证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2026-048
转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1233号文核准，本公司于2022
年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,928.6667万股，每股发行价为16.56
元，应募集资金总额为人民币65,058.72万元，根据有关规定扣除发行费用
兴财光华审验字(2022)第102009号验资报告验证。
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕71号）同意，
向不特定对象共计发行354.29万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，
按面值发行。本次发行总额为人民币35,429.00万元，扣除承销及保荐费用等与
发行有关的费用864.84万元后，实际募集资金金额为34,564.16万元。上述募集
资金已全部到位，业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴财光华审
专字（2025）第102009号验资报告验证。
公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，全部存放在经董
事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业
银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 8 月 11 日
本次报告期
日
项目 金额
一、募集资金总额 65,058.72
其中：超募资金金额 17,169.23
减：支付发行费用 7,889.49
二、募集资金净额 57,169.23
减：
以前年度已使用金额 51,870.23
本年度使用金额 928.78
现金管理金额 6,000.00
加：
累计募集资金产品收益、利息收入扣除手续费净额 1,537.21
其他-自有资金支付的部分发行费用 1,800.63
三、报告期期末募集资金余额 1,708.06
发行名称
换公司债券
募集资金到账时间 2025 年 3 月 19 日
本次报告期
日
项目 金额
一、募集资金总额 35,429.00
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 666.00
二、募集资金净额 34,763.00
减：
以前年度已使用金额 3,408.25
本年度使用金额 2,760.59
现金管理金额 27,000.00
加：
理财收益及利息收入扣除手续费净额 359.38
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 1,953.54
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了
《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存
储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的
规范使用。
股份有限公司北京世纪城支行、北京银行股份有限公司双榆树支行签订了《募集
资金三方监管协议》（以下简称“
《协议》”），开立募集资金专用账户，并严格按
照《协议》的规定，存放和使用募集资金。《协议》与上海证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，且《协议》得到了切实履行。
截至 2026 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 8 月 11 日
账户 账户状
开户银行 银行账号 报告期末余额
名称 态
浩 瀚 招 商 银 行 股 份 有 限公
深度 司北京世纪城支行
浩 瀚 招 商 银 行 股 份 有 限公
深度 司北京世纪城支行
浩 瀚 招 商 银 行 股 份 有 限公
深度 司北京世纪城支行
浩 瀚 招 商 银 行 股 份 有 限公
深度 司北京世纪城支行
浩 瀚 招 商 银 行 股 份 有 限公
深度 司北京世纪城支行
浩 瀚 北京银行双榆树支行 20000002522400097346 - 已注销
深度 299
浩 瀚 20000002522400097322
北京银行双榆树支行 - 已注销
深度 929
合计 17,080,640.90
股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》
（以下简称“《协议》”），
开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。
《协
议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且《协议》得到了切
实履行。
截至 2026 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称
可转换公司债券
募集资金到账时间 2025 年 3 月 19 日
账户 账户状
开户银行 银行账号 报告期末余额
名称 态
中国民生银行股份有
浩 瀚
限公司北京正义路支 684688296 3,015,682.57 使用中
深度
行
中国民生银行股份有
浩 瀚
限公司北京正义路支 651688298 16,519,711.64 使用中
深度
行
中国民生银行股份有
浩 瀚
限公司北京正义路支 660688292 - 已注销
深度
行
合计 19,535,394.21
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 58,267.95 万元，具体使用情况详见附表 1 和附表 2：募集资金使用情况对
照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
