证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2026-099
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，浙江福莱
新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“福莱新材”）就 2026 年半年
度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2023年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891 号）核准，核准公司向社会公
开发行了 429.018 万张 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100
元，发行价格为 100 元/张，发行总额 42,901.80 万元，期限 6 年，共计募集资金
总额为 429,018,000.00 元，减除发行费用人民币 13,123,066.88 元（不含税）后，
募集资金净额为 415,894,933.12 元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 10 日全部划
至公司募集资金监管账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江福莱新材
料股份有限公司公开发行可转换公司债券的资金到账情况进行了审验，并出具
《验资报告》（天健验〔2023〕12 号）验证，确认本次募集资金已到账。上述募
集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年公开发行可转债
募集资金到账时间 2023 年 1 月 10 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 42,901.80
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 1,312.31
二、募集资金净额 41,589.49
减：
以前年度已使用金额 32,425.53
本年度使用金额 1,926.80
暂时补流金额
现金管理金额 5,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.48
加：
募集资金利息收入 1,312.15
募集资金理财收入 147.06
三、报告期期末募集资金余额[注 1] 3,695.90
注 1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
（二）向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江福莱新材料股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2026〕33 号）批复，公司向特定对象发
行人民币普通股（A 股）21,647,274 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格
人民币 32.66 元，募集资金总额人民币 706,999,968.84 元，扣除不含税发行费用
人民币 14,929,246.89 元，实际募集资金净额为人民币 692,070,721.95 元。上述募
集资金已于 2026 年 2 月 6 日全部划至公司募集资金监管账户，天健会计师事务
所（特殊普通合伙）对资金到账情况进行了审验并出具了《验资报告》（天健验
〔2026〕55 号）验证。公司已对募集资金进行专户管理，并与保荐机构、募集资
金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2026 年 2 月 6 日
本次报告期
项目 金额
一、募集资金总额 70,700.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 1,492.92
二、募集资金净额 69,207.07
减：
以前年度已使用金额
本年度使用金额 19,950.81
暂时补流金额
现金管理金额 46,100.00
银行手续费支出及汇兑损益
其他-待从自有资金账户转入募集资金专户金额 [注 1] 60.71
加：
募集资金利息收入 6.65
募集资金理财收入 21.41
其他-尚未支付发行费用[注 2] 17.67
三、报告期期末募集资金余额[注 3] 3,141.29
注 1：公司使用募集资金垫支发行费用中的进项税额 60.71 万元，该部分费用应由自有
资金支付，截止本次报告期末，公司尚未从自有资金账户转入募集资金专户。2026 年 8 月
注 2：其他-尚未支付发行费用为印花税，截止本次报告期末，公司尚未支付。
注 3：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、募集资金管理情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上市公
司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关法律法规的规定，制定了公司《募集资金管理制度》，以保证募
集资金的规范使用。
公司依照相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》
等相关规定，2023 年 1 月 10 日公司、中信证券、中信银行股份有限公司嘉兴分
行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2023 年 1 月 10 日公司、中信证
券、浙江嘉善农村商业银行股份有限公司丁栅支行签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》。2025 年 9 月 17 日，公司变更保荐机构为申万宏源证券承销保荐
有限责任公司，并于 2025 年 10 月 16 日与新保荐机构及上述两家银行重新签署
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司与募集资金专户开
户银行、原保荐机构签订的募集资金专户存储监管协议随之终止。
《三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。公司按照协议对募集资金进行管理，以确保募集资
