证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-050
营口金辰机械股份有限公司
关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》等有关规定，营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编
制了《营口金辰机械股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与
实际使用情况的专项报告》。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）2017 年首次公开发行 A 股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可【2017】797号）《关于核准营口金
辰机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》，由主承销商中泰证券股份有限
公司采用网上发行的方式，公开发行人民币普通股股票18,890,000股，每股发行
价格为人民币19.47元。截至2017年10月12日止，公司实际已向社会公众公开发行
人民币普通股股票18,890,000股，募集资金总额为人民币367,788,300.00元，扣除
承销保荐费用实际募集资金340,288,300.00元，扣除其他发行费用后的募集资金
净额为人民币328,755,281.14元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）（现更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）会验字
【2017】3930号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理（以下
简称“2017年首次公开发行A股股票”）。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2017 年首次公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2017 年 10 月 12 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 36,778.83
其中：超募资金金额 /
减：直接支付发行费用 3,903.30
二、募集资金净额 32,875.53
减：
以前年度已使用金额 26,073.14
本年度使用金额 /
暂时补流金额 /
现金管理金额 /
置换预先投入的自筹资金 4,279.66
永久补充流动资金 5,145.96
加：
购买理财产品的投资收益 1,726.22
募集资金累计利息收入扣除手续
费及汇兑损益净额
三、报告期期末募集资金余额 148.28
注：本表及下文中各项目合计数值与各分项数值之和尾数如有不同均系四舍五入所致。
（二）2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可【2023】1855号）《关于同意营口金
辰机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批准，由公司向国泰君安
金融控股有限公司、华夏基金管理有限公司、朱蜀秦、UBS AG、国泰君安证券
股份有限公司、广发证券股份有限公司、上海优优财富投资管理有限公司－优财
鑫鑫二号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、魏巍、杭虹、郭伟松、西
部利得基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司发行人民币普通股（A股）
扣除不含税的发行费用人民币20,170,308.87元后，实际募集资金净额为人民币
【2024】110Z0001号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理（以
下简称“2023年向特定对象发行A股股票”）。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2024 年 1 月 10 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 100,000.00
其中：超募资金金额 /
减：直接支付发行费用 2,017.03
二、募集资金净额 97,982.97
减：
以前年度已使用金额 21,223.33
本年度使用金额 24,224.23
暂时补流金额 /
现金管理金额 /
置换预先投入的自筹资金 4,413.20
永久补充流动资金 /
加：
购买理财产品的投资收益 936.79
募集资金累计利息收入扣除手续费及
汇兑损益净额
三、报告期期末募集资金余额 49,794.55
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集
资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的
规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）2017 年首次公开发行 A 股股票募集资金管理情况
户开户银行（营口银行股份有限公司民丰支行、中国光大银行股份有限公司营口
分行、兴业银行股份有限公司营口分行）签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。三方监管协议与上
海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（以下简称“兴业证券”）承接原保荐机构中泰证券股份有限公司尚未完成的持续
督导工作。2020 年 1 月 8 日，公司及兴业证券与兴业银行股份有限公司营口分
