证券代码：920123 证券简称：芭薇股份 公告编号：2026-042
广东芭薇生物科技股份有限公司
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2024〕322 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，公
司于 2024 年 3 月 29 日上市。
公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 920.00 万股，每股面值为
人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.77 元，共募集资金总额为人民币
民币 41,721,007.98 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2024]21828 号验资报告及天职业字
[2024]36519 号验资报告。
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 41,757,387.06 元，其中：
本报告期已投入募集资金项目 2,127,942.88 元。
息收入扣除手续费净额为 30.72 元，公司募投项目中“研发中心建设项目”的募
集资金已按计划使用完毕并将节余募集资金 131.31 元（转出金额）全部用于补
充日常经营流动资金，报告期末募集资金账户余额为 0 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公
司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公
司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与
万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”、
“保荐机构”）、存放募集资金的
中国建设银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州机场路支行签
订《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
单位：元
序号 开户银行 银行账号 存款方式 账户余额
招商银行股份有限公司
广州机场路支行
中国建设银行股份有限
公司广州分行
中国建设银行股份有限
公司广州分行
合计 0
注：公司开立的募集资金专项账户均已完成注销，具体详见公司于 2026 年 3 月 24 日披露的《广
东芭薇生物科技股份有限公司关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-002）》、于
告》 、于 2024 年 9 月 19 日披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于
（公告编号：2025-006）
注销部分募集资金专项账户的公告》 。
（公告编号：2024-106）
三、本报告期募集资金的实际使用情况
募投项目情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总金额 53,084,000.00
减：上市发行费用 11,362,992.02
募集资金净额 41,721,007.98
减：累计使用募集资金金额 41,757,387.06
其中：智能生产车间建设项目 19,453,123.62
研发中心建设项目 12,171,611.80
补充流动资金项目 10,132,651.64
减：银行手续费及管理费 2,650.24
减：销户转进基本户 412.18
加：银行利息 39,441.50
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金余额 0.00
公司 2026 年半年度募投项目情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（一）募集资金置换情况
不适用
（二）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情形。
（三）节余募集资金转出的情况
司将该项目剩余募集资金 131.31 元转入公司基本户，用于补充日常经营流动资
金，并完成了该募集资金专项账户注销工作。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金用途的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及
管理的违规情形。
六、备查文件
（一）《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
（二）《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会
议决议》；
（三）《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届董事会第七次独立董事专门
会议决议》
。
广东芭薇生物科技股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 0
已累计投入募集资金总额 41,757,387.06
改变用途的募集资金总额比例 0%
项目可行
是否已变更 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 是否达到 性是否发
项目，含部 进度（%） 定可使用状
途 额（1） 金额 投入金额（2） 预计效益 生重大变
分变更 (3)＝(2)/(1) 态日期
化
募投项目-智
能生产车间 否 19,436,055.61 0 19,453,123.62 100.09% 是 否
月 31 日
建设项目
募投项目-研
发中心建设 否 12,155,428.57 2,127,942.88 12,171,611.80 100.13% 不适用 否
项目
补充流动资
否 10,129,523.80 0 10,132,651.64 100.03% 不适用 否
金
合计 - 41,721,007.98 2,127,942.88 41,757,387.06 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 公司结合“研发中心建设项目”募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 资金投资用途不发生变更的情况下，将该项目达到预定可使用状态日期调整为 2026 年
划是否需要调整（分具体募集资金用途） 12 月 31 日。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
不适用
金用途）
募集资金置换自筹资金情况说明 不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议
不适用
额度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议
不适用
额度
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产
不适用
品的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明
该项目剩余募集资金 131.31 元转入公司基本户，用于补充日常经营流动资金，并完成
了该募集资金专项账户注销工作。
投资境外募投项目的情况说明 不适用
注：1. 2024 年 5 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司调整募集资
金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额；2.“本年度投入募集资金总额”包括募集
资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；3.投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）。
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