金的使用安全，并分别开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，
不作其他用途，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户余额为
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年公开发行可转债
募集资金到账时间 2023 年 1 月 10 日
账户状
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额
态
浙江福莱新材料
股份有限公司可 中信银行股份有 811080101260
转债募集资金专 限公司嘉兴分行 2602897
户
浙江福莱新材料
浙江嘉善农村商
股份有限公司可 201000324726
业银行股份有限 3,661.83 使用中
转债募集资金专 972
公司丁栅支行
户
合计 3,695.90
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
公司依照相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》
等相关规定，2026年2月11日公司和保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司
分别与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国农业银行股份有限公司浙江
长三角一体化示范区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及子
公司浙江欧仁新材料有限公司和保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司分
别与嘉兴银行股份有限公司长三角一体化示范区（浙江嘉善）支行、中信银行股
份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述募集资金监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。公司按照协议对募集资金进行管理，以确保募
集资金的使用安全，并分别开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使
用，不作其他用途，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金专户余额为
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2026 年 2 月 6 日
账户状
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额
态
中国建设银行股
浙江福莱新材料
份有限公司浙江 3305016374270
股份有限公司募 1,260.81 使用中
长三角一体化示 0003988
集资金专户
范区支行
浙江欧仁新材料
中信银行嘉兴分 8110801013103
有限公司募集资 1,062.19 使用中
行营业部 348584
金专户
浙江福莱新材料 中国农业银行股
股份有限公司募 份有限公司嘉善 814.75 使用中
集资金专户 姚庄支行
嘉兴银行股份有
浙江福莱新材料
限公司长三角一
股份有限公司募 8018000033568 3.54 使用中
体化示范区(浙
集资金专户
江嘉善)支行
合计 3,141.29
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
本年度，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
十六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 535.94 万元置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事发表了同意的独立
意见。原保荐机构发表了肯定的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《浙江
福莱新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的公告》（公告编号：临 2023-032）。天健会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审
核，并出具了《关于浙江福莱新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目
及已支付的发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕第 586 号），认为福莱新材
董事会编制的《浙江福莱新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已
支付的发行费用的专项说明》中的披露与实际情况相符。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年公开发行可转债
募集资金到账时间 2023 年 1 月 10 日
募集资金 自筹资金预 置换完成 董事会审议
总投资额 置换金额
投资项目 先投入金额 日期 通过日期
新型环保
预涂功能 2023 年 4 2023 年 3 月
材料建设 月6日 29 日
项目
发行费用 261.36 261.36
月6日 29 日
合计 40,184.53 535.94 535.94
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金244.47万元及已支付发
行费用的自筹资金357.89万元，共计602.36万元。保荐机构发表了核查意见。具
体内容详见公司于2026年3月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体的《福莱新材关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：临2026-028）。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2026 年 2 月 6 日
董事会审
募集资金投资 自筹资金预先 置换金 置换完
