证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2026-049
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将上海雅仕投资发展股份有限公司（以
下简称“上海雅仕”、
“公司”）2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅仕投资发展股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1825号）同意，上海雅仕投资
发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行人民币普通股（A股）
税发行费用人民币2,775,158.61元，募集资金净额为人民币297,224,839.53元。立
信会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金的到位情况进行了审验，并
出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第ZA15083号）。
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2024 年向特定对象公开发行股票
募集资金到账时间 2025 年 10 月 10 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 299,999,998.14
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 2,775,158.61
二、募集资金净额 297,224,839.53
减：
以前年度已使用金额 11,313,046.47
本年度使用金额 286,397,327.18
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 3,997.66
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 489,531.78
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 0.00
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资
者利益，公司根据《公司法》《证券法》和中国证监会、上海证券交易所等相关
法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，于2025年
根据公司《募集资金管理办法》的规定，公司已对上述募集资金进行专户存
储管理，于2025年10月与中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信上海
分行”）
、国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生保荐”）签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》。于2025年12月与湖北雅仕实业控股有限公
司（以下简称“湖北雅仕”）、中信上海分行、国联民生保荐签订了《募集资金专
户存储四方监管协议》，上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的具体情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2024 年向特定对象公开发行股票
募集资金到账时间 2025 年 10 月 10 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
上海雅仕投资发 中信银行股份有限
展股份有限公司 公司上海分行
湖北雅仕实业控 中信银行股份有限
股有限公司 公司上海分行
注：公司向特定对象发行股票开立的两个募集资金专户所存放的募集资金已按规定用途
使用完毕，余额为零，上述募集资金专户将不再使用。为便于公司账户管理，公司已办理完
毕上述募集资金专户的销户手续。具体内容详见公司 2026 年 6 月 27 日披露的《关于向特定
对象发行股票募集资金专户销户的公告》（公告编号：2026-034）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司2026年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表1“募集资
金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2025年11月19日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
置换已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币752,830.19元（不含税）。
募集资金置换先期投入表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2024 年向特定对象公开发行股票
募集资金到账时间 2025 年 10 月 10 日
募集资金投 自筹资金预 置换完成日 董事会审议
总投资额 置换金额
资项目 先投入金额 期 通过日期
已支付发行 2025 年 12 月 2025 年 11 月
费用 30 日 19 日
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）节余募集资金使用情况
本报告期，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）募集资金使用的其他情况
投项目实施主体并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目
的议案》，同意公司新增全资子公司湖北雅仕作为募投项目实施主体并开立募集
资金专项账户，与公司共同实施“补充流动资金或偿还银行贷款项目”，并使用
部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
未及时、真实、准确、完整披露的情况，且不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
截止日期：2026 年 6 月 30 日
币种：人民币 单位：万元
募集资金总额 29,722.48 本年度投入募集资金总额 28,639.73
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 29,771.03
变更用途的募集资金总额比例 —
截至期末
累计投入 截至期 项目达 项目可
已变更 截至期末
募集资金 截至期末 金额与承 末投入 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投 项目， 调整后投 承诺投入 本年度投入金
承诺投资 累计投入 诺投入金 进度 可使用 实现的 到预计 否发生
资项目 含部分 资总额 金额 额
总额 金额(2) 额的差额 (%)(4)＝ 状态日 效益 效益 重大变
变更 （1）
(3)＝(2)- (2)/(1) 期 化
(1)
补充流
动资金
或偿还 否 29,722.48 29,722.48 29,722.48 28,639.73 29,771.03 48.55 100.16 不适用 不适用 不适用 否
银行贷
款
合计 — 29,722.48 29,722.48 29,722.48 28,639.73 29,771.03 48.55 100.16 — 不适用 — —
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2025 年 11 月 19 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况 金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的
自筹资金，置换金额为人民币 752,830.19 元（不含税）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2025 年 11 月 19 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元（含本数）的闲置募集
资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投
资的相关金额）不应超过投资额度。截止 2026 年 6 月 30 日，公司未使用募集资金购买存款
产品。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
公司向特定对象发行股票开立的两个募集资金专户所存放的募集资金已按规定用途使用完
募集资金其他使用情况 毕，余额为零，上述募集资金专户将不再使用。为便于公司账户管理，公司已办理完毕上述
募集资金专户的销户手续。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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