证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2026-54
山东高速路桥集团股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上
市公司募集资金监管规则》（以下简称“《监管规则》”）和深圳证
券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
（以下简称“《自律监管指引 1 号》”）等相关规定，山东高速路桥
集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2026 年半
年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证监会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕8 号）的核准，公司
于 2023 年 3 月 24 日 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券
募集资金总额为 483,600.00 万元，扣除发行费用(不含税金额)后募
集资金净额为 4,824,263,366.91 元。信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位
情况进行了审验，
并于 2023 年 3 月 30 日出具了 XYZH/2023JNAA1B0084
号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用资金 3,857,024,457.26
元，其中实施募投项目使用资金 2,530,696,457.26 元(含募集资金置
换 前 期 自 筹 资 金 1,795,053,976.98 元 ) ， 补 充 流 动 资 金
入 7,989,218.03 元，银行手续费支出 21,376.49 元。
息收入 595,780.66 元，银行手续费支出 2,889.38 元。
截 至 2026 年 6 月 30 日 ， 募 投 项 目 累 计 使 用 资 金
行贷款 500,000,000.00 元。账户利息收入 8,585,348.69 元，银行手
续费支出 24,615.87 元。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
项目 金额（人民币元）
募集资金净额[注] 4,826,328,000.00
加：利息收入 8,585,348.69
加：其他转入 1,001.00
减：募投项目累计使用资金 3,892,740,526.06
其中：置换前期资金 1,795,053,976.98
减：银行手续费 24,615.87
减:闲置募集资金暂时补充流动资金 600,000,000.00
期末余额 342,149,207.76
注：公司向不特定对象发行可转换公司债券 48,360,000.00 张，共计募集资金总额为
月 30 日实际收到可转换公司债券认购资金人民币 4,826,328,000.00 元。
二、 募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存储、使用和管理，保护投资者合法权益，
公司已制定《募集资金管理办法》，并对募集资金进行了专项存储，
根据《监管规则》《自律监管指引 1 号》等法律法规及规范性文件对
募集资金进行管理。
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《监
管规则》《自律监管指引 1 号》及《山东高速路桥集团股份有限公司
募集资金管理办法》等相关规定，公司于 2023 年 3 月 21 日召开第九
届董事会第四十七次会议，审议通过《关于开设向不特定对象发行可
转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，
同意公司及公司下属子公司开设募集资金专项账户，用于本次可转债
募集资金的专项存储和使用，并与保荐机构、相应开户银行签署募集
资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司及下属
子公司赣州鲁高园区工程项目管理有限公司、会东鲁高工程建设项目
管理有限公司、四川省回龙建设管理有限公司、山东省公路桥梁建设
集团有限公司、聊城市交通发展有限公司、山东鲁高城市发展有限公
司分别在招商银行股份有限公司济南分行、浙商银行股份有限公司济
南分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司苍溪县支行、上海浦东发展
银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司济南天桥支
行、中国银行股份有限公司济南泉城支行及中国建设银行股份有限公
司莱阳支行设立了募集资金专项账户，仅用于本公司募集资金的存储
和使用，并与保荐机构广发证券股份有限公司以及上述 7 家开户银行
于 2023 年 4 月分别签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权
利和义务。公司于 2025 年 7 月 28 日召开第十届董事会第十二次会议
和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金并在关联银行开立募集资金临时补流专项账户
的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，在
威海银行股份有限公司济南舜耕支行开立募集资金临时补充流动资
金专项账户，该临时补充流动资金仅限用于主营业务相关的生产经营，
到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户，公司于 2025 年 7
月与保荐机构广发证券股份有限公司、开户行威海银行股份有限公司
济南舜耕支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资
金时已经严格遵照有关规则履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，
募集资金存放专项账户的存款余额如下：
开户银行名称 银行账号 余额（元） 存款方式
招商银行股份有限公司济南分行营业部 122904784910555 52,557,564.25 活期存款
招商银行股份有限公司济南分行营业部 531909071510531 1,039.32 活期存款
浙商银行股份有限公司济南分行 4510000010120100691211 202,418,435.98 活期存款
中国邮政储蓄银行股份有限公司苍溪县支
行
上海浦东发展银行股份有限公司济南分行
营业部
中国建设银行股份有限公司济南天桥支行 37050161650800001989 431.85 活期存款
中国银行股份有限公司济南文化路支行 236448190474 35,388.26 活期存款
中国建设银行股份有限公司莱阳支行 37050166607000001722 55,207,186.03 活期存款
合计 -- 342,149,207.76 --
注：公司于威海银行股份有限公司济南舜耕支行开立的银行账号 817972001421007612
用于临时补充流动资金。
三、本期募集资金实际使用情况
（一）公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况。
详见附表 1：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用情
况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本期无募集资金置换募投项目先期投入情况。
（三）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
第九届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000
万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生
产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐
机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。2024 年 7 月 1 日，
