天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2026-058
天津红日药业股份有限公司
关于公司 2026 年半年度
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告
[2025]10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公
告格式》的相关规定，天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会编制了 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津红日药业股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1038 号）核准，并经深圳
证券交易所同意，本公司由主承销商国都证券有限责任公司（以下简称“国都证
券”）采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的
方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,259 万股，每股面值 1 元，
每股发行价格 60.00 元，募集资金总额为 755,400,000.00 元，扣除辅导费、承
销费、保荐费共计 29,662,000.00 元后的募集资金为 725,738,000.00 元，已由
主承销商国都证券有限责任公司于 2009 年 10 月 20 日汇入本公司在中国工商银
行股份有限公司天津津青支行开立的人民币账户。另扣除律师费、审计费、信息
披 露 及 路 演 推 介 等 发 行 费 用 共 计 4,978,669.19 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
于 2009 年 10 月 20 日出具中瑞岳华验字[2009]第 211 号验资报告。
天津红日药业股份有限公司
根据财政部驻天津市财政监察专员办事处（以下简称“天津财专办”）下发
的《关于天津红日药业股份有限公司 2009 年度会计信息质量检查的处理决定》
（财驻津监[2010]84 号）（以下简称处理决定），指出本公司发行费用列支不
规范，多计发行费用 925,821.32 元，本公司已按照《企业会计准则—会计政策、
会计估计变更和会计差错更正》的规定重新编制了 2009 年度财务报表，中瑞岳
华会计师事务所出具了中瑞岳华审字[2010]第 06267 号审计报告。本公司的实际
募集资金净额由原来的 720,759,330.81 元调整为现在的 721,685,152.13 元。
津青支行 0302085129300090280 募集资金专户(以下简称“90280 户”)。
更公司首次公开发行股票募集资金专户的议案》，董事会同意撤销原中国工商银
行股份有限公司天津西青支行 0302085129300090280 募集资金专用账户，在中国
工商银行股份有限公司天津河西支行开设 0302060819300533655 募集资金专用
账户(以下简称“33655 户”)，将原 90280 户余额全部转入 33655 户。截至 2013
年 4 月 8 日，33655 户累计收到 90280 户划拨款 169,234,574.17 元。
根据公司 2011 年度股东大会决议，经证监会以证监许可［2012］1241 号文
《关于核准天津红日药业股份有限公司向吴玢等发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》核准，公司该次募集配套资金非公开发行人民币普通股（A 股）
元，用于对子公司北京康仁堂药业有限公司的投资。根据公司与主承销商、独立
财务顾问西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签订的承销暨财务顾
问协议，公司支付西南证券承销费、财务顾问费 6,000,000.00 元，西南证券于
入公司中国工商银行股份有限公司天津佟楼支行 0302060819300516948 募集资
金专户(以下简称“16948 户”)；此外公司累计发生包括律师费，审计、验资费、
评估费、登记登报等其他发行费用 2,705,223.23 元。上述募集资金扣除承销费
用、财务顾问费及公司发生的其他发行费用后，募集资金净额为人民币
根据公司 2014 年度第五届董事会第二十次会议决议，经证监会以证监许可
（证监许可[2015]229 号）文《关于核准天津红日药业股份有限公司非公开发行
天津红日药业股份有限公司
股票的批复》核准，公司该次募集资金非公开发行人民币普通股
（A 股）33,592,644
股，每股发行价为 28.28 元，募集资金总额人民币 949,999,972.32 元，用于对
子公司天津红日康仁堂药业有限公司（以下简称“天津康仁堂公司”）的投资，
建设“中药产品自动化生产基地项目”。根据公司与主承销商、独立财务顾问西
南证券签订的承销暨财务顾问协议，公司支付西南证券承销费、保荐费
资 金 924,599,972.32 元 存 入 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 天 津 河 北 支 行
法律服务费、审计费、验资费、新股登记费、印花税等其他发行费用共
费用后，募集资金净额为人民币 919,946,222.72 元。
根据公司 2014 年非公开发行股票的方案，2015 年 10 月 23 日公司第五届董
事会第二十八次会议审议通过《关于使用非公开发行股票部分募集资金对天津红
日康仁堂药业有限公司增资》的决议，公司对天津康仁堂公司增资
堂公司中国银行股份有限公司天津河北支行 273977966143 募集资金专户(以下
简称“66143 户”)。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司募集资金账户 33655 户对募集资金投资
项目投入募集资金 0.00 元。截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司首次公开发行募
集银行账户 33655 户累计取得利息收入扣除手续费后净额为 56,717,611.27 元，
本公司累计使用首次公开发行募集资金 673,755,904.09 元，33655 户募集资金
