证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2026-077
欢乐家食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规规定，现将欢乐家食品集团股
份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度募集资金存放与使用情况说明
如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕925 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司，采用网下向符合条件的投
资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的
社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A 股）股票
集资金 44,460.00 万元，扣除发行费用 7,036.32 万元（不含税金额）后，募集
资金净额为 37,423.68 万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊
普通合伙）致同验字（2021）第 110C000285 号《验资报告》验证。
(二) 以前年度已使用金额、报告期使用金额及当前余额。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 31,723.10 万元，
募投项目结项并将节余募集资金 4,355.35 万元（包含利息收入）永久补充流动
资金，尚未使用的募集资金金额为 1,839.02 万元（其中募集资金专户余额
税）扣除银行手续费的净额为 493.78 万元。
万元，尚未使用的金额为 433.03 万元（其中募集资金专户余额 433.03 万元，累
计收到的募集资金存款利息和产品收益（含税）扣除银行手续费的净额为 494.23
万元）。
二、 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，经公司 2021 年 6 月 29 日第一届董事会第二十
一次会议通过，制定了《募集资金管理办法》。
根据公司《募集资金管理办法》并结合经营需要，公司从 2021 年 6 月起对
募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机
构签订了《募集资金专用账户监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以
保证专款专用。截至 2026 年 6 月 30 日，公司均严格按照《募集资金专用账户监
管协议》的规定存放和使用募集资金。公司募集资金专户存储情况如下：
(一) 截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币/万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国农业银行股份有限公司湛江分行 44616001040023388 募集资金专户 433.03
中国农业银行股份有限公司湛江分行 44616001040021309 募集资金专户 已注销（注 1）
平安银行股份有限公司广州黄埔大道支行 15000106594708 募集资金专户 已注销（注 1）
招商银行股份有限公司湛江分行 120917751610903 募集资金专户 已注销（注 1）
中国农业银行股份有限公司湛江分行 44616001040021317 募集资金专户 已注销（注 1）
中国光大银行股份有限公司湛江分行 52770188000093690 募集资金专户 已注销（注 1）
中国农业银行股份有限公司湛江分行 44616001040021291 募集资金专户 已注销（注 1）
合计 - - 433.03
以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的。
注1：公司于2024年8月23日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事
会第十九次会议，于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金及注销部分募集资金专户的议案》，同意将公司部分首次公开发行股票募集资
金投资项目结项，并将结项募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金。
公司于2025年12月29日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于部分首
次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分
募集资金专户的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目之“营销网络建
设项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金，对应的募
集资金专用账户已完成注销。具体内容详见公司2024年8月27日、2024年9月13
日 、 2024 年 10 月 21 日 、 2025 年 12 月 30 日 和 2026 年 1 月 23 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：
《关于部分募集资金专用账户注销完成的公告》（公告编号：2024-097）、《关
于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及
调整部分募投项目计划进度的公告》（公告编号：2025-111）和《关于部分募集
资金专用账户注销完成的公告》（公告编号：2026-003）。
(二) 募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：
金额单位：人民币/万元
项目 金额
募集资金账户余额（注 2） 433.03
加：结构性存款 0.00
减：存入自有资金余额 0.00
募集资金余额 433.03
注 2：已计入募集资金专户利息收入和产品收益（含税）495.85 万元，已扣
除手续费 1.62 万元。
三、 2026年半年度募集资金的实际使用情况
详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
五、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置
换情况。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，及时、真
实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司已披露的募集资金使用相
