青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2026 年半年度报告全文
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
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公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
公司负责人孙文强、主管会计工作负责人梁庭波及会计机构负责人(会计
主管人员)梁庭波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本公司在此声明：如本报告中有涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不
构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风
险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司主要存在的风险具体请见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之
“十、公司面临的风险和应对措施”描述。敬请广大投资者关注，并注意投
资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、其他有关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券部。
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、海泰科、海泰科模塑 指 青岛海泰科模塑科技股份有限公司
海泰科模具 指 青岛海泰科模具有限公司，系公司全资子公司
海泰科新材料 指 青岛海泰科新材料科技有限公司，系公司全资子公司
海泰科（泰国） 指 海泰科模塑（泰国）有限公司，系公司全资子公司
海泰科（欧洲） 指 海泰科模塑（欧洲）简易股份公司，系公司全资子公司
海泰科（安徽） 指 海泰科新材料科技（安徽）有限公司，系公司全资子公司
海泰新材料（泰国）有限公司，为海泰科模塑（泰国）有限公司参股
海泰科新材料（泰国）、合资公司 指
公司
新材料科技工业园 指 青岛新材料科技工业园发展有限公司
雪和友清源创投 指 青岛雪和友清源创业投资基金合伙企业（有限合伙）
雪和友管理 指 青岛雪和友清源企业管理合伙企业（有限合伙）
新麟三期 指 苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
中国模协 指 中国模具工业协会
中汽协 指 中国汽车工业协会
国泰海通证券 指 国泰海通证券股份有限公司，原国泰君安证券股份有限公司
中兴华会计师、审计机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
《青岛海泰科模塑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
《招股说明书》 指
市招股说明书》
《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
《募集说明书》 指
券募集说明书》
本次可转债 指 公司向不特定对象发行可转换公司债券的行为
报告期、本报告期 指 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
上年同期、上期 指 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
报告期末、本报告期末、期末 指 2026 年 6 月 30 日
年初、期初 指 2026 年 1 月 1 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
计算机辅助工程（Computer Aided
Engineering）/计算机辅助设计（Computer Aided Design）/计算机辅助
CAE/CAD/CAM 指
制造（Computer Aided
Manufacture）
模板 指 组合模具的板状零件的统称
也叫模胚，指将模具各部分按一定规律和位置加以组合和固定，并使
模架 指 模具能安装到加工设备上工作的部分，由导向机构、定位机构、锁紧
机构组成。
在注塑模具中使用的，将融化的塑料粒子注入到模具空腔中的加热组
热流道 指
件系统
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 海泰科 股票代码 301022
变更前的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 青岛海泰科模塑科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 海泰科
公司的外文名称（如有） Qingdao Hi-Tech Moulds & Plastics Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如
无
有）
公司的法定代表人 孙文强
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 梁庭波 魏秋香
山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛
联系地址
二路 66 号 二路 66 号
电话 0532-89086869-8099 0532-89086869-8092
