司分别于2026年6月12日、2026年6月29日召开第三届董事会第九次会议和
公司变更向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“全国一体化
新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目”，并将该项目剩余募集
资金用于实施公司新项目“算力租赁业务项目”。
上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）募投项目已对外转让或置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
附件：1.首次公开发行 A 股普通股票募集资金使用情况对照表
北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会
附表 1
首次公开发行 A 股普通股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 37,057.74 本半年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 12,107.02
累计变更用途的募集资金总额 12,107.02 已累计投入募集资金总额 25,161.59
累计变更用途的募集资金总额比例 32.67%
截至期末投
是否已变更 截至期末累 本半年度
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 本半年度投 入进度（%） 项目达到预定可 是否达到 项目可行性是否
项目 计投入金额 实现的效
资金投向 诺投资总额 总额(1) 入金额 (3)＝ 使用状态日期 预计效益 发生重大变化
（含部分变更） (2) 益
(2)/(1)
承诺投资项目
否 16,090.13 9,277.25 0.00 9,357.85 100.87 2024 年 10 月左右 不适用 不适用 否
建设及升级项目
承诺投资项目小计 50,135.35 37,057.74 0.00 25,161.59 67.90 180.00
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 50,135.35 37,057.74 25,161.59 67.90 180.00
本公司“总部房产购置项目”尚未投入实施，存在搁置时间超过一年的情形。主要原因系公司在北京地区尚未寻找到合适
的房产作为总部办公场所使用，同时公司也通过租赁办公场所暂时满足了相应需求，基于谨慎性原则，充分考虑项目资金
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 使用安排，暂缓实施该募投项目。
重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募
集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对“总部房产购置项目” 重新进行了论证并对该项目暂缓实施。
目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“总部房产购置
项目”原计划达到预计可使用状态日期由 2024 年 6 月左右延至 2026 年 6 月。
本公司分别于 2026 年 6 月 12 日、2026 年 6 月 29 日召开第三届董事会第九次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过
了《关于改变募集资金用途的议案》，鉴于当前宏观市场环境，房地产整体市场行情尚未筑底企稳，市场未来发展走势
依旧存在较大不确定性与潜在经营风险。现阶段公司依托市场化办公场地租赁模式，能够满足日常办公运营、团队办公场
地配套等实际经营需求。同意公司终止实施“总部房产购置项目”，并将该项目剩余募集资金用于实施公司新项目“算力
租赁业务项目”。上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
项目可行性发生重大变化的情况说明 参见上述“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”。
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
公司分别于 2026 年 6 月 12 日、2026 年 6 月 29 日召开第三届董事会第九次会议和 2026 年第一次临时股东会，审议通过了
募集资金投资项目实施地点变更情况 《关于改变募集资金用途的议案》，同意公司终止实施“总部房产购置项目”，并将该项目剩余募集资金用于实施公司新
项目“算力租赁业务项目”，新项目实施地点为甘肃、内蒙古。
公司分别于 2026 年 6 月 12 日、2026 年 6 月 29 日召开第三届董事会第九次会议和 2026 年第一次临时股东会，审议通过了
募集资金投资项目实施方式调整情况 《关于改变募集资金用途的议案》，同意公司终止实施“总部房产购置项目”，并将该项目剩余募集资金用于实施公司新
项目“算力租赁业务项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（1）2025 年 2 月 25 日，本公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，
同意公司使用不超过 1.2 亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事
会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。
本公司于 2026 年 2 月 13 日转回募集资金账户 12,000 万元。至此，该批次 12,000 万元的闲置募集资金用于临时补充流动
资金，已全部转回募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 （2）2026 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 1.2 亿元，用于与主营业务相关的生产经营，
使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。
本公司于 2026 年 4 月 3 日使用 0.2 亿元资金用于暂时补充流动资金。
已全部转回募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司本批次使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额为 0.00 万元，其中：累计转出募集
资金专户的用于补充流动资金的闲置募集资金为 2,000 万元，累计转回的闲置募集资金补充流动资金为 2,000 万元。
用闲置募集资金进行现金管理情况 报告期内，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期内，本公司不存在募投项目实施出现募集资金结余的情况。
尚未使用募集资金用途及去向 截至 2026 年 6 月 30 日止，尚未使用的募集资金余额为 121,070,175.07 元，存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附表 2
向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 25,056.26 本半年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 15,849.66
累计变更用途的募集资金总额 15,849.66 已累计投入募集资金总额 9,447.61
累计变更用途的募集资金总额比例 63.26%
截至期末投
是否已变更 截至期末累 本半年度
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 本半年度投 入进度（%） 项目达到预定可 是否达到 项目可行性是否
