证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2026-034
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《募
集资金管理制度》等有关规定，现将深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简
称“公司”） 2026 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 6 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 83,900.00
其中：超募资金金额 32,648.93
减：直接支付发行费用 8,449.29
二、募集资金净额 75,450.71
减：
以前年度已使用金额 49,540.47
本年度使用金额 1,270.56
永久补充流动资金 5,292.24
现金管理金额 14,400.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.14
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 5.64
暂时闲置资金投资实现的累计收益 2,010.90
三、报告期期末募集资金余额 6,963.84
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法
规，结合公司实际情况，制定了《深圳市誉辰智能装备股份有限公司募集资金管
理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第一届董事会第十六
次会议审议通过，并经公司 2023 年第一次临时股东会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，为确保公司募集资金投资
项目的顺利实施，同时建立更加广泛的银企合作关系，进一步提高募集资金的使
用效率，公司于 2023 年 6 月 12 日与兴业证券股份有限公司、中国民生银行股份
有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2023 年 6 月 15
日与兴业证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》，于 2023 年 8 月 30 日与兴业证券股份有限公司、兴业
银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2023
年 8 月 30 日与兴业证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2023 年 8 月 30 日与兴业证券股份有限
公司、中国银行股份有限公司深圳宝安支行签署了《募集资金专户存储三方监管
协议》，于 2023 年 9 月 1 日与兴业证券股份有限公司、中国银行股份有限公司中
山分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严
格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户
的银行查询募集资金专户资料。
截至2026年6月30日，首次公开发行募集资金存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 6 日
报告期末余
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
额
深圳市誉辰智能装备 中国民生银行股份有限
股份有限公司 公司深圳分行
深圳市誉辰智能装备 中信银行股份有限公司 811030101280
股份有限公司 深圳八卦岭支行 0682864
深圳市誉辰智能装备 兴业银行股份有限公司 337110100100
股份有限公司 深圳分行 726282
深圳市誉辰智能装备 招商银行股份有限公司 769904850110 48.41 使用中
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 6 日
报告期末余
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
额
股份有限公司 深圳分行 616
深圳市誉辰智能装备 中国银行股份有限公司
股份有限公司 深圳宝安支行
中山市誉辰智能科技 中国银行股份有限公司
有限公司 中山分行
合计 6,963.84
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2026年6月30日，募集资金实际使用情况见附表《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年11月25日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和预先支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已支付的投资金额为人
民币126,023,107.14 元，置换已支付的发行费用为人民币4,964,145.64元（不
含增值税）。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关
法规的规定。公司监事会、独立董事对此发表了明确同意的意见，保荐机构出具
了明确的核查意见。上述具体内容详见公司于2023年11月28日披露于上海证券交
易网站（www.sse.com.cn）的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于以募集资
金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 6 日
自筹资金 董事会审
募集资金 置换完成
总投资额 预先投入 置换金额 议通过日
投资项目 日期
金额 期
中山誉辰
自动化设
备研发生 32,801.78 12,602.31 12,602.31
月 29 日 月 25 日
产基地新
建项目
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的
情况下，公司利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好
的现金管理产品（包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款等
符合国家规定的投资业务），保荐机构出具了核查意见。
第九次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理的议案》，公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）利
用暂时闲置的不超过 60,000 万元的募集资金进行现金管理，投资产品的期限不
超过 12 个月，在该额度内，资金可以循环滚动使用。该项授权的有效期自本次
董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议批准闲置募集资金（含超募资
金）进行现金管理事项之日止。上述具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日披露
于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金（含
超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。
第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进
行现金管理的议案》，公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）利用
暂时闲置的不超过 50,000 万元的募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以
循环滚动使用。该项授权的有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司
董事会审议批准闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。具体内
容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告
编号：2024-011）。
二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金
管理的议案》，公司(含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司)利用暂时闲置
的不超过 40,000 万元的募集资金进行现金管理。在该额度内资金可以循环滚动
使用。该项授权的有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审
议批准闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项之日止。具体内容详见公
司于 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《关于使
用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》
（公告编号：2025-
公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况
下，为提高资金利用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益。公司（含全
资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）拟利用暂时闲置的不超过 30,000 万元
的募集资金进行现金管理，可购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但
不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款等符合国家规定的投资业务）；
在该额度内，资金可以循环滚动使用；投资产品的期限不超过 12 个月。
本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 6 日
计划进
行现金 计划起始日 计划截止日 董事会审议
计划进行现金管理的方式
管理的 期 期 通过日期
金额
结构性存款、大额存单等 2026 年 4 月 2027 年 4 月 2026 年 4 月
保本型产品 23 日 22 日 23 日
截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金
额为人民币1.44亿元，报告期内对部分闲置募集资金进行现金管理且已到期的
情况如下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 6 日
预
尚
计
受 产 购 起 截 归 未 利
年
托 品 买 始 止 还 归 息
委托方 产品名称 化
银 类 金 日 日 日 还 金
收
行 型 额 期 期 期 金 额
益
额
率
深圳市誉 民 FGG2512009/202 大 20 20 20 1.
