北京北信源软件股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市 上市公司核 2026 年半年度占 2026 年半年度占
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 用累计发生金额 用资金的利息 占用性质
用资金余额 还累计发生金额 用资金余额 原因
系 目 （不含利息） （如有）
控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市 上市公司核 2026 年半年度占 2026 年半年度占 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 用累计发生金额 用资金的利息 （经营性往来、非
用资金余额 还累计发生金额 用资金余额 原因
系 目 （不含利息） （如有） 经营性往来）
北京爱传智胜科技有限 实控人控股公
应收账款 121.38 121.38 - 销售商品 经营性往来
公司 司
大股东及其附属企业
杭州安存网络科技有限 实控人参股公
应收账款 2.32 2.32 销售商品 经营性往来
公司 司
北信源系统集成有限公 经营性往
子公司 其他应收款 15,198.78 232.52 15,431.30 经营性往来
上市公司的子公司及其附 司 来款
属企业 上海北信源供应链管理 经营性往
子公司 其他应收款 1,061.50 29.01 1,032.49 经营性往来
有限公司 来款
北京信源匡恩工控安全 经营性往
子公司 其他应收款 84.00 84.00 经营性往来
科技有限公司 来款
北信源信息技术（青岛） 经营性往
子公司 其他应收款 3,763.33 1,824.62 1,938.71 经营性往来
有限公司 来款
北信源（山西）软件技术 经营性往
子公司 其他应收款 967.98 21.06 989.04 经营性往来
有限公司 来款
浙江北信源信息技术有 经营性往
子公司 其他应收款 3,148.07 27.24 3,175.31 经营性往来
限公司 来款
浙江工联领创科技有限
联营企业 应收账款 665.61 90.29 575.32 销售商品 经营性往来
公司
深圳市金城保密技术有
联营企业 应收账款 132.36 0.26 132.10 销售商品 经营性往来
限公司
深圳市金城保密技术有 履约保证
联营企业 其他应收款 60.13 - 60.13 经营性往来
限公司 金
其他关联人及其附属企业
北京美络克思科技有限 预付供应
联营企业 预付账款 - 8.63 8.63 经营性往来
公司 商货款
北京金天城保密技术有 参股公司控制 预付供应
预付账款 2.22 - 2.22 经营性往来
限公司 的公司 商货款
重庆信创科技有限公司 联营企业 应收账款 16.30 16.30 销售商品 经营性往来
总计 25,223.98 289.45 - 2,065.56 23,447.87
本表已于 2026 年 8 月 25 日获董事会批准。
法定代表人：林皓 主管会计工作负责人: 鞠彩萍 会计机构负责人:鞠彩萍
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