证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2026-029
上海徕木电子股份有限公司
关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上
证发〔2025〕68 号）的规定，将本公司 2026 年 1-6 月募集资金存放、管理与实际
使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2022〕58 号），本公司由主承销商海通证券股份
有限公司（以下简称海通证券）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人
民币普通股（A 股）股票 64,814,814 股，发行价为每股人民币 10.80 元，共计募
集资金 70,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,069.60 万元后的募集资金为
监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评
估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 139.62 万元后，公司本次募集
资金净额为 68,790.78 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕2-23 号）。
(二)募集资金以前年度使用金额
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 51,336.69 万元。
(三)募集资金本年度使用金额及年末余额
金额单位：人民币万元
发行名称 2021 年度非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2022 年 6 月 28 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 70,000.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 1,209.22
二、募集资金净额 68,790.78
减：
以前年度已使用金额 51,336.69
本年度使用金额 2,456.82
暂时补流金额 9,995.73[注]
加：
募集资金利息收入 1,401.62
三、报告期期末募集资金余额 6,403.16
[注]公司于2025年10月20日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金临时补充流动资金并拟设立募集资金专项账户、授权签署资金监管协议的议
案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过10,000万元
闲置募集资金临时补充公司流动资金，同意公司设立募集资金专项账户，用于管理闲置募集
资金临时补充流动资金的存储与使用，并授权公司管理层签署相关协议等具体事宜。截至2026
年6月30日，已使用9,995.73万元用于临时补流。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68
号）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海徕
木电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管
理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司
连同保荐机构海通证券股份有限公司，于2022年6月15日分别与南京银行股份有限
公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市南分
行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国光大银行股份有限公司上海九亭
支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公司与子
公司徕木电子（江苏）有限公司连同保荐机构海通证券股份有限公司于2022年6月
亭支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议
与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时
已经严格遵照履行。
会议，审议通过了《关于调整部分募投项目及新增募投项目的议案》。根据调整
后的募投项目，公司及子公司湖南徕木新能源科技有限公司开立了新的募集资金
专户，用于公司新增的绿色智造基地项目。本公司与中国光大银行股份有限公司
松江支行及海通证券于2024年8月15日共同签署了《募集资金专户存储四方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。根据募投项目调整，公司连同保荐机构海通证
券与南京银行股份有限公司上海分行签订了新的《募集资金三方监管协议》，连
同保荐机构海通证券及子公司徕木电子（江苏）有限公司与南京银行股份有限公
司上海分行于2024年8月15日共同签订了新的《募集资金四方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
十一次会议，审议通过了《使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并拟设立募