无
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
会第二十二次会议，审议了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意使用额度不超过人民币45,000万元（包含本数）的首次公开发行股
票募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在确保不影响募投项
目实施进度及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存
款、定期存款、大额存单等），有效期自董事会审议通过之日起12个月，在该授
权期限内上述额度滚动使用。
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币
可转换公司债券募集资金在确保不影响募投项目实施进度及确保资金安全的情
况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款
类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），有
效期自董事会审议通过之日起12个月，在该授权期限内上述额度滚动使用。
截至2026年6月30日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 8 月 11 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 过日期
包括但不限于
协定性存款、结
日 日 日
存款、大额存单
等
包括但不限于
协定性存款、结
日 日 日
存款、大额存单
等
发行名称 2025 年向不特定对象公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2025 年 3 月 19 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 过日期
包括但不限于
协定性存款、结
日 日 日
存款、大额存单
等
包括但不限于
协定性存款、结
日 日 日
存款、大额存单
等
注：计划进行现金管理的金额为首次公开发行股票募集资金和向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金的合计额度。
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 8 月 11 日
尚未归 利息
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 预计年化收益率
还金额 金额
申万宏源 龙鼎金双利看涨定
本金保障型
本公司 证券有限 制 983 期（89 天） 2,000.00 2025/12/25 2026/3/23 2026/3/23 - 1.65% 9.12
收益凭证
公司 收益凭证
申万宏源 龙鼎金双利看涨定
本金保障型
本公司 证券有限 制 977 期（90 天） 2,000.00 2025/12/18 2026/3/17 2026/3/17 - 1.65% 9.12
收益凭证
公司 收益凭证
申万宏源
龙鼎黄金金牛 80 期 本金保障型
本公司 证券有限 800.00 2025/11/21 2026/2/10 2026/2/10 - 1.70% 3.06
（82 天）收益凭证 收益凭证
公司
申万宏源
龙鼎 ESG 嘉盈 68 期 本金保障型
本公司 证券有限 100.00 2025/11/21 2026/1/20 2026/1/20 - 1.65% 0.29
（61 天）收益凭证 收益凭证
公司
申万宏源 龙鼎金双利看涨定
本金保障型
本公司 证券有限 制 973 期（90 天） 2,000.00 2025/12/11 2026/3/10 2026/3/10 - 1.60% 8.83
收益凭证
公司 收益凭证
申万宏源 龙鼎金双利看涨定
本金保障型
本公司 证券有限 制 1074 期（89 天） 2,000.00 2026/3/26 2026/6/22 2026/6/22 - 1.70% 9.22
收益凭证
公司 收益凭证
申万宏源 龙鼎金双利看涨定
本金保障型
本公司 证券有限 制 1071 期（102 天） 2,000.00 2026/3/20 2026/6/29 2026/6/29 - 1.75% 9.78
收益凭证
公司 收益凭证
申万宏源 龙鼎金双利看涨定
本金保障型
本公司 证券有限 制 1058 期（109 天） 2,000.00 2026/3/13 2026/6/29 2026/6/29 - 1.80% 10.75
收益凭证
公司 收益凭证
申万宏源
龙鼎定制 3103 期收 本金保障型
本公司 证券有限 2,000.00 2026/6/25 2026/10/19 2,000.00 1.55%
益凭证 收益凭证
公司
尚未归 利息
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 预计年化收益率
还金额 金额
华安证券
睿享增盈 120 期浮 本金保障型
本公司 股份有限 3,000.00 2025/6/17 2026/1/6 2026/1/6 1.35%-2.7% 46.11
动收益凭证 收益凭证
公司
华安证券
财智小气囊 3 号浮 本金保障型
本公司 股份有限 1,000.00 2025/6/17 2026/1/6 2026/1/6 - 0.75%-2.2%-3.2% 18.16
动收益凭证 收益凭证
公司
华安证券
财智小气囊 9 号浮 本金保障型
本公司 股份有限 1,000.00 2026/1/23 2026/4/22 2026/4/22 - 0.4%-2%-2.4% 4.93
动收益凭证 收益凭证
公司
华安证券
财智尊享成功之路 本金保障型
本公司 股份有限 3,000.00 2026/1/23 2026/4/24 2026/4/24 1.5%-2.4% 11.10
公司
华安证券
