证券代码：920806 证券简称：云星宇 公告编号：2026-059
北京云星宇交通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金总额、净额及资金到账时间
北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月
证券交易所 2024 年 1 月 9 日出具的《关于同意北京云星宇交通科技股份有限公
司股票在北京证券交易所上市的函》
（北证函〔2024〕24 号）批准，公司股票于
公司公开发行股票 72,466,667 股（超额配售选择权行使前），每股面值人民
币 1 元，每股发行价格为 4.63 元，募集资金总额 335,520,668.21 元，扣除承销
及保荐费（不含增值税）28,584,905.66 元后，募集资金到账金额 306,935,762.55
元，已于 2024 年 1 月 5 日划至公司中国民生银行北京方庄支行账户。另有需减
除的审计费、律师费、发行手续费合计 5,979,922.08 元，募集资金净额为
具了《验资报告》（致同验字（2024）第 110C000016 号）。
公司超额配售选择权行使后，新增发行股票 10,870,000 股，募集资金总额
为 50,328,100.00 元，募集资金已于 2024 年 2 月 19 日划至公司中国民生银行北
京方庄支行账户。扣除发行费用 1,025.47 元（不含增值税），募集资金净额为
到位情况进行了审验，并于 2024 年 2 月 19 日出具了《验资报告》
（致同验字（2024）
第 110C000068 号）。
（二）募集资金存储、结余及使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司共使用募集资金 337,791,044.50 元。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户余额合计为 17,163,043.42
元。具体情况如下：
序号 开户银行 账号 余额
中国光大银行北京顺义
后沙峪支行
中信银行北京小营北路
支行
合计 17,163,043.42
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率，防范募集资金
使用风险，保护投资者利益，依据相关法律法规，制定了《募集资金使用管理制
度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理
与监督做出了规定。公司各相关部室严格遵照《募集资金使用管理制度》执行。
公司对募集资金实行专户存储，并已分别与中国光大银行北京顺义后沙峪支
行、中信银行北京小营北路支行、交通银行北京西区支行、中国民生银行北京方
庄支行及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户三
方监管协议》，三方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进
行了详细约定。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金实际使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资
金置换以自筹资金支付募投项目金额 629.94 万元、使用募集资金置换以自筹资
金支付的发行费用金额 446.38 万元。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并 2024 年 3 月 18 日出具致同专字
（2024）第 110A002902 号《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京云星
宇交通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报
告》。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托 委托理 委托 委托
预计年
委托方名 理财 财金额 理财 理财 收益
产品名称 化收益
称 产品 （万 起始 终止 类型
率（%）
类型 元） 日期 日期
北 京 云 星 结 构 2026 年挂钩汇 1,000 2026 2026 保 本 1.70%
宇 交 通 科 性 存 率对公结构性 年 5 年 6 浮 动
技股份有 款 存款定制第五 月 22 月 22 收益
限公司 期产品 457 日 日
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币
信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司使用闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-036）。
报告期内，公司共计办理 1 期结构性存款，期限 31 天，年化收益率 1.70%。
截至 2026 年 6 月 30 日，无未到期结构性存款。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的
存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、备查文件
《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董事会第二十一会议决议公告》
北京云星宇交通科技股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 不适用
已累计投入募集资金总额 337,791,044.50
改变用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预 是否达
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 入进度（%） 性是否发
项目，含部 定可使用状 到预计
途 （1） 额 入金额（2） (3)＝ 生重大变
分变更 态日期 效益
(2)/(1) 化
桥隧结构健
康数字化监 否 52,390,000.00 10,875,448.95 41,039,008.41 78.33% 不适用 否
月 31 日
测系统项目
智能交通检
测维护机器 否 27,478,000.00 1,804,184.40 23,686,745.07 86.20% 不适用 否
月 31 日
人项目
信息化升级 2026 年 12
否 22,829,400.00 2,196,465.54 22,505,598.21 98.58% 不适用 否
建设项目 月 31 日
补充智慧交
通系统集成 2025 年 2 月
否 248,585,515.00 250,559,692.81 100.79% 不适用 否
业务营运资 14 日
金
合计 - 351,282,915.00 14,876,098.89 337,791,044.50 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 不适用
划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
不适用
金用途）
已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金置换以自筹资
募集资金置换自筹资金情况说明
金支付募投项目金额 629.94 万元、使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用金额
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
和支付发行费用的情况进行了鉴证，并 2024 年 3 月 18 日出具致同专字（2024）第
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议
不适用
额度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
管理的议案》，在募集资金出现部分闲置的情况下，公司使用总额不超过 5,000 万元
的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在北京证券交
易所官网（www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司使用闲置募集资
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议 金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。
额度 2026 年 4 月 27 日第四届董事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 2,000 万元的闲置募集资金进行现
金管理。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北
京云星宇交通科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产
品的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
截至 2025 年 2 月，公司“补充智慧交通系统集成业务营运资金”的募集资金专项账户
资金已按规定用途使用完毕，公司已办理完该账户（银行账号：646078789）的注销手
续，并将账户销户时结息等剩余金额 15,457.07 元转入公司一般户。具体内容详见公
节余募集资金转出的情况说明
司于 2025 年 2 月 14 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《北京云
星宇交通科技股份有限公司关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：
投资境外募投项目的情况说明 不适用
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