集资金专项账户、授权签署资金监管协议的议案》，同意公司设立募集资金专项
账户，用于管理闲置募集资金临时补充流动资金的存储与使用，并授权公司管理
层签署相关协议等具体事宜。公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国
泰海通证券股份有限公司根据《管理办法》，于2025年10月21日与中国光大银行
股份有限公司松江支行签订了新的《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司及子公司徕木电子(江苏)有限公司、湖南徕
木新能源科技有限公司共有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
发行名称 2021 年度非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2022 年 6 月 28 日
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
南京银行股份 2,181,267.48
上海徕木电子
有限公司上海 0301240000006303 使用中
股份有限公司
分行
中国光大银行 49,013,903.44
上海徕木电子
股份有限公司 36940180800350360 使用中
股份有限公司
上海九亭支行
杭州银行股份
上海徕木电子
有限公司上海 3101040160002183652 已注销
股份有限公司
分行
上海银行股份
上海徕木电子
有限公司市南 03004968599 已注销
股份有限公司
分行
中国民生银行
上海徕木电子
股份有限公司 635498244 已注销
股份有限公司
上海分行
中国光大银行 886,736.29
徕木电子（江
股份有限公司 36940180800768585 使用中
苏）有限公司
上海九亭支行
南京银行股份 2,859,474.83
徕木电子（江
有限公司上海 0301220000006304 使用中
苏）有限公司
分行
湖南徕木新能 中国光大银行 9,033,833.31
源科技有限公 股份有限公司 36620188001336794 使用中
司 上海松江支行
中国光大银行 56,363.64[注]
上海徕木电子
股份有限公司 36620188001348904 使用中
股份有限公司
上海松江支行
合计 64,031,578.99
[注]该账户系公司新设立的募集资金专项账户，用于管理闲置募集资金临时
补充流动资金的存储与使用，未投入募投项目中使用，且需于 2026 年 10 月 20 日
前归还至本公司光大银行 36940180800350360 募集专户中。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(1)公司已于上期终止实施东台地区的“新能源汽车连接器研发中心项目”，
并新增上海地区的“企业研发中心升级改造项目”；企业研发中心升级改造项目
主要建设内容为研发设备及软件采购、支付研发人员薪酬、采购研发物资及办公
费用等，主要用于研发新能源汽车连接器；不直接产生经济效益，无法单独核算
效益；
(2)绿色智造基地项目主要建设内容为设备投资，公司董事会及管理层正在积
极推进项目建设，由于宏观经济波动等因素影响，管理层采取更为审慎的投资策
略，优化投资节奏以匹配市场需求，截至 2026 年 6 月 30 日，已启动部分设备的
采购预定工作，整体仍处于建设初期阶段，暂未产生效益，因此暂无法单独核算
项目效益；
(3)新能源汽车连接器项目补充流动资金主要用于新能源汽车连接器项目后
续购买原材料、支付员工薪酬；不直接产生经济效益，无法单独核算其效益；
(4)“补充流动资金”将为公司生产经营带来新的动力，该投资项目涉及公司
经营总体而并非某一个单独方面，因此无法单独核算效益。
(二)用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况
使用募集资金等额置换的议案》，同意公司结合实际情况并履行相关审批程序后，
将募投项目募集资金等额划转至公司自有资金账户，置换经自有资金账户已支付
企业研发中心升级改造项目的薪酬等费用，该部分资金等额划转情况视同为使用
募集资金等额置换，同意对《上市公司募集资金监管规则》实施生效后至公告披
露日，募集资金投资项目过往等额划转的情况予以确认。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过 9,000
万元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日
起不超过 12 个月。2025 年 9 月 27 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的 9,000
万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并拟设
立募集资金专项账户、授权签署资金监管协议的议案》，同意公司在保证募集资
金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过 10,000 万元闲置募集资金临时
补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
金额单位：人民币万元
发行名称 2021 年度非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2022 年 6 月 28 日
临时补充流
临时补充流 计划补充流 董事会审议 归还募集资 归还募集资金