财智小气囊 16 号 本金保障型
本公司 股份有限 2,000.00 2026/6/4 2026/11/27 2,000.00 0.7%-2.2%-3.2%
浮动收益凭证 收益凭证
公司
华安证券
华彩增盈 132 期浮 本金保障型
本公司 股份有限 2,000.00 2026/6/4 2026/12/8 2,000.00 1.2%-3.2%
动收益凭证 收益凭证
公司
申万宏源
龙鼎定制 2557 期 本金保障型
本公司 证券有限 2,000.00 2025/11/5 2026/2/2 2026/2/2 1.7% 8.38
收益凭证 收益凭证
公司
申万宏源 龙鼎黄金金牛 78
本金保障型
本公司 证券有限 期（89 天）收益凭 2,000.00 2025/11/7 2026/2/3 2026/2/3 1.7% 8.29
收益凭证
公司 证
申万宏源
龙鼎定制 2729 期 本金保障型
本公司 证券有限 2,000.00 2026/1/9 2027/1/5 2026/2/11 0.1%-1.8%-2.85% 5.15
收益凭证 收益凭证
公司
申万宏源 龙鼎金双利看涨定
本金保障型
本公司 证券有限 制 1025 期（91 2,000.00 2026/2/10 2026/5/11 2026/5/11 1.8% 9.87
收益凭证
公司 天）收益凭证
申万宏源 龙鼎金双利看涨定
本金保障型
本公司 证券有限 制 1031 期（91 2,000.00 2026/2/10 2026/5/11 2026/5/11 1.8% 9.87
收益凭证
公司 天）收益凭证
申万宏源 龙鼎金双利看涨定
本金保障型
本公司 证券有限 制 1102 期（95 2,000.00 2026/5/15 2026/8/17 2,000.00 1.55%
收益凭证
公司 天）收益凭证
申万宏源
金樽 3794 期（33 本金保障型
本公司 证券有限 1,000.00 2026/6/4 2026/7/6 1,000.00 1.45%
天）收益凭证 收益凭证
公司
申万宏源
龙鼎定制 2561 期 本金保障型
本公司 证券有限 3,000.00 2025/11/5 2026/2/2 2026/2/2 1.7% 12.58
收益凭证 收益凭证
公司
申万宏源 龙鼎金双利看涨定
本金保障型
本公司 证券有限 制 995 期（57 天） 1,000.00 2026/1/10 2026/3/7 2026/3/7 1.65% 2.73
收益凭证
公司 收益凭证
申万宏源 龙鼎金双利看涨定
本金保障型
本公司 证券有限 制 1024 期（91 3,000.00 2026/2/10 2026/5/11 2026/5/11 1.8% 13.46
收益凭证
公司 天）收益凭证
申万宏源 龙鼎金双利看涨定
本金保障型
本公司 证券有限 制 1053 期（95 2,000.00 2026/2/13 2026/5/18 2026/5/18 1.8% 10.36
收益凭证
公司 天）收益凭证
申万宏源 龙鼎金双利看涨定
本金保障型
本公司 证券有限 制 1057 期（110 1,000.00 2026/3/12 2026/6/29 2026/6/29 1.8% 6.00
收益凭证
公司 天）收益凭证
申万宏源 龙鼎金双利看涨定
本金保障型
本公司 证券有限 制 1103 期（95 3,000.00 2026/5/15 2026/8/17 3,000.00 1.55%
收益凭证
公司 天）收益凭证
申万宏源 龙鼎金双利看涨定
本金保障型
本公司 证券有限 制 1113 期（103 2,000.00 2026/5/21 2026/8/31 2,000.00 1.55%
收益凭证
公司 天）收益凭证
申万宏源
金樽 3794 期（33 本金保障型
本公司 证券有限 1,000.00 2026/6/4 2026/7/6 1,000.00 1.45%
天）收益凭证 收益凭证
公司
国泰海通
君跃腾龙伍零定制 本金保障型
本公司 证券股份 3,000.00 2025/12/23 2026/4/23 2026/4/23 1.0%-1.95% 3.7
有限公司
国泰海通
全天候指数 25098 本金保障型
本公司 证券股份 5,000.00 2025/8/19 2026/2/18 2026/2/18 1.0%-2.16% 56.22
号 收益凭证
有限公司
国泰海通
全天候指数 26055 本金保障型
本公司 证券股份 2,000.00 2026/2/13 2026/5/12 2026/5/12 0.5%-3.17% 15.29
号 收益凭证
有限公司
国泰海通
全天候指数 26060 本金保障型
本公司 证券股份 5,000.00 2026/3/6 2026/9/7 5,000.00 0.5%-3.1%
号 收益凭证
有限公司
国泰海通
全天候指数 26140 本金保障型
本公司 证券股份 2,000.00 2026/5/26 2026/11/25 2,000.00 0.5%-2.1%
号 收益凭证
有限公司
中信证券
节节升利系列 4246 本金保障型
本公司 股份有限 3,000.00 2025/12/12 2026/3/12 2026/3/12 1.4% 12.43
期收益凭证 收益凭证
公司
中信证券
中信安享信取 2949 本金保障型
本公司 股份有限 2,000.00 2025/12/12 2026/2/8 2026/2/8 1.4% 5.36
期收益凭证 收益凭证
公司
中信证券
节节升利系列 4175 本金保障型
本公司 股份有限 2,000.00 2025/11/5 2026/2/3 2026/2/3 1.4%-1.9% 7.89
期收益凭证 收益凭证
公司
中信证券
信智衡盈系列 468 本金保障型
本公司 股份有限 3,000.00 2026/4/4 2026/7/3 3,000.00 1.0%-2.05%
期收益凭证 收益凭证
公司
国融证券
安享收益凭证 2641 本金保障型
本公司 股份有限 3,000.00 2026/4/22 2026/10/20 3,000.00 2.3%
号 收益凭证
公司