行重新签署了《募集资金三方监管协议》；同时，公司于兴业银行股份有限公司
营口分行开立新的募集资金专项账户，将原“搬运机器人和智能物料传输仓储系
统”项目和“光伏电池片生产自动化系统”项目的剩余募集资金全部转入到新开立
的募集资金专项账户中，该新开立账户仅用于 2019 年 12 月变更后新项目“年产
的存储和使用，不得用作其他用途，与此同时，公司及兴业证券与营口银行股份
有限公司民丰支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方
监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
有限公司（以下简称“国金证券”）承接原保荐机构兴业证券尚未完成的持续督
导工作。2021 年 3 月 8 日，公司与国金证券及兴业银行股份有限公司营口分行
重新签署了《募集资金三方监管协议》；2021 年 3 月 11 日，公司与国金证券及
营口银行股份有限公司民丰支行重新签署了《募集资金三方监管协议》。上述《募
集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
会第二十一次会议，并于 2022 年 12 月 14 日召开的 2022 年第四次临时股东大
会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及延
期的议案》，同意公司增加南通金诺智能制造有限公司（以下简称“南通金诺”）
作为“年产 40 台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式 PECVD 设
备项目”的实施主体。基于募投项目建设的实际需要，公司于 2023 年 1 月 11 日
召开的第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过
了《关于开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》。2023 年 4 月
荐机构国金证券签订了《四方监管协议》，中国银行股份有限公司南通经济技术
开发区支行指定下属支行中国银行股份有限公司南通苏锡通园区支行开立募集
资金专户。上述《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户
存储三方监管协议》不存在重大差异。
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2017 年首次公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2017 年 10 月 12 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
兴业银行股份有
公司 426010100100149259 139.04 使用中
限公司营口分行
中国银行股份有
南通金诺 限公司南通苏锡 483279049944 9.24 使用中
通园区支行
营口银行股份有
公司 518801000221961 / 已注销
限公司民丰支行
营口银行股份有
公司 518801000221943 / 已注销
限公司民丰支行
中国光大银行股
公司 份有限公司营口 35800188000049246 / 已注销
分行
兴业银行股份有
公司 426010100100097209 / 已注销
限公司营口分行
合计 148.28 /
（二）2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金管理情况
中国工商银行股份有限公司营口分行、韩亚银行（中国）有限公司沈阳分行、中
国建设银行股份有限公司营口分行、招商银行股份有限公司营口分行、中信银行
股份有限公司营口分行、中国银行股份有限公司营口分行签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》。公司及全资子公司苏州金辰智能制造有限公司（以下简称
“苏州金辰”）、保荐机构国金证券股份有限公司分别与开户银行招商银行股份
有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《募集资金专户
存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。
十一次会议，并于 2025 年 9 月 15 日召开的 2025 年第二次临时股东大会，分别
审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，同
意公司将“金辰智能制造华东基地项目”达到预定可使用状态的日期，由 2026 年
资金由 31,000.00 万元调整至 16,000.00 万元，调减 15,000.00 万元投入新项目“马
来西亚生产基地项目”。2025 年 9 月 17 日，公司召开第五届董事会第十六次会
议，审议通过了《关于新开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》，
同意公司新开立募集资金专项账户，并授权公司经营管理层负责办理本次开立募
集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关事项。2025 年 9 月 29 日，公司、
保荐机构国金证券股份有限公司与开户银行中信银行股份有限公司营口分行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司 JINCHEN SG
PTE.LTD.（金辰新加坡有限公司）（以下简称“金辰新加坡”）、保荐机构国金
证券股份有限公司与开户银行中信银行股份有限公司营口分行签署了《募集资金
专户存储四方监管协议》；公司及全资孙公司 JINCHEN MALAYSIA SDN.BHD.
（金辰马来西亚有限公司）（以下简称“金辰马来西亚”）、保荐机构国金证券
股份有限公司与开户银行中国建设银行（马来西亚）有限公司签署了《募集资金
