世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业
根据《上市公司募集资金监管规则》
板上市公司规范运作（2026 年修订）》及信息披露业务备忘录的相关规定，现将世
纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2026 年半年度募
集资金存放、管理与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东世纪
（证监许可〔2017〕1601 号）
天鸿文教科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》
核准（公司于 2018 年 8 月更名为“世纪天鸿教育科技股份有限公司”，公告编号：
股票 2,335 万股，每股发行价格为人民币 7.71 元，募集资金总额为人民币 18,002.85
万元，扣除各项发行费用 3,497 万元后，实际募集资金净额为人民币 14,505.85 万
元。上述发行募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017
年 9 月 20 日出具“瑞华验字【2017】01830002 号”《验资报告》。
经中国证监会《关于同意世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2021〕1657 号）同意，公司向特定对象发行人民币
普通股（A 股）股票 29,843,080 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为 8.18
元，募集资金总额为人民币 24,411.64 万元，扣除保荐及承销费用人民币（不含税）
人民币 23,610.70 万元。该项募集资金已由国投证券股份有限公司（2023 年 12 月
由“安信证券股份有限公司”更名为“国投证券股份有限公司”，以下简称“国投
证券”）于 2022 年 3 月 10 日汇入公司募集资金专项账户，中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 11
日出具了众环验字（2022）0210017 号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司首次发行股票募集资金累计使用 12,243.73 万元，
其中：以前年度使用 11,947.45 万元，本报告期使用 296.29 万元。期末尚未使用的
募集资金余额为 4,256.80 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
，其中：存放在募集资金专户和产品结算专户的余额为 4,256.80 万元。
的净额）
截至 2026 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用 652.54
万元，其中：以前年度使用 498.59 万元，本报告期使用 153.95 万元。期末尚未使
用的募集资金余额为 25,507.74 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额），其中：存放在募集资金专户和产品结算专户的余额为 25,507.74 万
元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则（2025 年修订）》《上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《世纪天鸿教育科
技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。
《募
集资金管理制度》经 2016 年 5 月 31 日公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，
管理制度》，2025 年 1 月 9 日公司第四届董事会第七次会议审议通过再次修订后的
《募集资金管理制度》，2025 年 9 月 26 日公司第四届董事会第十二次会议审议通
过三次修订后的《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》对公司募集资金的
存储、使用、管理与监督等方面做出了明确性规定。
根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，本公司已对募集资金实行专户
存储，公司已在银行开设募集资金专户，并与相关银行、保荐机构国投证券分别
签订了《募集资金三方监管协议》
，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款
专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在
重大差异，并严格履行三方监管协议的相关约定。截至 2026 年 6 月 30 日，本公
司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放、管理和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
东营银行股份有限公司 首次公开发行股票
淄博分行 募集资金专户
交通银行股份有限公司
首次公开发行股票
淄博高新技术产业开发 373899991010003202587 - 已销户
募集资金专户
区支行
恒丰银行股份有限公司 首次公开发行股票
淄博分行 募集资金专户
青岛银行股份有限公司 首次公开发行股票
淄博分行 募集资金专户
恒丰银行股份有限公司 向特定对象发行股
淄博分行 票募集资金专户
齐商银行股份有限公司高 向特定对象发行股
新区支行 票募集资金专户
齐商银行股份有限公司 向特定对象发行股 已变更
淄博支行 票募集资金专户 [注 1]
交通银行股份有限公司
淄博分行
中信银行股份有限公司
淄博分行
威海市商业银行股份有
限公司淄博分行
兴业银行股份有限公司
淄博张店支行
合 计 297,645,412.30
注1：2022年6月28日，公司在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金专户的公告》
（公告编号：2022-045），公司将在齐商银行股份有限公司淄博支行开立的募集资金专户转移
至齐商银行股份有限公司高新区支行。本次变更部分募集资金专户为齐商银行内部存款账户
转移，仅开户银行名称变更，募集资金银行账号及存储金额不变。
注2：2023年4月24日、2024年8月20日、2024年10月23日，公司在巨潮资讯网分别披露了
《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2023-029、2024-032、
户，该账户专用于闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的结算，不得存放非募集资金或
用作其他用途。公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户。
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
本公司 2026 年半年度募集资金投资项目的实际使用情况详见募集资金使用情
况对照表：附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2026 年半年度变更募集资金投资项目资金使用情况详见附表 2：变更
募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》和本公司《募集
资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理
与使用情况，募集资金管理不存在违规情形。
特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表、变更募集资金投资项目情况表
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
附表 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：世纪天鸿教育科技股份有限公司 2026 年半年度 单位：万元
