厦门光莆电子股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的
规定，将厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“本公司”）2026 年半年度募集
资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发
行股票的批复》
（证监许可〔2020〕998 号）核准，本公司于 2020 年 9 月非公开
发行不超过 71,363,368 股新股，根据发行结果，本公司本次实际向发行对象发
行人民币普通股（A 股）69,507,997 股,每股发行认购价格为人民币 14.83 元，
共计募集资金人民币 1,030,803,595.51 元，扣除与发行有关的费用人民币
截至 2020 年 9 月 29 日，本公司上述发行募集的资金已全部到账，上述资金
到账情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000599
号”验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
（1）上述募集资金到位前，截至 2020 年 9 月 29 日止，本公司利用自筹资
金对募集资金项目累计已投入 28,315,005.68 元，募集资金到位后，公司以募集
资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 28,315,005.68 元，该事项业
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2020] 008413 号” 募集
资金置换报告验证确认，公司已完成资金置换。
（2）2026 年半年度，公司募集资金使用情况为：
本期直接投入募集资金项目 24,846,234.14 元。截至 2026 年 6 月 30 日，本
公司累计使用募集资金 476,165,048.88 元，募集资金专用账户利息收入扣除手
续 费 后 净 收 8,638,140.99 元 ， 期 末 已 购 买 但 尚 未 到 期 的 理 财 产 品
元。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
项 目 金额
募集资金净额 1,017,663,459.71
减：累计使用募集资金 476,165,048.88
其中：以前年度已使用金额 451,318,814.74
本期使用金额 24,846,234.14
加：累计理财收益 78,691,628.19
减：购买理财产品期末余额 600,000,000.00
加：累计利息收入扣除手续费后净收入 8,638,140.99
减：汇兑损益 262,522.95
募集资金账户余额 28,565,657.05
二、 募集资金存放和管理情况
根据相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定
了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司及实施募投项目的子公司与中国民生银行股份有限公司厦门分行、中国建设
银行股份有限公司厦门高科技支行、招商银行股份有限公司厦门分行、中国工商
银行股份有限公司厦门自贸试验区分行、招商银行股份有限公司珠海分行、中国
建设银行股份有限公司厦门市分行、中国建设银行马来西亚子行共 7 家银行和保
荐机构中信建投证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》（以下
简称“三方监管协议”）。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三
方监管协议的履行不存在问题。截至 2026 年 6 月 30 日，公司均严格按照该三方
监管协议的规定，存放和使用募集资金。
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户单位 银 行 名 称 银行帐号 余额 账户状态
中国工商银行股份有限公司
本公司 4100023029200252484 0.00 正常
厦门自贸试验区分行
中国民生银行股份有限公司
本公司 632362476 262,035.07 正常
厦门分行
中国建设银行股份有限公司
本公司 35150198210100003004 7,456,717.25 正常
厦门高科技支行
招商银行股份有限公司厦门 2022 年 5 月
本公司 592903794810406 0.00
分行 注销
厦门光莆照明科技 中国民生银行股份有限公司
有限公司 厦门分行
厦门光莆照明科技 中国工商银行股份有限公司 2023 年 4 月
有限公司 厦门自贸试验区分行 注销
厦门紫心半导体科 工行厦门自贸试验区分行营
技有限公司 业部
光莆（珠海横琴）供 招商银行横琴粤澳深度合作
应链有限公司 区支行
中国建设银行股份有限公司 NRA3515019821010000
QUANTPRO PTE. LTD. 5,460.84 正常
厦门市分行 5161
GOPOLY TECHNOLOGY
中国建设银行马来西亚子行 696500002011 3,462,640.39 正常
SDN. BHD.
