证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2026-051
债券代码：123268 债券简称：本川转债
江苏本川智能电路科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将江苏本川智能电路科技股份有限
公司（以下简称“本公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2261号）同意注册，并经深圳证券交
易所同意，本公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票19,324,600.00股，发行价为
每股人民币32.12元。截至2021年8月2日，本公司共募集资金62,070.62万元，扣除发行
费用5,981.06万元后，募集资金净额为56,089.55万元。
上述募集资金净额已经致同验字（2021）第441C000542号《验资报告》验证。
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕653号）同意注册，公
司本次发行可转换公司债券人民币46,900.00万元，每张面值100元，共计469.00万张。
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除与本次发行相关的发行费用
（不含增值税金额）1,069.14万元，实际募集资金净额为人民币45,830.86万元。
上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2026
年4月23日出具了致同验字（2026）第441C000108号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
（1）以前年度已使用金额
截至2025年12月31日，本公司累计已使用募集资金55,513.45万元，尚未使用的金
额为576.10万元。
截至2025年12月31日，本公司以自筹资金支付发行费用294.16万元，已从募集资金
专户置换。
截至2025年12月31日，本公司募集资金直接投入募投项目35,938.69万元，超募资
金用于补充流动资金19,574.76万元。
（2）2026年半年度使用金额及当前余额
本报告期以募集资金直接投入募投项目 2,674.31 万元（含募集资金现金管理产生
的收益和银行利息投入），超募资金用于补充流动资金 0.00 万元。截至 2026 年 6 月
综上，截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 58,187.76 万元，募集资
金专项账户资金均已使用完毕。
本报告期以募集资金直接投入募投项目 1,041.61 万元，截至 2026 年 6 月 30 日，
本公司募集资金直接投入募投项目 1,041.61 万元。
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司以自筹资金支付部分发行费用 369.14 万元，未置
换。综上，截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 1,041.61 万元，尚未使
用的金额为 45,158.39 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定，
结合本公司实际情况，制定了《江苏本川智能电路科技股份有限公司募集资金管理办
法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2020年1月16日经本公司第二届董事会
第四次会议审议通过，并分别于2022年5月13日、2025年12月12日经公司第三届董事会
第一次会议、第三届董事会第三十二次会议审议修订。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2021年8月起对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管
协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2026年6月30日，本
公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放、管理和使用募集资金。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2026年5月起对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管
协议》和《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款
专用。截至2026年6月30日，本公司均严格按照该监管协议的规定，存放、管理和使用
募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）
中信银行股份有限公司南京溧水支行 8110501012501752290 一般户 0
合 计 0
截至2026年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金具体存放情
况如下：
账户类 存储余额
开户主体 开户银行 银行账号
别 （万元）
中信银行股份有限公司
南京溧水支行
中信银行股份有限公司
本川智能 8110501013903014403 一般户 1.16
南京溧水支行
招商银行股份有限公司
南京雨花科技支行
珠海硕鸿电路板有限公 杭州银行股份有限公司
司 深圳分行
账户类 存储余额
开户主体 开户银行 银行账号
别 （万元）
合 计 1,166.90
注：上表各分项加总数与合计数不一致系四舍五入所致，下同。
截至2026年6月30日，募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金净额的对应关系
如下：
明细项目 金额（万元）
募集资金账户存储余额 1,166.90
加：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 43,999.00
减：利息收入扣除手续费 7.51
加：销户利息补充流动资金 0
尚未使用募集资金净额 45,158.39
三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
报告期内，首次公开发行股票募集资金投资项目资金使用情况详见附表 1：《2026
年半年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）》；向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金投资项目资金使用情况详见附表 2：《2026 年半年度募集资金使
用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券）》。
（二）募集资金投资项目的实施方式变更情况
公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十
九次会议，并于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于部分募投项目变更实施方式和调整内部投资结构的议案》，同意变更募集资金
投资项目之“研发中心建设项目”的实施方式并调整其内部投资结构。公司将首次公
开发行募投项目“研发中心建设项目”的实施方式由新建研发中心大楼变更为利用公
司现有场地，根据场地规划建设研发实验室，引进关键研发设备、仪器及软件，保证
公司研发工作的顺利开展，并取消展厅、接待中心、仓库、培训中心、办公室、会议
室等其他原规划建设内容。
受到外部宏观环境、行业内部环境变化等多方面因素的影响，为了降低募集资金
投资风险，实现公司资源的优化配置，匹配现阶段经营发展的实际需要以创造更大的
效益价值，维护全体股东权益，公司根据“研发中心建设项目”建设的实际进展情况，
重新评估了“研发中心建设项目”所涉及的实际需求。本次调整是在募集资金实施主
体、投资总额、投资目的不发生变更的情况下，根据募投项目的实施规划、资金使用
情况以及公司业务发展规划，对“研发中心建设项目”内部投资结构作出的审慎调整。
项目内部投资结构调整后，将进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置，符合公
司未来发展战略要求，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。本
次募投项目“研发中心建设项目”变更实施方式和调整内部投资结构是对募投项目建
设进行的合理调度和科学安排，未改变募投项目的性质和投资目的。
报告期内，公司不存在实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募投项目先期投入与置换情况
报告期内，公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2025年8月7日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不
超过人民币0.40亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度的有效期自董
事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金账户余额为0.00元，不存在
以首次公开发行股票募集资金认购尚未到期的现金管理产品余额。
公司于2026年4月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金
投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币4.62亿元（含本数）的闲置
募集资金进行现金管理。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，
在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至2026年6月30日，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现
金管理情况如下：
银行名称 产品名称 金额（元） 到期日
中信银行股份有限公司南 赢智信汇率挂钩人民币结
京溧水支行 构性存款 A34911 期
中信银行股份有限公司南 共赢智信汇率挂钩人民币
京溧水支行 结构性存款 A34951 期
合 计 439,990,000
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金均已使用完毕，向不特定对
象发行可转换公司债券项目尚未使用募集资金的净额为45,158.39万元，详见本报告之
“二、募集资金存放和管理情况”之“（二）募集资金专户存储情况”，该等尚未使
