证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2026-062
江苏恒辉安防集团股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告
〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2
号——公告格式》的相关规定，本公司就 2026 年半年度募集资金存放与使用情
况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]1063 号)核准，公司于
扣除保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用、发行手
续费用、信息披露及其他费用等合计（不含税）人民币 7,398,674.25 元后，本
次发行实际募集资金净额为人民币 492,601,325.75 元。
上述资金于 2024 年 8 月 27 日全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通
合伙)审验，并于 2024 年 8 月 28 日出具信会师报字[2024]第 ZA14213 号《验资
报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用金额和当前余额如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 500,000,000.00
减：发行费用 7,398,674.25
募集资金净额 492,601,325.75
加：截至2026年6月30日银行利息收入扣除手续费净额 2,090,986.93
加：截至2026年6月30日收到理财收益 2,560,145.16
加：尚未支付的持续督导费用 66,037.73
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 971,000.00
减：临时补充流动资金 159,990,492.35
减：截至2026年6月30日销户补充流动资金 40,489.20
减：截至2026年6月30日直接投入募投项目 316,381,663.62
截至2026年6月30日募集资金专户余额 19,934,850.40
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《募集资金管理
制度》等相关规定，经公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于开设公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协
议的议案》，公司及相关子公司设立了募集资金专项账户，并在 2024 年 9 月 12
日会同保荐人华泰联合证券分别与兴业银行股份有限公司南通分行、中信银行股
份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金监管协议
与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的
履行不存在问题。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
户名 开户行 账号 本期余额（元） 存储形式 募集资金用途
中信银行股 年产 4,800 吨超
江苏恒辉安
份有限公司 8110501012902543716 39,472.31 活期 高分子量聚乙烯
防集团股份
如东支行 纤维项目
有限公司
兴业银行股 408900100100026921 0.00 活期 补充流动资金
份有限公司 （已销户） 项目
如东支行
闲置募集资金暂
中信银行股
时补充流动资金
份有限公司 8110501012002812385 10,394.64 活期
的专项存储和使
如东支行
用
恒越安全防 中信银行股 年产 4,800 吨
护用品（南 份有限公司 8110501012302555171 19,884,983.45 活期 超高分子量聚乙
通）有限公司 如东支行 烯纤维项目
合计 19,934,850.40
注：兴业银行股份有限公司如东支行(408900100100026921)于 2024 年 10 月 12 日办理
完毕注销手续。
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1-1《向不特定对象
发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式发生变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资
金额为 971,000.00 元，需置换自筹资金 971,000.00 元，公司已用自筹资金支付
发行费用 2,934,145.95 元（不含税），本次拟用募集资金置换已支付的发行费
用 2,934,145.95 元，合计 3,905,145.95 元。上述置换资金，已由立信会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏恒辉安防股份有限公司募集资金置换专
项鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZA14319 号）。公司于 2024 年 10 月 11 日
召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 971,000.00 元及已支付发
行费用的自筹资金 2,934,145.95 元，合计 3,905,145.95 元。公司监事会、独立
董事于 2024 年 10 月 12 日发表同意意见。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，
降低公司财务成本，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金
临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并
且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
