附表
恒信东方文化股份有限公司
编制单位：恒信东方文化股份有限公司 单位：元
占用方与上市公 上市公司核算的 2026 年期初占用资 2026 年半年度末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 计发生金额（不含利 度占用资金的 偿还累计发生金 占用形成原因 占用性质 备注
司的关联关系 会计科目 金余额 资金余额
息） 利息（如有） 额
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
技术服务费和
北京元数智能科技有限公司 联营企业 应收账款 1,100,428.36 1,100,428.36 经营性占用
租赁及水电暖费
北京元数智能科技有限公司 联营企业 预付账款 1,520,000.00 1,520,000.00 技术开发费 经营性占用
小 计 —— —— —— 2,620,428.36 - - - 2,620,428.36 ——
总 计 —— —— —— 2,620,428.36 - - - 2,620,428.36 —— ——
往来方与上市公 上市公司核算的 2026 年初往来资金 2026 年半年度末往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额（不含利 度往来资金的 偿还累计发生金 往来形成原因 营性往来、非经
司的关联关系 会计科目 余额 资金余额
息） 利息（如有） 额 营性往来）
控股股东、实际控制人
及其附属企业
东方梦幻虚拟现实科技有限公司 控股子公司 其他应收款 36,617,405.33 16,490,000.00 19,363,000.00 33,744,405.33 往来款 非经营性占用
东方梦幻文化产业投资有限公司 控股子公司 其他应收款 383,112,418.14 8,915,000.00 7,655,972.22 384,371,445.92 往来款 非经营性占用
北京花开影视制作有限公司 控股子公司 其他应收款 80,240,665.58 - - 80,240,665.58 往来款 非经营性占用
恒信东方儿童(广州)文化产业发展有限公司 控股子公司 其他应收款 181,459,489.75 50,000.00 - 181,509,489.75 往来款 非经营性占用
上市公司的子公司及其 北京恒信彩虹科技有限公司 控股子公司 其他应收款 200,011,847.12 150,000.00 2,150,000.00 198,011,847.12 往来款 非经营性占用
附属企业 东方梦幻(北京)建筑设计有限公司 控股子公司 其他应收款 335,420.00 335,420.00 - 往来款 非经营性占用
宁波东方梦幻投资有限公司 控股子公司 其他应收款 97,640,600.00 - - 97,640,600.00 往来款 非经营性占用
东方永赋（北京）教育科技有限公司 控股子公司 其他应收款 395,200.00 - - 395,200.00 往来款 非经营性占用
四川恒信东方人工智能科技有限公司 控股子公司 其他应收款 59,965,369.00 971,000.00 - 60,936,369.00 往来款 非经营性占用
恒信三品（江苏）教育科技发展有限公司 控股子公司 其他应收款 20,000.00 - - 20,000.00 往来款 非经营性占用
东方智慧科技服务(福建)有限公司 控股子公司 其他应收款 490,000.00 733,000.00 - 1,223,000.00 往来款 非经营性占用
其他关联方及其附属企
业
总 计 —— —— —— 1,040,288,414.92 27,309,000.00 - 29,504,392.22 1,038,093,022.70 —— ——
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