证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2026-56
转债代码：127083 转债简称：山路转债
山东高速路桥集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026
年8月24日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过
人民币60,000万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营
业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12
个月。现将具体情况公告如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕8号）
的核准，公司于2023年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券
金总额为483,600.00万元，扣除发行费用（不含税金额）后募集资金
净额为4,824,263,366.91元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行
了审验，并于2023年3月30日出具了XYZH/2023JNAA1B0084号《验资报
告》。
二、募集资金的存储和使用情况
审议并通过了《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。公司对募集资金进行了
专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐人签订了募集资金三方
监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。
议和第九届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金
置换先期投入的议案》，同意公司以可转债募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金 198,588.65 万元。具体内容详见公司
置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。
议和第九届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2024 年 7 月 1 日，公司已将
上述暂时补充流动资金的 40,000 万元募集资金全部归还至募集资金
专用账户，具体内容详见公司 2024 年 7 月 2 日在指定信息披露媒体
上披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。
议和第九届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2025 年 7 月 15 日，公司已
将上述暂时补充流动资金的 60,000 万元募集资金全部归还至募集资
金专用账户，具体内容详见公司 2025 年 7 月 16 日在指定信息披露媒
体上披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。
十届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金并在关联银行开立募集资金临时补流专项账户的议
案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，在关联
方威海银行股份有限公司济南舜耕支行开立募集资金临时补充流动
资金专项账户,使用不超过人民币 60,000 万元可转债闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12
个月。截至 2026 年 7 月 27 日，公司已将上述暂时补充流动资金的
公司 2026 年 7 月 28 日在指定信息披露媒体上披露的《关于归还暂时
补充流动资金的闲置募集资金的公告》。
截至 2026 年 8 月 13 日，公司存储于募集资金专项账户的募集资
金余额为 90,263.26 万元，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专
项账户，募集资金投资项目的资金使用情况如下：
单位：万元
累计使用募集
序 拟用募集资 资金金额（含已
项目名称
号 金投资金额 置换自筹资金
金额）
会东县绕城公路、城南新区规划区道路工程
项目、老城区道路改造工程 PPP 项目
累计使用募集
序 拟用募集资 资金金额（含已
项目名称
号 金投资金额 置换自筹资金
金额）
合计 483,600.00 393,225.67
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项
目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内存在暂时闲置情
况。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在确保募投资金
投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司募集资金监管规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用总额不超
过人民币60,000万元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司根据募投项目资
金的实际需求情况，可提前归还本次用于补充流动资金的募集资金。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金保证符合下列条
件：
排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；
户。
四、本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的必要性和合
理性
根据公司业务发展情况及对流动资金的需求，为减少财务费用，
提升资金周转效率，拟使用总额不超过60,000万元的闲置募集资金暂
时补充流动资金。按照全国银行间同业拆借中心最新一期一年期贷款
市场报价利率3.0%测算，预计可减少利息支出约1,800万元。本次使
用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，可进一步降低财务费用，优
化财务结构，提升经营效益，促进公司业务发展，有利于保护全体股
东利益。
五、审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2026年8月24日召开第十届董事会第三十次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用不超过人民币60,000万元可转债闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（二）独立董事专门会议
公司于2026年8月14日召开2026年度第五次独立董事专门会议，
以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并同意将该项议案提交
公司第十届董事会第三十次会议审议。
（三）保荐人核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为公司向不特
定对象发行可转换公司债券的保荐人。经核查，保荐人认为：公司本
次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司独立董事
专门会议、董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，符合《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》和公司的《募集资金管理办法》等相关法规、
规范性文件和公司内部制度的规定，有利于提高募集资金使用效率，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用
用途的情形，符合公司和全体股东利益。
综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的事项无异议。
六、备查文件
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
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