证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2026-033
成都盟升电子技术股份有限公司
关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可[2023]1352号），公
司向不特定对象发行可转换公司债券300.00万张，每张面值为人民币100.00元，
募集资金总额为人民币300,000,000.00元，扣除发行费用5,272,641.51元（不含
增值税）后，实际募集资金净额为294,727,358.49元。本次募集资金已于2023年
到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（信会师报字[2023]第ZA90838号）。
公司2026年半年度募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际使用募
集资金0元，使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理20,000.00万元，累计收
到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为66.33万元，期末理财
产品余额为8,000.00万元，使用募集资金临时补充流动资金11,998.08万元。
截至2026年6月30日，募集资金余额为5,465.05万元（包括累计收到的银行存
款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额）。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 9 月 18 日
本次报告期
项目 金额
一、募集资金总额 30,000.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 527.26
二、募集资金净额 29,472.74
减：
以前年度已使用金额 4,472.74
本年度使用金额 0
暂时补流金额 11,998.08
现金管理金额 8,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0
加：
募集资金利息收入 463.12
其他-具体说明 -
三、报告期期末募集资金余额 5,465.05
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《成都盟升电子技术股
份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的
存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
公司及全资子公司成都盟升科技有限公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立了募集资金专户，并同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中信银行
股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。
三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司
在使用募集资金时已严格遵照履行。报告期内，公司三方/四方监管协议履行状
态良好。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 9 月 18 日
报告期末
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
余额
成都盟升电子技 中信银行成 81110010122009286
术股份有限公司 都武侯支行 39
成都盟升科技有 中信银行成 81110010129009286
限公司 都武侯支行 40
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2026年6月30日，募集资金投资项目资金使用情况详见“2023年向不特
定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
第十九次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过人民币 18,000.00 万元（含 18,000.00 万元）的可转债闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12
个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用
账户。公司实际使用可转债募集资金暂时补充流动资金金额为 12,000.00 万元，
截至 2026 年 1 月 5 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全
部归还至募集资金专用账户。
以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项
目建设进度的前提下，使用不超过人民币 18,000.00 万元（含 18,000.00 万元）的
可转债闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超
过 12 个月。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司实际使用可转债募集资金暂时补充流动资金金
额为 11,998.08 万元。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 9 月 18 日
计划补充
临时补充流 临时补充流动资金 董事会审议 归还募集资 归还募集
流动资金
动资金金额 起始日期 通过日期 金日期 资金金额
时长
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超
过人民币 2.3 亿元（包含本数）的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、
大额存单等安全性高的保本型产品），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，
使用期限不超过 12 个月，额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。保荐机
构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。
公司2026年半年度使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理20,000.00万
元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为66.33万元，
期末理财产品余额为8,000.00万元。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 9 月 18 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 过日期
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2023 年 9 月 18 日
委托 受托 产品 产品类 尚未归 预计年化收 利息
购买金额 起始日期 截止日期 归还日期
方 银行 名称 型 还金额 益率 金额
盟 升 中 信 结构性 1.00%至
保本型 2,000.00 2026/2/1 2026/2/11 2026/2/11 0 0.77
电子 银行 存款 1.80%
盟 升 中 信 结构性 保本型 10,000.00 2026/2/1 2026/4/30 2026/4/30 0 1.00% 至 36.16
电子 银行 存款 1.90%
盟 升 中 信 结构性 1.00%至
保本型 8,000.00 2026/2/1 2026/2/28 2026/2/28 0 8.88
电子 银行 存款 1.90%
盟 升 中 信 结构性 1.00%至
保本型 8,000.00 2026/3/9 2026/4/10 2026/4/10 0 10.87
电子 银行 存款 1.95%
盟 升 中 信 结构性 1.00%至
保本型 6,000.00 2026/5/18 2026/6/17 2026/6/17 0 7.15
电子 银行 存款 1.85%
盟 升 中 信 结构性 1.00%至
保本型 3,000.00 2026/5/18 2026/8/18 未到期 3,000.00 -
电子 银行 存款 1.55%
盟 升 中 信 结构性 1.00%至
保本型 5,000.00 2026/5/18 2026/8/18 未到期 5,000.00 -
电子 银行 存款 1.55%
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（六）节余募集资金使用情况
（七）募集资金使用的其他情况
四、变更募投项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《管理制度》的相关
规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存
在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披
露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2023 年 9 月 18 日
本年度投入募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 4,472.74
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累
截至期末 项目达到 项目可
承诺投资项目 已变更项 计投入金额
募投项 截至期末承 本年度 截至期末 投入进度 预定可使 本年度 是否达 行性是
目，含部 募集资金承 调整后投资 与承诺投入
和超募资金投 诺投入金额 投入金 累计投入 （%）(4) 用状态日 实现的 到预计 否发生
目性质 分变更 诺投资总额 总额 金额的差额
向 (1) 额 金额(2) ＝ 期（具体 效益 效益 重大变
（如有） (3)＝(2)-
(2)/(1) 到月份） 化
(1)
电子对抗装备
生产建 2026 年
科研及生产中 不适用 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0 0 -25,000.00 0 不适用 不适用 是
设 12 月
心建设项目
补充流动资金 补流 不适用 5,000.00 4,472.74 4,472.74 0 4,472.74 0 100 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 30,000.00 29,472.74 29,472.74 0 4,472.74 -25,000.00 — — — — —
受行业宏观环境变化，终端用户节奏减缓，项目实施节点有所调整，产品研制、量产进度不及预期。考虑到市场环境发生变化，为确保投资效率，
未达到计划进度原因（分具 公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券
体募投项目） 募投项目延期的议案》，同意公司将 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”达到预定可使用
状态的时间延期至 2026 年 12 月 31 日。
由于近年来特种行业环境发生变化，公司电子对抗产品所属的细分领域业务较新，仍持续受行业环境影响，原跟研项目、新研制项目的实施进度不
及预期，行业发展趋势尚未明朗，若按原计划投入难以达到预期目标。同时，公司现有的生产产能仍有较大的利用和提升空间，基于电子对抗领域
的多项技术和产品已实现标准化统型设计，进一步有效提升产能利用率，公司当前产能能够满足已有客户及市场需求。经审慎评估，公司认为若继
项目可行性发生重大变化 续投入建设将面临较强的不确定性和投资风险，为确保募集资金使用的有效性和必要性，切实保护公司及全体投资者利益，公司拟终止实施“电子
的情况说明 对抗装备科研及生产中心建设项目”，以降低募集资金投资风险。
公司于 2026 年 8 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金
专户管理的议案》，同意终止实施募集资金投资项目 “电子对抗装备科研及生产中心建设项目”，并将剩余募集资金 25,463.12 万元（含理财收益和
利息收入，最终金额以募集资金账户实际余额为准）继续存放在募集资金专户。本事项尚需提交公司股东会审议。
募集资金投资项目先期投
不适用
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
流动资金情况
对闲置募集资金进行现金
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动
不适用
资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形
不适用
成原因
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
首页
微信公众号
证券之星APP