专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2024 年 1 月 10 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
中信银行股份有 8112901011400953
公司 1,338.06 使用中
限公司营口分行 929
韩亚银行（中
公司 国）有限公司沈 410003000002502 7.58 使用中
阳分行
中国建设银行股
公司 份有限公司营口 14,691.07 使用中
分行
招商银行股份有
公司 417900265510001 9,926.26 使用中
限公司营口分行
招商银行股份有
苏州金辰 限公司苏州新区 512912172510001 11,419.37 使用中
支行
中国银行股份有
苏州金辰 限公司苏州郭巷 462480195163 2,992.21 使用中
支行
中国银行股份有
公司 299984675776 1,415.58 使用中
限公司营口分行
中国工商银行股
公司 份有限公司营口 1,900.74 使用中
分行
中信银行股份有 8112901012301069
公司 5,650.75 使用中
限公司营口分行 957
金辰新加 中信银行股份有 NRA811291401340
坡 限公司营口分行 1071320
中国建设银行
金辰马来
（马来西亚）有 696400002069 452.92[注] 使用中
西亚
限公司
中国建设银行
金辰马来
（马来西亚）有 696900002070 0.00 使用中
西亚
限公司
合计 49,794.54
注：金辰马来西亚于中国建设银行（马来西亚）有限公司开立的募集资金账户为多币种
账户，报告期末余额为账户内各币种实际余额按照2026年6月30日汇率中间价折算成本位币
林吉特后，再按2026年6月30日林吉特兑人民币汇率中间价折算成人民币的余额。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司及子公司募集资金现金管理专用结算账户的存
储情况如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2024 年 1 月 10 日
账户名称 开户机构 账号 报告期末余额 账户状态
中信证券股份有限
公司 公司大连东港商务 97600008888 0.00 使用中
区证券营业部
国金证券股份有限
公司上海浦东新区
苏州金辰 8890034928 0.00 使用中
云鹃北路证券营业
部
合计 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司2017年首次公开发行A股股票募集资金投资项目实际使用募
集资金人民币0.00万元。
具体使用情况详见附表1：2017年首次公开发行A股股票募集资金使用情况
对照表。
报告期内，公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金投资项目实际使用
募集资金人民币24,224.23万元。
具体使用情况详见附表2：2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用情
况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资
金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币
次会议审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上
述额度及期限范围内可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度和期限范围
内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司使用不超过
人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司第五届董事会
第十九次会议审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，
在上述额度及期限范围内可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度和期限
范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2024 年 1 月 10 日
计划进行现
计划进行现金管 计划截止日 董事会审议
金管理的金 计划起始日期
理的方式 期 通过日期
额
安全性高、流动
财产品
安全性高、流动
财产品
报告期内，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如
下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2024 年 1 月 10 日
尚
年
产 未
化
委托 受托银 品 购买 起始 截止 归还 归 利息金
产品名称 收
方 行 类 金额 日期 日期 日期 还 额
益
型 金
率
额
共赢智信 银
中信银 汇率挂钩 行
行股份 人民币结 理 10,00 2026 2026- 2026- 0. 1.72 14.136
公司
有限公 构性存款 财 0.00 -2-1 3-3 3-3 00 % 986
司 A27407 产
期 品
中国建 银
中国建设
设银行 行
银行单位 2026
股份有 理 10,00 2026- 2026- 0. 0.9 6.9041
公司 大额存单 -2-
限公司 财 0.00 3-11 3-11 00 % 10
营口分 产
第 052 期
行 品
招商银 招商银行 结 2026
苏州 10,00 2026- 2026- 0. 1.50 12.739
行股份 点金系列 构 -5-
金辰 0.00 6-18 6-18 00 % 726
有限公 看涨两层 性 18
司苏州 区间 31 存
新区支 天结构性 款