动资金起始
动资金金额 动资金时长 通过日期 金日期 金额
日期
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
（六）节余募集资金使用情况
“新能源汽车连接器项目”已于 2025 年 6 月达到预计可使用状态予以结项，
节余募集资金 126.33 万元；“企业研发中心升级改造项目”已于 2025 年 12 月达
到预计可使用状态并予以结项，产生节余募集资金 16.64 万元，节余资金均低于
对应项目募集资金承诺投资额 5%。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等相关规定，为提高募集资
金使用效率，公司拟将上述节余募集资金（包括利息收入，具体金额以资金转出
当日银行结算余额为准）用于“绿色智造基地项目”。上述待支付款项主要为购
买设备的验收尾款，公司将在设备验收通过、满足付款条件时，通过募集资金专
用账户进行支付，并于相关款项支付完毕后，注销相关募集资金专用账户。
金额单位：人民币万元
发行名称 2021 年度非公开发行 A 股股票
募集资金到账日期 2022 年 6 月 28 日
节余募集资金合计金额 142.97
新项目计
节余 新项目计 董事会审
节余募投 节余资 新项目 划投入募 股东会审议
资金 划投资总 议通过日
项目名称 金金额 名称 集资金总 通过日期
用途 额 期
额
新能源汽 用 于 绿色智 节余资金低于对应项目募
车连接器 126.33 募 投 造基地 50,000.00 18,000.00 集资金承诺投资额 5%。根
项目 项目 项目 据《上海证券交易所上市
企业研发 用 于 绿色智 公司自律监管指引第 1 号
中心升级 16.64 募 投 造基地 50,000.00 18,000.00 一规范运作》等相关规定，
改造项目 项目 项目 可免于履行审议程序。
（七）募集资金使用的其他情况
十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“绿
色智造基地项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 12 月。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资
项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
上海徕木电子股份有限公司
董 事 会
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海徕木电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
发行名称 2021 年度非公开发行 A 股股票
募集资金到账日期 2022 年 6 月 28 日
募集资金总额 70,000.00
本年度投入募集资金总额 2,456.82
已累计投入募集资金总额 53,793.51
变更用途的募集资金总额 25,000.00
变更用途的募集资金总额比例 36.34%
截至期末累计投 项目可行
募投 已变更项 募集资金 截至期末承 截至期末 截至期末投 项目达到预 是否达
承诺投资项目和超 调整后 本年度 入金额与承诺投 本年度实 性是否发
项目 目，含部分 承诺投资 诺投入金额 累计投入金 入进度（%） 定可使用状 到预计
募资金投向 投资总额 投入金额 入金额的差额(3) 现的效益 生重大变
性质 变更（如有） 总额 (1) 额(2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益
＝(2)-(1) 化
补充流动资金 补流 18,790.78 18,790.78 18,790.78 18,814.33 23.55 100.13[注] 不适用 不适用 不适用 否
新能源汽车连接器 生产
项目 建设 新能源汽车
新能源汽车连接器 研发 连接器项
研发中心项目 项目 目、新能源
生产 汽车连接器
绿色智造基地项目 18,000.00 18,000.00 2,095.95 3,481.04 -14,518.96 19.34 2027 年 12 月 不适用 不适用 否
建设 研发中心项
企业研发中心升级 研发 目
改造项目 项目
新能源汽车连接器
补流 3,500.00 3,500.00 3,500.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
项目补充流动资金
合计 68,790.78 68,790.78 68,790.78 2,456.82 53,793.51 -14,997.27
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
公司于 2025 年 10 月 20 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
并拟设立募集资金专项账户、授权签署资金监管协议的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
使用不超过 10,000 万元闲置募集资金临时补充公司流动资金，同意公司设立募集资金专项账户，用于管理闲置募集资金临时
补充流动资金的存储与使用，并授权公司管理层签署相关协议等具体事宜。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
“新能源汽车连接器项目”已于 2025 年 6 月达到预计可使用状态予以结项，节余募集资金 126.33 万元(已扣除待支付款项