关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使
用、管理及披露不存在违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）
附表2：变更募集资金投资项目情况表
欢乐家食品集团股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）
编制单位：欢乐家食品集团股份有限公司 2026 年 1-6 月 单位：人民币/万元
募集资金总额 37,423.68
本报告期投入募集资金总额 445.12
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 2,279.00
已累计投入募集资金总额 32,168.22
累计变更用途的募集资金总额比例 6.09%
截至期末投 项目可行
是否已变更 截至期末累 项目达到预定 是否达
募集资金承 调整后投资 本报告期 资进度（%） 本报告期实 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 计投入金额 可使用状态日 到预计
诺投资总额 总额（1） 投入金额 （3）＝（2） 现的效益 生重大变
分变更） （2） 期 效益
/（1） 化
承诺投资项目
否 25,848.00 23,323.68 0.00 19,313.32 2024 年 6 月 -1,135.96 - 否
建设项目 （已结项）
项）
否 15,000.00 11,000.00 0.00 11,000.00 - - - 否
款项目 （已结项）
承诺投资项目小计 - 129,227.00 37,423.68 445.12 32,168.22 85.96% - -1,135.96 - -
超募资金投向
无 - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - -
合计 - 129,227.00 37,423.68 445.12 32,168.22 85.96% - -1,135.96
议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额及部分募投项目终止的议案》，调整“营销网络建设项目”投资金额。公司于 2023 年 4 月 7 日召开
第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》
，受经济环境影响，“营销网
络建设项目”在线下市场推广和设备投放等方面受到制约，导致项目建设进度较原计划有所放缓。因此将该项目达到预定可使用状态由 2023 年 6 月
调整至 2024 年 6 月。公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分募集资
金投资项目计划进度的议案》，受前期多重因素影响，线下市场推广和设备投放较原计划有所放缓，同时公司结合终端渠道反馈、市场需求及竞争格
局等综合因素，为促进募集资金安全合理运用，降低募集资金的投资风险，将“营销网络建设项目”达到预计可使用状态日期由 2024 年 6 月调整至
久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》，同意将“营销网络建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。该项目募集资金主要
用于投放终端冷冻展示柜，加强公司在终端市场的品牌推广力度，提升公司的品牌影响力，其本身不单独产生效益，故无法测算其“本报告期实现
未 达到 计 划进 度 或
预 计收 益 的情 况 和 的效益”。
原因（分具体项目） 2. 公司于 2022 年 3 月 25 日召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议
案》，将“信息系统升级建设项目”达到预定可使用状态由 2022 年 6 月延长至 2023 年 6 月。公司于 2022 年 8 月 12 日召开第二届董事会第三次会议
和第二届监事会第二次会议，于 2022 年 8 月 31 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分
募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的议案》，公司信息化建设规划从侧重硬件规划转换为集成型的数字化平台搭建，因此该在具体实施
过程中调整为在硬件投入的基础上侧重于软件投入。公司于 2023 年 4 月 7 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了
《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，该项目在执行过程中因受到市场环境等多方面因素影响，软件模块开发、测试及线下布设进度
较原计划有所放缓，导致前期公司募集资金投入推进较慢。因此将该项目达到预定可使用状态由 2023 年 6 月调整至 2024 年 6 月。公司于 2024 年 8
月 23 日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，该项目
在具体实施过程中在硬件投入的基础上侧重于软件投入，为使信息系统整体更符合公司日常经营所需，公司需根据各业务部门信息化需求对相关业
务流程进行梳理和优化，因此整体建设进度较原计划有所放缓，因此将该项目达到预计可使用状态日期由 2024 年 6 月调整至 2025 年 12 月。公司于
进展情况，在不改变募投项目实施主体、资金用途、投资规模的前提下，将该募投项目达到预计可使用状态日期由 2025 年 12 月调整至 2026 年 12
月。该项目将建成以总部为管理中心，覆盖各地分公司及生产基地的完整的信息化体系，实现公司信息系统的全面统一管理，其本身不单独产生效
益，故无法测算其“本报告期实现的效益”。
旧摊销费用较高，产能尚未释放，尚未形成规模化生产。
议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额及部分募投项目终止的议案》
，终止了“智慧新零售网络建设项目”，详见公司 2022 年 3 月 29 日于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目募集资金使用金额及终止部分募投项目的公告》（公告编号：2022-023）和 2022 年 4
月 19 日披露的《2021 年度股东大会决议公告》
（公告编号：2022-030）。
项 目可 行 性发 生 重 2. 公司于 2022 年 8 月 12 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议,于 2022 年 8 月 31 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议
