瑞普生物股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》
以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2026
年 7 月修订）》的相关规定，本公司就 2026 年半年度募集资金存放、管理与使
用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 10 日下发的《关于同意天津瑞普
（证监许可〔2021〕2974
生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
号），同意公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）63,984,674 股，发行价格
为人民币 20.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,335,999,993.12 元，扣除各项发
行 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 13,979,522.73 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
上述募集资金于 2021 年 10 月 27 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）就公司本次向特定对象发行股票募集资金到账事项进行了审验，并出具了《验
资报告》（信会师报字[2021]第 ZG11889 号）。
（二）报告期内使用金额及当前余额
本报告期内使用募集资金 55,253,741.24 元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司累
计使用募集资金 913,222,271.13 元，募集资金余额为 465,258,644.50 元，具体情
况如下：
项目 金额（元）
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项目 金额（元）
募集资金净额 1,322,020,470.39
减：累计项目支出 895,581,604.97
加：利息收入 56,469,591.50
减：募投项目节余永久补流 17,482,736.50
减：其他支出 157,929.66
减：手续费支出 9,146.26
募集资金应结存金额 465,258,644.50
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年
修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作（2026 年修订）》等法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，
公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金
的存储、使用与管理等作出明确规定，以保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金实行专户存储及管理。（1）专户设立情况：公司及子公司
瑞普（天津）生物药业有限公司、广州市华南农大生物药品有限公司、湖南中岸
生物药业有限公司（简称“中岸生物”）、天津瑞狮生物科技有限公司、孙公司
天津瑞益瑞美生物技术有限公司、公司空港经济区分公司及高科分公司已在商业
银行设立了募集资金专用账户（具体情况见本报告“二、（二）募集资金专项存
储情况”部分内容），对募集资金的存储和使用进行专项管理，并由公司、中国
银河证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行于 2021 年 11 月、12 月及 2025
年 10 月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协
议》”），具体内容详见《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议
的公告》《关于部分募集资金专户完成设立、变更、销户暨签订三方监管协议的
进展公告》（公告编号：2021-168、2022-003、2025-089），加强对募集资金使
用的监管程序。《三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。（2）专户变更情况：公司已将
在 平 安 银 行 （ 账 号 ： 15535008370073 ） 、 中 国 建 设 银 行 （ 账 号 ：
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建设项目”，并于 2025 年 10 月签订了《三方监管协议》，具体内容详见《关于
部分募集资金专户完成设立、变更、销户暨签订三方监管协议的进展公告》（公
告编号：2025-089）。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司严格按照《管理制度》《三方监管协议》的规
定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资
金投资项目的建设。
（二）募集资金专项存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，各募集资金专户存储情况如下：
序号 募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额（元）
合计 169,258,644.50
注：截至 2026 年 6 月 30 日，除上述专户中存放的募集资金外，募集资金余
额中正在进行现金管理尚未到期的金额为 296,000,000.00 元。
三、 报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
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报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第五届董事会第二十六次会议及第五届监事
会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经
营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过 5.2 亿元的闲置募集资金购买安全
性高、流动性好的产品，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。上述额度自
董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。
公司监事会、保荐机构就该事项已发表明确的同意意见。
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品收益按照合同约
定如期兑付。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理
尚未到期的本金为 296,000,000.00 元，具体情况如下：
序号 产品名称 产品发行主体 起息日 到期日 本金（元）
华泰证券晟益第 26505 号（恒生科技指数）
收益凭证
浙商证券享银鸿运（看涨自动赎回）73 号
浮动收益凭证
“银河金鑫”收益凭证 965 期-二元自动看
涨赎回
“银河金鑫”收益凭证 966 期-二元自动看
涨赎回
“银河金鑫”收益凭证 968 期-二元自动看
涨赎回
