中国银河证券股份有限公司
关于瑞普生物股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理
的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为瑞普
生物股份有限公司（以下简称“瑞普生物”
“公司”）2021 年度向特定对象发行股票的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 修正）》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务（2025 修订）》《深圳证券交易所创业板股票
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市规则（2026 年修订）》
上市公司规范运作（2026 年修订）》
《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对公
司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意天津瑞普生物技术股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2974号），同意公司向特定对象发行股
票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A股）63,984,674股，发行价格为
人民币20.88元/股，募集资金总额为人民币1,335,999,993.12元，扣除各项发行费用（不
含税）人民币13,979,522.73元后，募集资金净额为人民币1,322,020,470.39元。
发行股票募集资金到账事项出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG11889 号），
确认募集资金到账。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理，并与保荐
机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用及节余情况
根据《向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》《关于调整向特定对象发行
股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2021-158）、《关于变更部分
募集资金用途的公告》（公告编号：2025-076）《关于部分募集资金投资项目结项的
公告》（公告编号：2026-015），本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后
用于以下项目：
单位：万元
募集资金 调整后投资
序号 项目名称
拟投入总额 总额
注
注2
节余资金暂未明确具体用途的投资总额
合计 133,600.00 136,290.54
注1：生物制造产业化工程建设项目的投资总额包含了中岸生物改扩建项目及华南生物大规模悬浮
培养车间建设项目的理财收益、利息收入2,082.31万元，具体详见《关于变更部分募集资金用途的
公告》（公告编号：2025-076）。注2：节余资金暂未明确具体用途的投资总额包含了理财收益、
（公告编号：2026-015）。
利息收入2,006.19万元，具体详见《关于部分募集资金投资项目结项的公告》
截至2026年7月31日，公司累计使用募集资金91,934.25万元，公司募集资金账户
余额为45,913.84万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）。目前，募集资
金投资项目正在稳步推进，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金
投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为进一步提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常
生产经营及确保资金安全的情况下，合理利用部分闲置募集资金购买安全性高、流动
性好的产品，实现现金的保值增值，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公
司及下属子公司拟使用额度不超过4.5亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产
品，使用期限自公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起至十二个月内有效，在
上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）产品品种
募集资金进行现金管理的单个产品投资期限不得超过十二个月，并满足安全性高、
流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专
用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（四）决策及实施
在上述投资额度范围内，授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但
不限于：选择合格的机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议、
开立或注销产品专用结算账户等。公司财经服务部负责具体组织实施，并建立投资台
账。
（五）现金管理收益的分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管
理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》
等相关要求及时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司拟购买产品的受托方与公司不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制制度
（一）投资风险
品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项现金管理受到市场波动的影响；
实际收益不可预期；
（二）风险控制措施
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
（1）公司董事会审议通过后，董事会授权董事长在上述投资额度内签署相关合
同文件，公司财经服务部负责组织实施和跟踪管理。
（2）财经服务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期
限，保障公司正常运营。
（3）公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计，每个季度末对理
财资金的使用和保管进行全面检查，并向审计委员会报告。
（4）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构
进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财资金的使
用情况。
五、对公司的影响
在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集
资金投资计划正常进行；同时，通过适度的现金管理，能获得一定的投资收益，提高
公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
六、履行的审批程序
资金进行现金管理的议案》，为进一步提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投
资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，同意公司及下属子公司
使用不超过4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的产品，
实现现金的保值增值，为公司及股东获取更多的回报，使用期限自本次会议审议通过
之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《公司章程》等有
关规定，本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无须提交股东会审议。
七、保荐机构核查意见
瑞普生物本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司第六届董事会第六次会
议审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》等规范性文件的有关
规定。有利于提高资金利用效率，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集
资金的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于瑞普生物股份有限公司使用闲置
募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王 飞 郭玉良
中国银河证券股份有限公司
二零二六年八月二十四日
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