传真 0532-89086867 0532-89086867
电子信箱 liangtingbo@hitechmoulds.com.cn weiqiuxiang@hitechmoulds.com.cn
三、其他情况
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2025 年
年报。
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
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公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上年
本报告期 上年同期
同期增减
营业收入（元） 404,291,527.51 385,881,524.40 4.77%
归属于上市公司股东的净利润（元） -18,659,373.11 36,379,954.97 -151.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
-22,063,481.89 33,834,415.15 -165.21%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 51,391,542.85 -23,723,837.53 316.62%
基本每股收益（元/股） -0.1876 0.4292 -143.71%
稀释每股收益（元/股） -0.1876 0.4292 -143.71%
加权平均净资产收益率 -1.33% 3.72% -5.05%
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减
总资产（元） 2,305,795,325.73 2,190,286,907.34 5.27%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,386,219,945.14 1,412,918,596.32 -1.89%
五、境内外会计准则下会计数据差异
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 267,816.66
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合
国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 1,658,261.07
的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业
持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融 2,573,189.94
资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -48,589.48
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减：所得税影响额 1,046,569.41
合计 3,404,108.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主要从事注塑模具、塑料零部件和改性塑料的研发、制造和销售，报告期内，公司总营收 40,429.15 万元，较上
年增长 4.77%。其中，注塑模具销售收入 33,389.48 万元，占总营收的 82.59%，塑料零部件销售收入 3,761.30 万元，占
总营收的 9.30%，改性塑料销售收入 2,625.29 万元，占总营收的 6.49%。
公司注塑模具、塑料零部件及改性塑料主要应用于汽车行业，报告期内，公司应用于汽车行业产品销售收入
经过二十多年的稳健经营和快速发展，目前已经形成并拥有数量庞大的稳定、优质客户群体。公司是延锋（Yanfeng）、
佛 瑞 亚 （ FORVIA ） 、 埃 驰 （ IAC ） 、 劳 士 领 （ R?chling ） 、 萨 玛 （ SMG ） 、 彼 欧 （ Plastic Omnium ） 、 格 拉 默
（GRAMMER AG）、安通林（Grupo Antolin）、麦格纳（Magna）、安道拓（Adient）等国际知名汽车内外饰件企业的
模具供应商，主要产品已广泛应用于通用、大众、奥迪、奔驰、宝马、保时捷、雷诺、福特、克莱斯勒、捷豹路虎、沃
尔沃等国际知名品牌；上汽通用、一汽大众、一汽奥迪等合资品牌；长城、长安、吉利、比亚迪、奇瑞等国内主流自主
品牌，以及理想、小鹏、蔚来、比亚迪、吉利、问界、小米等新能源汽车品牌。
依托强大的客户资源网络，公司在汽车模具行业树立了良好的品牌形象，享有较高的市场知名度和行业影响力。公
司连续多年获评上汽通用的“最佳”或“优秀”模具供应商、一汽大众的“A 级模具供应商”或“众创楷模”奖、IAC 的“年度优
秀供应商”或“最佳质量奖”、延锋的“协同共进奖”或“优秀模具质量奖”，2016 年起成为佛瑞亚（FORVIA）的“全球战略供
应商”。近年来，公司获评中国模具工业协会颁发的“中国大型精密注塑模具重点骨干企业”、“优秀模具供应商”、“中国
模具出口重点企业”、国家高新技术企业、山东省认定企业技术中心、省级“专精特新中小企业”、山东省制造业单项冠军
企业、“山东省绿色制造工厂”等诸多荣誉奖项。公司系汽车注塑模具行业内的知名供应商。
报告期内，公司主要产品为注塑模具、塑料零部件和改性塑料，主要应用于汽车行业，包括汽车内饰模具、汽车外