合计 296,000,000.00
（六）节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 1 月 26 日召开的第五届董事会第二十一次（临时）会议、第
五届监事会第十七次（临时）会议及 2025 年 2 月 13 日召开的 2025 年第一次临
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时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及部分募集资金补充
流动资金的议案》：同意将 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中
的“中岸生物改扩建项目”结项，节余募集资金 13,978.37 万元（含待支付款项、
理财收益、利息收入等），其中：1,761.28 万元永久补充流动资金（含待支付款
项，最终转出金额以转出当日银行账户余额为准），12,217.09 万元募集资金将继
续存放于相应的募集资金专户中，并在公司董事会授权范围内进行现金管理。具
体内容详见《关于部分募集资金投资项目结项及部分募集资金补充流动资金的公
告》《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-007、2025-011）。
公司于 2025 年 2 月 18 日将对应专项账户（开户行：中国建设银行股份有限公司
天津空港物流加工区支行，银行账号：12050162660100002435）中募集资金人民
币 17,482,736.50 元转入一般账户用于永久补充流动资金，销户手续已办理完成，
具体内容详见《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2025-012）。
公司于 2026 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第三次会议及 2026 年 4 月 21
日召开的 2025 年年度股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的
议案》：同意将 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“研究中
心升级改造——生物制品研究院二期”“天然植物提取产业基地建设项目”以及
“超大规模全悬浮连续流细胞培养高效制备动物疫苗技术项目”结项；待支付款
项 2,771.01 万元将继续存放于原募集资金专项账户，专项用于已签订合同的款项
支付；节余募集资金 14,259.04 万元（含理财收益、利息收入等）将存放于相应
的募集资金专项账户中，并在公司董事会授权范围内进行现金管理，后续公司将
根据实际生产经营的需要对该部分募集资金进行科学、合理、合规的安排，并按
照相关法律法规履行必要的审批程序和信息披露义务。具体内容详见《关于部分
募集资金投资项目结项的公告》《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：
“中岸生物改扩建项目”
“研究中心升级改造——生物制品研究院二期”
“天
然植物提取产业基地建设项目”以及“超大规模全悬浮连续流细胞培养高效制备
动物疫苗技术项目”四个项目募集资金节余合计 28,224.40 万元。主要原因：在
确保募集资金投资项目质量的前提下，加强项目建设各个环节的控制、监督和管
理，本着合理、有效、节约的原则使用募集资金，合理降低了项目成本和费用，
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实现资源高效配置。此外，为提升闲置募集资金使用效率，公司在不影响项目建
设进度及资金安全的前提下，依规使用部分闲置募集资金开展现金管理，获得了
一定的投资收益及存款利息。“中岸生物改扩建项目”除募集资金投入外，中岸
生物发挥主体优势，投入自有资金及银行贷款 9,823.90 万元，因此募集资金有较
大节余。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 465,258,644.50 元，其
中 296,000,000.00 元正在进行现金管理，剩余 169,258,644.50 元存放于募集资金
专户，未使用。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况
公司改变募集资金投资项目的情况详见附表 2《改变募集资金投资项目情况
表》。
公司于 2025 年 9 月 28 日召开的第五届董事会第二十七次（临时）会议、第
五届监事会第二十三次（临时）会议及 2025 年 10 月 15 日召开的 2025 年第五次
临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》：同意将“华
南生物大规模悬浮培养车间建设项目”全部拟投入募集资金 1.60 亿元及“中岸生
物改扩建项目”中节余募集资金 1.15 亿元及上述两个项目孳息 2,082.31 万元变更
用于“生物制造产业化工程建设项目”。新募投项目实施主体为公司及全资子公
司天津瑞狮生物科技有限公司，实施地点为天津市天津港保税区临港片区，项目
总投资为 6.79 亿元，其中，募集资金投资 2.96 亿元（含扣除手续费后的理财收
益、利息收入 2,082.31 万元，具体以银行转出金额为准），其余部分以自有资金
或自筹资金注入。具体内容详见《关于变更部分募集资金用途的公告》《2025 年
第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-076、2025-083）。公司全资
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子公司天津瑞狮生物科技有限公司已在渤海银行完成开立新的募集资金专项账
户，用于实施“生物制造产业化工程建设项目”；公司已将在平安银行（账号：
资金专户用途变更为“生物制造产业化工程建设项目”，并于 2025 年 10 月签订
了《三方监管协议》，具体内容详见《关于部分募集资金专户完成设立、变更、
销户暨签订三方监管协议的进展公告》（公告编号：2025-089）。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》等相关规定和公
司《管理制度》的要求，及时、真实、准确、完整地披露了 2026 年半年度募集
资金的存放、管理与使用情况，不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2026 年 8 月 24 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
瑞普生物股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十四日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：瑞普生物股份有限公司 2026 年半年度
单位：万元
本年度投
募集资金总额 132,202.05 入募集资 5,525.37
金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 0.00 已累计投
累计改变用途的募集资金总额 29,574.36 入募集资 91,322.23
累计改变用途的募集资金总额比例 22.37% 金总额
是否已改 截止期末 项目可行
本年度 截至期末 项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募资 变项目 募集资金承 调整后投资 投资进度 本年度实 性是否发
