中铁装配式建筑股份有限公司
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
占用方与上市公司 上市公司核算的会 2026 年期初占用资金 2026 年 1-6 月偿还 2026 年 6 月末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额(不含 占用资金的利 占用形成原因 占用性质
的关联关系 计科目 余额 累计发生金额 资金余额
利息) 息(如有)
控股股东、实际控
无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用
制人及其附属企业
前控股股东、实际
控制人及其附属企 无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用
业
其他关联方及其附
无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用
属企业
往来方与上市公司 上市公司核算的会 2026 年期初往来资金 2026 年 1-6 月偿还 2026 年 6 月末往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额(不含 往来资金的利 往来形成原因 往来性质
的关联关系 计科目 余额 累计发生金额 资金余额
利息) 息(如有)
应收票据、应收账 销售商品或提供
中铁建工集团有限公司 母公司 款、其他应收款、 711,981,855.02 311,432,994.69 -339,912,945.58 683,501,904.13 装配式建筑服务 经营性往来
合同资产 及保证金
同受最终控股母公 销售商品或提供
中铁一局集团有限公司
司控制
应收账款 1,570,060.49 - - 1,570,060.49 装配式建筑服务
经营性往来
同受最终控股母公
中铁二局集团有限公司
司控制
应收账款 9,351,927.39 600,000.00 -900,000.00 9,051,927.39 销售商品 经营性往来
同受最终控股母公
中铁四局集团有限公司
司控制
应收账款 133,796.53 - -33,796.53 100,000.00 销售商品 经营性往来
同受最终控股母公
中铁五局集团有限公司
司控制
应收账款 1,886,877.74 - - 1,886,877.74 销售商品 经营性往来
同受最终控股母公
控股股东、实际控 中铁七局集团有限公司
司控制
其他应收款 50,000.00 - - 50,000.00 保证金 经营性往来
制人及其附属企业
同受最终控股母公
中铁大桥局集团有限公司
司控制
应收账款 410,929.00 - -250,000.00 160,929.00 销售商品 经营性往来
同受最终控股母公
中铁隧道局集团有限公司
司控制
应收账款 521,983.05 - - 521,983.05 销售商品 经营性往来
同受最终控股母公
中铁高新工业股份有限公司
司控制
应收账款 1,165,594.90 - - 1,165,594.90 销售商品 经营性往来
中国铁工投资建设集团有限公 同受最终控股母公
司 司控制
应收账款 2,783.32 - - 2,783.32 销售商品 经营性往来
同受最终控股母公 应收账款、其他应 销售商品及保证
中铁上海工程局集团有限公司
司控制 收款
经营性往来
同受最终控股母公 应收账款、其他应 提供装配式建筑
中铁置业集团有限公司
司控制 收款
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中铁装配式建筑股份有限公司
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
其它关联资金往 往来方与上市公司 上市公司核算的会 2026 年期初往来资金 2026 年 1-6 月偿还 2026 年 6 月末往来资
资金往来方名称 累计发生金额(不含 往来资金的利 往来形成原因 往来性质
来 的关联关系 计科目 余额 累计发生金额 金余额
利息) 息(如有)
同受最终控股母公 销售商品及保证
中铁电气化局集团有限公司
司控制
应收账款 219,200.00 - -119,200.00 100,000.00 金
经营性往来
同受最终控股母公 应收账款、合同资 提供装配式建筑
中铁云南建设投资有限公司
司控制 产、长期应收款
同受最终控股母公 预付账款、其他应 预付材料采购款
中铁物贸集团有限公司
司控制 收款
经营性往来
同受最终控股母公 应收账款、其他应 提供装配式建筑
中铁北京工程局集团有限公司
司控制 收款、合同资产
同受最终控股母公 应收账款、其他应 销售商品及保证
中国中铁股份有限公司
司控制 收款
经营性往来
控股股东、实际
提供装配式建筑
控制人及其附属 中铁诺德城市投资有限公司 母公司控制人 应收账款 298,484,182.53 17,474,038.76 -61,995,898.01 253,962,323.28 服务
经营性往来
企业
中铁建工集团第二建设有限公 应收账款、合同资 销售商品或提供
司
同受母公司控制
产
中铁建工集团第三建设有限公 提供装配式建筑
司
同受母公司控制 应收账款 129,107.48 - -31,410.00 97,697.48 服务
经营性往来
提供装配式建筑
中铁建工集团华南有限公司 同受母公司控制 应收账款 1,561,511.78 - -400,000.00 1,161,511.78 服务
经营性往来
中铁建工集团（东莞）建设有
限公司
同受母公司控制 其他应收款 10,000.00 - - 10,000.00 保证金 经营性往来
小计 — — 1,365,770,472.91 690,930,835.56 - -741,250,644.85 1,315,450,663.62 - -
本公司之子公司(注 2) 本公司之子公司 其他应收款 280,873,098.25 174,590,653.17 -168,902,487.24 286,561,264.18 资金拆借款 非经营性往来
上市公司的子公
司及其附属企业
小计 — — 280,873,098.25 174,590,653.17 - -168,902,487.24 286,561,264.18 - -
其他关联方及其
附属企业
无 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用
总计 - - - 1,646,643,571.16 865,521,488.73 - -910,153,132.09 1,602,011,927.80 - -
注1：本公司向本公司之子公司提供资金拆借款，系为子公司生产经营之用。
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
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