证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2026-023
龙口联合化学股份有限公司
关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项
报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司
募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，龙口联合化学股份有限公司（以
下简称公司或本公司）对2026年1-6月份募集资金存放、管理与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意龙口联合化学股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1176 号）同意注册，并经深圳证券交易所
同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人民币
集资金净额为 25,831.98 万元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集
资金到位情况进行了审验，并出具了“和信验字(2022)第 000040 号”《验资报告》。
募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储。
（二）募集资金使用金额及余额
本报告期内，收到存款利息收入 1,976,266.32 元。截至 2026 年 6 月 30 日，募
集资金专户余额为 23,334,049.22 元。具体明细如下：
单位：人民币万元
项目 募集资金专户发生情况
募集资金总额 29,900.00
减：发行费用 4,068.02
募集资金净额 25,831.98
减：置换投入募集资金投资项目的自
筹资金 29.61
补充流动资金项目投入 3,246.69
手续费 0.01
加：利息收入 1,526.45
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 4,028.53
加：本期理财赎回 20,000.00
减：2026 年 1-6 月使用金额 141.86
齐鲁银行专户销户转出 21,750.88
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金余额 2,333.40
注：上表合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入导致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已根据当时有效的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等相关规定及《龙口联合化学股份有限公司章程》，结合公司实际
情况，制定了《龙口联合化学股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募
集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确
的规定。2021 年 3 月 11 日第一届董事会第四次会议审议通过了《关于制定公司募
集资金管理办法的议案》，2025 年 8 月 25 日第二届董事会第九次会议审议修订《募
集资金管理办法》公司严格按照其规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据当时有效的《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司于 2022 年 9 月 15 日召开的第
一届董事会第十次会议通过了《关于确定募集资金专户并签订募集资金三方监管协
议的议案》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
中国民生银行股份有限公司青岛分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。
结合公司发展需要及募集资金实际使用情况，为进一步规范募集资金使用，提
高募集资金使用效率，公司决定在齐鲁银行股份有限公司烟台龙口支行开立新的募
集资金专户，并将存放于华夏银行股份有限公司烟台龙口支行（银行账户为：
年 6 月转出募集资金后已将原募集资金专户注销，原募集资金专户对应的《募集资
金三方监管协议》同时终止。公司于 2023 年 6 月分别与保荐机构中德证券、齐鲁银
行股份有限公司烟台龙口支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。
议》的规定履行，不存在重大问题。
（三）募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理办法》的要求，公司开设了募集资金专户，截至 2026 年 6
月 30 日，募集资金专户的活期存款及余额情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 余额
中国民生银行股份有限公司烟 募集资金结算
台分行 账户 23,334,049.22
合计 23,334,049.22
注：2026 年 1 月 9 日召开第二届董事会第十二次会议、2026 年 1 月 26 日召开
充流动资金的议案》，同意将“年产 8,000 吨有机颜料生产项目”节余募集资金永
久补充流动资金，同时注销相关募集资金专项账户，即公司在齐鲁银行股份有限公
司烟台龙口支行的银行账户 86622004101421001134。2026 年 2 月 27 日已将节余募
集资金（包括利息收入净额）全部转入公司自有账户用于永久补充流动资金，并完
成了该募集资金专户的注销手续，注销专户对应的《募集资金三方监管协议》相应
终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司本年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1：募集资金使用
情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金
（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于龙口联合化学股份有限公司以募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》
（和信专字(2022)
第 000540 号）。
（三）闲置募集资金管理情况
使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超
过人民币 20,000 万元(含本数)的闲置自有资金和人民币 2,000 万元(含本数)的暂时
闲置募集资金进行现金管理，并在决议有效期内可循环滚动使用额度，期限自董事
会审议通过之日起 12 个月。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）募集资金使用的其他情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金
管理办法》等规定使用募集资金，并履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集
资金的情形。
附件一：2026 年 1-6 月份募集资金使用情况对照表
龙口联合化学股份有限公司
董事会
附件一：
募集资金使用情况对照表
编制单位：龙口联合化学股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 29,900.00 本年度投入募集资金总额 141.86
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 3,449.70
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截止报 项目可
截至期末 项目达到
变更项 募集资金 截至期末 本年度 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 调 整 后 投 本年度投 投入进度 预定可使
目（含 承诺投资 累计投入 实现的 累计实 到预计 否发生
募资金投向 资总额（1） 入金额 （ % ） 用状态日
部分变 总额 金额（2） 效益 现的效 效益 重大变
(3)=(2)/(1) 期
更） 益 化
承诺投资项目
年 产 8,000 吨 有 机
否 20,194.43 20,194.43 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 是
颜料生产项目
研发中心建设项目 否 2,390.86 2,390.86 141.86 203.01 8.49 不适用 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 3,246.69 3,246.69 3,246.69 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向
无
超募资金投向小计
合计 25,831.98 25,831.98 141.86 3,449.70
集资金投资项目暂缓实施的议案》，同意公司暂缓实施“研发中心建设项目”，具体如
下：
公司募投项目“研发中心建设项目”功能定位为使公司形成主导产品关键技术的自
主研发能力，为公司高性能有机颜料产品更新换代和新增长点提供技术支持，同时对设
计完成的高性能有机颜料新产品进行实验生产。近年来，下游客户对于新品种有机颜料
的需求放缓，公司主要以客户需求为导向开展研发工作，公司现有的研发场地、设备条
件可以满足目前的研发需求。如按原计划继续推进研发中心建设，则该项目的未来收益
将很可能与初始预期存在较大偏离，不利于公司持续发展。因此，本着谨慎投资的原则，
为更好地保护公司及投资者的利益，公司拟暂缓“研发中心建设项目”。公司将根据市
场情况以及自身实际状况确定“研发中心建设项目”的后续实施计划，同时亦将密切关
未达到计划进度原因（分具体项目）
注国家政策及市场环境变化对募集资金投资项目进行适时合理安排，确保募集资金的有
效利用和公司的持续稳定发展。
开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流
动资金的议案》同意“年产 8,000 吨有机颜料生产项目”结余募集资金用于永久补充流
动资金，具体如下：
公司根据目前的行业形势和下游市场需求情况，通过对现有设备进行自动化升级等
替代措施提升产能，公司现有产能已可以满足下游客户未来的采购需求。
括利息收入净额）全部转入公司自有账户用于永久补充流动资金，并完成了该募集资金
专户的注销手续，注销专户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。
公司募投项目“年产 8,000 吨有机颜料生产项目”可行性发生重大变化，具体参见上文
项目可行性发生重大变化的情况说明
“未达到计划进度原因（分具体项目）”。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司根据目前的行业形势和下游市场需求情况，通过对现有设备进行自动化升级等替代
措施提升产能，公司现有产能已可以满足下游客户未来的采购需求。2026 年 1 月，公司
变更募集资金投资项目的资金使用情况
股东会审议通过，将“年产 8,000 吨有机颜料生产项目”的剩余资金（包括收到的理财
收益、利息及支付的手续费等）永久补充流动资金。
审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 29.61 万元及已预
募集资金投资项目先期投入及置换情况 先支付发行费用的自筹资金 173.62 万元，共计 203.23 万元。上述置换情况经和信会计师
事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于龙口联合化学股份有限公司以募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（和信专字（2022）
第 000540 号）。
用闲置募集资金永久性补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于专项账户
尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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