(已扣除待支付款项 181.71 万元)，节余资金均低于对应项目募集资金承诺投资额 5%。根据《上市公司募集资金监管规则》《上
募集资金结余的金额及形成原因 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等相关规定，为提高募集资金使用效率，公司拟将上述节余募集资金
(包括利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)用于“绿色智造基地项目”。上述待支付款项主要为购买设备的验
收尾款，公司将在设备验收通过、满足付款条件时，通过募集资金专用账户进行支付，并于相关款项支付完毕后，注销相关募
集资金专用账户。
“补充流动资金项目”截至报告期末累计投入进度大于 100.00%，系募集资金利息收入影响；
“新能源汽车连接器项目”本年度效益亏损，主要是整车厂商定价策略普遍收紧，导致公司部分产品价格下调，同时以铜材
募集资金其他使用情况 为代表的关键金属原材料价格上涨，推高了生产成本所致。
金投资项目延期的议案》，同意将“绿色智造基地项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 12 月。
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：上海徕木电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
发行名称 2021 年度非公开发行 A 股股票
募集资金到账日期 2022 年 6 月 28 日
变更后
投资
变更后项 截至期末 项目达到预 本年 是否 的项目
募投 本年度 实际累计 进度
变更后 对应的原 目拟投入 计划累计 定可使用状 度实 达到 可行性 董事会审议 股东会审议
项目 实施主体 实施地点 实际投 投入金额 （%）
的项目 项目 募集资金 投资金额 态日期（具 现的 预计 是否发 通过时间 通过时间
性质 入金额 (2) (3)=(2)
总额 (1) 体到年月） 效益 效益 生重大
/(1)
变化
绿色智 湖南徕木新 湖南省常德市汉寿 18,000.00 18,000.00 2,095.95 3,481.04 19.34
生产 不适 不适
造基地 能源科技有 县高新技术产业园 2027 年 12 月 否 2024/04/25 2024/06/28
建设 用 用
项目 限公司 区麒麟大道 28 号
企业研 3,500.00 3,500.00 84.37 3,301.65 94.33
新能源汽 上海徕木电
发中心 研发 松江区洞泾镇洞薛 不适 不适
车连接器 子股份有限 2025 年 12 月 否 2024/04/25 2024/06/28
升级改 项目 路 651 弄 20 号 用 用
项目、新能 公司
造项目
源汽车连
新能源 3,500.00 3,500.00 3,500.00 100.00
接器研发
汽车连
中心项目 徕 木 电 子
接器项 东台经济开发区东 不适 不适
补流 （江苏）有 不适用 否 2024/04/25 2024/06/28
目补充 区五路 9 号 用 用
限公司
流动资
金
合计 25,000.00 25,000.00 2,180.32 10,282.69
(1) 项目变更原因
金使用安全、提高资金使用效率，公司对募集资金投入采取谨慎态度，对该项目的实施进度进行了主动控制，目前投资进度较慢。新能源汽车连接器的研发需要专业
性强、技术创新能力突出的专业人才，公司在该项目实施过程中难以在当地招聘到足够的合适人才，面临研发人员不足的问题。此外，东台周边有多家新能源汽车整
车厂及零部件企业，公司原计划在当地拓展业务，因此建设研发中心以更好地满足当地客户需求，但后续公司研发需求多数在上海落地。同时，公司总部位于上海，
人才供给相对充足，且部分大客户要求直接与公司上海总部进行合作，总部现有的研发中心已经难以满足客户需求。因此，为更好地服务于下游客户、引进高端研发
人才，公司已于 2024 年 4 月 25 日公告终止实施东台地区的“新能源汽车连接器研发中心项目”。
需持续创新以保持与大众、比亚迪等车企的同步研发能力，并拓展光伏、储能、氢能等新兴领域，培育多元利润增长点。公司拟实施“企业研发中心升级改造项目”。
变更原因、决策程序及信息披
露情况说明（分具体募投项
公司现有产能不足，亟需扩产以满足下游需求，提升新能源市场份额；③行业集中度提升背景下，规模化生产可降本增效，增强竞争力；④该项目通过扩大产能，巩
目）
固公司行业地位，抢占中小企业退出后的市场空间；⑤新能源连接器是公司核心战略方向，与现有技术、客户资源协同性强，可快速形成新利润增长点，优化业务结
构并分散经营风险；⑥国家持续出台新能源汽车产业扶持政策（如《新能源汽车产业发展规划》等），为上游连接器行业创造长期利好环境；⑦公司与大众、比亚迪
等头部车企及供应商深度合作，客户资源稳定，可保障新增产能消化；⑧深耕汽车连接器领域多年，具备同步研发能力（如动力系统连接器、光储氢能新品开发）及
精密模具制造优势，可保障项目高效落地。基于以上考虑，公司拟投资建设“绿色智造基地”，新增年产 2,000 万只（套）新能源连接器产能，涵盖设备购置、厂房建
设及装修等。
(2)决策程序及信息披露
月 28 日公司召开 2023 年度股东大会，决议通过了该议案。上述审议情况已在上海证券交易所网站进行披露。
未达到计划进度的情况和原
不适用
因（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
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