公司已将 40,000 万元归还至可转债募集资金专户。
第九届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 60,000
万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生
产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐
机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。
公司已将 60,000 万元归还至可转债募集资金专户。
十届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金并在关联银行开立募集资金临时补流专项账户的议
案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，在关联
方威海银行股份有限公司济南舜耕支行开立募集资金临时补充流动
资金专项账户，使用总额不超过人民币 60,000 万元可转债闲置募集
资金暂时补充流动资金，该资金仅限用于主营业务相关的生产经营，
使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐机构广发
证券股份有限公司对此发表了核查意见。2026 年 7 月 27 日，公司已
将 60,000 万元归还至可转债募集资金专户。
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用总额不超
过人民币 60,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，该资
金仅限用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月。保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了
核查意见。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在改变募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投
资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露。
公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
附表 1
山东高速路桥集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用情况对照表
截止日期：2026 年 6 月 30 日
编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 483,600.00 本年度投入募
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 集资金总额
是否已变更 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投资进 本年度实现的 是否达到预计
项目（含部 定可使用状 是否发生重
超募资金投向 投资总额 额（1） 额 投入金额(2) 度(3)＝(2)/(1) 效益 效益
分变更） 态日期 大变化
承诺投资项目
否 60,000.00 60,000.00 56,893.89 94.82% 不适用 不适用 不适用 否
项目
划区道路工程项目、老城区道路 否 50,000.00 50,000.00 60.00 29,469.23 58.94% 2023 年 9 月 14.40 不适用 否
改造工程 PPP 项目
否 70,000.00 70,000.00 51,571.41 73.67% 2025 年 7 月 998.03 是 否
程项目
否 50,000.00 50,000.00 38,969.14 77.94% 2025 年 10 月 62.19 是 否
程项目
否 50,000.00 50,000.00 3,511.61 33,869.01 67.74% 不适用 不适用 不适用 否
PPP 项目
承诺投资项目小计 483,600.00 483,600.00 3,571.61 389,274.06 1,074.62
超募资金投向 不适用
合计 483,600.00 483,600.00 3,571.61 389,274.06 1,074.62
“国道 212 线苍溪回水至阆中 PPP 项目”、“石城县工业园建设 PPP 项目”、“莱阳市东部城区基础设施建设 PPP 项目” 为政府投资建设项目，业主
未达到计划进度或预计收益的情
为地方政府单位，本公司为项目施工方，项目建设进度主要取决于业主方的政策。受市场环境变化及业主方原因等外部因素影响，项目实施进度不及
况和原因（分具体项目）
预期，项目仍在建设中。
项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置
换情况
同意公司以可转债募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 198,588.65 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东
高速路桥集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2023JNAA1F0017 号）。保荐机构广发证券股份有限公司
对此发表了核查意见。
（1）2023 年 7 月 7 日，公司召开第九届董事会第五十二次会议和第九届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。2024 年 7 月 1 日，公司已将 40,000 万元归还至可转债募集
资金专户。
（2）2024 年 7 月 18 日，公司召开第九届董事会第六十四次会议和第九届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 60,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。2025 年 7 月 15 日，公司已将 60,000 万元归还至可转债
用闲置募集资金暂时补充流动资 募集资金专户。
金情况 （3）2025 年 7 月 28 日，公司召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金并在关联银行开立募集资金临时补流专项账户的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，在关联方威海银行股份有限公司济
南舜耕支行开立募集资金临时补充流动资金专项账户，使用总额不超过人民币 60,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限用于主
营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。2026 年 7 月 27
日，公司已将 60,000 万元归还至可转债募集资金专户。
（4）2026 年 8 月 24 日，公司召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确
保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用总额不超过人民币 60,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限用于主营业务相关的
生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。
用闲置募集资金进行现金管理情
不适用
况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 在公司募集资金专户储存。
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
特别说明：本专项报告中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。
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