辰智能装 生 5 年对公大额存 额 2,0 25 26 26 35 27.
备股份有 银 单第 9 期（1 年） 存 00. - - - - % 00
限公司 行 单 00 9- 9- 9-
深圳市誉 民 FGG2512009/202 大 20 20 20 1.
辰智能装 生 5 年对公大额存 额 2,0 25 26 26 35 27.
备股份有 银 单第 9 期（1 年） 存 00. - - - - % 00
限公司 行 单 00 9- 9- 9-
深圳市誉 民 FGG2512009/202 大 20 20 20 1.
辰智能装 生 5 年对公大额存 额 1,2 25 26 26 35 16.
备股份有 银 单第 9 期（1 年） 存 00. - - - - % 20
限公司 行 单 00 9- 9- 9-
深圳市誉 民 FGG2512009/202 大 20 20 20 1.
辰智能装 生 5 年对公大额存 额 1,0 25 26 26 35 13.
备股份有 银 单第 9 期（1 年） 存 00. - - - - % 50
限公司 行 单 00 9- 9- 9-
深圳市誉 中 CSDVY202616860 结 20 20 20 0.
辰智能装 国 构 3,2 26 26 26 6%
备股份有 银 性 00. - - - - -
限公司 行 存 00 5- 8- 8- 1.
款 20 3 3 6%
深圳市誉 民 SDGA262348V 结 20 20 20 - 0. 51.
辰智能装 生 构 5,0 26 26 26 6% 20-
备股份有 银 性 00. - - - - 90.
限公司 行 存 00 6- 9- 9- 1. 00
款 26 28 28 8%
,4
合计 00 - - - - - -
.0
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
在确保符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司使用部分
超募资金永久补充流动资金，保荐机构出具了核查意见。
十二次会议，并于 2024 年 5 月 24 日召开了 2023 年年度股东大会审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金总计 95,000,000
元。上述具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公
告编号：2024-013）。
并于2025年5月27日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超
募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金总计95,000,000元用于永久补
充流动资金。上述具体内容详见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公
告编号：2025-019）。具体情况如下：
超募资金使用情况明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 7 月 6 日
董事会审议通过 股东会审议通过
使用方式 使用金额
日期 日期
永久补充流动资金 9,500.00 2024 年 4 月 26 日
日
永久补充流动资金 9,500.00 2025 年 4 月 26 日 2025 年 5 月 27 日
三、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等
相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定管理募集资金专项账户，募集
资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了
信息披露义务，不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露情况，不存在募集
资金管理违规情况。
特此公告。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2023 年 7 月 6 日
本年度投入募集资金总额 6,562.80
已累计投入募集资金总额 56,103.27
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
截 至
期 末
累 计 项 目
截 至
投 入 达 到 项 目
截 至 截 至 期 末
募 集 金 额 预 定 可 行
调 整 期 末 本 年 期 末 投 入 本 年 是 否
已 变 更 项 资 金 与 承 可 使 性 是
承诺投资项目和超募资 后 投 承 诺 度 投 累 计 进 度 度 实 达 到
募投项目性质 目，含部分 承 诺 诺 投 用 状 否 发
金投向 资 总 投 入 入 金 投 入 （%） 现 的 预 计
变更（如有） 投 资 入 金 态 日 生 重
额 金 额 额 金 额 (4) ＝ 效益 效益
总额 额 的 期（具 大 变
(1) (2) (2)/(
差 额 体 到 化
(3)＝ 月份）
(2)-
(1)
中山誉辰自动化设备研 生产建设 否 80.68 2026 不适 不适 否
发生产基地新建项目 32,80 32,80 32,80 1,270 26,46 6,338 年 12 用 用
补充营运资金 - - 100.0 不适 不适 否
不适
补流还贷 否 10,00 10,00 10,00 10,00 0 用 用