大变化的情况说明
通过了《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的议案》
，终止“研发检测中心项目”并将
该项目剩余募集资金用于“年产 13.65 万吨饮料、罐头建设项目”。详见公司 2022 年 8 月 15 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的公告》
（公告编号：2022-064）和 2022 年 8 月 31 日披
露的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-067）
。
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目 不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目 不适用
实施方式调整情况
募 集资 金 投资 项 目 公司于 2021 年 10 月 23 日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
先 期投 入 及置 换 情
况 的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 3,827.01 万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资
金。上述金额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了致同专字（2021）第 110A016385 号《关于欢乐家食品集团股份有限
公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
约了部分募集资金。同时，该募投项目存在部分尚未支付的合同尾款和质保金等，因其支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未到部分资金的支
付节点，产生部分节余募集资金。募集资金存放于专户期间也产生一定的利息收入。
目”，其节余募集资金为存放于募集资金专户期间产生的利息收入。
项 目实 施 出现 募 集 4. 公司募投项目之“营销网络建设项目”主要用于投放终端冷冻展示柜，公司在该项目的实施过程中，结合终端渠道反馈、市场需求及竞争格局等
资 金结 余 的金 额 及
综合因素进行了适时调整，并根据消费趋势变化采用了丰富多样的营销手段和品牌展示方式，因此将该项目结项。同时在确保不影响募投项目正常
原因
实施和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，产生一定利息收入。
以上募投项目均已结项，公司已将上述募投项目节余募集资金转入公司一般银行账户，用于永久补充流动资金，募集资金专用账户已注销完成。具
体情况详见公司 2024 年 8 月 27 日、2024 年 10 月 21 日、2025 年 12 月 30 日和 2026 年 1 月 23 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的公告》
（公告编号：2024-084）、
《关于部分募集
资金专用账户注销完成的公告》
（公告编号：2024-097）、
《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及调整部分
募投项目计划进度的公告》（公告编号：2025-111）和《关于部分募集资金专用账户注销完成的公告》（公告编号：2026-003）。
尚未使用的募集资 详见本报告二、（二）
、2、之说明
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
其他情况
注：上表中“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金金额。
表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：欢乐家食品集团股份有限公司 2026 年 1-6 月 单位：人民币/万元
变更后项目拟 截至期末实际 截至期末投资 变更后的项目
本报告期实 项目达到预定可使 本报告期实 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 累计投入金额 进 度 （ % ） 可行性是否发
际投入金额 用状态日期 现的效益 预计效益
总额（1） (2) (3)=(2)/(1) 生重大变化
不适用 智慧新零售网络建设项目 - - - - 项目终止 - - -
年产 13.65 万吨饮料、罐 82.81% - 否
研发检测中心项目 23,323.68 0.00 19,313.32 2024 年 6 月 -1,135.96
头建设项目 （已结项）
合计 - 23,323.68 0.00 19,313.32 - - -1,135.96 - -
审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额及部分募投项目终止的议案》，终止了“智慧新零售网络建设项目”。详见公司 2022 年 3 月
（公告编号：2022-023）和
（公告编号：2022-030）。
变更原因、决策程序及信
息披露情况说明（分具体 2. 公司于 2022 年 8 月 12 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议,于 2022 年 8 月 31 日召开 2022 年第二次临时股东大会，
项目） 审议通过了《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的议案》，终止“研发检测中心项
目”并将该项目剩余募集资金用于“年产 13.65 万吨饮料、罐头建设项目”。详见公司 2022 年 8 月 15 日和 2022 年 8 月 31 日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目部分建设内容及终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金用于其他募投项目的公告》
（公告
编号：2022-064）和《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-067）。
未达 到计划进 度或预计
收益的情况和原因（分具 详见附表 1 之“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”。
体项目）
变更 后的项目 可行性发
不适用
生重大变化的情况说明
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