证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2026-037
能科科技股份有限公司
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意能科科技股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕804号）批准，公司本次向特定对象发
行A股股票21,701,388股，发行价格为46.08元/股，募集资金总额为999,999,959.04
元，扣除相关发行费用7,655,455.10元（不含税），募集资金净额为992,344,503.94
元。截至2026年6月24日，上述募集资金已全部到位，天圆全会计师事务所（特
殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天
圆全验字〔2026〕000007号）。
截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况详见下表：
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2025 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2026 年 6 月 24 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 999,999,959.04
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 5,660,377.36
减：以自有资金支付的发行费用 1,974,604.73
减：尚未支付的发行费用 20,473.01
二、募集资金净额 992,344,503.94
减：
以前年度已使用金额 0
本年度使用金额 0
暂时补流金额 0
现金管理金额 0
银行手续费支出及汇兑损益 0
其他-直接支付发行费用的税金 339,622.64
加：
募集资金利息收入 0
以自有资金支付的发行费用 1,974,604.73
尚未支付的发行费用 20,473.01
三、报告期期末募集资金余额 993,999,959.04
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理及使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况制定了《募集资金管理制度》。
公司按照相关规定对募集资金实行专户存储，公司已与保荐机构中国国际金
融股份有限公司、募集资金专户的开户银行签订了募集资金三方监管协议，上述
协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异。
截至2026年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况详见下表：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2025 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2026 年 6 月 24 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
招商银行股份
能科科技
有限公司北京
股份有限 110906825810001 993,999,959.04 使用中
自贸试验区永
公司
丰支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见本报告“附表1：募集资金使
用情况对照表”。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2026年6月30日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资
金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账日期 2026 年 6 月 24 日
本年度投入募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例 0
项 目
截至期 项目达
截至期末累 可 行
募投 截至期 本年 截至期 末投入 到预定 本年 是否
已 变 更 项 募集资金 调整后 计投入金额 性 是
承诺投资项目和超募 末承诺 度投 末累计 进 度 可使用 度实 达到
项目 目，含部分 承 诺 投 资 投资总 与承诺投入 否 发
资金投向 投入金 入金 投入金 （%） 状态日 现的 预计
性质 变更（如有） 总额 额 金额的差额 生 重
额(1) 额 额(2) (4) ＝ 期（具体 效益 效益
(3)＝(2)-(1) 大 变
(2)/(1) 到月份）
化
“ 灵 擎 ” 工 业 AI 赋 研发 2028 年 不适 不适
否 40,000 40,000 40,000 0 0 -40,000 0 否
能平台建设项目 项目 12 月 用 用
“灵助”工业软件 AI 研发 2028 年 不适 不适
否 20,000 20,000 20,000 0 0 -20,000 0 否
工具集开发项目 项目 12 月 用 用
“灵智”具身智能 AI 研发 2028 年 不适 不适
否 20,000 20,000 20,000 0 0 -20,000 0 否
训推平台研发项目 项目 12 月 用 用
不适 不适
补充流动资金 补流 否 20,000 20,000 20,000 0 0 -20,000 0 不适用 否
用 用
合计 100,000 100,000 100,000 0 0 -100,000 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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