合 计 28,565,657.05
三、 2026 年半年度募集资金的实际使用情况
截至2026年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体及延期的议案》，
同意公司在实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情
况下，对“高光功率紫外固态光源产品建设项目”变更实施主体及延长实施期限，
变更前的实施主体为厦门光莆照明科技有限公司（公司全资子公司），变更后的
实施主体为厦门光莆电子股份有限公司，并将该项目达到预定可使用状态日期延
期至2024年12月31日；同意公司在项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资
金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，延长“SMT 智能化生产线建设项目”
的实施期限，将该项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。此次变
更不属于募集资金用途的变更，无需提交股东大会审议。
议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合当前募
投项目实际建设情况和投资进度，在募投项目实施方式、建设内容、募集资金投
资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“SMT智能化生产线建设项目”达到
预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。该事项在董事会审批权限范围内，
无需提交股东大会审议。
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议
案》，同意公司将原募投项目“高光功率紫外固态光源产品建设项目”和“LED
照明产品智能化生产建设项目”尚未使用的募集资金及累计收益用于实施公司新
增的募投项目“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”和“海外智能制造产
业基地扩建项目”的建设。
本次变更前后募投项目具体情况如下：
单位：人民币万元
调整前拟使用 调整后拟使用
序号 分类 募集资金投资项目名称
募集资金 募集资金
原募投项目
新增募投项目
合 计 101,766.35 101,766.35
注：新增募投项目“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”和“海外智能制造产业
基地扩建项目”的“调整后拟使用募集资金”金额除上述表格内的金额外，还包括利息和理
财收益，具体的金额以资金转出当日银行结息余额为准。本次变更后，剩余的募集资金将继
续实施原有项目，原募投项目的资金缺口部分将由公司以自筹资金继续投入。
变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，上述变更部分募集资
金用途及新增募集资金投资项目事项已经股东大会审批同意。
截至2026年6月30日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附
表2。
次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施方式及延长实施期限的
议案》，同意公司在募投项目实施主体、建设内容、募集资金投资用途及投资规
模不发生变更的情况下，增加“海外智能制造产业基地扩建项目”的实施方式并
延期至 2027 年 12 月。2025 年 6 月 13 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施方式及延长实施期限的议
案》，上述部分募集资金投资项目增加实施方式及延长实施期限事项已经股东大
会审批同意。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集
资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存
在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：改变募集资金投资项目情况表
厦门光莆电子股份有限公司董事会
附表 1：
单位：万元
本年度 投入募
募集资金总额 101,766.35 2,484.62
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计 投入募
累计变更用途的募集资金总额 51,357.69 47,616.50
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 50.47%
是否已变更 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 计投入金额 进度 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 总额（1） 入金额 现的效益 预计效益
分变更） (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
是 48,046.12 7,246.12 0 7,357.62 101.54% 不适用 不适用 是
设项目
是 10,597.70 40.01 0 40.01 100.00% 不适用 不适用 是
品建设项目
是 - 10,557.69 1,686.55 5,663.88 53.65% 不适用 不适用 否
及产业化项目 30 日
是 - 40,800.00 788.99 2,803.39 6.87% 不适用 不适用 否
项目 31 日
承诺投资项目小计 101,766.35 101,766.35 2,484.62 47,616.50 -- --
超募资金投向 不适用
合计 - 101,766.35 101,766.35 2,484.62 47,616.50 - - - - -
公司募集资金投资的“高光功率紫外固态光源产品建设项目”和“SMT 智能化生产线建设项目”受外部环境、宏观经济及具
体项目投入进度影响，项目投资建设进度有所放缓。2022 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体及延期的议案》，同意公司在实施方式、建设内容、募集资金投
资用途及投资规模不发生变更的情况下，对“高光功率紫外固态光源产品建设项目”变更实施主体及延长实施期限，变更前的实
施主体为厦门光莆照明科技有限公司（公司全资子公司），变更后的实施主体为厦门光莆电子股份有限公司，并将该项目达到预
定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日；同意公司在项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模
不发生变更的情况下，延长“SMT 智能化生产线建设项目”的实施期限，将该项目达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月
未达到计划进度或预计收益的 31 日。此次变更不属于募集资金用途的变更，无需提交股东大会审议。
情况和原因（分具体项目） 2025 年 1 月 6 日，公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项
目延期的议案》，同意公司在募投项目实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对“SMT 智能
化生产线建设项目”重新论证并将达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 12 月 31 日，该事项在董事会审批权限范围内，无
需提交股东大会审议。
公司于 2025 年 5 月 27 日召开第五届董事会第八次会议、2025 年 6 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关
于部分募集资金投资项目增加实施方式及延长实施期限的议案》 ，同意公司在募投项目实施主体、建设内容、募集资金投资用途