应有余额 104,646,859.31 元，实有余额 104,766,745.77 元。与应有余额差异
专用账户支付。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司募集资金账户 33655 户对募集资金投资项
目投入募集资金 0.00 元。
本公司募集资金银行账户 33655 户募集资金净额为 721,685,152.13 元，截
天津红日药业股份有限公司
至 2026 年 6 月 30 日止，本公司首次公开发行募集银行账户 33655 户累计取得利
息收入扣除手续费后净额为 56,902,133.17 元，本公司累计使用首次公开发行募
集资金 673,755,904.09 元，33655 户募集资金应有余额 104,831,381.21 元，实
有余额 104,951,267.67 元。与应有余额差异 119,886.46 元，系募集项目以前年
度的零星支出 119,886.46 元未通过募集资金专用账户支付。
根据 2026 年 7 月 8 日公司第九届董事会第九次会议及 2026 年 7 月 24 日公
司 2026 年第二次临时股东会审议通过的《关于募集资金投资项目结项、终止并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金人民币
有余额 0.00 元，且 33655 户于 2026 年 8 月 5 日销户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资
者的利益，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理
暂行办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本公
司制定了《募集资金管理制度》，并与国都证券、中国工商银行股份有限公司天
津河西支行共同签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储制度，
并由河西支行指定其下属佟楼支行负责募集资金专户管理。《募集资金三方监管
协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规
定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐
协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，
公司于 2014 年 12 月 17 日与国都证券签订了《天津红日药业股份有限公司与国
都证券有限责任公司之保荐终止协议》，国都证券对公司在募集资金使用方面进
行持续督导的责任终止；同时，公司与西南证券签署了《首次公开发行股票尚未
使用募集资金之持续督导协议》，西南证券对公司首次公开发行股票尚未使用完
毕的募集资金履行持续督导责任。
为规范本公司本次非公开发行募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2025
天津红日药业股份有限公司
年修订）》等有关法律法规规定，本公司与西南证券、中国银行股份有限公司天
津河北支行共同签署《募集资金三方监管协议》，并与天津康仁堂公司、西南证
券、中国银行股份有限公司天津河北支行共同签署《募集资金四方监管协议》，
对募集资金实行专户存储制度。《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管
协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在
重大差异。
根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批
制度，以保证专款专用。本公司所有募集资金项目投资的支出，均需由资金使用
部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总
经理签字后，方可予以支付；超过总经理授权范围的，应报董事会审批；超过董
事会授权范围的，应报股东大会审批。同时根据《募集资金三方监管协议》《募
集资金四方监管协议》的规定，本公司一次或 12 个月内累计从募集资金专户中
支取的金额超过 1,000.00 万元或募集资金净额的 10%，应当及时通知保荐机构
西南证券。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
中国工商银行股份有限公司
天津河西支行
合计 — 48,049,134.50 56,902,133.17 104,951,267.67
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换
天津红日药业股份有限公司
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,858.78 万元。目前，相关资金已经
置换完成。截至 2015 年 3 月 12 日，公司非公开发行募集资金投资项目“中药产
品自动化生产基地项目”先期投入基地建设资金为 66,429,807.78 元，其中：①
取得土地使用权支付土地出让金及税费 58,119,600.00 元；②支付“中药产品自
动化生产基地项目”基地建设工程费用 8,310,207.78 元。
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
产基地项目”投入募集资金 97,933.40 元。本公司及子公司天津康仁堂公司非公
开发行募集资金银行账户 84401 户和 66143 户募集资金净额为 919,946,222.72
元，截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司及子公司天津康仁堂公司非公开发行募
集 银 行 账 户 84401 户 和 66143 户 累 计 取 得 利 息 收 入 扣 除 手 续 费 后 净 额 为
募集资金账户应有余额 173,015,087.22 元。根据 2023 年 8 月 29 日公司第八届
董事会第十次会议和第八届监事会第八次会议、及 2023 年 9 月 18 日公司 2023
年第二次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金人民币 173,568,836.82
