广州迪森热能技术股份有限公司 2026 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公司的关联 上市公司核算 2026 年期初占
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额（不含 用资金的利息 偿还累计发生 期末占用资金 占用形成原因 占用性质
关系 的会计科目 用资金余额
利息） (如有) 金额 余额
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企
业
小计
总计
往来方与上市公司的关联 上市公司核算 2026 年期初往
其他关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额（不含 来资金的利息 偿还累计发生 期末往来资金 往来形成原因 （经营性往来、非经
关系 的会计科目 来资金余额
利息） (如有) 金额 余额 营性往来）
控股股东、实际控制人
及其附属企业
杭州迪大清洁能源有限公司 本公司孙公司之子公司 其他应收款 3,865.81 1,754.46 31.39 2,330.04 3,321.62 非经营性往来
湘潭聚森清洁能源供热有限公司 本公司子公司 其他应收款 7,273.08 2,887.91 3,168.60 6,992.39 非经营性往来
迪森（常州）能源装备有限公司 本公司子公司 其他应收款 16,457.31 891.21 17,348.52 非经营性往来
三门峡茂森清洁能源有限公司 本公司子公司 其他应收款 4,394.46 1,450.23 76.18 1,594.31 4,326.56 非经营性往来
公司实行全集团资
永州聚森清洁能源供热有限公司 本公司子公司 其他应收款 2,092.98 2,092.98 非经营性往来
金统一管理模式。
浙江迪森国大清洁能源有限公司 本公司子公司之子公司 其他应收款 63.46 63.46 非经营性往来
子公司的资金主要
上市公司的子公司及 德州昊森新能源有限公司 本公司子公司 其他应收款 149.64 11.31 138.33 非经营性往来
通过母公司统一筹
其附属企业 广东迪泉清洁能源投资发展有限公司 本公司子公司 其他应收款 218.60 0.10 218.50 非经营性往来
集，可以享受利率
广州迪森家居环境技术有限公司 本公司子公司 其他应收款 887.87 887.87 非经营性往来
下浮的优惠，以降
广州迪森舒适科技有限公司 本公司子公司 其他应收款 210.00 210.00 非经营性往来
低资金成本。
成都世纪新能源有限公司 本公司子公司 其他应收款 17.50 17.50 非经营性往来
广州迪森数字能源科技有限公司 本公司子公司之子公司 其他应收款 1,772.49 265.10 0.09 2,037.50 非经营性往来
广州市迪森暖通科技有限公司 本公司子公司之子公司 其他应收款 897.85 897.85 非经营性往来
广州森茂智慧能源科技有限公司 本公司子公司 其他应收款 220.07 97.07 123.00 非经营性往来
汇总表第 1页
大湾国创（广州）投资发展有限公司 本公司之联营企业 应收账款 2,665.74 1,519.30 587.51 3,597.53 出租房产 经营性往来
其他关联方及其附属 江苏亚特尔地源科技股份有限公司 本公司之参股企业 应收账款 104.74 104.74 销售产品 经营性往来
企业 应收账款、其
杭州森茂天谊智慧能源科技有限公司 本公司之参股企业 8.76 8.76 销售设备 经营性往来
他非流动资产
总计 41,080.29 8,988.28 107.57 8,950.36 41,225.78
本表已于 2026 年 8 月 24 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：黄博 主管会计工作负责人：岳艳 会计机构负责人：黄诗明
汇总表第 2页
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