行 存款（产
品代码：
NSU0168
合计
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）募集资金使用的其他情况
投项目支出，累计金额 1.29 万元，基于公司内部控制相关规定，公司财务部门每
日开展银行账户日常核查工作，已于当日自查发现并立即启动整改工作，截至
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司于2019年12月5日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十
一次会议，并于2019年12月23日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》，经审慎论证，公司将“搬运机器人和智
能物料传输仓储系统”和“光伏电池片生产自动化系统”两个募投项目尚未使用的
募集资金变更至新募投项目“年产40台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池
用平板式PECVD设备项目”，具体内容详见附表3。
公司于2025年8月27日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十
一次会议，并于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，分别审议通过
了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》。基于国内外
市场的环境变化、保障募集资金的使用效率、实现更高的投资效益，公司将“高
效电池片PVD设备产业化项目”中15,000.00万元募集资金变更用于“马来西亚生
产基地项目”，“高效电池片PVD设备产业化项目”拟使用募集资金金额调整为
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司真实、准确、完整地披露了募集资金存放、管理与实际使用
情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
附表 1：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2017 年首次公开发行 A 股股票
募集资金到账日期 2017 年 10 月 12 日
本年度投入募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 30,352.80
变更用途的募集资金总额 14,936.72
变更用途的募集资金总额比例 45.43%
项目
截至期 截至 达到
本 末累计 期末 预定 项目
已变更 截至
年 投入金 投入 可使 可行
项目， 募集资 截至期 期末 本年 是否
调整后 度 额与承 进度 用状 性是
承诺投资项目和超募资 含部分 金承诺 末承诺 累计 度实 达到
募投项目性质 投资总 投 诺投入 （% 态日 否发
金投向 变更 投资总 投入金 投入 现的 预计
额 入 金额的 ）(4) 期 生重
（如 额 额(1) 金额 效益 效益
金 差额(3) ＝ （具 大变
有） (2)
额 ＝(2)- (2)/(1 体到 化
(1) ) 月
份）
Q4 系列光伏组件高效自 12,637. 12,637. 12,637.7 13,620 107.7 不适
生产建设 否 982.43 年1 8.57[ 否
动化生产线 77 77 7 .20 7 用
月 注 1]
搬运机器人和智能物料 5,200.0 不适 不适
生产建设 是 是
传输仓储系统 0 用 用
光伏电池片生产自动化 9,837.7 100.0 不适 不适 不适
生产建设 是 101.04 101.04 101.04 是
系统 6 0 用 用 用
金辰研发中心研发平台 5,200.0 5,200.0 4,555. 不适 不适
研发 否 5,200.00 -644.84 87.60 年3 否
建设项目 0 0 16 用 用
月
年产 40 台（套）隧穿氧
化硅钝化接触高效太阳 14,936. 14,936.7 0.0 12,076 - 不适
生产建设 否 80.85 年1 42[注 否
电池用平板式 PECVD 72 2 0 .40 2,860.32 用
月 1]
设备项目
合计
Q4 系列光伏组件高效自动化生产线项目原计划 2021 年 12 月 31 日建成投入使用，截止 2021 年 12 月 31 日已经全部完成承诺
的投资总额 12,637.77 万元。项目已结项。
金辰研发中心研发平台建设项目原计划 2021 年 12 月 31 日建成投入使用，2022 年 4 月经公司第四届董事会第十五次会议决
未达到计划进度原因（分 议，完成验收结题，比计划结题时间延迟了 3 个月，主要是部分研发用设备采购时间延后所致。
具体募投项目） 经公司于 2022 年 11 月 25 日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议以及 2022 年 12 月 14 日召
开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过，“年产 40 台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式 PECVD 设备项
目”预计达到预定可使用状态时间延期至 2023 年 12 月。主要是因为下游应用速度相比预期略有滞后、同时产品技术人员根
据下游客户要求不断进行技术对接。除此之外，原项目技术方案、投资方向等内容不变。2024 年 2 月 1 日，经第五届董事会
第三次会议决议，上述项目已结项，与原计划时间安排不存在较大差异。
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
公司于 2017 年 12 月 12 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
