股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2026-060
桐昆集团股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次结项的募投项目名称： 2021 年向特定对象非公开发行股票全部募投项目
（含变更后项目）。
? 本次节余金额为 17,796.98 万元，下一步使用安排是公司拟将募集资金投资项
目结项后的节余募集资金 17,796.98 万元（具体金额以募集资金专户注销时银
行实际余额为准）永久补充流动资金。
? 本事项已经公司本事项已经公司于 2026 年 8 月 25 日召开的第十届董事会第三
次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
发行名称 2021 年向特定对象非公开发行股票
募集资金总额 1,969,999,988.64 元
募集资金净额 1,961,770,200.52 元
募集资金到账时间 2021 年 9 月 14 日
二、本次募投项目结项及募集资金节余情况
募集资金承 募集资金实 节余募集
结项名称 结项时间 诺使用金额 际使用金额 资金金额
（万元） （万元） （万元）
江 苏 省 洋口港经 济 开发
区热电联产扩建项目
年产 15 万吨表面活性剂、
设项目
浙 江 恒 翔新材料 有 限公
司二期年产 20 万吨高端 2026 年 5 月 32,008.92 32,014.83 -
界面剂项目
节余募集资金合计金额 17,796.98 万元
节余募集资金使用用途及相应金额 ?补流，17,796.98 万元
注 1：根据 2021 年非公开发行 A 股股票方案，公司将募集资金用于“江苏省洋口港经济开发区
热电联产扩建项目”和“年产 15 万吨表面活性剂、20 万吨纺织专用助剂建设项目”
。后因市场
需求情况的改变，2024 年 8 月 27 日，公司召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于
变更部分募投项目的议案》
，2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了
上述事项。公司将 2021 年非公开发行股票募投项目中的“年产 15 万吨表面活性剂、20 万吨纺
织专用助剂建设项目”的剩余募集资金及产生的利息共计 32,008.92 万元变更为用于实施“浙
江恒翔新材料有限公司二期年产 20 万吨高端界面剂项目”
。
注 2：公司本次募集资金净额为人民币 196,177.02 万元，截至 2026 年 8 月 25 日，公司实际
已累计使用募集资金 181,064.49 万元，节余募集资金 17,796.98 万元（包括累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额及现金管理收益等；以及一笔尚未支付的金额 8.73 万元的
“发行权益性证券直接相关的外部费用”
）。综上，募集资金余额实际为 17,796.98 万元。
（一）募集资金投资项目结项情况
该项目总计 7 台锅炉生产线，2023 年已全部达到可使用状态，目前各
单元设备均运行正常。
该项目已建设完成 12 条表活生产线，7 条纺织专用助剂生产线，均处
于稳定生产状态。原项目设计中剩余 13 条纺织专用助剂生产线因市场原
因尚未采购安装。该募投项目剩余募集资金已投入变更后的募投项目“浙
江恒翔新材料有限公司二期年产 20 万吨高端界面剂项目”。
该项目具备年产 20 万吨高端界面剂的生产能力。项目已于今年 5 月
进入试生产阶段，公司将在试生产期间组织完成建设安全设施验收工作并
办理取得相关证件，试生产至目前生产稳定，负荷逐渐提升中。
（二）募集资金节余的主要原因
制、监督和管理，合理地降低了项目实施费用。
（三）节余募集资金使用计划
为最大限度发挥募集资金的使用效率，合理分配公司资源、降低财务
成本，公司将募集资金投资项目结项后的节余金额 17,796.98 万元（具体
金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）用于永久补充流动资金，
并注销相关募集资金专户。受利息收入调整的影响，具体补充流动资金的
金额以募集资金专户最终转入自有资金账户实际金额合计数为准。节余募
集资金永久补充公司流动资金后，募投项目未来尚需支付的尾款及质保金
等由公司自有资金账户支付。
（四）本次募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动
资金对公司的影响
公司本次将已建成并达产的募投项目结项、使用募投项目节余的募集
资金永久补充流动资金，有利于公司优化募集资金配置、提高公司募集资
金使用效率、降低公司财务费用，促进公司长远发展，为股东创造更大的
价值，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。
三、适用的审议程序及保荐人意见
（一）审议程序
本事项已经公司于 2026 年 8 月 25 日召开的第十届董事会第三次会议
审议通过。该事项是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存
在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（二）保荐机构意见
保荐机构国信证券股份有限公司认为：公司关于本次将募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已经上市公司审计委
员会及董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海
证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，相关事项尚需提交股
东会审议。公司将节余募集资金永久补充流动资金将避免募集资金闲置，
有利于调节公司资金结构，提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，
不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金无异议。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
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