投入金 累计投入 定可使用状 到预计
金投向 （含部分 诺投资总额 总额（1） （%）(3) 现的效益 生重大变
额 金额（2） 态日期 效益
改变） ＝(2)/(1) 化
承诺投资项目
——生物制品研究院二 否 7,800.00 2,719.82 62.62 2,679.22 98.51% 2024-12-31 不适用 不适用 否
期
否 19,900.00 19,900.00 123.04 13,571.41 68.20% 2023-10-31 2,665.57 不适用 否
动化工厂建设项目
否 15,000.00 11,854.42 93.18 10,507.42 88.64% 2023-10-31 441.34 不适用 否
地建设项目
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是 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 已终止 不适用 不适用 是
培养车间建设项目
流细胞培养高效制备动 否 9,900.00 5,872.90 338.83 4,912.81 83.65% 2024-10-31 1,805.30 不适用 否
物疫苗技术项目
否 40,000.00 39,660.00 0.00 39,660.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
银行贷款
否 0.00 29,574.36 4,907.70 7,487.67 25.32% 2027-06-30 不适用 不适用 否
建设项目
体用途
承诺投资项目小计 - 133,600.00 136,290.54 5,525.37 91,322.23 - - 4,912.21 - -
未达到计划进度或预计
国际标准兽药制剂自动化工厂建设项目：项目已签订工程施工、设备采购及项目配套合同 16,221.53 万元，该项目已
收益的情况和原因（分
竣工且达到了预定可使用状态。截至报告期末，项目正在进行竣工结算等手续办理，产能释放尚需根据市场情况逐步爬坡。
具体项目）
华南生物大规模悬浮培养车间建设项目：公司于 2025 年 9 月 28 日召开的第五届董事会第二十七次（临时）会议、第
五届监事会第二十三次（临时）会议及 2025 年 10 月 15 日召开的 2025 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部
项目可行性发生重大变 分募集资金用途的议案》，因“华南生物大规模悬浮培养车间建设项目”所涉及的产品目前处于临床试验阶段，为防范建
化的情况说明 成后资产闲置风险，该募投项目终止，募集资金变更用于“生物制造产业化工程建设项目”。公司也将持续推动华南生物
悬浮培养工艺相关产品的注册申报进程，未来将结合市场需求与经营规划，适时以自有资金完成原项目建设。具体内容详
见《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-076）。
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超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期
不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
用闲置募集资金进行现
详见本专项报告三、（五）。
金管理情况
项目实施出现募集资金
详见本专项报告三、（六）。
节余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
详见本专项报告三、（八）。
途及去向
募集资金使用及披露中
详见本专项报告三、（九）及本专项报告五。
存在的问题或其他情况
注 1：研发中心升级改造——生物制品研究院二期项目有利于进一步提升公司研发实力，丰富产品线，优化产品结构，扩大高毛利的生物制品在公司
营收比重，增强公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司发展战略，但不直接产生经济效益，故无法单独核算效益。
注 2：中岸生物改扩建项目已达到预定可使用状态并结项。公司第五届董事会第二十四次（临时）会议及 2025 年第三次临时股东大会审议通过《关于
拟转让控股子公司股权暨募投项目转让的议案》，公司将中岸生物 48.4213%股权转让给江西双胞胎生物技术有限公司，截至 2025 年 7 月 30 日，工商
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变更登记已完成，中岸生物不再纳入合并报表范围。
注 3：生物制造产业化工程建设项目的投资总额包含了中岸生物改扩建项目及华南生物大规模悬浮培养车间建设项目的理财收益、利息收入 2,082.31
万元，具体详见《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-076）。
注 4：节余资金暂未明确具体用途的投资总额包含了理财收益、利息收入 2,006.19 万元，具体详见《关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公告
编号：2026-015）。
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附表 2：
改变募集资金投资项目情况表
编制单位：瑞普生物股份有限公司 2026 年半年度
单位：万元
改变后项目拟投 本年度实 截至期末实际 截 至 期 末 投 资 改变后的项目可
改变后的项 对应的原承诺 项目达到预定 本年度 是否达到
入募集资金总额 际投入金 累计投入金额 进 度 （%） 行性是否发生重
目 项目 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
（1） 额 (2) (3)=(2)/(1) 大变化
华南生物大规
生物制造
模悬浮培养车
产业化工
间建设项目、 29,574.36 4,907.70 7,487.67 25.32% 2027-06-30 不适用 不适用 否
程建设项
中岸生物改扩
目
建项目
合计 - 29,574.36 4,907.70 7,487.67 - - 不适用 - -
公司于 2025 年 9 月 28 日召开的第五届董事会第二十七次（临时）会议、第五届
监事会第二十三次（临时）会议及 2025 年 10 月 15 日召开的 2025 年第五次临时股东
大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》：鉴于“华南生物大规模悬
浮培养车间建设项目”所涉及的产品处于临床试验阶段，该项目工程暂未启动建设，
导致部分募集资金处于长期闲置状态；“中岸生物改扩建项目”已顺利完工并达到预
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 定可使用状态，产生部分节余募集资金；公司将“华南生物大规模悬浮培养车间建设
项目”全部拟投入募集资金 1.60 亿元及“中岸生物改扩建项目”中节余募集资金 1.15
亿元及上述两个项目孳息 2,082.31 万元变更用于“生物制造产业化工程建设项目”，
建设万吨级微生物蛋白产业基地，主要生产菌丝蛋白原料及相关产品。具体内容详见
《关于变更部分募集资金用途的公告》《2025 年第五次临时股东大会决议公告》（公
告编号：2025-076、2025-083）。
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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