募集资金投资项目先期
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,279.66 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，截至 2017 年 12 月已
投入及置换情况
置换完毕。
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
对闲置募集资金进行现
金管理，投资相关产品情 无
况
用超募资金永久补充流
动资金或归还银行贷款 无
情况
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“金辰研发中心研发平台建设项目”结项后的节余募集
资金 7,134,573.34 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日披
露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。相关募集资金专户不再使用，公司将办理专户注销
事项，其相对应的《募集资金专户存储三方监管协议》因履行完毕而终止。2022 年 5 月 18 日，公司 2021 年度股东大会审议通过了
募集资金结余的金额及 上述议案。2022 年 7 月 20 日，公司注销了上述账户，转出结余资金 7,137,362.74 元。
形成原因 公司分别于 2024 年 2 月 1 日召开第五届董事会第三次会议、2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“年产 40 台
（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式 PECVD 设备项目”和 2021 年非公开发行募集资金投资项目“光伏异质结
（HJT）高效电池片用 PECVD 设备项目”节余募集资金 4,498.80 万元（含利息收入及理财收益扣除银行手续费后净额人民币
于 2024 年 2 月 3 日披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。截至 2024 年 12 月 31 日，公
司已将上述节余募集资金 4,498.80 万元转至公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。
经公司于 2018 年 3 月 19 日和 2018 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第三次会议和 2017 年度股东大会审议通过，公司将“金
辰研发中心研发平台建设项目”的实施地址由沈阳市和平区中山路 70 号变更为江苏省苏州市虎丘区建林路 666 号，实施主体
由辽宁金辰自动化研究院有限公司变更为本公司。经公司 2020 年 5 月 22 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，
金辰研发中心研发平台建设项目的实施地点由江苏省虎丘区建林路 666 号变更为江苏省苏州市吴中经济开发区郭巷大道东侧、
淞瑞路北侧，淞苇路 1688 号 B 栋 1、2 单元。公司 2021 年 3 月 15 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次
募集资金其他使用情况 会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体并变更实施方式的议案》，增加全资子公司苏州金辰智能制造有
限公司为金辰研发中心研发平台建设项目实施主体。
经公司于 2022 年 11 月 25 日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议以及 2022 年 12 月 14 日召
开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过，公司新增全资子公司南通金诺智能制造有限公司作为“年产 40 台（套）隧穿氧
化硅钝化接触高效太阳电池用平板式 PECVD 设备项目”的实施主体，并新增江苏省南通苏锡通科技产业园区海悦路 1 号综合
厂房二为实施地点。
[注 1]营业收入金额。
附表 2：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账日期 2024 年 1 月 10 日
本年度投入募集资金总额 24,224.23
已累计投入募集资金总额 49,860.76
变更用途的募集资金总额 15,000.00
变更用途的募集资金总额比例 15.31%
已变 截至
截至期末 项目达
更项 期末
累计投入 到预定 项目可
目， 投入 本年 是否
承诺投资项目 募投 募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 可使用 行性是
含部 调整后投 本年度投 进度 度实 达到
和超募资金投 项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 状态日 否发生
分变 资总额 入金额 （% 现的 预计
向 性质 总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 期（具 重大变
更 ）(4) 效益 效益
(3)＝(2)- 体到月 化
（如 ＝
(1) 份）
有） (2)/(1)
金辰智能制造 生产 - 2027 不适 不适
否 38,982.97 38,982.97 38,982.97 2,076.39 15,375.66 39.44 否
华东基地项目 建设 23,607.32 年2月 用 用
高效电池片
生产 是[注 - 4.65[ 2027 不适 不适
PVD 设备产业 31,000.00 16,000.00 16,000.00 27.79 743.74 否
建设 1] 15,256.26 注 2] 年1月 用 用
