北京当升材料科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
北京当升材料科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳
证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公
告格式》等有关规定，北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）董事
会编制了截至 2026 年 6 月 30 日募集资金半年度存放、管理与实际使用情况的专
项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京当升材料科技股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3437 号）核准，公司向特定
对象发行人民币普通股（A 股）52,880,236 股，每股面值人民币 1.00 元，发行
价格为人民币 87.84 元/股，募集资金总额为 4,644,999,930.24 元，扣除保荐及
承销费用人民币（不含税）21,539,622.64 元，其他发行费用人民币（不含税）
建投证券”）已将扣除相关承销费（不含税）后的募集资金划至公司指定账户。
[2021]000734 号”验资报告（募集净额），确认公司募集资金到账。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司已累计使用 2021 年度向特定对象发行股票募
集资金 4,693,291,486.37 元，本报告期使用募集资金 465,766,106.09 元。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计收到 2021 年度向特定对象发行股票募集
资金利息净收入为 207,050,951.69 元（利息收入 207,083,653.79 元，扣除银行
手续费 32,702.10 元），其中本报告期的利息净收入为 438,458.45 元。
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综上，截至 2026 年 6 月 30 日，2021 年度向特定对象发行股票募集资金中
尚未使用的募集资金专户余额为 134,874,590.56 元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了公司
《募集资金管理制度》。
公司及子公司当升科技（常州）新材料有限公司、江苏当升材料科技有限公
司分别与原保荐机构中信建投证券、北京银行马家堡支行、华夏银行北京分行、
宁波银行北京分行、兴业银行南通分行、招商银行常州分行、中国建设银行金坛
支行、中国银行南通海门支行、中信银行北京分行签订了《募集资金三方监管协
议》，严格进行募集资金管理。公司已于2021年11月19日披露了《关于设立募集
资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的公告》，公告编号2021-093。
公司与中信证券股份有限公司（以下称“中信证券”）签订了相关保荐协议，
故终止与原保荐机构中信建投证券的保荐协议，中信建投证券未完成的持续督导
工作由中信证券承接，公司及子公司当升科技（常州）新材料有限公司、江苏当
升材料科技有限公司分别与保荐机构中信证券、北京银行股份有限公司马家堡支
行、华夏银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司金坛支行、宁
波银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司南通分行、招商银行股份
有限公司常州分行、中国银行股份有限公司南通海门支行、中信银行股份有限公
司北京分行重新签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
公司已于 2024 年 9 月 13 日披露了《关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方
及四方监管协议的公告》，公告编号 2024-075。
年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于投入新
项目的议案》，同意将公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结
项，并将节余募集资金用于投入“当升科技（攀枝花）新材料产业基地首期项目”
及“欧洲新材料产业基地一期项目”，公告编号 2025-003。
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公司及子公司当升蜀道（攀枝花）新材料有限公司、当升科技（香港）投资
有限公司、当升科技（卢森堡）投资有限公司、当升科技（芬兰）新材料有限公
司分别与保荐机构中信证券、中国工商银行股份有限公司北京丰台支行、中国银
行股份有限公司攀枝花分行、中国工商银行欧洲有限公司布鲁塞尔分行签订了
《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，严格进行募集资金管理。
公司已于2025年5月6日披露了《关于新增设立募集资金专用账户并签署募集资金
三方及四方监管协议的公告》，公告编号2025-044，于2025年5月22日披露了《关
于新增设立募集资金专用账户并签署募集资金四方监管协议及注销募集资金专
户的公告》，公告编号2025-048。
截至 2026 年 6 月 30 日，2021 年度向特定对象发行股票募集资金的存储情
况列示如下：
单位：元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行北京科技
园支行
中国银行攀枝花机场路
支行
中国工商银行欧洲有限
BE06607000403922 —— ——
公司布鲁塞尔分行
中国工商银行欧洲有限
BE92607000404023 —— ——
公司布鲁塞尔分行
中国工商银行欧洲有限
BE17607000403821 28,119,187.52 活期存款
公司布鲁塞尔分行
合 计 1,358,067,606.92 134,874,590.56
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下称“募投项目”）的资金使用情况
详见附表《2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）闲置募集资金现金管理情况
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民
币 12 亿元的闲置募集资金适时地购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使
用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可