元（含利息收入扣除手续费后净额以及前期未置换的发行费 553,749.60 元）转
出永久补充流动资金后，募集资金账户实有余额 0.00 元，且 66143 户和 84401
户分别于 2023 年 9 月 26 日、2023 年 9 月 27 日销户。
公司分别于 2026 年 7 月 8 日、2026 年 7 月 24 日召开了第九届董事会第九
次会议及 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项、
终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司拟对首次公
开发行股票募集资金投资项目“血必净技改扩产项目”
“研发中心建设项目”
“车
间技术改造项目”“ERP 信息系统”“与中国人民解放军第三军医大学第一附属
医院合作开发治疗脓毒症Ⅰ类新药项目”“投资北京康仁堂药业有限公司”、对
天津红日药业股份有限公司
予以结项，终止首次公开发行股票募集资金投资项目“与中国科学院上海药物研
究所合作开发抗丙肝新药项目”，并将上述项目的节余募集资金永久补充流动资
金，用于公司日常生产经营活动。公司将节余募集资金人民币 104,996,996.35
元(含利息收入)转出永久补充流动资金后，募集资金账户实有余额 0.00 元，且
（七）超募资金使用情况
公司于 2009 年上市取得超募资金 45,377.52 万元。截至 2026 年 6 月 30 日
止，公司累计决议使用超募资金 45,377.52 万元，不存在无使用计划的超募资金。
日的 2009 年度股东大会审议通过，公司使用超募资金 5,898.61 万元对北京康仁
堂药业有限公司增资并成为该公司第一大股东。公司于 2010 年 3 月 30 日进行公
告-《公告 008-关于使用超募资金对北京康仁堂药业有限公司增资的公告》。2011
年 7 月 14 日，经公司第四届董事会第十六次会议以及 2011 年 8 月 1 日召开的
新疆力利记投资有限公司所持北京康仁堂药业有限公司 21.75%的股权，购买后，
公司持有北京康仁堂药业有限公司股权比例由 42%增加到 63.75%，成为其绝对控
股股东。公司于 2011 年 7 月 14 日进行公告-《公告 026-关于使用超募资金购买
新疆力利记投资有限公司所持北京康仁堂药业有限公司股份的公告》。截至 2025
年 12 月 31 日止，该项目已实际使用超募资金 23,680.76 万元。
募资金 4,560 万元与中国科学院上海药物研究所合作开发抗丙肝新药。该项目成
功完成后将大大提升公司核心竞争力。公司于 2010 年 7 月 13 日进行公告-《公
告 024-关于使用超募资金与中国科学院上海药物研究所合作开发抗丙肝新药项
目的公告》。截至 2025 年 12 月 31 日止，该项目已实际使用超募资金 760.00 万
元。
召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 11,916.59 万
元对血必净技改扩产项目和研发中心项目分别增加投资 3,749 万元和 6,286.99
万元、对现有生产及其配套设施进行技术改造 1,583.60 万元以及实施 ERP 信息
天津红日药业股份有限公司
化管理 297 万元。2011 年 12 月 6 日经公司第四届董事会第二十次会议以及 2011
年 12 月 29 日召开的 2011 年第四次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金
年 12 月 6 日进行公告-《公告 046-关于研发中心项目变更募集资金用途及追加
投资的公告》。上述项目运行后将大幅提升公司的生产能力、研发实力和管理水
平。截至 2025 年 12 月 31 日止，车间技术改造项目已实际使用超募资金 1,483.85
万元，ERP 信息系统已实际使用超募资金 275.93 万元。
超募资金 4,285 万元与中国人民解放军第三军医大学第一附属医院合作开发治
疗脓毒症Ⅰ类新药项目，若项目成功完成将大大提升公司竞争优势。公司于 2010
年 11 月 19 日进行公告-《公告 044-天津红日药业股份有限公司关于使用超募资
金与中国人民解放军第三军医大学第一附属医院合作开发治疗脓毒症Ⅰ类新药
项目的公告》。截至 2025 年 12 月 31 日止，该项目已实际使用超募资金 4,285.00
万元。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
根据 2026 年 7 月 8 日公司第九届董事会第九次会议及 2026 年 7 月 24 日公
司 2026 年第二次临时股东会审议通过的《关于募集资金投资项目结项、终止并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金人民币
余额 0.00 元，且 33655 户于 2026 年 8 月 5 日销户。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
管规则》（证监会公告[2025]10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和本公司《募集资金管理制
度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放
与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
天津红日药业股份有限公司
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别
说明
不适用。
七、备查文件
（一）公司第九届董事会第十二次会议决议；
（二）审计委员会会议决议；
（三）独立董事专门委员会会议决议。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董 事 会
二○二六年八月二十四日
天津红日药业股份有限公司
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：天津红日药业股份有限公司 金额单位：人民币万元
本年度投
募集资金总额 181,926.00 入 募 集 资 0.00
金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 0.00
已累计投
累计改变用途的募集资金总额 0.00 入 募 集 资 155,414.37