化项目
马来西亚生产 生产 是[注 8,755.05 2027 不适 不适
基地项目 建设 1] [注 3] 年9月 用 用
不适 不适
补充流动资金 补流 否 28,000.00 28,000.00 28,000.00 13,365.00 24,986.31 -3,013.69 89.24 不适用 否
用 用
合计 97,982.97 97,982.97 97,982.97 24,224.23 49,860.76
公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议，并于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年
未达到计划进
第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，因“金辰智能制造华东基地
度原因（分具
项目”受外部客观因素影响，前期论证、机电安装、装修及设备采购的周期较预期有所延迟，同意公司“金辰智能制造华东基地项目”
体募投项目）
达到预定可使用状态的日期，由 2026 年 2 月延期至 2027 年 2 月。
项目可行性发
生重大变化的 无
情况说明
募集资金投资 公司于 2024 年 3 月 13 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自
项目先期投入 筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,413.20 万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。截至 2024 年 5 月已
及置换情况 置换完毕。
用闲置募集资
金暂时补充流 无
动资金情况
对闲置募集资
金进行现金管 详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”，截至 2026 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金进行现金
理，投资相关 管理的金额为 0.00 万元。
产品情况
用超募资金永
久补充流动资
无
金或归还银行
贷款情况
募集资金结余
的金额及形成 无
原因
“金辰智能制造华东基地项目”由公司全资子公司苏州金辰智能制造有限公司负责实施，公司于 2024 年 1 月 23 日召开的第五届董事
会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本和提供借款以实施募投项目的
募集资金其他 议案》，同意公司使用 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金 8,200 万元实缴苏州金辰智能制造有限公司注册资本并向苏州金辰
使用情况 智能制造有限公司提供不超过人民币 30,782.97 万元借款以实施募投项目。
“马来西亚生产基地项目”由公司全资孙公司 JINCHEN MALAYSIA SDN.BHD.（金辰马来西亚有限公司）负责实施，公司于 2025 年
以实施募投项目的议案》，同意公司使用共计 18,931.10 万元人民币（其中向特定对象发行股票募集资金 15,000.00 万元、自有资金
地项目”。
[注 1]公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议，并于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，
分别审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》。基于国内外市场的环境变化、保障募集资金的使用效率、实现更高的投
资效益，公司将“高效电池片 PVD 设备产业化项目”中 15,000.00 万元募集资金变更用于“马来西亚生产基地项目”，“高效电池片 PVD 设备产业化项
目”拟使用募集资金金额调整为 16,000.00 万元。根据项目投资计划， “马来西亚生产基地项目”计划总投资额为 18,931.10 万元，拟使用募集资金为 15,000.00
万元。
[注 2]鉴于光伏行业整体利润水平大幅下跌，HJT 与 TOPCon 技术路线的竞争趋于激烈，下游厂商对新技术扩产愈发谨慎，大部分拟建 HJT 产能在短期内
无法落地，为保证募集资金投资效率，公司正在进行审慎的技术研判和市场发展趋势论证，并适当放缓了该项目的投资进度。
[注 3]“马来西亚生产基地项目”本年度投入金额为本年度实际付款金额按照付款日汇率中间价折算为人民币的金额。报告期内，金辰马来西亚使用募集
资金购买不动产，根据当地不动产交易规则，金辰马来西亚需预付 523.80 万林吉特不动产相关税金，该部分税金经当地税务部门最终审核计税后多退少
补。截至本报告披露日，经当地税务部门最终审核计税后确定购房相关税金 341.77 万林吉特，多支付的 182.03 万林吉特已退还至金辰马来西亚募集资金
账户。
附表 3：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2017 年首次公开发行 A 股股票
募集资金
到账日期
变更
项目达 后的
募
本年 投资进 到预定 项目
投 实 变更后项 截至期末 本年 是否
度实 实际累计 度 可使用 可行 董事会审 股东会审
变更后的 对应的 项 实施主 施 目拟投入 计划累计 度实 达到
际投 投入金额 （%） 状态日 性是 议通过时 议通过时
项目 原项目 目 体 地 募集资金 投资金额 现的 预计
入金 (2) (3)=(2) 期（具 否发 间 间
性 点 总额 (1) 效益 效益
额 /(1) 体到年 生重
质
月） 大变
化
搬运机
年产 40 台
器人和
（套）隧
智能物
穿氧化硅 营
料传输 生
钝化接触 公司、 口
仓储系 产 2024 5,970 不适 2019 年 12 2019 年 12
高效太阳 南通金 、 14,936.72 14,936.72 0.00 12,076.40 80.85 否