截止 2025 年 9 月 4 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金
审计委员会 2025 年第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》。根据公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目的
资金使用计划及项目的建设进度情况，在确保不影响募集资金投资项目建设进度
的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过
人民币 16,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求
情况及时归还至募集资金专用账户。
截止 2026 年 6 月 30 日，本公司已实际使用 159,990,492.35 元的闲置募集
资金临时补充流动资金。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，拟
使用 25,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金，适当购买安全性高、流动性好
的保本型现金管理产品。投资管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项发表了明确同意的意
见。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《江苏恒辉安防股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-080)。
员会 2025 年第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和正
常经营的情况下，拟使用 13,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金，适当购买
安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，投资渠道包括但不限于商业银行、
证券公司等金融机构。投资管理期限自前次募集资金及自有资金现金管理的授权
到期之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项发表了明确同意的意
见。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《江苏恒辉安防集团股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-138)。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品
累计余额为 0 元，上述现金管理安排未超过授权额度。具体情况如下：
单位：人民币万元
现金管理 预期年化收 是否到
开户银行 产品名称 产品类型 金额 收益起算日 产品到期日
主体 益率 期赎回
江苏恒辉安
江苏南通农 固定收益
防集团股份 单位大额存单 5,000.00 2024-10-29 2025-10-29 1.80% 是
村商业银行 型
有限公司
华泰证券聚益
江苏恒辉安 约定还本
华泰证券股 第 24633 号
（中 1.7%-
防集团股份 付息浮动 1,000.00 2024-11-1 2025-4-24 是
份有限公司 证 500）收益凭 4.4%
有限公司 收益型
证
华泰证券晟益
江苏恒辉安 约定还本
华泰证券股 第 24626 号
（中 0.1%/3%
防集团股份 付息浮动 1,000.00 2024-11-1 2025-10-23 是
份有限公司 证 1000）收益 /4.05%
有限公司 收益型
凭证
江苏恒辉安 华泰证券恒益 约定还本
华泰证券股
防集团股份 24053 号收益 付息固定 2,100.00 2024-11-5 2025-11-3 2.05% 是
份有限公司
有限公司 凭证 收益型
恒越安全防
兴业银行企业
护用品（南 兴业银行如 保本浮动 1.3%/
金融人民币结 3,000.00 2024-11-1 2025-4-30 是
通）有限公 东支行 收益型 2.25%
构性存款产品
司
恒越安全防
中信银行单位
护用品（南 中信银行如 固定收益
大额存单 4,000.00 2024-11-1 2025-11-1 1.65% 是
通）有限公 东支行 型
司
恒越安全防 中信银行如 中信银行单位 固定收益 1,000.00 2024-11-1 2025-5-1 1.55% 是
现金管理 预期年化收 是否到
开户银行 产品名称 产品类型 金额 收益起算日 产品到期日
主体 益率 期赎回
护用品（南 东支行 大额存单 型
通）有限公 240282 期
司
恒越安全防
兴业银行企业
护用品（南 兴业银行如 保本浮动 1.3%/
金融人民币结 2,000.00 2024-12-2 2025-5-30 是
通）有限公 东支行 收益型 2.15%
构性存款产品
司
华泰证券晟益
江苏恒辉安 约定还本
华泰证券股 第 24633 号
（中 0.1%/2.5%/
防集团股份 付息浮动 1,000.00 2024-12-18 2025-9-25 是
份有限公司 证 1000）收益 3.7%
有限公司 收益型
凭证
恒越安全防 共赢智信汇率
护用品（南 中信银行如 挂钩人民币结 保本浮动
通）有限公 东支行 构性存款 收益型
司 21771 期
共赢智信汇率
江苏恒辉安
中信银行股 挂钩人民币结 保本浮动 1.05%/
防集团股份 1,000.00 2025-4-26 2025-7-28 是
份有限公司 构性存款 收益型 2.12%
有限公司
A02731 期
恒越安全防
兴业银行企业
护用品（南 兴业银行股 保本浮动 1.3%/
金融人民币结 2,000.00 2025-5-6 2025-7-31 是
通）有限公 份有限公司 收益型 2.05%
构性存款产品
司
恒越安全防
兴业银行企业
护用品（南 兴业银行股 保本浮动 1.3%/
金融人民币结 1,000.00 2025-5-6 2025-8-29 是
通）有限公 份有限公司 收益型 2.05%
构性存款产品
司
共赢智信汇率
江苏恒辉安
中信银行股 挂钩人民币结 保本浮动 1.05%/
防集团股份 1,000.00 2025-5-9 2025-8-10 是