总投资额 议通过日
项目 投入金额 额 成日期
期
标签标识印刷 2026 年 4 2026 年 3
材料扩产项目 月8日 月 19 日
研发中心升级 2026 年 4 2026 年 3
项目 月8日 月 19 日
发行费用 357.89 357.89
月8日 月 19 日
合计 35,290.00 602.36 602.36
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过人民币 1 亿元向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集
资金暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2026 年 3 月 18 日，公司上述用
于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 5,000 万元已全部归还完毕。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年公开发行可转债
募集资金到账时间 2023 年 1 月 10 日
临时补充 临时补充 董事会审
计划补充流动 归还募集 归还募集
流动资金 流动资金 议通过日
资金时长 资金日期 资金金额
金额 起始日期 期
自董事会审议
个月内有效
自董事会审议
个月内有效
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2025 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十四次会议，于 2026 年 1
月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币 5,000 万元暂时闲
置募集资金进行现金管理(资金来源为向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金)，使用期限为自公司股东会审议通过之日起一年内有效，在该额度内可循环
滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年公开发行可转债
募集资金到账时间 2023 年 1 月 10 日
计划进行现金 计划进行现金管理的方 计划起 计划截止 董事会审议
管理的金额 式 始日期 日期 通过日期
投资品种为安全性高、流
动性好的保本型理财产 2026 年 1 2027 年 1 2025 年 12
品，单项产品期限最长不 月 15 日 月 14 日 月 30 日
超过 12 个月
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年公开发行可转债
募集资金到账时间 2023 年 1 月 10 日
预计
委托 受托 产品名 产品类 购买金 起始 截止 归还 尚未归 年化 利息
方 银行 称 型 额 日期 日期 日期 还金额 收益 金额
率
浙江福 中信银 共赢智信
莱新材 行股份 汇率挂钩 2026 年 1.00%
保本浮动 年 2 年 2
料股份 有限公 人民币结 2,000.00 1 月 26 或 2.98
收益、封闭 月 27 月 27
有限公 司嘉兴 构性存款 日 1.70%
日 日
司 分行 A26943 期
浙江福 中信银 共赢智信
莱新材 行股份 黄金挂钩 2026 年 1.00%
保本浮动 年 2 年 2
料股份 有限公 人民币结 2,000.00 2 月 1 或 2.71
收益、封闭 月 27 月 27
有限公 司嘉兴 构性存款 日 1.90%
日 日
司 分行 A27645 期
浙江福 中信银 共赢智信
莱新材 行股份 黄金挂钩 2026 年 1.00%
保本浮动 年 5 年 5
料股份 有限公 人民币结 4,000.00 3 月 1 或 16.78
收益、封闭 月 29 月 29
有限公 司嘉兴 构性存款 日 1.72%
日 日
司 分行 A30028 期
浙江福 中信银 共赢智信
莱新材 行股份 利率挂钩 2026 年 1.00%
保本浮动 年 5 年 5
料股份 有限公 人民币结 1,000.00 3 月 26 或 3.02
收益、封闭 月 29 月 29
有限公 司嘉兴 构性存款 日 1.72%
日 日
司 分行 A31565 期
浙江福 中信银 共赢智信
莱新材 行股份 利率挂钩 2026 年 1.00%
保本浮动 年 8
料股份 有限公 人民币结 5,000.00 6 月 1 5,000.00 或
收益、封闭 月 31
有限公 司嘉兴 构性存款 日 1.67%
日
司 分行 A36527 期
合计 14,000.00 5,000.00 25.48
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
公司于 2026 年 3 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议，于 2026 年 4
月 8 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司及子公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总金额不超过人
民币 5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理（资金来源为公司向特定对象发行股
票募集资金），使用期限为自公司股东会审议通过之日起一年内有效，在该额度
内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于公司及子公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2026 年 2 月 6 日
计划进行现金 计划进行现金管理的方 计划起 计划截止 董事会审议
管理的金额 式 始日期 日期 通过日期
投资品种为安全性高、流
动性好的保本型理财产 2026 年 4 2027 年 4 2026 年 3 月
品，单项产品期限最长不 月 8 日 月7日 26 日
超过 12 个月
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2026 年 2 月 6 日
预计
委托 受托 产品名 产品 购买金 起始 截止 归还 尚未归 年化 利息
方 银行 称 类型 额 日期 日期 日期 还金额 收益 金额
率
