证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2026-040
山东键邦新材料股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资
金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及
相关格式指引的规定，编制了《山东键邦新材料股份有限公司关于公司募集资金
存放、管理与实际使用情况的专项报告》。现就公司 2026 年半年度募集资金存
放、管理与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072 号），并经上海证
券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行
价格为人民币 18.65 元，募集资金总额为人民币 74,600.00 万元，扣除本次股票
发行累计发生的发行费用（不含增值税）人民币 8,254.80 万元，实际募集资金净
额为人民币 66,345.20 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 7
月 2 日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚
验字[2024]251Z0010 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用和结余情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2024 年 7 月 2 日
本次报告期
项目 金额
一、募集资金总额 74,600.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 8,254.80
二、募集资金净额 66,345.20
减：
以前年度已使用金额 13,689.74
本年度使用金额 8,047.90
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 40,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.40
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 1,500.08
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 6,107.24
注：上表中各分项数之和与合计数存在尾差是四舍五入造成。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集
资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规定，并结合公
司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情
况的监督等方面均做出了具体明确的规定。
证券股份有限公司”，以下简称“保荐机构”）及中国工商银行股份有限公司金
乡支行、招商银行股份有限公司济宁分行、中国建设银行股份有限公司常州武进
支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其下属全资子公司
山东键兴新材料科技有限公司（以下简称“键兴新材料”）、常州键邦实业投资
有限公司（以下简称“键邦实业”）与保荐机构及招商银行股份有限公司济宁分
行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行分别签署了《募集资金专户存储四
方监管协议》。
三次会议，于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通
过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意根据项目变更，增设募集
资金账户，并与相关银行及保荐机构签订募集资金监管协议等。2025 年 1 月 24
日，公司及保荐机构与中国建设银行股份有限公司常州武进支行重新签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》，原协议相应终止；在中国银行股份有限公司金
乡支行新开立募集资金专户，并与保荐机构、中国银行股份有限公司金乡支行签
订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》。2025 年 2 月 25 日，公司与保荐
机构及中国工商银行股份有限公司金乡支行重新签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》，原协议相应终止。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 山东键邦新材料股份有限公司
募集资金到账时间 2024 年 7 月 2 日
账户 报告期末余
开户银行 银行账号 账户状态
名称 额
键 邦 160800452920066
工商银行金乡支行 3,351.19 使用中
股份 6668
键 邦 中 国建设 银 行股份 有 320501626756098
股份 限公司常州武进支行 77777
键 邦 招 商银行 股 份有限 公 537900998210666 0.00 使用中
股份 司济宁分行
键 邦
中国银行金乡支行 246795212998 847.62 使用中
股份
键 兴
招 商银行 股 份有限 公
新 材 537901428310999 1,199.14 使用中
司济宁分行
料
键 邦 招 商银行 股 份有限 公
股份 司济宁分行
键 邦 中 国建设 银 行股份 有 320501626756098
- 已注销
实业 限公司常州武进支行 88777
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募投项目具体使用募集资金情况详见本报告附
表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2025 年 7 月 29 日召开第二届董事会第九次会议和第二届董事会审计
委员会第五次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限
于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆
回购等），使用期限自公司前次募集资金现金管理额度授权到期后 12 个月内（含
了《国泰海通证券股份有限公司关于山东键邦新材料股份有限公司使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
公司为提高资金效益、增加存储收益，在不影响募集资金投资项目正常实施
情况下，曾与中国工商银行股份有限公司金乡支行、中国银行金乡支行约定，将
募集资金余额以协定存款方式存放，随用随取，属活期性质，安全性高、流动性
好、风险可控，不改变存款本身性质。截至本报告出具之日，公司已与前述银行
终止了协定存款协议。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 山东键邦新材料股份有限公司
募集资金到账时间 2024 年 7 月 2 日
计划进行现金 计划进行现金 计划起始日 董事会审议通
计划截止日期
管理的金额 管理的方式 期 过日期
购买安全性高、
流动性好、有保 2025 年 8 月 2026 年 8 月 1 2025 年 7 月 29
本约定的投资 2 日 日 日
产品
截至 2026 年 6 月 30 日，报告期内具体实施及收益情况如下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 山东键邦新材料股份有限公司
募集资金到账时间 2024 年 7 月 2 日
预计
尚未
委托 受托 产品 购买 起始 截止 归还 年化 利息金
产品名称 归还
方 银行 类型 金额 日期 日期 日期 收益 额
金额
率
中 国
工 商 中国工商
银 行 银行区间
结 构 1.00%
键邦 股 份 累计型法 20,000 2025-8 2026-7 20,000
性 存 - -1.80 未到期
股份 有 限 人人民币 .00 -21 -29 .00
款 %
公 司 结构性存
金 乡 款产品
支行
键邦 中 国 中 国 工 商 结 构 10,000 2025-8 2026-2 2026-2 - 1.00% 82.85