份有限公司 构性存款 收益型 2.07%
有限公司
A04034 期
恒越安全防 共赢慧信汇率
护用品（南 中信银行股 挂钩人民币结 保本浮动 1.0%/
通）有限公 份有限公司 构性存款 收益型 1.94%
司 A06907 期
恒越安全防 共赢慧信汇率
护用品（南 中信银行股 挂钩人民币结 保本浮动 1.0%/
通）有限公 份有限公司 构性存款 收益型 1.92%
司 A06908 期
江苏恒辉安 共赢慧信汇率
中信银行股 保本浮动 1.0%/
防集团股份 挂钩人民币结 1,000.00 2025-8-6 2025-9-10 是
份有限公司 收益型 1.86%
有限公司 构性存款
现金管理 预期年化收 是否到
开户银行 产品名称 产品类型 金额 收益起算日 产品到期日
主体 益率 期赎回
A10744 期
共赢慧信汇率
江苏恒辉安
中信银行股 挂钩人民币结 保本浮动 1.0%/
防集团股份 1,000.00 2025-8-20 2025-9-24 是
份有限公司 构性存款 收益型 1.86%
有限公司
A11316 期
恒越安全防
兴业银行企业
护用品（南 兴业银行股 保本浮动 1.0%/
金融人民币结 1,000.00 2025-9-1 2025-9-30 是
通）有限公 份有限公司 收益型 1.6%
构性存款产品
司
恒越安全防
护用品（南 兴业银行股 固定收益
定期存款 1,000.00 2025-10-20 2026-4-20 1.2% 是
通）有限公 份有限公司 型
司
共赢慧信汇率
江苏恒辉安
中信银行股 挂钩人民币结 保本浮动
防集团股份 3,000.00 2025-10-23 2025-12-22 1.0%-1.77% 是
份有限公司 构性存款 收益型
有限公司
A15441 期
共赢慧信汇率
江苏恒辉安
中信银行股 挂钩人民币结 保本浮动
防集团股份 1,600.00 2025-10-23 2026-1-21 1.0%-1.8% 是
份有限公司 构性存款 收益型
有限公司
A15425 期
恒越安全防
护用品（南 兴业银行股 固定收益
定期存款 2,000.00 2025-11-28 2026-2-28 1.0% 是
通）有限公 份有限公司 型
司
江苏恒辉安 华泰证券恒益 约定还本
华泰证券股
防集团股份 25058 号收益 付息固定 1,000.00 2025-11-13 2026-2-12 1.55% 是
份有限公司
有限公司 凭证 收益型
华泰证券聚益
江苏恒辉安 约定还本
华泰证券股 第 25251 号
（黄
防集团股份 付息浮动 1,000.00 2025-11-13 2026-5-12 1.5%-6.60% 是
份有限公司 金现货）收益
有限公司 收益型
凭证
共赢智信汇率
江苏恒辉安
中信银行股 挂钩人民币结 保本浮动
防集团股份 1,500.00 2025-11-27 2026-2-28 1.0%/1.72% 是
份有限公司 构性存款 收益型
有限公司
A23395 期
共赢慧信汇率
江苏恒辉安
中信银行股 挂钩人民币结 保本浮动
防集团股份 1,500.00 2025-12-1 2025-12-31 1.0%/1.75% 是
份有限公司 构性存款 收益型
有限公司
A23586 期
江苏恒辉安 中信银行股 共赢慧信汇率 保本浮动
防集团股份 份有限公司 挂钩人民币结 收益型
现金管理 预期年化收 是否到
开户银行 产品名称 产品类型 金额 收益起算日 产品到期日
主体 益率 期赎回
有限公司 构性存款
A27372 期
共赢慧信汇率
江苏恒辉安
中信银行股 挂钩人民币结 保本浮动
防集团股份 2,000.00 2026-3-1 2026-3-31 1.0%/1.8% 是
份有限公司 构性存款 收益型
有限公司
A29579 期
共赢慧信汇率
江苏恒辉安
中信银行股 挂钩人民币结 保本浮动
防集团股份 2,500.00 2026-3-1 2026-4-30 1.0%/1.8% 是
份有限公司 构性存款 收益型
有限公司
A29584 期
（六）节余募集资金使用情况
鉴于募集资金投资项目“补充流动资金项目”已实施完毕并达到预定建设目
标，为方便账户管理且该募集资金账户将不再使用，公司于 2024 年 10 月 12 日
办理完毕兴业银行股份有限公司如东支行账户(408900100100026921)注销手续，
上述账户节余募集资金合计 40,489.20 元转入基本账户永久补充流动资金，用于
公司日常经营及业务发展。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公
告编号:2024-083)。
（七）超募资金使用情况
报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
员会 2025 年第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和正
常经营的情况下，拟使用总额不超过 33,000.00 万元（含本数）闲置资金进行现
金管理，其中，拟使用 13,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金，适当购买安
全性高、流动性好的保本型现金管理产品，投资渠道包括但不限于商业银行、证
券公司等金融机构；拟使用总额不超过 20,000.00 万元（含本数）的自有资金，
投资于安全性高、流动性好的理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型的金
融产品等，投资渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。投资管理期
限自前次募集资金及自有资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效。在上
述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金余额为 19,934,850.40 元，其中，募集资
金专户余额 19,934,850.40 元，购买的尚未赎回理财产品余额 0 元，公司尚未使
用的募集资金将继续用于承诺投资的募集资金项目。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，除上述已披露的情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--
