中国外运股份有限公司
一、国际财务公司基本情况
（一）国际财务公司基本信息
招商局国际财务有限公司（简称：国际财务公司）于 1996 年 3 月 21 日在香
港注册成立，是招商局集团（香港）有限公司直接持股的境外全资子公司，负责
办理境外企业结算、现金管理等业务，同时开展存贷款业务。
国际财务公司在中国香港特别行政区的公司注册编号为 542740，商业登记
证号码为 19755365，持有香港特别行政区政府颁发的放债人牌照，放债人牌照
号码为 MLR1983，董事长为吴泊，注册地址为香港干诺道中 168-200 号信德中心
－招商局大厦 39 楼。
（二）国际财务公司股东名称、出资金额和出资比例
序号 股东名称 认缴金额（万港币） 股权比例（%）
二、 国际财务公司内部控制的基本情况
国际财务公司建立了以董事会为核心的公司治理结构，负责重大经营决策和
整体风险管控。董事会履行对资金管理和风险控制的监督职责。国际财务公司已
制定相关议事规则和职责分工机制，确保各岗位权责清晰、运作有序。
在风险管理与内部控制方面，国际财务公司高度重视风险管理工作，明确了
管理层在风险管理中的职责，并建立了相应的风险控制机制。国际财务公司形成
了以自我控制为基础，风险管理与内部监督相结合的多层次风险防控体系，确保
各项风险管控措施得到有效落实。
三、国际财务公司经营管理及风险管理情况
（一）国际财务公司主要财务数据
单位：万港币
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 6 月 30 日
资产总额 2,684,670 2,854,053
负债总额 1,711,687 1,910,999
净资产 972,983 943,054
资产负债率 63.8% 67.0%
（二）国际财务公司管理情况
国际财务公司自成立以来，坚持稳健经营的原则，按照国家有关金融法规和
公司章程规范经营，加强内部管理。截至目前，未发生可能影响国际财务公司正
常经营的异常事项，未发现对本公司存放资金产生安全隐患的情形，也未发现国
际财务公司违反香港《公司条例》等相关规定的情形。
四、上市公司在国际财务公司存贷情况
于 2026 年 6 月 30 日，中国外运股份有限公司（简称：本公司）及下属公司
在国际财务公司的存款总额为 4.51 亿元；本公司及下属公司在国际财务公司无
贷款；本公司及下属公司在国际财务公司的其他金融服务费为 0 元。交易峰值未
超出《金融服务协议》约定的年度交易上限额度。本公司及下属公司在国际财务
公司的存款安全性和流动性良好，未发生国际财务公司因现金头寸不足而延迟付
款的情况。
本公司及下属公司与其他金融机构正常开展存贷款业务，于报告期末，在国
际财务公司的存款比例为 3.52%。
五、持续风险评估措施
本公司已经制订《中国外运股份有限公司与招商局国际财务有限公司开展金
融业务的风险处置预案》，并与国际财务公司签署《金融服务协议》，约定了相
应的风险控制措施。本公司按要求审阅国际财务公司出具的定期财务报告（包括
资产负债表、利润表等）等相关资料，对国际财务公司的业务和风险状况等进行
持续评估，并出具风险持续评估报告，与本公司半年度报告、年度报告同步披露。
若发现国际财务公司出现异常情况，本公司将第一时间向董事会报告，并立即启
动风险处置预案，切实防范化解相关风险，保障本公司资金安全及全体股东的合
法权益。
六、风险评估意见
综上所述，本公司认为国际财务公司具有合法有效的金融资质，业务依法合
规开展，经营风险可控，未发现国际财务公司违反相关法律法规的情况，本公司
与国际财务公司之间发生的关联金融业务风险可控。后续本公司仍将持续关注国
际财务公司经营管理情况，持续识别和评估风险状况，以有效防范和控制风险。
特此公告。
中国外运股份有限公司董事会
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