用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2026年8月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整募集
资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，董事会同意公司根据向不特定对象发行
可转换公司债券实际募集资金净额和募投项目实际情况，对本次发行的补充流动资金
项目拟投入募集资金金额及募投项目拟投入募集资金总金额进行调整。本次调整后原
计划投入“补充流动资金”金额由2,900.00万元变更为2,200万元，募投项目拟投入募集
资金总金额由46,900.00万元变更为46,200.00万元。根据公司2025年第一次临时股东大
会的授权，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目的资金使用情况，亦不存在募集资
金投资项目已对外转让或置换的情况。
五、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司首次公开发行股票募集资金投资项目中“研发中心建设项目”无法单独核算
效益。该建设项目旨在提升公司研发技术能力、技术储备及产业化能力，不直接产生
收入，因此无法单独核算效益。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与使
用情况。
江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会
附表 1：2026 年半年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
单位：万元
募集资金总额 56,089.55 本报告期投入募集资金总额 2,674.31
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 4,058.97 已累计投入募集资金总额 58,187.76
累计变更用途的募集资金总额比例 7.24%
项目可行
承诺投资项目和 是否已变 募集资金 调整后投资 截至期末 截至期末投 项目达到预
本报告期投 本报告期实 是否达到预 性是否发
超募资金 更项目(含 承诺投资 总额 累计投入 资进度(%) 定可使用状
入金额 现的效益 计效益 生重大变
投向 部分变更) 总额 (1) 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期
化
承诺投资项目
高频高速、多层
及高密度印制电 否 30,647.05 30,647.05 - 31,415.22 102.51 2022 年 12 月 3,167.03 否 否
路板生产线扩建
项目
是（变更
实施方式
和调整内 4,058.97 4,058.97 2,674.31 4,528.80 111.58 2025 年 12 月 不适用 不适用 否
项目
部投资结
构）
承诺投资项目小
计
超募资金投向
补充流动资金 18,714.55 18,714.55 - 19,574.76 104.60 不适用 不适用 不适用 否
剩余超募资金小 - - - - — — — — —
计
超募资金投向小
计
合计 — 56,089.55 56,089.55 2,674.31 58,187.76 — — 3,167.03 — —
预计收益，主要系行业竞争加剧，原材料价格上涨所致。
事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“研发中
心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。公司
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议，并于
施方式和调整内部投资结构的议案》，同意变更募集资金投资项目之“研发中心建设项目”的
实施方式并调整其内部投资结构。本项目已按调整后的计划达到预定可使用状态并已结项。研
发中心建设项目旨在提升公司研发技术能力、技术储备及产业化能力，不直接产生收入，因此
无法单独核算效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金为 18,714.55 万元。
议，并于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 5,600.00 万元用于永久补充流动资
金，占超募资金总额的 29.92%，公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金
额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定。公司已使用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 5,600.00 万元超募资金用于补充流动资金。
于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 5,600.00 万元用于永久补充流动资金，占
超募资金总额的 29.92%，公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超
过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定。公司已使用 5,600.00
万元超募资金用于补充流动资金。
议，并于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 5,600 万元用于永久补充流动资
金，占超募资金总额的 29.92%，公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金
额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定。公司已使用
议，并于 2025 年 6 月 13 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永
久补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金人民币 2,765.20 万元（含现金管理、银行利
息收入，以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，占超募资金总额的
的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定。公司已使用 2,774.76 万元超募资金用
于补充流动资金。
公司前期累计已使用 19,574.76 万元超募资金用于永久补充流动资金。截至期末投资进度超过
本报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
详见本报告“三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的
募集资金投资项目实施方式调整情况
实施方式变更情况”。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用自筹资金 1,524.78 万元先期投入年产 48 万平高频高速、多
募集资金投资项目先期投入及置换情况
层及高密度印制电路板生产线扩建项目，未置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
详见本报告“三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（五）对闲置募集资金进行
用闲置募集资金进行现金管理情况
现金管理情况”。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
详见本报告“三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（七）尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金用途及去向
用途及去向”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注：部分项目截至期末投资进度超过 100%部分，主要系使用部分闲置募集资金进行现金管理产生的收益和银行利息投入。
附表 2：2026 年半年度募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券）
单位：万元
募集资金总额 46,200.00 本报告期投入募集资金总额 1,041.61
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 1,041.61
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可行
承诺投资项目和 是否已变 募集资金 调整后投资 截至期末 截至期末投 项目达到预
本报告期投 本报告期实 是否达到预 性是否发
超募资金 更项目(含 承诺投资 总额 累计投入 资进度(%) 定可使用状
入金额 现的效益 计效益 生重大变
投向 部分变更) 总额 (1) 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期
化
承诺投资项目
否 33,454.10 33,454.10 - - - 2028 年 12 月 - 不适用 否
路产品生产建设
项目
印制电路板生产 否 10,545.90 10,545.90 - - - 2028 年 6 月 - 不适用 否
基地建设项目
承诺投资项目小
计
超募资金投向 不适用
合计 — 46,900.00 46,200.00 1,041.61 1,041.61 — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2026 年 6 月 30 日，本公司以自筹资金支付部分发行费用 369.14 万元，未置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
详见本报告“三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（五）对闲置募集资金进行
用闲置募集资金进行现金管理情况
现金管理情况”。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
详见本报告“三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况”之“（七）尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金用途及去向
用途及去向”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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