创业板上市公司规范运作》
《募集资金管理制度》等有关规定进行募集资金管理，
真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及使用情况，不存在募集资金存放、
使用、管理及披露违规的情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2026 年 8 月 25 日经董事会批准报出。
特此公告。
江苏恒辉安防集团股份有限公司
董事会
附表 1-1：
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏恒辉安防集团股份有限公司 2026 年半年度 单位：人民币元
募集资金总额 492,601,325.75 投入募集资金 113,398,524.33
总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募 317,393,152.82
累计变更用途的募集资金总额
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已 项目可行
截至期末投资 项目达到预 本报告 是否达
承诺投资项目和 变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 本报告期投入 截至期末累计投 性是否发
进度（%） 定可使用状 期实现 到预计
超募资金投向 目（含部 资总额 (1) 金额 入金额(2) 生重大变
(3)＝(2)/(1) 态日期 的效益 效益
分变更） 化
承诺投资项目
超高分子量聚乙 否 450,000,000.00 442,601,300.00 113,398,524.33 267,352,663.62 60.40 不适用 不适用
烯纤维项目
承诺投资项目小 --
计
超募资金投向 不适用
合计 500,000,000.00 492,601,300.00 113,398,524.33 317,393,152.82
未达到计划进度
或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金额、
用途及使用进展 不适用
情况
募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
截止 2026 年 6 月 30 日，公司以募集资金投入项目的投资金额 152,983,139.29 元，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资金额为 971,000.00
元，需置换自筹资金 971,000.00 元，公司已用自筹资金支付发行费用 2,934,145.95 元（不含税），本次拟用募集资金置换已支付的发行费用 2,934,145.95
募集资金投资项
元，合计 3,905,145.95 元。上述置换资金，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏恒辉安防股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》
目先期投入及置
（信会师报字[2024]第 ZA14319 号）。公司于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金
换情况
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 971,000.00 元及已支付发行费用的
自筹资金 2,934,145.95 元，合计 3,905,145.95 元。公司监事会、独立董事于 2024 年 10 月 12 日发表同意意见。
本公司于 2024 年 10 月 11 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元的
闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资
金专用账户。
用闲置募集资金
截止 2025 年 9 月 4 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 20,000.00 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
暂时补充流动资
金情况
时补充流动资金的议案》。根据公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目的资金使用计划及项目的建设进度情况，在确保不影响募集资金投资项目建
设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 16,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限
自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司已实际使用 159,990,492.35 元的闲置募集资金临时补充流动资金。
项目实施出现募 公司“补充流动资金项目”实际累计投入募集资金 5,000 万元，该项目已实施完毕。鉴于募集资金投资项目“补充流动资金项目”已实施完毕并达到预
集资金结余的金 定建设目标，为方便账户管理且该募集资金账户将不再使用，公司于 2024 年 10 月 12 日办理完毕兴业银行股份有限公司如东支行账户（408900100100026921）
额及原因 注销手续，公司已将上述账户节余募集资金合计 40,489.20 元转入基本账户，永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。
尚未使用的募集 截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金余额为 19,934,850.40 元（未包括临时补充流动资金支出 159,990,492.35 元），其中，募集资金专户余额 19,934,850.40
资金用途及去向 元（含利息），购买的尚未赎回理财产品余额 0 元，公司尚未使用的募集资金将继续用于承诺投资的募集资金项目。
募集资金使用及
披露中存在的问 不适用
题或其他情况
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