融发核电设备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：融发核电设备股份有限公司 单位：元
占用方 上市公 2026 年 1-6 月占用累 2026 年 1-6
非经营性往来 2026 年期初占用资 2026 年 1-6 月偿还 2026 年 6 月期末占 占用形
资金占用方名称 与上市 司核算 计发生金额（不含利 月占用资金 占用性质
项目 金余额 累计发生金额 用资金余额 成原因
公司的 的会计 息） 的利息(如
控股股东、实际 关联关 科目 有）
控制人及其附
属企业
小计
前控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计
其他关联方及
其附属企业
小计
总计
其它关联资金 资金往来方名称 往来方 上市公 2026 年期初往来资 2026 年 1-6 月往来累 2026 年 1-6 2026 年 1-6 月偿还 2026 年 6 月末往来 往来形 往来性质
往来 与上市 司核算 金余额 计发生金额（不含利 月往来资金 累计发生金额 资金余额 成原因
公司的 的会计 息） 的利息（如
关联关 科目 有）
系
控股股东、实际 蓬莱中柏京鲁船业有限公司 控股股 预付账 6,236,534.40 2,213,522.11 4,023,012.29 购销业 经营性往
控制人及其附 东控制 款 务结算 来
属企业 的企业
融发戍海智能装备（蓬莱） 控股股 其他应 24,155,000.00 24,155,000.00 资金拆 借款
有限公司 东控制 收款 借
的企业
小计 - 30,391,534.40 - 2,213,522.11 28,178,012.29
高管控制的企 烟台凯实工业有限公司 董事控 预付账 5,264,896.00 5,264,896.00 - 购销业 经营性往
业 制的公 款 务结算 来
司
小计 5,264,896.00 0.00 0.00 5,264,896.00 0.00
烟台台海玛努尔核电设备有 全资子 其他应 2,083,190,733.74 35,000,000.00 2,000,000.00 资金拆 借款
限公司 公司 收款 2,116,190,733.74 借
德阳融发能源装备有限公司 全资子 应收利 757,108.32 757,108.32 资金拆 借款利息
公司 息 借利息
上市公司的子
德阳融发能源装备有限公司 全资子 其他应 80,000,000.00 80,000,000.00 资金拆 借款
公司及其附属
公司 收款 借
企业
烟台杰海机械制造有限公司 参股子 应收账 9,109,802.99 7,240.00 9,102,562.99 购销业 经营性往
公司 款 务结算 来
烟台杰海机械制造有限公司 参股子 应收款 6,504.96 6,504.96 - 购销业 经营性往
公司 项融资 务结算 来
小计 2,173,064,150.01 35,000,000.00 0.00 2,013,744.96 2,206,050,405.05
总计 2,178,329,046.01 65,391,534.40 - 9,492,163.07 2,234,228,417.34
企业负责人：陈伟 主管会计工作的负责人：郝燕存 会计机构负责人：王惠
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