募集资金总额[注] 38,068.49 本年度投入募集资金总额 450.24
报告期内变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额 5,558.23 已累计投入募集资金总额 12,896.28
变更用途的募集资金总额比例 14.60%
是否已变 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承诺 调整后投资 本报告期投 截至期末累计 截至期末投资进 本报告期实 是否达到预
更项目(含 可使用状态日 是否发生重
资金投向 投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) 度(3)＝(2)/(1) 现的效益 计效益
部分变更) 期 大变化
承诺投资项目
内容策划与图书发行
否 7,350.92 7,350.92 7,948.78 108.13% 2020/9/30 74.87 是 否
项目
营销网络建设项目 否 1,500.00 1,500.00 1,548.73 103.25% 2019/9/30 不适用 不适用 否
信息化系统建设项目 否 500.00 500.00 517.50 103.50% 2019/9/30 不适用 不适用 否
已终止并变更
教育云平台项目 是 5,154.93 176.06 176.06 100.00% 不适用 不适用 是
用途
教育内容 AI 系统建设
否 29,120.87 29,120.87 450.24 2,705.21 9.29% 进行中 不适用 不适用 否
项目
承诺投资项目小计 43,626.72 38,647.85 450.24 12,896.28 --
教育内容 AI 系统建设项目：2025 年 1 月 9 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于延
长募投项目实施期限的议案》，同意公司对募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期。公司结合当前市场的总体环境、技术发展
趋势、市场需求变化及当前募投项目的实际建设情况和投资进度，对项目建设进度进行了梳理及统筹优化，经审慎评估和综合考量，
公司在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的情况下，决定将募投项目达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 12 月
未达到计划进度或预 资金使用效率、审慎决策的综合结果。 “教育内容 AI 系统建设项目”现阶段处于小规模验证期，年综合成本较低，募集资金的规模化
计收益的情况和原因 投入尚未大规模启动。待产品在试点中充分验证、进入规模化推广后，公司将根据前期形成的经验持续推进产品的规模化部署，届时
公司将根据技术发展趋势、算力环境等要素的特征，集中募集资金投向平台建设、算力部署、区域化落地等环节，使项目达到可持续
为公司带来新的营收增长点。公司正积极推进“教育内容 AI 系统”项目核心能力的建设和投资进度，使项目按期达到预定可使用状
态。但同时，项目的进展仍取决于 AI 技术的发展、基础算力环境的变化、产品技术路线是否稳定、市场接受度是否达到预期、核心
技术人员稳定性等多种因素影响。公司将持续跟踪项目实施与资金使用进度，并按规定履行信息披露义务，后续如需调整项目预计可
使用状态日期，公司将履行相应审议程序并及时披露。
教育云平台项目：公司原拟通过建设教育云平台项目，以互联网和移动互联网为入口，创建教育云平台，提供全方位的管理、教学、资讯及
学习产品和服务，实现教育信息化与数字化。但在具体项目执行中，由于该项目立项较早，且行业趋势变化及技术更新迭代较快，原募投项
目建设内容已无法匹配行业相关技术升级迭代的进程及发展趋势，较难提升公司整体竞争优势。同时由于市场环境发生变化，导致该项目按
项目可行性发生重大
原计划实施的必要性和可行性均降低，若仍按照原有的规划来推进该项目实施，公司可能面临募集资金投资风险。公司分别于 2020 年 11 月
变化的情况说明
根据市场变化及公司经营需要，为提高募集资金使用效率，公司决定终止“教育云平台项目”，并将该项目的募集资金余额 5,558.23 万元（含
利息）调整用于新项目“教育内容 AI 系统建设项目”。
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金全部存放在公司募集资金专户和产品结算专户内。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
注：募集资金总额指扣除发行费用（含税）后的募集资金净额。
附表 2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：世纪天鸿教育科技股份有限公司 2026 年半年度 单位：万元
变更后项目拟 截至期末累 截至期末投 项目达到预
本报告期实际 本报告期实现 是否达到预计 项目可行性是否
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 计投入金额 资进度(3)＝ 定可使用状
投入金额 的效益 效益 发生重大变化
总额(1) (2) (2)/(1) 态日期
教育内容 AI 系统建设
教育云平台项目 29,120.87 450.24 2,705.21 9.29% 进行中 不适用 不适用 否
项目
合计 -- 29,120.87 450.24 2,705.21 9.29% -- -- --
公司原拟通过建设教育云平台项目，以互联网和移动互联网为入口，创建教育云平台，提供全方位的管理、教学、
资讯及学习产品和服务，实现教育信息化与数字化。但在具体项目执行中，由于该项目立项较早，且行业趋势变化
及技术更新迭代较快，原募投项目建设内容已无法匹配行业相关技术升级迭代的进程及发展趋势，较难提升公司整
体竞争优势。同时由于市场环境发生变化，导致该项目按原计划实施的必要性和可行性均降低，若仍按照原有的规
划来推进该项目实施，公司可能面临募集资金投资风险。
公司分别于 2020 年 11 月 23 日、2020 年 12 月 9 日、2021 年 4 月 2 日召开第三届董事会第四次会议、2020 年第二
次临时股东大会、第三届董事会第六次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》《关于公司 2020
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》等议案。根据市
场变化及公司经营需要，为提高募集资金使用效率，公司决定终止“教育云平台项目”，并将该项目的募集资金余额
实施“教育内容 AI 系统建设项目”。“教育内容 AI 系统建设项目”计划使用募集资金投入 29,120.87 万元（其中：首次
公开发行股票募集资金变更投入 5,558.23 万元，向特定对象发行股票募集资金投入 23,562.64 万元）。
经中国证监会《关于同意世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1657
号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 29,843,080 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格
为 8.18 元/股，募集资金总额为人民币 244,116,394.40 元，扣除保荐及承销费用人民币（不含税）6,981,132.08 元，
其他发行费用人民币（不含税）1,028,301.88 元，实际募集资金净额为人民币 236,106,960.44 元。该项募集资金已由
国投证券于 2022 年 3 月 10 日汇入公司募集资金专项账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集
资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 11 日出具了众环验字（2022）0210017 号《验资报告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 详见附表 1 募集资金使用情况对照表“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
首页
微信公众号
证券之星APP