股份 工 商 银 行 区 间 性 存 .00 -21 -26 -26 -1.60
银 行 累计型法 款 %
股 份 人人民币
有 限 结构性存
公 司 款产品
金 乡
支行
中 国
工 商 中国工商
银 行 银行区间
结 构 0.80%
键邦 股 份 累计型法 10,000 2026-3 2026-7 10,000
性 存 - -1.80 未到期
股份 有 限 人人民币 .00 -2 -29 .00
款 %
公 司 结构性存
金 乡 款产品
支行
招商银行
点金系列
键兴 结 构 1.20%
招 商 看涨两层 10,000 2025-8 2026-2 2026-2
新材 性 存 - ~2.00 100.82
银行 区 间 184 .00 -5 -5 -5
料 款 %
天结构性
存款
招商银行
点金系列
键兴 结 构 1.00%
招 商 看涨三层 10,000 2026-2 2026-7 10,000
新材 性 存 - ~1.80 未到期
银行 区 间 150 .00 -10 -10 .00
料 款 %
天结构性
存款
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购本公司股份并注销的情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金。
（七）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用
情况，不存在募集资金使用违规情形。
特此公告。
山东键邦新材料股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 山东键邦新材料股份有限公司
募集资金到账日期 2024 年 7 月 2 日
本年度投入募集资金总额 8,047.90
已累计投入募集资金总额 21,737.64
变更用途的募集资金总额 55,345.20
变更用途的募集资金总额比例 83.42%
项目达
截至期末累 截至期 到预定 项目可
承诺投资项目 募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 末投入 可使用 本年度 是否达 行性是
募投项目 已变更项目，含 调整后投 本年度投
和超募资金投 承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 进度 状态日 实现的 到预计 否发生
性质 部分变更 资总额 入金额
向 总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 （%）(4) 期（具 效益 效益 重大变
(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 体到月 化
份）
环保助剂新材
环保助剂新材
料及产品生产 2028
生产建设 料生产基地建 47,845.20 47,845.20 47,845.20 7,905.86 15,656.15 -32,189.05 32.72 不适用 不适用 否
基地建设项目 年4月
设项目
（一期）
年产 7000 吨二
苯甲酰甲烷 2027
生产建设 否 11,000.00 11,000.00 11,000.00 0.00 95.77 -10,904.23 0.87 不适用 不适用 否
（DBM）智能制 年7月
造技改及扩产
项目
常州新材料研
研发项目 发及运营管理 6,467.50 6,467.50 15.68 5,795.47 -672.03 89.61 不适用 不适用 否
年1月
研发及运营管 中心项目
理中心项目 山东键邦新材
研发项目 料金乡研发中 1,032.50 1,032.50 126.36 190.25 -842.25 18.43 不适用 不适用 否
年4月
心建设项目
合计 66,345.20 66,345.20 66,345.20 8,047.90 21,737.64 -44,607.56 — — — —
公司于 2025 年 7 月 29 日召开第二届董事会第九次会议、第二届董事会战略委员会第二次会议和第二届董事会审计委员会
第五次会议，审议通过《关于年产 7000 吨二苯甲酰甲烷（DBM）智能制造技改及扩产项目重新论证并暂缓实施的议案》。
鉴于公司“年产 7000 吨二苯甲酰甲烷（DBM）智能制造技改及扩产项目”存在搁置时间超过一年的情形，公司对“年产
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 要性和可行性，项目达到预定可使用状态日期不变，并基于对市场需求及目前公司生产经营状况的整体评估，决定暂缓该
项目的实施。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山
东键邦新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：2025-034）。保荐机构
出具了《国泰海通证券股份有限公司关于山东键邦新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的
核查意见》。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注：上表中各分项数之和与合计数存在尾差是四舍五入造成。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 山东键邦新材料股份有限公司
募集资金到账日期 2024 年 7 月 2 日
变更
后的
募
项目 董事 股东
投 截至期末 项目达到预 是否
变更后项目 本年度 实际累 投资进度 本年度 可行 会审 会审
变更后的项 项 实施 实施 计划累计 定可使用状 达到
对应的原项目 拟投入募集 实际投 计投入 （%） 实现的 性是 议通 议通
目 目 主体 地点 投资金额 态日期（具 预计
资金总额 入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 效益 否发 过时 过时
性 (1) 体到年月） 效益
生重 间 间
质
大变
化
环保助剂新材 生 2025 2025
环保 助剂 新
料及产品生产 产 键 邦 不 适 年 1 年 1
材料 生产 基 金乡 47,845.20 47,845.20 7,905.86 15,656.15 32.72 2028 年 4 月 不适用 否
基地建设项目 建 股份 用 月 8 月 24
地建设项目
（一期） 设 日 日
常州 新材 料 研 2025 2025
研发 及运 营 研发及运营管 发 键 邦 不 适 年 1 年 1
常州 6,467.50 6,467.50 15.68 5,795.47 89.61 2028 年 1 月 不适用 否
管理 中心 项 理中心项目 项 股份 用 月 8 月 24
目 目 日 日
山东 键邦 新 研 2025 2025
材料 金乡 研 发 键 邦 不 适 年 1 年 1
金乡 1,032.50 1,032.50 126.36 190.25 18.43 2028 年 4 月 不适用 否
发中 心建 设 项 股份 用 月 8 月 24
项目 目 日 日
合计 55,345.20 55,345.20 8,047.90 21,641.87 - - - - - -
公司于 2025 年 1 月 8 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议并于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，综合考虑当前投资需要及募投项目的实施情况，同意对公司部分募投项目的投资总
变更原因、决策程序及信息披露情况 额进行调整，其中拟投入募集资金总额不变，同时调整部分募投项目的实施方案或建造内容，变更部分募投项目的实施主体、实施地点和
说明（分具体募投项目） 实施方式。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份
有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-001）。保荐机构出具了《国泰君安证券股份有限公司关于山东键邦新
材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》
。
未达到计划进度的情况和原因（分具
不适用
体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
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