用
尚未确定用途的超募资 不适 不适 不适 不适
金 其他 否 10,63 用 用 用 用
超募资金永久补充流动 否 87.53 不适 不适 不适 不适
资金 补流还贷 19,00 19,00 5,292 16,62 2,370 用 用 用 用
超募资金股份回购 否 - - 100.0 不适 不适 不适 不适
股份回购 3,010 3,010 3,010 0 用 用 用 用
.28 .28 .28
合计 — — — —
中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目：虽然公司募投项目在前期经过了充分的可行性论证，但在实际建设过程中存在
未达到计划进度原因（分 较多不可控因素。受公司整体项目进度及采购安排的影响，导致设备采购方面的进度放慢，因此公司“中山誉辰自动化设备研
具体募投项目） 发生产基地新建项目”项目实施进度有所放缓。因此，为保证募投项目实施质量，在募投项目的投资内容、投资总额、实施主
体保持不变的情况下，基于谨慎性考虑，公司拟将该项目达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 12 月。
项目可行性发生重大变
不适用。
化的情况说明
公司于 2023 年 11 月 25 日召开了第一届董事会第十六次和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预
募集资金投资项目先期 先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截止 2023 年 11 月 15 日已支付的投资金
投入及置换情况 额为人民币 126,023,107.14 元，置换截止 2023 年 11 月 15 日已支付的发行费用人民币 4,964,145.64 元（不含增值税）。公
司监事会、独立董事对此发表了明确同意的意见，保荐机构兴业证券股份有限公司出具了明确的核查意见，大华会计师事务
所(特殊普通合伙)出具了大华核字[2023]0016681 号《深圳市誉辰智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补
不适用。
充流动资金情况
公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资
金）进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下，为提高资金利
用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益。公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）拟利用暂时闲置的不超
过 50,000 万元的募集资金进行现金管理，可购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购买保本型理财产品、
对闲置募集资金进行现
大额存单、结构性存款等符合国家规定的投资业务）；在该额度内，资金可以循环滚动使用；投资产品的期限不超过 12 个月。
金管理，投资相关产品情
截止 2026 年 06 月 30 日，公司现金管理收益为 1,495,917.92 元,其中已收到利息 802,109.59 元，期末计提的利息 693,808.33
况
元。
截止 2026 年 06 月 30 日，公司现金管理余额为 144,000,000.00 元，中国民生银行股份有限公司深圳海岸城支行大额存单为
宝源支行结构性存款为 32,000,000.00 元。
用超募资金永久补充流 2025 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久
动资金或归还银行贷款 补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金总计 95,000,000.00 元用于永久补充流动资金。公司监事会和保荐机构已就
情况 该事项发表了明确的同意意见。
募集资金结余的金额及
不适用。
形成原因
公司于 2024 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，
回购股份金额：资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）；回购股份资金来源：公司首
次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金；回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜机会全部用于员工持股计划 或
募集资金其他使用情况 股权激励计划，并在回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让，若公司本次回购股份未能在上述期限内转让完毕，公司
将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司已支付股份回购资金 30,097,504.74 元。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股
份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。
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