及投资规模不发生变更的情况下，增加“海外智能制造产业基地扩建项目”的实施方式，并将该项目达到预定可使用状态的日期
延长至 2027 年 12 月 31 日。
原募投项目“高光功率紫外固态光源产品建设项目”和“LED 照明产品智能化生产建设项目”系公司于 2019 年结合当时的
行业发展趋势、市场环境及公司实际经营情况等因素制定。募集资金到位后即受到外部环境、市场变化等影响。由于公司所处的
行业与市场环境均较原募投项目规划时发生较大变化。为进一步优化公司的产业布局和产能布局，满足海内外战略客户需求以及
项目可行性发生重大变化的情 提升高阶产品和海外市场的交付能力，提高募集资金的使用效率与投资回报，公司于 2024 年 7 月 5 日召开第四届董事会第十八
况说明 次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》 ，同意公司将
原募投项目“高光功率紫外固态光源产品建设项目”和“LED 照明产品智能化生产建设项目”尚未使用的募集资金及累计收益用
于实施公司新增的募投项目“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”和“海外智能制造产业基地扩建项目”的建设。公司于
上述变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目事项已经股东大会审批同意。
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调 公司于 2025 年 5 月 27 日召开第五届董事会第八次会议、2025 年 6 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关
整情况 于部分募集资金投资项目增加实施方式及延长实施期限的议案》，同意公司在募投项目实施主体、建设内容、募集资金投资用途
及投资规模不发生变更的情况下，增加“海外智能制造产业基地扩建项目”的实施方式，并将该项目达到预定可使用状态的日期
延长至 2027 年 12 月 31 日。
适用
募集资金投资项目先期投入及
金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金 2,831.50
置换情况
万元，该事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2020]008413 号”募集资金置换报告验证确认，公司已完
成资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）使用不超过 7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好的低风险的现金管理产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起
用闲置募集资金进行现金管理 12 个月内有效。2020 年 11 月 11 日，公司召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
情况 理的议案》。
募集资金进行现金管理的议案》 ，同意公司（含全资子公司）使用不超过 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好的低风险的现金管理产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起
金管理的议案》。
募集资金进行现金管理的议案》 ，同意公司（含全资子公司）使用不超过 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好的低风险的现金管理产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起
金管理的议案》。
闲置募集资金进行现金管理的议案》 ，同意公司（含全资子公司）继续使用不超过 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的低风险的现金管理产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过
之日起 12 个月内有效。2023 年 11 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》。
募集资金进行现金管理的议案》 ，同意公司（含全资子公司）继续使用不超过 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好的低风险的现金管理产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起
金管理的议案》。
募集资金进行现金管理的议案》 ，同意公司（含全资子公司）继续使用不超过 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好的低风险的现金管理产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起
金管理的议案》。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚有使用募集资金专户资金购买的理财产品人民币 600,000,000.00 元未到期。
项目实施出现募集资金节余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去 截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 62,856.57 万元，其中 60,000.00 万元用于现金管理，剩余 2,856.57
向 万元存放于募集资金专户中，详见本报告“二、募集资金存放和管理情况”。
募集资金使用及披露中存在的
不适用
问题或其他情况
附表 2：
单位：人民币万元
变更后项目 截至期末投资进 项目达到预 变更后的项目
对应的原承诺项 本年度实际 截至期末实际累 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 拟投入募集 度（%） 定可使用状 可行性是否发
目 投入金额 计投入金额(2) 的效益 计效益
资金总额（1） (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化
光电传感器件集 高光功率紫外固
成封测研发及产 态光源产品建设 10,557.69 1,686.55 5,663.88 53.65% 不适用 不适用 否
业化项目 项目
海外智能制造产 LED 照明产品智能 2027 年 12 月
业基地扩建项目 化生产建设项目 31 日
合计 - 51,357.69 2,475.54 8,467.27 -- -- - - -
公司于 2024 年 7 月 5 日召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关
于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》。考虑到原募投项目所属行业与市场环境发生较大变化，
公司将原计划募集资金投资项目“高光功率紫外固态光源产品建设项目”和“LED 照明产品智能化生产建设项目”募
变更原因、决策程序及信息披露情 集资金部分变更为“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”和“海外智能制造产业基地扩建项目”。公司于 2024
况说明（分具体项目） 年 7 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目
的议案》，上述变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目事项已经股东大会审批同意。具体内容详见公司于
的公告》（公告编号：2024-049） 。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用
（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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