饰模具及对应的汽车内饰塑料件、外饰塑料件、改性塑料粒子等。公司主要产品及关系图如下：
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具体产品介绍如下：
（1）注塑模具
注塑模具是塑料零部件注塑成型用的基础工艺装备，注塑成型是指注塑机将受热融化的塑料高压注入模具的模腔，
经冷却固化，最终得到特定结构和尺寸的塑料零部件的过程。
公司注塑模具产品目前主要应用于汽车行业等领域。公司产品以汽车内外饰模具为主，具体包括汽车仪表板模具、
保险杠模具、副仪表板模具、门板模具、格栅模具等。公司的部分汽车注塑模具产品图示如下：
模具成型产品的功能
产品类别 主要产品 产品图片 模具说明
与用途
安全气囊筋位与仪表板
汽车仪表板是汽车上
骨架一体成型，气囊区
的重要功能件与装饰
域有网布及螺钉嵌件。
汽车内饰 件，是一种薄壁大体
仪表板模具 仪表板本体，阳光传感
注塑模具 积，上面开有很多安
器及前端出风口位置使
装仪表用孔和洞的形
用大弹块成型保证分型
状复杂的零部件。
线。
门内饰板作为汽车内
喇叭网孔单独接水并使
外空间的阻隔部件，
用加热棒控制温度，单
起到减少侧面撞击保
汽车内饰 门板 独控制前后模温，保证
护乘坐人员，以及美
注塑模具 模具 与门板、仪表板的间隙
观的作用。另有门把
以及喇叭孔和地图袋分
手、地图袋等功能
型面精度。
区。
产品 B 面筋位在顶出方
向前部倒扣，通过拉钩
汽车副仪表板是用来
脱模；筋位先通过滑块
汽车内饰 安装各种仪表、换挡
副仪表板模具 先出模，然后再拉变
注塑模具 装置、扶手以及放置
形，以防止筋位的两个
水杯的零件。
侧面不脱伤；难冷却区
域用铍铜镶拼。
汽车前后端装有保险
两侧大顶块+大盖帽+两 杠不仅有装饰功能，
汽车外饰 端大斜顶。有内分型和 更重要是吸收和缓和
保险杠模具
注塑模具 外分型，内分型需要多 外界冲击力、防护车
级顶出，拉变形出模。 身保护车身及乘员安
全功能的安全装置。
前格栅产品网格成条 汽车前格栅安装在前
状，如只在外围布置浇 保险杠前部，通过将
汽车外饰 口会造成中部条状无法 外部空气如相对风引
前格栅模具
注塑模具 打满的问题。所以采用 入发动机舱，起到冷
直顶式或斜顶式浇口， 却散热器的作用。另
注塑在产品的条状上。 具有外观装饰作用。
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用汽车注塑模具生产出来的汽车内外饰件是汽车车身的重要组成部分。公司的模具所生产的主要汽车内外饰件示意
图如下：
（2）塑料零部件
为实施国际化战略、积极拓展海外市场，紧密跟随客户业务发展需求，整合国际资源，2019 年公司在泰国设立全资
子公司海泰科（泰国），为客户提供汽车注塑模具和相应的塑料零部件。
（3）改性塑料
为丰富产品线，更好地满足下游客户对“模塑一体化”、“一站式采购”的服务需求，公司新增改性塑料业务，分别于
后，公司实现改性塑料的规模化生产，从而抓住汽车轻量化和新能源车的发展机遇，拓展新的利润点，不仅可以提高模
具开发的针对性和适用性，提升公司的模具生产效率，而且有助于提升现有业务的协同发展能力，增强公司的竞争力，
保障公司的持续发展壮大。公司改性塑料产品主要包括改性聚丙烯（PP）类、改性聚苯乙烯类（ABS）、改性工程塑料
类及其他(改性 PA6、PA66、PC/ABS、PC/ASA 合金、ABS/PMMA 合金、PEEK 等)三大类。报告期内，已应用于汽车零
部件、家电、电子电器、储能系统等领域。
公司主要从事注塑模具、塑料零部件及改性塑料的研发、制造和销售。报告期内，公司应用于汽车行业产品销售收
入 38,188.30 万元，占总营收的 94.46%。因此，汽车行业及其上游内外饰塑料零部件、汽车内外饰注塑模具行业的发展
对公司业务发展至关重要。
切换”的鲜明特征，行业正经历深刻的结构性调整。2026 年 1-6 月，汽车产销分别完成 1449.3 万辆和 1501.7 万辆，同
比分别下降 4%和 4.1%，其中，乘用车产销分别完成 1272.1 万辆和 1272 万辆，同比分别下降 5.9%和 6%；新能源汽车
产销分别完成 743.8 万辆和 744.6 万辆，同比分别增长 6.7%和 7.3%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 49.6%。
（以上数据来源：中国汽车工业协会）
伴随全球汽车产业迭代提速及新能源汽车持续普及，汽车轻量化、智能化、定制化与绿色低碳已成为行业核心发展
趋势，为公司汽车内外饰注塑模具、内外饰塑料零部件及改性塑料业务带来广阔结构性机遇。在国家“双碳”目标及严苛
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能耗、环保法规驱动下，整车降碳、减重需求持续提升，改性塑料、复合材料等新材料加速替代传统金属材料，有效拓
宽了车用塑料零部件、改性塑料及配套注塑模具的应用场景与市场规模。根据《节能与新能源汽车技术路线图 3.0》，国
内汽车产业碳排放将提前达峰、后续降幅显著，新能源乘用车渗透率持续走高，将长期利好公司主业赛道扩容。同时，
国家持续出台模具产业扶持政策，推动行业转型升级，为企业经营发展提供了良好的政策环境。
当前汽车注塑模具行业正加速向数字化、智能化、精密化、绿色化升级，CAD/CAE/CAM 一体化、虚拟仿真、智能
加工及信息化管理系统的普及应用，持续提升模具设计制造精度与生产效率，下游主机厂“高质量、低成本、短周期”的
采购要求，进一步推动模具产品向大型、精密、复杂方向迭代。
汽车内外饰塑料件领域，行业呈现轻量化工艺普及、功能集成升级、绿色材料渗透、新能源定制化需求凸显的发展