项目 计投入金额 实现的效
资金投向 诺投资总额 总额(1) 入金额 (3)＝ 使用状态日期 预计效益 发生重大变化
（含部分变更） (2) 益
(2)/(1)
承诺投资项目
力网络体系（东数西
是 26,100.00 25,056.26 0.00 9,447.61 37.71 2026 年 12 月左右 不适用 不适用 是
算）支撑服务体系建设
项目
承诺投资项目小计 26,100.00 25,056.26 0.00 9,447.61 37.71
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 26,100.00 25,056.26 0.00 9,447.61 37.71
公司分别于 2026 年 6 月 12 日、2026 年 6 月 29 日召开第三届董事会第九次会议和 2026 年第一次临时股东会，审议通过了
《关于改变募集资金用途的议案》，基于国家政策重心已从“东数西算”转向“全国一体化算力网调度”，客户需求已从
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 传统运维转向 AI 算力交付运营服务，AI 算力市场需求爆发，结合公司发展战略，同意公司终止实施“全国一体化新型算
力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目”，并将该项目剩余未使用募集资金用于实施公司新项目“算力租赁业务
项目”。上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
项目可行性发生重大变化的情况说明 参见上述“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”。
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
公司分别于 2026 年 6 月 12 日、2026 年 6 月 29 日召开第三届董事会第九次会议和 2026 年第一次临时股东会，审议通过了
募集资金投资项目实施地点变更情况 《关于改变募集资金用途的议案》，同意公司终止实施“全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项
目”，并将该项目剩余募集资金用于实施公司新项目“算力租赁业务项目”，新项目实施地点为甘肃、内蒙古。
公司分别于 2026 年 6 月 12 日、2026 年 6 月 29 日召开第三届董事会第九次会议和 2026 年第一次临时股东会，审议通过了
募集资金投资项目实施方式调整情况 《关于改变募集资金用途的议案》，同意公司终止实施“全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项
目”，并将该项目剩余募集资金用于实施公司新项目“算力租赁业务项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
议案》，在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资
金用于暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前
将归还至募集资金专项账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
流动资金，已全部转回募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司本批次使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额为 0.00 万元，其中：累计转出募集
资金专户的用于补充流动资金的闲置募集资金为 3 亿元，累计转回的闲置募集资金补充流动资金为 3 亿元。
用闲置募集资金进行现金管理情况 报告期内，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
报告期内，本公司不存在募投项目实施出现募集资金结余的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
尚未使用募集资金用途及去向 截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 158,496,593.27 元，存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附件 3
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟 截止期末实际 变更后的项目
本半年度实际 投资进度(%) 项目达到预定可 本半年度实 是否达到预计
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 累计投入金额 可行性是否发
投入金额 (3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 效益
总额（1） （2） 生重大变化
算力租赁业务 总部房产购置
项目 项目
全国一体化新
型算力网络体
算力租赁业务
系（东数西算） 15,849.66 0.00 0.00 0.00 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
项目
支撑服务体系
建设项目
合 计 -- 27,956.68 0.00 0.00 0.00 0.00 -- -- --
公司此前拟定计划，拟使用 1.2 亿元募集资金实施办公房产购置相关安排。鉴于当前宏观市场环境，房地产整体市场
行情尚未筑底企稳，市场未来发展走势依旧存在较大不确定性与潜在经营风险。现阶段公司依托市场化办公场地租赁
模式，能够满足日常办公运营、团队办公场地配套等实际经营需求。
经综合研判审慎考量，公司拟将原计划用于购房的 1.2 亿元募集资金，调整投入算力租赁业务领域，能够集中资源聚
焦深耕算力业务，切实提升募集资金使用效率与投资回报水平，全面夯实公司主业发展根基，持续增强企业市场核心
竞争力与整体经营发展质量。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体
当前国家政策重心、公司下游客户的需求及公司战略发展均发生了变化，因此公司将项目剩余募集资金调整投入算力
项目）
租赁业务领域。
综上，本次改变募集资金用途将有助于满足公司业务不断拓展和升级过程中对资金的需求，为公司主营业务的发展提
供重要支撑，提升公司整体实力及盈利能力，增强公司可持续发展能力；有利于提升公司的抗风险能力与持续经营能
力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。
公司分别于 2026 年 6 月 12 日、2026 年 6 月 29 日召开第三届董事会第九次会议和 2026 年第一次临时股东会，审议通
过了《关于改变募集资金用途的议案》，同意公司变更首次公开发行股票募集资金投资项目之“总部房产购置项目”
及向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体
系建设项目”，并将上述项目剩余的募集资金用于实施公司新项目“算力租赁业务项目”。该议案亦经公司独立董事
关于募集资金变更事项，公司及时履行了信息披露义务，详情请见公司于 2026 年 6 月 13 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于改变募集资金用途的公告》（公告编号：2026-029）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
不适用
项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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