金总额
累计改变用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已改 截至期末 项目可行
本年度 截至期末累 项目达到预
变项目 募集资金承 调整后投资 投资进度 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 投入金 计投入金额 定可使用状
（含部分 诺投资总额 总额（1） （%）(3) 现的效益 预计效益 生重大变
额 (2) 态日期
改变） ＝(2)/(1) 化
公开发行募集资金承诺投资项目
公开发行募集资金承诺投资项目小计 26,791.00 39,888.39 0.00 36,890.05 3,275.11
非公开发行募集资金承诺投资项目
非公开发行募集资金承诺投资项目小计 102,510.10 102,515.48 0.00 88,038.78 2,446.99
承诺投资项目小计 129,301.10 142,403.87 0.00 124,928.83 5,722.10
超募资金投向
否 4,560.00 4,560.00 0.00 760.00 16.67 不适用 不适用 否
发抗丙肝新药项目 月 31 日
附属医院合作开发治疗脓毒症Ⅰ类新药 否 4,285.00 4,285.00 0.00 4,285.00 100.00 不适用 不适用 否
月 31 日
项目
超募资金投向小计 16,624.21 34,406.36 30,485.54 4,303.33
合计 145,925.31 176,810.23 155,414.37 10,025.43
未达到计划进度或预计收益的情况和原
无
因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
公司于 2009 年上市取得超募资金 45,377.52 万元。截至 2026 年 6 月 30 日止，公司累计决议使用超募资金 45,377.52
万元，不存在无使用计划的超募资金。
公司使用超募资金 5,898.61 万元对北京康仁堂药业有限公司增资并成为该公司第一大股东。公司于 2010 年 3 月 30
日进行公告-《公告 008-关于使用超募资金对北京康仁堂药业有限公司增资的公告》。2011 年 7 月 14 日，经公司第
四届董事会第十六次会议以及 2011 年 8 月 1 日召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金
超募资金的金额、用途及使用进展情况
康仁堂药业有限公司股权比例由 42%增加到 63.75%，成为其绝对控股股东。公司于 2011 年 7 月 14 日进行公告-《公
告 026-关于使用超募资金购买新疆力利记投资有限公司所持北京康仁堂药业有限公司股份的公告》。截至 2026 年
药物研究所合作开发抗丙肝新药。该项目成功完成后将大大提升公司核心竞争力。公司于 2010 年 7 月 13 日进行公
告-《公告 024-关于使用超募资金与中国科学院上海药物研究所合作开发抗丙肝新药项目的公告》。截至 2026 年 6
月 30 日止，该项目已实际使用超募资金 760.00 万元。
天津红日药业股份有限公司
审议通过，公司使用超募资金 11,916.59 万元对血必净技改扩产项目和研发中心项目分别增加投资 3,749 万元和
公司使用超募资金 935.17 万元和自有资金 2,126.23 万元对研发中心项目增加投资。公司于 2011 年 12 月 6 日进行公
告-《公告 046-关于研发中心项目变更募集资金用途及追加投资的公告》。上述项目运行后将大幅提升公司的生产
能力、研发实力和管理水平。截至 2026 年 6 月 30 日止，车间技术改造项目已实际使用超募资金 1,483.85 万元，ERP
信息系统已实际使用超募资金 275.93 万元。
军第三军医大学第一附属医院合作开发治疗脓毒症Ⅰ类新药项目，若项目成功完成将大大提升公司竞争优势。公司
于 2010 年 11 月 19 日进行公告-《公告 044-天津红日药业股份有限公司关于使用超募资金与中国人民解放军第三军
医大学第一附属医院合作开发治疗脓毒症Ⅰ类新药项目的公告》。截至 2026 年 6 月 30 日止，该项目已实际使用超
募资金 4,285.00 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,858.78 万元。目前，相关资
金已经置换完成。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
资金为 66,429,807.78 元，其中：①取得土地使用权支付土地出让金及税费 58,119,600.00 元；②支付“中药产品自动
化生产基地项目”基地建设工程费用 8,310,207.78 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
在项目建设实施过程中，公司对项目各个环节的费用实行严格监督、控制和管理，合理降低了项目整体投入金额。
（2）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司使用
闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及存放期间产生利息收入。（3）项目前期使用自有资金支付
土地款、设计费用等费用。
项目实施出现募集资金节余的金额及原
因
技术改造项目”“ERP 信息系统”“与中国人民解放军第三军医大学第一附属医院合作开发治疗脓毒症Ⅰ类新药项
目”“投资北京康仁堂药业有限公司”、对 2012 年向特定对象发行股票募集资金投资项目“投资北京康仁堂药业有限
公司”已结项，首次公开发行股票募集资金投资项目“与中国科学院上海药物研究所合作开发抗丙肝新药项目”已终
止，上述项目的募集资金结余 10,495.13 万元，主要系：（1）“与中国科学院上海药物研究所合作开发抗丙肝新药
项目”终止；（2）募集资金存放期间产生的利息收入。
报告期末，募集资金专户活期存放。截至 2026 年 7 月 24 日，募集资金投资项目全部结项、终止，节余募集资金永
尚未使用的募集资金用途及去向
久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
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