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
公司于2023年8月10日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十
次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同
意公司使用超募资金总计人民币12,000万元用于深度合成鉴伪采集及预处理系
统建设项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上
述事项出具了无异议的核查意见。2023年8月28日，公司召开2023年第一次临时
股东大会审议通过了上述事项。
截至2026年6月30日，深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目尚处于建设
过程中。本报告期该项目支出718.65万元，累计支出5,480.75万元。
超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 8 月 11 日
计划投入超 董事会审议 股东会审议
项目名称 项目类型 投资总额
募资金金额 通过日期 通过日期
深度合成鉴
伪采集及预 2023 年 8 月 2023 年 8 月
研发项目 17,687.35 12,000.00
处理系统建 10 日 28 日
设项目
（七）节余募集资金使用情况
十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项
目及部分募投项目延期的议案》，同意公司将“网络智能化采集系统研发项目”
结项，并将节余募集资金用于新建“网络智能化系统国产化升级项目”。公司独
立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了无异议的
核查意见。本事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。
十七次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他
项目的议案》，同意公司将“网络智能化应用系统研发项目”结项，并将该项目
扣除尚需支付款项后的节余募集资金(含利息收入及理财收益,实际金额以资金
转出当日专户余额为准)用于其他项目。保荐机构对本事项出具了无异议的核查
意见。本事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。
第二十二次会议，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于
其他项目的议案》，同意公司将“安全技术研发中心建设项目”结项，并将该项
目扣除尚需支付款项后的节余募集资金（含利息收入及理财收益，实际金额以资
金转出当日专户余额为准）用于“网络智能化系统国产化升级项目”。保荐机构
对本事项出具了无异议的核查意见。本事项已经公司2024年年度股东大会审议通
过。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 8 月 11 日
节余募集资金合计金额 4,825.71
新项目计
节余募 新项目计 董事会 股东会
节余资金 节余资 新项目 划投入募
投项目 划投资总 审议通 审议通
金额 金用途 名称 集资金总
名称 额 过日期 过日期
额
网络智 网 络 智
能 化 采 用于非 能 化 系 2024 年
集 系 统 2,936.95 募投项 统 国 产 7,837.31 4,825.71 1 月 16
研 发 项 目 化 升 级 日
目 项目
网络 智 网 络 智
能 化 应 用于非 能 化 系 2024 年
用 系 统 655.09 募投项 统 国 产 7,837.31 4,825.71 7 月 22
研 发 项 目 化 升 级 日
目 项目
网 络 智
安全技
用于非 能 化 系 2025 年 2025 年
术 研 发
中 心 建
目 化 升 级 日 日
设项目
项目
（八）募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2026年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应
在专项报告分别说明。
公司存在两次以上融资且分别存在募集资金使用，情况详见附表 1、附表 2。
特此公告。
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
附表 1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 8 月 11 日
本年度投入募集资金总额 928.78
已累计投入募集资金总额 52,293.23 注 1
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
项
目
截至
截至期 可
已变 期末
末累计 项目达 行
更项 投入
投入金 到预定 性
承诺投资项目 目， 进度 本年 是否
截至期末承 截至期末 额与承 可使用 是
募投项目 含部 募集资金承 调整后投 本年度投 （% 度实 达到
和超募资金投 诺投入金额 累计投入 诺投入 状态日 否
性质 分变 诺投资总额 资总额 入金额 ） 现的 预计
向 (1) 金额(2) 金额的 期（具 发
更 (4) 效益 效益
差额(3) 体到月 生
（如 ＝
＝(2)- 份） 重
有） (2)/
(1) 大
(1)
变
化
网络智能化应
研发项目 否 9,000.00 8,344.91 8,344.91 8,344.91 100 2024.6 111.04 否 否
用系统研发项
目
安全技术研发 否 不适 不适
研发项目 6,000.00 4,766.33 4,766.33 4,766.33 100 2024.12 否
中心建设项目 用 用
网络智能化采 否
集系统研发项 研发项目 13,000.00 10,063.05 10,063.05 10,063.05 100 2023.12 3.80 否 否
目
