证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2026-061
甬矽电子（宁波）股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，现就甬矽
电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度募集资金存放、管
理与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1042号）同意，
公司向不特定对象发行116,500.00万元的可转换公司债券（以下简称“可转债”），
期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为1,165,000手（11,650,000张）。
本次发行的募集资金总额为人民币116,500.00万元，扣除不含税的发行费用
位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（天健验【2025】177号）。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至2026年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
行可转债
募集资金到账时间 2025 年 7 月 2 日
本次报告期
项目 金额
一、募集资金总额 116,500.00
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 1,370.12
二、募集资金净额 115,129.88
减：
以前年度已使用金额 59,052.85
本年度使用金额 16,078.57
暂时补流金额 0
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 4.39
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 103.15
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 40,097.22
注：总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因造成。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《甬
矽电子（宁波）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理
制度》”），该制度已经公司第三届董事会第二十二次会议、2025 年第三次临时
股东大会审议通过，该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作
了详细规定，并得到严格执行。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
根据上述法律法规和规范性文件的要求，公司及保荐人平安证券股份有限公
司分别与交通银行股份有限公司宁波余姚支行、中国农业银行股份有限公司余姚
分行、招商银行股份有限公司宁波分行、兴业银行股份有限公司宁波余姚支行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司
及子公司甬矽半导体（宁波）有限公司与保荐人平安证券股份有限公司、交通银
行股份有限公司宁波余姚支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下
简称“四方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管
协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异。截至 2026 年 6 月 30 日，公司均严格按照三方监管协议、四方监管协议的
规定存放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户信息及余额情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
发行可转债
募集资金到账时间 2025 年 7 月 2 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
甬矽电子（宁 交通银行股
波）股份有限 份有限公司 3070062270150
公司募集资金 宁波余姚泗 03006794
专户 门支行
甬矽电子（宁 中国农业银
波）股份有限 行股份有限 3963300104001
公司募集资金 公司余姚凤 4238
专户 山支行
甬矽电子（宁 招商银行股
波）股份有限 份有限公司 5749080528100
公司募集资金 宁波分行营 03
专户 业部
甬矽电子（宁 兴业银行股
波）股份有限 份有限公司 3830201001002
公司募集资金 宁波余姚支 34758
专户 行
甬矽半导体 交通银行股
（宁波）有限 份有限公司 3070062270150
公司募集资金 宁波余姚泗 03007844
专户 门支行
合计 40,097.22
注：总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因造成。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
使用情况对照表》。
报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
募集资金投资项目中“补充流动资金及偿还银行借款”项目为经营活动提供
可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算
其效益。
（二）募投项目先期投入及置换情况
十四次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已
投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币
出具了《关于甬矽电子（宁波）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支
付发行费用的鉴证报告》（天健审(2025)15587号）。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025年度向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2025年7月2日
自筹资金 董事会审
募集资金 置换完成
总投资额 预 先 投 入 置换金额 议通过日
投资项目 日期
金额 期
多维 异构
先进 封装 2025 年 7 月 2025 年 7 月
技术 研发 25日 15日
及产 业化
项目
补充流动
资金及偿
还银行借
款
注：“补充流动资金及偿还银行借款”使用募集资金投资额（调整后）为25,129.88万元。
截至2025年7月2日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为263.99万元
（不含税），使用募集资金置换预先支付的发行费用金额为人民币263.99万元（不
含税），置换完成时间是2025年8月1日，具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
自筹资金预先支付
发行费用总额 置 换 金 额
项目名称 发行费用金额
（不含税） （不含税）
（不含税）
承销及保荐费用 1,143.40 100.00 100.00
审计及验资费用 122.64 94.34 94.34
律师费用 42.45 37.74 37.74
信息披露费用 29.72
资信评级费用 25.47 25.47 25.47
发行手续费及其他费用 6.44 6.44 6.44
合 计 1,370.12 263.99 263.99
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过人民币40,000万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充
流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币39,989.68万元闲置募集
资金临时补充流动资金，2026年6月25日，公司已将上述用于暂时补充流动资金
的39,989.68万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募
集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币10,000万元
（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议
通过之日起不超过12个月。
截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金的余额
为0万元。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年度向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2025 年 7 月 2 日
临时补充 临时补充 计划补充 董事会审
归还募集 归还募集
流动资金 流动资金 流动资金 议通过日
资金日期 资金金额
金额 起始日期 时长 期
自董事会
审议通过
超 过 12 个
月
自董事会
审议通过
超 过 12 个
月
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使
用额度不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用
期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可
循环滚动使用，并授权公司经营管理层负责具体实施。
报告期内，公司未实际使用闲置募集资金进行现金管理。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年度向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2025 年 7 月 2 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 过日期
不超过人民币 安全性高、流
日 日 日
（含本数） 型投资产品
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
报告期内公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或
回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内公司不存在将募投项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投
项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》，同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际情况，
对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。
公司对各募投项目拟投入募集资金金额分配调整如下：
单位：万元 币种：人民币
拟投入募集资金 拟投入募集资金
序号 项目名称 项目总投资
金额（调整前） 金额（调整后）
多维异构先进封装技
术研发及产业化项目
补充流动资金及偿还
银行借款
合计 172,899.28 116,500.00 115,129.88
注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内公司募投项目不存在变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露
募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年度向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账日期 2025 年 7 月 2 日
本年度投入募集资金总额 [注 1] 16,078.57
已累计投入募集资金总额 75,131.42
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至 截至 项目 项目
截至 截至
募集 期末 期末 达到 可行
已变更项 调整 期末 本年 期末 本年 是否
资金 累计 投入 预定 性是
承诺投资项目和超募 目，含部 后投 承诺 度投 累计 度实 达到
募投项目性质 承诺 投入 进度 可使 否发
资金投向
分变更 资总 投入 入金 投入 现的 预计
投资 金额 （% 用状 生重
（如有） 额 金额 额 金额 效益 效益
总额 与承 ）(4) 态日 大变
(1) (2)
诺投 ＝ 期 化
入金 (2)/( （具
额的 1) 体到
差额 月
(3)＝ 份）
(2)-
(1)
- 2027
多维异构先进封装技术 90,000 90,00 90,00 16,07 50,00
生产建设 不适用 39,99 55.56 年2 28.30 — 否
研发及产业化项目 .00 0.00 0.00 8.57 1.54
补充流动资金及偿还银 26,500 25,12 25,12 25,12
补流及还贷 不适用 0.00 100 — — — 否
行借款 .00 9.88 9.88 9.88
合计 39,99 － — 28.30 — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
募集资金投资项目先
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
现金管理，投资相关 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
产品情况
用超募资金永久补充
流动资金或归还银行 不适用
贷款情况
募集资金结余的金额
不适用
及形成原因
募集资金其他使用情
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”
况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。“多维异构先进封装技术研发及产
业化项目”本年度实现的效益为公司收取的工程开发费和工程批产品销售在当期确认的收入金额；该项目在 2026 年半年度处于建设
期，故不适用承诺效益评价。
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