证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2026-067
债券代码：123253 债券简称：永贵转债
浙江永贵电器股份有限公司董事会
关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《浙江永贵电器股份有限公司募集资
金管理制度》等有关规定，公司董事会将本公司募集资金 2026 年半年度存放、
管理与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江永贵电器股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕223 号），本次发
行由主承销商东方证券股份有限公司负责组织实施，向公司原股东优先配售，原
股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投
资者发行，余额由主承销商包销。公司本次实际发行可转换公司债券 980 万张，
每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 98,000.00 万元，
共计募集资金 98,000.00 万元，坐扣承销和托管费用扣除承销及托管费用 377.36
万元（不含增值税）后实际收到的金额为 97,622.64 万元。已由主承销商东方证
券股份有限公司于 2025 年 3 月 19 日汇入本公司账户。另减除保荐费用、律师费
用、会计师费用、资信评级费用、信息披露费用和发行手续费及其他等与发行可
转换公司债券直接相关的外部费用 422.04 万元（不含增值税）后，实际募集资
金净额为 97,200.60 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕51 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序 号 金 额
募集资金净额 A 97,200.60
项目投入 B1 55,530.91
截至期初募集资金用于
截至期初累计发生额 B2 23,500.00
现金管理的余额
利息收入净额 B3 342.39
项目投入 C1 3,830.30
募集资金本期累计用于 C2
现金管理
本期发生额
累计赎回用于现金管理 C3
的募集资金
利息收入净额 C4 422.98
项目投入 D1=B1+C1 59,361.21
截至期末募集资金用于
截至期末累计发生额 D2=B2+C2-C3
现金管理的余额
利息收入净额 D3=B3+C4 765.37
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 38,604.76
实际结余募集资金 F 38,604.76
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定了《浙江永贵电器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管
理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并连同全资子公司四川永贵科技有限公司、保荐机构东方证券
股份有限公司于2025年3月26日分别与兴业银行股份有限公司台州临海支行、浙
江天台农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司天台县支行、恒
丰银行股份有限公司温州乐清支行、中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产
业开发支行银行签订了4份《募集资金三方监管协议》及2份《募集资金四方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。另公司于2026年5月8日召开第五届董事会第
二十五次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》，同意公司在兴业
银行股份有限公司台州天台支行新增设立募集资金专项账户，用于“华东基地产
业建设项目”的募集资金存放及使用，并会同保荐机构东方证券股份有限公司与
兴业银行股份有限公司台州天台支行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金，募集资金监管
协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行
不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
个通知存款账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有限公司台州
临海支行
兴业银行股份有限公司台州
天台支行
中国农业银行股份有限公司 19940201040032705-10002 4,330,000.00 通知存款
天台县支行 19940201040032705-10003 20,000,000.00 定期账户
恒丰银行股份有限公司温州 33250101140100000063 3,127.60
乐清支行 33250201140100000008 85,610,000.00 定期账户
中国工商银行股份有限公司
绵阳高新技术产业开发支行
中国工商银行股份有限公司
绵阳高新技术产业开发支行
合 计 386,047,590.30
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
（1）公司于 2026 年 4 月 9 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行委托
理财的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的情况下，使用
不超过 39,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于协定存款、通知存款、大额存
单、定期存款、结构性存款等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个
月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。截至 2026 年 6 月
（2）本次部分募投项目延期情况
目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对部分募投
项目的预定可使用状态日期进行了调整，具体情况如下：
变更前预计达到可使 变更后预计达到可
序号 项目名称
用状态日期 使用状态日期
连接器智能化及超充产业
升级项目
本次募投项目调整前达到预定可使用状态时间是基于公司发展战略、业务开
展情况和行业发展趋势等因素而作出的预估，已在前期经过了必要的可行性论证。
但在实施过程中，受国内外宏观经济变化、市场相关情况变化等因素影响，公司
审慎控制项目进度，导致募投项目的实际投资进度较原计划有所延后。具体情况
及原因如下：
“连接器智能化及超充产业升级项目”是公司围绕新能源汽车业务开展的，
目的在于扩大产能，更好地应对市场需求，抓住市场机遇实现快速发展。但在实
施过程中，受公司新能源汽车业务客户降价、行业内卷加剧等因素影响，短期业
务规模扩张不达预期，公司基于谨慎性原则，对项目建设方案、设备选型及产线
升级等进行灵活布局，为确保项目建成后能够满足市场要求，同时不造成产能浪
费，适当延长了实施周期，导致项目整体建设进度较原计划有所放缓。
“研发中心升级项目”的实施目的在于进一步提升公司的研发实力和技术竞
争力，促进公司长期稳定发展。项目实施过程中，受市场环境、技术路径细化及
公司整体业务战略聚焦等因素综合影响，为保障研发成果的质量与转化效益，公
司严格把控关键节点，导致实际投资进度晚于原定规划。
为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，保障资金的安全、
合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，
公司决定对上述募投项目进行延期。该事项已经公司 2026 年 3 月 17 日召开的第
五届董事会第二十二次会议审议通过。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募投项目之“研发中心升级项目”与公司整体业绩相关，项目建成后将极大
促进公司的研发能力，项目本身不产生直接的经济效益，主要通过提升公司的整
体设计研发能力，促进公司产业升级、产品质量的提高，从而间接提高经济效益。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至报告期期末，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存
在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江永贵电器股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 97,200.60 本年度投入募集资金总额 3,830.30
报告期内改变用途的募集资金总额 -
累计改变用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 59,361.21
累计改变用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末 截至期末 项目可行
募集资金 调整后 本年度 是否达
承诺投资项目 改变项 本年度 累计投入 投资进度 项目达到预定 性是否发
承诺投资 投资总额 实现的 到预计
和超募资金投向 目（含部 投入金额 金额 （%） 可使用状态日期 生重大变
总额 (1) 效益 效益
分改变） (2) (3)＝(2)/(1) 化
承诺投资项目
否 28,000.00 28,000.00 1,586.85 18,196.92 64.99% 2027 年 3 月 18 日 不适用 不适用 否
业升级项目
承诺投资项目小计 78,000.00 78,000.00 3,830.30 40,155.76
补充流动资金 － 20,000.00 19,200.60 19,205.45 100.03% － － － －
合 计 － 98,000.00 97,200.60 3,830.30 59,361.21 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 见本报告三（一）2（2）。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无。
公司于 2025 年 4 月 9 日召开了公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置
换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用，置换资金总额为 26,304.54 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
独立董事和保荐机构发表了明确同意的意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《关于浙江永贵电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证
报告》（天健审〔2025〕3493 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
用闲置募集资金进行现金管理情况 见本报告三（一）2（1）。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无。
尚未使用的募集资金用途及去向 无。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
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