网络智能化系 否
不适 不适
统国产化升级 研发项目 - 4,825.71 4,825.71 210.12 4,668.34 -157.36 96.74 2025.12 否
用 用
项目
否 不适 不适
补充流动资金 补流 12,000.00 12,000.00 12,000.00 11,999.98 -0.02 100 不适用 否
用 用
承诺投资项目
小计
深度合成
鉴伪采集
不适 不适
超募资金 及预处理 否 12,000.00 12,000.00 12,000.00 718.65 5,480.75 -6,519.25 45.67 2026.8 否
用 用
系统建设
项目
永久补充 不适 不适
超募资金 5,169.23 5,169.23 5,169.23 5,169.23 100 不适用 否
流动资金 用 用
超募资金小计 17,169.23 17,169.23 17,169.23 718.65 10,649.98 -6,519.25
合计 57,169.23 57,169.23 57,169.23 928.78 50,492.60 -6,676.63 — — — —
未达到计划进
度原因（分具体 不适用
募投项目）
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
募集资金投资
项目先期投入 不适用
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
对闲置募集资
金进行现金管
详见专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
理，投资相关产
品情况
用超募资金永
久补充流动资
详见专项报告“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”
金或归还银行
贷款情况
募集资金结余
的金额及形成 1、截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 1,708.06 万元，系尚未使用的首次公开发行股票并上市募集资金及其利息收入。
原因
募集资金其他
不适用
使用情况
注 1：公司于 2025 年 10 月 22 日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十四次会议，并于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》 。公司首次公开发行股票的部分上市费用 1,800.63 万元未置换完毕，公司将
未置换的募集资金并入超募资金,并入后超募资金总额为 18,969.86 万元。公司拟使用 1,800.63 万元超募资金（未包含利息及现金管理收益，具体金额以转
出时的实际金额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见 2025 年 10 月 23 日披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2025-059）
附表 2：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年向不特定对象公开发行可转换公司债券
募集资金到账日期 2025 年 3 月 19 日
本年度投入募集资金总额 2,760.59
已累计投入募集资金总额 5,974.72
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
项目
达到
已变 截至
截至期末 预定 项目
更项 期末
累计投入 可使 可行
承诺投资项目 目， 截至期 投入 本年 是否
截至期末 金额与承 用状 性是
募投项目 含部 募集资金承 调整后投 本年度投 末累计 进度 度实 达到
和超募资金投 承诺投入 诺投入金 态日 否发
性质 分变 诺投资总额 资总额 入金额 投入金 （%） 现的 预计
向 金额(1) 额的差额 期 生重
更 额(2) (4)＝ 效益 效益
(3)＝ （具 大变
（如 (2)/(
(2)-(1) 体到 化
有） 1)
月
份）
公共互联网安
全监测系统研
研发项目 否 14,619.09 14,535.47 14,535.47 1,820.41 4,417.39 -10,118.08 30.39 2026.8 不适用 不适用 否
发及产业化项
目
深度合成鉴伪
检测系统研发 研发项目 否 20,380.91 20,028.69 20,028.69 940.18 1,557.33 -18,471.36 7.78 2026.8 不适用 不适用 否
建设项目
补充流动资金 研发项目 否 429.00 否
合计 35,429.00 34,564.16 34,564.16 2,760.59 5,974.72 -28,589.44 — — — —
未达到计划进
度原因（分具体 不适用
募投项目）
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
募集资金投资
项目先期投入 详见专项报告“三、
（二）募投项目先期投入及置换情况”
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
对闲置募集资
金进行现金管
详见专项报告“三、
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
理，投资相关产
品情况
用超募资金永
久补充流动资
不适用
金或归还银行
贷款情况
募集资金结余
的金额及形成 不适用
原因
募集资金其他 本次发行可转债扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在不改变拟投资项目的前提下，董事会将根据募集资
使用情况 金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将由公司以自有或自筹方式解决。
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