浙 江 福 中国建设银
中 国 建 2026
莱 新 材 行浙江分行 保本浮 2026 年 2026 年
设 银 行 年 5 0.65%-
料 股 份 单位人民币 动收益 3,000.00 4 月 13 5 月 13 4.15
股 份 有 月 13 2.00%
有 限 公 定制型结构 型 日 日
限公司 日
司 性 存 款
中国建设银
浙 江 福 行浙江分行 0.65%
中 国 建
莱 新 材 单位人民币 保本浮 2026 年 2026 年 或
设 银 行
料 股 份 定制型结构 动收益 5,000.00 4 月 13 7 月 13 5,000.00 1.90%
股 份 有
有 限 公 性 存 款 型 日 日 或
限公司
司 3306300002 2.00%
中国建设银
浙 江 福 行浙江分行 0.85%
中 国 建
莱 新 材 单位人民币 保本浮 2026 年 2026 年 或
设 银 行
料 股 份 定制型结构 动收益 5,000.00 4 月 13 10 月 13 5,000.00 1.90%
股 份 有
有 限 公 性 存 款 型 日 日 或
限公司
司 3306300002 2.00%
中国建设银
浙 江 福 行浙江分行
中 国 建
莱 新 材 单位人民币 保本浮 2026 年 2026 年
设 银 行 0.85%-
料 股 份 定制型结构 动收益 10,000.00 4 月 13 10 月 13 10,000.00
股 份 有 2.00%
有 限 公 性 存 款 型 日 日
限公司
司 3306300002
中国建设银
浙 江 福 行浙江分行
中 国 建 2026
莱 新 材 单位人民币 保本浮 2026 年 2026 年
设 银 行 年 6 0.65%-
料 股 份 定制型结构 动收益 3,000.00 5 月 15 6 月 15 2.45
股 份 有 月 15 1.90%
有 限 公 性 存 款 型 日 日
限公司 日
司 3306300002
中国建设银
浙 江 福 行浙江分行
中 国 建
莱 新 材 单位人民币 保本浮 2026 年 2026 年
设 银 行 0.65%-
料 股 份 定制型结构 动收益 2,500.00 6 月 17 9 月 15 2,500.00
股 份 有 1.90%
有 限 公 性 存 款 型 日 日
限公司
司 3306300002
“ 汇 利
浙 江 福
中 国 农 丰 ”2026 年 2026
莱 新 材 2026 年 2026 年
业 银 行 第 5479 期 保本浮 年 6 0.31%-
料 股 份 2,600.00 4 月 13 6 月 15 4.53
股 份 有 对公定制人 动收益 月 15 1.01%
有 限 公 日 日
限公司 民币结构性 日
司
存款产品
浙 江 福 中 国 农 “ 汇 利 保本浮 2,600.00 2026 年 2026 年 2,600.00 0.60%-
莱 新 材 业 银 行 丰 ”2026 年 动收益 6 月 18 7月9日 1.00%
料 股 份 股 份 有 第 5780 期 日
有 限 公 限公司 对公定制人
司 民币结构性
存款产品
共赢智信利
浙 江 欧 中 信 银 2026 1.00000
率挂钩人民 保本浮 2026 年 2026 年
仁 新 材 行 股 份 年 5 %-
币结构性存 动收益、 3,000.00 4 月 11 5 月 11 4.24
料 有 限 有 限 公 月 11 1.72000
款 A33396 封闭式 日 日
公司 司 日 %
期
共赢智信利
浙 江 欧 中 信 银 1.00000
率挂钩人民 保本浮 2026 年
仁 新 材 行 股 份 2026 年 %-
币结构性存 动收益、 17,000.00 4 月 11 17,000.00
料 有 限 有 限 公 7月9日 1.82000
款 A33203 封闭式 日
公司 司 %
期
共赢智信利
浙 江 欧 中 信 银 2026 1.00000
率挂钩人民 保本浮 2026 年 2026 年
仁 新 材 行 股 份 年 6 %-
币结构性存 动收益、 4,000.00 5 月 13 6 月 15 6.04
料 有 限 有 限 公 月 15 1.67000
款 A35589 封闭式 日 日
公司 司 日 %
期
共赢智信汇
浙 江 欧 中 信 银 1.00000
率挂钩人民 保本浮 2026 年 2026 年
仁 新 材 行 股 份 %-
币结构性存 动收益、 4,000.00 6 月 17 9 月 15 4,000.00
料 有 限 有 限 公 1.62000
款 A38134 封闭式 日 日
公司 司 %
期
合计 61,700.00 46,100.00 21.41
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
截至本报告期末，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资
产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至本报告期末，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）募集资金使用的其他情况
本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
（1）新增实施地点并延期的情况
公司于2024年12月31日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六
次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施地点并延期的议案》，公开发行可
转换公司债券募集资金项目“新型环保预涂功能材料建设项目”在募投项目原实
施地点的基础上，新增实施地点“浙江省嘉善县姚庄镇清丰路8号”，并将募投项
目达到预定可使用状态日期延长至2026年1月31日。
（2）调整可转债募投项目部分场地用途的情况
持有人会议，审议通过《关于调整可转债募投项目部分场地用途的议案》，公司
综合考虑自身业务需求、实际经营情况等相关因素并结合“新型环保预涂功能材
料建设项目”的实际情况，调整募投项目部分场地用途，将募投项目部分场地用
于其他生产项目，如标签标识印刷材料扩产项目等。
（3）可转债募投项目内部投资结构调整及延期的情况
公司于2026年1月27日召开第三届董事会第二十五次会议，于2026年2月12日
召开2026年第二次临时股东会，于2026年2月12日召开福新转债”2026年第一次债
