证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2026-044
水发派思燃气股份有限公司
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意水发派思燃气股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕
对象发行股票方式发行人民币普通股（A股）95,602,294股，每
股发行价格为5.23元，募集资金总额为人民币499,999,997.62元；
扣除保荐及承销费、审计及验资费用、律师费用、信息披露等发
行费用后，募集资金净额为人民币490,260,375.04元。
上述募集资金已于2026年2月10日足额汇入公司设立的募集
资金专户，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致
同验字（2026）第210C000049号《验资报告》。
截 至 2026 年 6 月 30 日 ， 公 司 本 年 度 累 计 使 用 募 集 资 金
足结项条件，公司已对该项目予以结项，募集资金专户于2026年
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2026 年 2 月 10 日
本次报告期
项目 金额
一、募集资金总额 50,000.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 973.96
二、募集资金净额 49,026.04
减：
以前年度已使用金额 -
本年度使用金额 49,062.34
暂时补流金额 -
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 0.34
节余募集资金永久性补流金额 2.63
加：
募集资金利息收入 1.63
未置换的发行费用 37.64
三、报告期期末募集资金余额 0.00
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，
保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
燃气股份有限公司章程》等有关规定，并结合公司的实际情况，
建立了《水发派思燃气股份有限公司募集资金使用管理办法》，
对募集资金的存储、使用、投向及监督等进行了明确规定。公司
严格按照《水发派思燃气股份有限公司募集资金使用管理办法》
的规定管理和使用募集资金。
行、中泰证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》无重大差异，协议签订以来的履行
情况良好。
截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的余额均已使
用完毕并销户。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2026 年 2 月 10 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
中国建设银行
水发派思燃气 3705011047
股份有限公司 0.00 已注销
股份有限公司 5000001019
济南唐冶支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2026年6月30日，公司募集资金具体使用情况详见附表
（二）募投项目先期投入及置换情况
通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支
付发行费用的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金及已支付发行费用合计人民币44,751.97万
元，其中，以自筹资金预先偿还的有息负债金额44,714.33万元，
已支付的发行费用37.64万元。具体内容详见公司于2026年2月14
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的公
告》（公告编号：2026-011）。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2026 年 2 月 10 日
募集资金 自筹资金预 置换完成日 董事会审议
总投资额 置换金额
投资项目 先投入金额 期 通过日期
偿还有息 2026 年 3 月 2026 年 2 月
负债 13 日 13 日
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资
相关产品情况。
（五）节余募集资金使用情况
已基本使用完毕，公司将募集资金专户完成注销，注销当日募集
资金专户余额全部转入公司其他银行账户用于补充公司流动资
金。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年度向特定对象发行股票
募集资金到账日期 2026 年 2 月 10 日
节余募集资金合计金额 2.63
新项目
节余募 新项目 计划投 董事会 股东会
节余资 节余资 新项目
投项目 计划投 入募集 审议通 议通过
金金额 金用途 名称
名称 资总额 资金总 过日期 日期
额
偿还有 用于补
息负债 流
（六）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，
募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司半年度募集资金存放与使用情况
出具的鉴证报告的结论性意见。
不适用。
七、保荐人或独立财务顾问对公司半年度募集资金存放与
使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
不适用。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用
的，应在专项报告分别说明。
不适用。
特此公告。
水发派思燃气股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年度向特定对象发行股票
募集资金到账日期 2026 年 2 月 10 日
本年度投入募集资金总额 49,062.34
已累计投入募集资金总额 49,062.34
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
截至 截至期 项目 项目
已变更 本 是
期末 末投入 达到 可行
募 项目， 年 否
投 募集资金 截至期末承 截至期末 累计 进度 预定 性是
承诺投资项目 含部分 调整后投 本年度投入 度 达
项
和超募资金投 承诺投资 诺投入金额 累计投入 投入 （%） 可使 否发
目
向 变更 资总额 金额 实 到
性
总额 (1) 金额(2) 金额 (4)＝ 用状 生重
质
（如 现 预
与承 (2)/(1 态日 大变
有） 的 计
诺投 ) 期 化
入金 （具 效 效
额的 体到 益 益
差额 月
(3)＝ 份）
(2)-
(1)
不 不
还 不适
偿还有息负债 不适用 49,026.04 49,026.04 49,026.04 49,062.34 49,062.34 36.30 100.07 适 适 否
贷 用
用 用
合计 49,026.04 49,026.04 49,026.04 49,062.34 49,062.34 36.30 — — — —
未达到计划进
度原因（分具 不适用
体募投项目）
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
募集资金投资
项目先期投入 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。
及置换情况
用闲置募集资
不适用
金暂时补充流
动资金情况
对闲置募集资
金进行现金管
不适用
理，投资相关
产品情况
用超募资金永
久补充流动资
不适用
金或归还银行
贷款情况
募集资金结余
的金额及形成 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）节余募集资金使用情况”。
原因
募集资金其他
不适用
使用情况
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