统、光 建 年1月 .42 用 月5日 月 23 日
电池用平 诺 南
伏电池 设
板式 通
片生产
PECVD 设
自动化
备项目
系统
合计 14,936.72 14,936.72 0.00 12,076.40
.42
慎论证，公司拟将“搬运机器人和智能物料传输仓储系统”和“光伏电池片生产自动化系统”两个募投项目尚未使用的募集资金变更至新募
投项目“年产 40 台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式 PECVD 设备项目”。以上议案已经 2019 年 12 月 23 日公司召开的
“搬运机器人和智能物料传输仓储系统”项目于 2013 年完成立项，旨在开发高速、高稳定性、高负荷搬运机器人系统，为客户提供专业的
智能物料传输仓储系统。项目原计划使用募集资金 5,200.00 万元，但是，随着光伏行业的回暖以及相关设备领域的快速发展，公司决定将主
变更原因、
要研发和生产精力投入到了光伏设备领域，经营方向仍以光伏设备为主，对搬运机器人和智能物料传输仓储系统领域的投资则趋于谨慎，因
决策程序
此公司谨慎地控制了募集资金的投入。截至 2019 年 12 月 31 日，未实际投入募集资金，未使用募集资金余额为 5,200.00 万元（不含本账户
及信息披
产生的理财收益和利息收入），剩余募资资金余额（含利息收入和理财收益）为 5,299.82 万元。
露情况说
“光伏电池片生产自动化系统”项目于 2014 年完成立项，旨在开发研制太阳能电池片生产自动化系统，主要完成太阳能电池片的传输、搬
明（分具体
运工作，具有传输速度快、精确度高、碎片率低和无需人工接触等特点。项目原计划使用募集资金投入 9,837.76 万元。但 2017 年公司完成
募投项目）
首次公开发行股票并上市后，光伏电池片生产自动化系统的市场环境发生了较大的变化，竞争持续加剧，行业龙头企业已获得较高的市场占
有率，投资的风险和不确定性大幅增加。为了确保募集资金的投资效益和全体股东的利益，公司谨慎地控制了募集资金的投入。截至 2019
年 12 月 31 日，累计已投入 101.04 万元，未使用募集资金余额 9,736.72 万元(不含本账户产生的理财收益和利息收入)。
新募投项目为“年产 40 台(套)隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式 PECVD 设备项目”，项目总投资 21,200 万元，拟使用募集资金
投入 15,445.48 万元(含利息收入和现金管理收益)，剩余部分以自有资金投入。公司将致力于研发和生产 TOPCon 电池的核心生产设备，将
进一步改进技术、提升光伏用电池的光电转化效率，符合光伏产业技术进步和产业升级的国家政策和发展趋势。
“搬运机器人和智能物料传输仓储系统”和“光伏电池片生产自动化系统”项目已终止。
未达到计
经公司于 2022 年 11 月 25 日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议以及 2022 年 12 月 14 日召开的 2022 年第
划进度的
四次临时股东大会审议通过，“年产 40 台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式 PECVD 设备项目”预计达到预定可使用状态
情况和原
时间延期至 2023 年 12 月。主要是因为下游应用速度相比预期略有滞后、同时产品技术人员根据下游客户要求不断进行技术对接。除此之
因（分具体 外，原项目技术方案、投资方向等内容不变。2024 年 2 月 1 日，经第五届董事会第三次会议决议，上述项目已结项，与原计划时间安排不存
募投项目） 在较大差异。
变更后的
项目可行
性发生重 无
大变化的
情况说明
附表 4：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到
账日期
变更
本 是
后的
募 年 否
项目达到 项目 董事 股东
投 实 度 达
变更 变更后项目 截至期末计 本年度 实际累 投资进度 预定可使 可行 会审 会审
对应的 项 实施 施 实 到
后的 拟投入募集 划累计投资 实际投 计投入 （%） 用状态日 性是 议通 议通
原项目 目 主体 地 现 预
项目 资金总额 金额(1) 入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 期（具体 否发 过时 过时
性 点 的 计
到年月） 生重 间 间
质 效 效
大变
益 益
化
马来 高效电
生 马 2025 2025
西亚 池片 金辰 不 不
产 来 2027 年 9 年8 年9
生产 PVD 设 马来 15,000.00 15,000.00 8,755.05 8,755.05 58.37 适 适 否
建 西 月 月 27 月 15
基地 备产业 西亚 用 用
设 亚 日 日
项目 化项目
合计 15,000.00 15,000.00 8,755.05 8,755.05
变更原因、
决策程序及 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议，并于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临
信息披露情 时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》。基于国内外市场的环境变化、保障募集
况说明（分 资金的使用效率、实现更高的投资效益，公司将原募投项目“高效电池片 PVD 设备产业化项目”使用的募集资金由 31,000.00 万元调整至
具体募投项 16,000.00 万元，调减 15,000.00 万元投入新项目“马来西亚生产基地项目”。
目）
未达到计划
进度的情况
和原因（分 无
具体募投项
目）
变更后的项
目可行性发
无
生重大变化
的情况说明
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