证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2026-032
中国软件与技术服务股份有限公司
关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国软件与技术服务股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1229 号），公司向特定
对象发行股票 90,130,689 股，募集资金总额为人民币 1,999,999,988.91 元，
扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,913,613.79 元，实际募集资金净额为人
民币 1,993,086,375.12 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次
向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于 2025 年 6 月 25 日
出具《验资报告》（中兴华验字（2025）第 010042 号）。公司已于 2025 年 6 月
（简称麒麟软件）开立的募集资金专户，完成了对麒麟软件的增资，同时为规
范公司募集资金管理，公司已与麒麟软件、保荐机构、存放募集资金的商业银
行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
（二）募集资金已使用金额及结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募投项目实施主体即麒麟软件累计使用募集
资金 373,437,532.24 元（其中 2025 年度使用 151,881,523.94 元，2026 年半
年度使用 221,556,008.30 元）,累计支付募集资金专户银行手续费 913.33 元，
累计收到募集资金专户利息收入 12,477,087.44 元（其中现金管理到期利息收
入 12,135,890.41 元，活期利息收入 341,197.03 元），募集资金账户余额为
金额单位：人民币元
发行名称 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案
募集资金到账时间 2025 年 6 月 25 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项 目 金额
一、募集资金总额 1,999,999,988.91
减：发行费用（不含增值税） 6,913,613.79
二、募集资金净额 1,993,086,375.12
减：
以前年度使用金额 151,881,523.94
本年度使用金额 221,556,008.30
累计银行手续费支出 913.33
加：
累计募集资金利息收入 12,477,087.44
三、报告期期末募集资金账户余额 1,632,125,016.99
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制定了《中国软
件与技术服务股份有限公司募集资金管理制度》（简称募集资金管理制度），该
制度已经公司董事会审议通过。
根据募集资金管理制度，公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金
已于 2025 年 6 月 30 日汇入募投项目实施主体开立于中国农业银行股份有限公
司总行营业部的募集资金专用账户（账号为 81600001040055669）、中国民生银
行股份有限公司北京朝阳门支行的募集资金专用账户（账号为 652429100）及
招商银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户（账号为
限公司总行营业部、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监
管协议》，与麒麟软件、中国民生银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有
限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，与麒麟软件、招商银行股份
有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监
管协议》，协议各方严格按照《募集资金专户存储四方监管协议》履行了相关义
务。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司严格按照上述《募集资金专户存储四方监管
协议》的规定，存放和使用募集资金。上述四方监管协议内容与上海证券交易
所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议
的履行情况良好，不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存放具体情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户余额
中国农业银行股份有限公司总行营业部 81600001040055669 313,968,344.28
中国农业银行股份有限公司总行营业部 81600001040055669-10005 500,000,000.00
招商银行股份有限公司北京分行营业部 122909715310008 46,561,377.13
招商银行股份有限公司北京分行营业部 12290971537900050 600,000,000.00
中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行 652429100 71,595,295.58
中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行 725053052 100,000,000.00
合计 1,632,125,016.99
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目实施主体累计使用募集资金 221,556,008.30 元，
具体详情见“2026 年半年度募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2025 年 6 月 29 日，募投项目先期投入金额为 89,612,310.56 元。报
告期内，公司不存在用募集资金置换募投项目先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2025 年 8 月 22 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投
资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司募投项目实施主
体，即子公司麒麟软件使用合计不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金
管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，额度使用期限
为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在不超过上述额度及决议有效期内，
资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资
金专户。公司董事会授权麒麟软件管理层行使相关现金管理投资决策权，授权
麒麟软件董事长签署相关法律文件，具体事项由麒麟软件财务部组织办理。保
荐机构对此出具了无异议的核查意见。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的
金额为 1,200,000,000.00 元，公司对募集资金进行现金管理的具体情况详见下
表:
单位：人民币元
截至 2026 年 6
产品 产品 是否
银行 购买金额 购买日 终止日 月 30 日期末
名称 类型 归还
余额
中国农业银行股份有 保本固定
定期存款 600,000,000.00 2025-9-4 2026-3-4 - 是
限公司总行营业部 收益型
中国农业银行股份有 保本固定
大额存单 200,000,000.00 2025-9-4 2026-3-4 - 是
限公司总行营业部 收益型
中国民生银行股份有
保本固定
限公司北京朝阳门支 大额存单 100,000,000.00 2025-9-4 2026-3-4 - 是
收益型
行
招商银行股份有限公 保本固定
定期存款 400,000,000.00 2025-9-4 2026-3-4 - 是
司北京分行营业部 收益型
招商银行股份有限公 保本固定
大额存单 200,000,000.00 2025-9-4 2026-3-4 - 是
司北京分行营业部 收益型
中国农业银行股份有 保本固定
大额存单 400,000,000.00 2026-3-5 2026-6-5 - 是
限公司总行营业部 收益型
中国农业银行股份有 保本固定
定期存款 400,000,000.00 2026-3-5 2026-6-5 - 是
限公司总行营业部 收益型
招商银行股份有限公 保本固定
大额存单 600,000,000.00 2026-3-6 2026-6-6 - 是
司北京分行营业部 收益型
中国民生银行股份有
保本固定
限公司北京朝阳门支 大额存单 100,000,000.00 2026-3-5 2026-6-5 - 是
收益型
行
中国农业银行股份有 结构性存 保本浮动
限公司总行营业部 款 收益型
中国农业银行股份有 大额存单 保本固定
限公司总行营业部 产品 收益型
招商银行股份有限公 大额存单 保本固定
司北京分行营业部 产品 收益型
中国民生银行股份有
大额存单 保本固定
限公司北京朝阳门支 100,000,000.00 2026-6-9 2026-7-9 100,000,000.00 否
产品 收益型
行
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2025 年 8 月 22 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议
案》，同意子公司麒麟软件在公司董事会审议通过后，于募投项目实施期间，预
先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后再定期以募集资金等额置换，该
部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构对此出具了无异议的核查
意见。
公司 2026 年上半年度预先使用自有资金支付募投项目所需款项中，已置换
金额为 211,429,106.89 元。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应
披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
附表 1：2026 年半年度募集资金使用情况对照表
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
附表 1：
单位：元
募集资金总额 1,993,086,375.12 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额 — 373,437,532.2
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 — 4
截至期 项目
已变更
末投入 项目达 可行
项目， 截至期末累计投 本年 是否
进度 到预定 性是
承诺投资 含部分 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 入金额与承诺投 度实 达到
（%） 可使用 否发
项目 变更 投资总额 额 投入金额(1) 额 投入金额(2) 入金额的差额 现的 预计
(4)＝ 状态日 生重
（如 (3)＝(2)-(1) 效益 效益
(2)/(1 期 大变
有）
) 化
移固融合
终端操作 不适 不适
不适用 993,086,375.12 993,086,375.12 993,086,375.12 108,645,217.93 185,153,595.38 -807,932,779.74 18.64 2030-04 否
系统产品 用 用
研发
面向云化
的服务器 不适 不适
不适用 800,000,000.00 800,000,000.00 800,000,000.00 93,726,987.56 158,923,852.02 -641,076,147.98 19.87 2030-08 否
操作系统 用 用
产品研发
嵌入式操
作系统能 不适 不适
不适用 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 19,183,802.81 29,360,084.84 -170,639,915.16 14.68 2030-06 否
力平台建 用 用
设
合计 — 1,993,086,375.12 1,993,086,375.12 1,993,086,375.12 221,556,008.30 373,437,532.24 -1,619,648,842.88 18.74 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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