上市公司名称：山东新华制药股份有限公司 单位：万元
上市公司核算的会计 2026年初占用资金余 2026年半年度占用累计 2026年半年度占用资 2026年半年度偿还累 2026年6月末占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用形成原因 占用性质
科目 额 发生金额（不含利息） 金的利息 计发生金额 金余额
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
总计
上市公司核算的会计 2026年初往来资金余 2026年半年度往来累计 2026年半年度往来资 2026年半年度偿还累 2026年6月末往来资
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质
科目 额 发生金额（不含利息） 金的利息 计发生金额 金余额
华鲁控股集团有限公司山东新华医药分公司 控股股东之分公司 应收账款 1.13 1.13 销售动力等 经营性占用
青海鲁抗大地药业有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 13.80 13.80 销售原料药 经营性占用
山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 受同一控股股东控制 应收账款 13.50 13.50 销售原料药 经营性占用
控股股东、实际控制人 山东鲁抗医药股份有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 21.20 26.64 45.89 1.95 销售原料药等 经营性占用
及其附属企业 山东鲁抗泽润药业有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 0.78 0.78 销售原料药 经营性占用
山东鲁抗舍里乐药业有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 258.38 258.38 销售化工原料 经营性占用
山东华鲁国际商务中心有限公司 受同一控股股东控制 应收账款 0.11 0.11 销售制剂产品 经营性占用
山东华鲁恒升化工股份有限公司 受同一控股股东控制 预付账款 93.47 4,709.18 4,692.75 109.90 采购原料 经营性占用
小计 114.67 5,023.52 5,026.23 111.96
新华制药（高密）有限公司 子公司 其他应收款 14,870.00 14,870.00 往来款 非经营性往来
新华制药（高密）有限公司 子公司 其他应收款 112.66 112.66 代垫费用 非经营性往来
新华制药（寿光）有限公司 子公司 其他应收款 11,553.22 5,147.00 4,011.91 12,688.31 往来款 非经营性往来
新华制药（寿光）有限公司 子公司 其他应收款 185.64 185.64 代垫费用 非经营性往来
上市公司的子公司及其 淄博新华大药店连锁有限公司 子公司 其他应收款 812.83 211.89 600.94 代垫费用 非经营性往来
附属企业 淄博新华大药店连锁有限公司 子公司 其他应收款 6,000.00 70.42 70.42 6,000.00 往来款 非经营性往来
山东新华机电工程有限公司 子公司 其他应收款 284.27 329.40 25.00 588.67 代垫费用 非经营性往来
山东同新药业有限公司 子公司 其他应收款 3.70 3.70 代垫费用 非经营性往来
山东新华医药贸易有限公司 子公司 其他应收款 3,175.60 3,175.60 代垫费用 非经营性往来
山东新华制药进出口有限责任公司 子公司 其他应收款 59.36 59.36 代垫费用 非经营性往来
小计 33,520.32 9,013.36 70.42 7,856.18 34,747.92
关联自然人及其控制的
法人
小计
美国百利高国际公司 子公司参股股东 应收账款 4,990.02 12,839.21 14,776.41 3,052.82 销售制剂产品、原料药等 经营性占用
其他关联人及其附属企 湖北共同生物科技有限公司 子公司参股股东控制的全资子公司 应收账款 855.00 855.00 销售原料等 经营性占用
业 灿盛制药（淄博）有限公司 本公司的联营企业 应收账款 30.19 10.84 38.99 2.04 销售动力等 经营性占用
灿盛制药（淄博）有限公司 本公司的联营企业 应收款项融资 104.31 300.69 219.58 185.42 销售动力等 经营性占用
小计 5,124.52 14,005.74 15,889.98 3,240.28
总计 38,759.51 28,042.62 70.42 28,772.39 38,100.16
企业负责人：贺同庆 主管会计工作的负责人：侯宁 会计机构负责人：何晓洪
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