以循环滚动使用。公司保荐机构出具了专项核查意见。
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四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金不存在改变募集资金投资项
目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
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附表：
编制单位：北京当升材料科技股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 464,499.99 本年度投入募集资金总额 46,576.61
报告期内改变用途的募集资金总额 0.00
累计改变用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 469,329.15
累计改变用途的募集资金总额比例 0.00
承诺投资项目和超募资金 是否已改变项目 募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计投入 截至期末投资进度 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
投向 （含部分改变） 投资总额[注 1] （1） 金额 金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 用状态日期 的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
当升科技（常州）锂电新材
否 200,157.71 117,952.69 0.00 117,952.69 100.00 2023 年 7 月 31 日 14,750.00 否 否
料产业基地二期工程
江苏当升锂电正极材料生
否 75,584.70 58,283.60 0.00 58,283.60 100.00 2023 年 12 月 31 日 10,391.96 是 否
产基地四期工程
当升科技（常州）锂电新材
否 49,440.69 33,500.23 0.00 33,500.23 100.00 2024 年 12 月 31 日 -- -- 否
料研究院
补充流动资金 否 136,928.41 136,928.41 0.00 136,928.41 100.00 -- -- -- 否
当升科技（攀枝花）新材料
否 0.00 34,730.00 12,119.55 25,476.42 73.36 2026 年 12 月 31 日 12,355.84 -- 否
产业基地首期项目
欧洲新材料产业基地一期
否 0.00 100,000.00 34,457.06 97,187.80 97.19 2027 年 6 月 30 日 -- -- 否
项目
合计 -- 462,111.51 481,394.93[注 2] 46,576.61 469,329.15 -- -- 37,497.80 -- --
未达到计划进度或预计收 2023 年 5 月 30 日，公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整部分募集资金使用进度的议案》，同意将公司募集资金投
益的情况和原因（分具体项 资项目“当升科技（常州）锂电新材料研究院”达到预定可使用状态日期调整至 2024 年 12 月 31 日，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
目） 报告期内，“当升科技（常州）锂电新材料产业基地二期工程”受多元材料市场竞争加剧影响，未达到预计效益。
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
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超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投 集资金 19,099.08 万元置换预先投入募投项目及已支付的部分发行费用。该事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《以自筹资金预先
入及置换情况 投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]0012507 号）。公司独立董事、董事会、监事会和保荐机构均发表了同意意见。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已
完成上述全部置换。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
用闲置募集资金进行现金 2025 年 10 月 24 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 12
亿元的闲置募集资金适时地购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使
管理情况
用。公司保荐机构出具了专项核查意见。
项目实施出现募集资金节 截至 2026 年 6 月 30 日，2021 年度向特定对象发行股票募集资金中尚未使用的募集资金专户余额为 134,874,590.56 元。公司严格按照《募集资金管理制度》的
余的金额及原因 相关规定，根据募集资金使用计划规定的用途合理、审慎地使用募集资金，加强募集资金使用的管理和监督，提高募集资金使用效率，最大程度地节约了募集资金。
议案》，同意将公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金用于投入“当升科技（攀枝花）新材料产业基地首期项目”及“欧洲新
尚未使用的募集资金用途
材料产业基地一期项目”，公告编号 2025-003。
及去向
截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金 13,487.46 万元存放于公司募集资金专户，其中包含本报告期产生的 43.85 万元的存款利息净收入（利息收入 44.10
万元，扣除 0.25 万元银行手续费）。
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
注 1：本表募集资金承诺投资总额为公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金总额 464,499.99 万元扣除发行费用后募集资金实际到账净额 462,111.51 万元。
注 2：调整后投资总额含 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项前产生的利息净收入。
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