广东燕塘乳业股份有限公司
编制单位：广东燕塘乳业股份有限公司 单位：万元
非经营性资金 占用方与上市公 上市公司核算 2026 年期初 占用形成
资金占用方名称 用累计发生金额 占用资金的利 度偿还累计 期末占用资 占用性质
占用 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 原因
（不含利息） 息（如有） 发生金额 金余额
控股股东、实际
控制人及其附 非经营性占用
属企业
小计 - - - -
前控股股东、实
际控制人及其 非经营性占用
附属企业
小计 - - - -
其他关联方及
其附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
总计 - - - -
其他关联资金 往来方与上市公 上市公司核算 2026 年期初往 往来形成
资金往来方名称 来累计发生金额 往来资金的利 度偿还累计 期末往来资 （经营性往来、非
往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 原因
（不含利息） 息（如有） 发生金额 金余额 经营性往来）
广东省农垦集团
同一实际控制人 银行存款 31,576.88 89,432.79 131.54 98,978.87 22,162.34 银行存款 经营性往来
财务有限公司
广东省广前糖业
同一实际控制人 应收账款 15.48 15.48 产品款 经营性往来
发展有限公司
广东广垦绿色农
同一实际控制人 应收账款 95.94 308.47 308.90 95.51 产品款 经营性往来
产品有限公司
广东农垦燕岭大
同一实际控制人 应收账款 12.73 61.09 48.59 25.23 产品款 经营性往来
控股股东、实际 厦有限公司
控制人及其附 广东省广垦置业
同一实际控制人 应收账款 0.41 2.20 2.21 0.40 产品款 经营性往来
属企业 有限公司
东莞市广垦食品
同一实际控制人 应收账款 0.35 2.18 2.10 0.43 产品款 经营性往来
有限公司
深圳市广垦绿色
同一实际控制人 应收账款 1.09 1.09 产品款 经营性往来
农产品有限公司
湛江农垦现代农
同一实际控制人 应收账款 42.44 42.44 产品款 经营性往来
业发展有限公司
广东省农垦集团
同一实际控制人 应收账款 0.13 0.87 0.87 0.13 产品款 经营性往来
财务有限公司
广东广垦畜牧工
程研究院有限公 同一实际控制人 应收账款 0.22 0.22 产品款 经营性往来
司
广东省湛江农垦
同一实际控制人 应收账款 0.38 0.38 产品款 经营性往来
畜牧有限公司
湛江农垦第一机
同一实际控制人 应收账款 0.94 0.94 产品款 经营性往来
械有限公司
广东广垦生物科
同一实际控制人 应收账款 0.48 0.48 产品款 经营性往来
技有限公司
广东粤垦物业管 水电费、管 经营性往来
同一实际控制人 预付账款 0.40 0.40
理有限公司 理费
广东省燕塘投资 租金、管理 经营性往来
控股股东 预付账款 2.90 2.90
有限公司 费
广州广垦仓储有 租金、水电 经营性往来
同一实际控制人 预付账款 0.90 0.90
限公司 费
广州广垦置业有 经营性往来
同一实际控制人 预付账款 60.00 769.58 829.58 车位款
限公司
广东省燕塘投资
控股股东 其他应收款 8.40 8.40 保证金 经营性往来
有限公司
广东农垦红五月
同一实际控制人 其他应收款 租赁押金 经营性往来
农场有限公司 40.56 40.56
上市公司的子 广州燕塘优鲜达
劳务款、
公司及其附属 电子商务有限公 子公司 其他应收款 50.70 50.70 经营性往来
充值款
企业 司
陆丰市新澳良种 子公司
补充流动
奶牛养殖有限公 其他应收款 4,863.95 85.45 843.26 4,106.14 非经营性往来
资金
司
湛江燕塘澳新牧 子公司 补充流动
其他应收款 5,173.98 118.27 658.86 4,633.39 非经营性往来
业有限公司 资金
湛江燕塘乳业有 子公司
其他应收款 124.26 37.65 10.99 150.92 劳务款 经营性往来
限公司
汕头市燕塘乳业 子公司
其他应收款 15.08 15.08 劳务款 经营性往来
有限公司
揭阳燕塘乳业有 子公司 补充流动
其他应收款 400.68 7,751.48 8,152.16 非经营性往来
限公司 资金
其他关联方及
其附属企业
总计 - - - 42,359.36 98,699.95 131.54 101,814.15 39,376.70 - -
法定代表人：冯立科 主管会计工作负责人：邵侠 会计机构负责人：晁云
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