郑州捷安高科股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位：郑州捷安高科股份有限公司 单位：元
报告期内占
非经营性资金占 占用方与上市公 上市公司核 期初占用资金余 报告期内占用累计 报告期内偿还累计
资金占用方名称 用资金的利息 期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
用 司的关联关系 算的会计科目 额 发生金额(不含利息) 发生金额
(如有)
控股股东、实际
控制人及附属企 - - - - - - - - - -
业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实
际控制人及其附 - - - - - - - - - -
属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
报告期内占
其它关联资金往 占用方与上市公 上市公司核 期初占用资金余 报告期内占用累计 报告期内偿还累计
资金往来方名称 用资金的利息 期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
来 司的关联关系 算的会计科目 额 发生金额(不含利息) 发生金额
(如有)
大股东及其附属
- - - - - - -
企业
小计 - - - - - - - - -
上市公司的子公 郑州捷安高科销售服 子公司及其附属
应收账款 23,620,818.56 246,105.09 - 23,866,923.65 货款 经营性资金占用
司及其附属企业 务有限公司 企业
上市公司的子公 郑州捷安科技有限公
控股子公司 应收账款 42,190,367.97 34,159,079.88 - 26,213,532.97 50,135,914.88 货款 经营性资金占用
司及其附属企业 司
上市公司的子公 郑州捷安军工科技有 子公司及其附属
应收账款 349,636.41 432,901.98 - 695,365.47 87,172.92 货款 经营性资金占用
司及其附属企业 限公司 企业
上市公司的子公 郑州捷安智创信息技
控股子公司 应收账款 235,232.80 108,225.96 - 343,458.76 货款 经营性资金占用
司及其附属企业 术有限公司
上市公司的子公 郑州捷安职业技能培
控股子公司 应收账款 110,693.12 84,176.16 - 194,869.28 货款 经营性资金占用
司及其附属企业 训学校有限公司
上市公司的子公 郑州捷硕机电科技有
控股子公司 应收账款 51,000.00 - 51,000.00 货款 经营性资金占用
司及其附属企业 限公司
上市公司的子公 北京捷安申谋科技有 子公司及其附属
应收账款 1,881,773.35 - 1,881,773.35 货款 经营性资金占用
司及其附属企业 限公司 企业
上市公司的子公 郑州捷安高科销售服 子公司及其附属
其他应收款 80,150.96 6,100.00 - 86,250.96 - 补充流动资金 经营性资金占用
司及其附属企业 务有限公司 企业
上市公司的子公 郑州捷安科技有限公
控股子公司 其他应收款 - 1,255,777.00 - 1,255,777.00 - 补充流动资金 经营性资金占用
司及其附属企业 司
上市公司的子公 北京捷安申谋科技有 子公司及其附属
其他应收款 12,100,904.28 11,297,158.59 - 936,423.12 22,461,639.75 补充流动资金 经营性资金占用
司及其附属企业 限公司 企业
上市公司的子公 郑州捷安军工科技有 子公司及其附属
其他应收款 - - - 补充流动资金 经营性资金占用
司及其附属企业 限公司 企业
上市公司的子公 郑州捷安智创信息技
控股子公司 其他应收款 - 13,894.59 - 2,386.98 11,507.61 补充流动资金 经营性资金占用
司及其附属企业 术有限公司
上市公司的子公 郑州捷安职业技能培
控股子公司 其他应收款 1,324,384.76 500,000.00 - 2,248.43 1,822,136.33 补充流动资金 经营性资金占用
司及其附属企业 训学校有限公司
小计 - - - 81,944,962.21 48,103,419.25 - 29,191,984.93 100,856,396.53
关联自然人及其
- - - - - - - - - -
控制的法人
小计 - - - - - - - - - -
其他关联人及其
- - - - - - - - - -
附属企业
小计 - - - - -
总计 81,944,962.21 48,103,419.25 - 29,191,984.93 100,856,396.53
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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