券持有人会议，审议通过了《关于募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的
议案》，同意募投项目内部投资结构调整，并将募投项目达到预定可使用状态日
期延长至2028年1月31日。
（二）募投项目已对外转让或置换的
截至本报告期末，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等相关规定存放、使用和管理募集资
金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形，公司募集资金信息披露与实际
相符，均真实、准确、完整。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应
在专项报告分别说明。
公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。具体情况详见本报
告“一、募集资金基本情况”。
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司董事会
附表 1：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年公开发行可转债
募集资金到账日期 2023 年 1 月 10 日
本年度投入募集资金总额 1,926.80
已累计投入募集资金总额 34,352.33
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累 项目达到 项目可
承诺投资项 募投 已变更项 截至期末
募集资金 截至期末承 截至期末累 计投入金额 预定可使 本年度 是否达 行性是
目，含部分 调整后投资 本年度投 投入进度
目和超募资 项目 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 用状态日 实现的 到预计 否发生
变更（如 总额 入金额 （%）(4)
金投向 性质 总额 (1) (2) 金额的差额 期（具体 效益 效益 重大变
有） ＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1) 到月份） 化
新型环保预
生产 2028 年 1
涂功能材料 否 29,850.50 不适用 29,850.50 1,926.80 22,613.34 -7,237.16 75.76 998.94 是 否
建设 月 31 日
建设项目
补充流动资
补流 否 11,738.99 不适用 11,738.99 0 11,738.99 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
金
合计 41,589.49 不适用 41,589.49 1,926.80 34,352.33 -7,237.16 — — 998.94 — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(二)募投项目先期投入及置换情况 1、2023
募集资金投资项目先期投入及置换情况
年公开发行可转换公司债券募集资金”。
详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
况 1、2023 年公开发行可转换公司债券募集资金”。
详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
相关产品情况 1、2023 年公开发行可转换公司债券募集资金”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
附表 2：
向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 向特定对象发行股票
募集资金到账日期 2026 年 2 月 6 日
本年度投入募集资金总额 19,950.81
已累计投入募集资金总额 19,950.81
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累 项目达到 项目可
承诺投资项 已变更项 截至期末
募投项目性 募集资金 调整后 截至期末承 截至期末累 计投入金额 预定可使 本年度 是否达 行性是
目，含部 本年度投 投入进度
目和超募资 承诺投资 投资总 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 用状态日 实现的 到预计 否发生
质 分变更 入金额 （%）(4)
金投向 总额 额 (1) (2) 金额的差额 期（具体 效益 效益 重大变
（如有） ＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1) 到月份） 化
标签标识印
刷材料扩产 生产建设 否 24,320.00 不适用 24,320.00 568.13 568.13 -23,751.87 2.34 不适用 不适用 否
月
项目
电子级功能
材料扩产升 生产建设 否 22,050.00 不适用 22,050.00 0.00 0.00 -22,050.00 0.00 不适用 不适用 否
月
级项目
研发中心升 2029 年 2
研发 否 3,630.00 不适用 3,630.00 220.21 220.21 -3,409.79 6.07 不适用 不适用 否
级项目 月
补充流动资
补流 否 19,207.07 不适用 19,207.07 19,162.47 19,162.47 -44.60 99.77 不适用 不适用 不适用 否
金
合计 69,207.07 不适用 69,207.07 19,950.81 19,950.81 -49,256.26 — — 不适用 — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(二)募投项目先期投入及置换情况 2、向特
募集资金投资项目先期投入及置换情况
定对象发行股票”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
详情请见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
相关产品情况 2、向特定对象发行股票”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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