特征，微发泡注塑、一体化成型等轻量化技术广泛应用，智能座舱集成组件、低 VOC 环保材料、再生塑料的应用占比
持续提升，新能源汽车对阻燃、绝缘、轻量化的更高要求，持续打开细分增量市场。
改性塑料领域，车用改性塑料行业持续向高性能、功能化、绿色化、定制化方向发展，上下游协同研发、一站式材
料与成型解决方案逐步成为行业核心竞争力，行业集中度稳步提升，公司作为具备“材料+模具+制品”一体化布局的企业，
竞争优势持续凸显。
整体来看，行业中长期发展机遇明确，但市场竞争亦日趋激烈，未来公司将持续深耕技术研发、优化产品结构、提
升制造与精益管理水平，充分把握新能源汽车轻量化、低碳化的行业发展红利，持续巩固核心竞争优势。
报告期内公司经营模式、市场地位、业绩驱动因素等未发生重要变化。具体可参见公司 2025 年年度报告。
二、核心竞争力分析
公司核心竞争力主要包括技术研发优势、制造工艺优势、客户资源与品牌优势、产品质量和交付优势、管理优势以
及人才优势，本报告期内公司核心竞争力未出现明显变化，具体可参见公司 2025 年年度报告。
三、主营业务分析
概述
放、订单攻坚、技术升级”经营主线，持续深化模塑一体化核心优势。依托成熟的全产业链服务能力与优质品牌口碑，
公司稳步推进海内外市场拓展、产能落地与技术迭代，持续优化产品与客户结构，巩固行业地位，整体经营保持稳健发
展态势。
报告期内，公司实现营业收入 40,429.15 万元，较上年同期增长 4.77%；归属于上市公司股东的净利润-1,865.94 万元，
较上年同期下降 151.29%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,206.35 万元，较上年同期下降
备 1,382.35 万元，上年同期计提各项减值准备 470.44 万元，较上年同期减值准备增长 193.84%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
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本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 404,291,527.51 385,881,524.40 4.77%
营业成本 341,108,363.17 323,871,511.17 5.32%
主要系本报告期职工薪酬、招待费、广
销售费用 12,048,331.46 10,902,056.40 10.51%
告费增加所致
主要系本报告期职工薪酬、办公费、开
管理费用 15,155,591.62 12,579,471.19 20.48%
办费增加所致
主要系本报告期欧元及泰铢贬值汇兑损
财务费用 31,498,708.99 -17,434,886.66 280.66%
失增加，使得财务费用增加所致
主要系本报告期利润总额减少导致所得
所得税费用 -6,160,538.41 2,098,225.21 -393.61%
税费用减少
研发投入 15,541,659.98 14,500,085.56 7.18% 主要系本报告期职工薪酬增加所致
经营活动产生的现
金流量净额
投资活动产生的现 主要系本报告期募集资金理财赎回减少
-127,868,823.65 -27,943,357.19 -357.60%
金流量净额 所致
筹资活动产生的现
金流量净额
现金及现金等价物 5,359.89 主要系本报告期销售回款及收到银行借
净增加额 % 款增加所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分产品或服务
注塑模具 333,894,771.77 276,493,713.73 17.19% 2.95% 3.05% -0.08%
塑料零部件 37,612,956.08 32,044,008.40 14.81% -15.73% -18.69% 3.09%
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
占利润总额 是否具有
金额 形成原因说明
比例 可持续性
主要系本报告期权益法核算下的长期股权投资
投资收益 -385,233.79 1.55% 否
亏损所致
公允价值变动损益 1,528,037.82 -6.16% 主要系本报告期购买理财产品获得收益所致 否
资产减值 -7,468,910.09 30.09% 主要系本报告期计提模具存货跌价所致 否
营业外收入 463.76 0.00% 主要系本报告期处理的无法支付的货款所致 否
营业外支出 49,981.15 -0.20% 主要系本报告期支付滞纳金所致 否
其他收益 2,163,828.47 -8.72% 主要系本报告期收到政府补助所致 否
信用减值损失 -6,354,631.49 25.60% 主要系本报告期应收账款增加计提坏账所致 否
资产处置收益 268,744.57 -1.08% 主要系本报告期处置闲置资产所致 否
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五、资产及负债状况分析
单位：元
本报告期末 上年末
比重增
占总资 占总资 重大变动说明
金额 金额 减
产比例 产比例
主要系本期销售回款增加
货币资金 179,880,659.45 7.80% 95,320,397.84 4.35% 3.45%
所致
主要系本期加大回款力
应收账款 382,059,826.72 16.57% 407,890,538.19 18.62% -2.05% 度，使得应收账款减少所
致
合同资产 0.00% 0.00% 0.00%
主要系本期模具存货减少
存货 530,508,229.93 23.01% 580,389,300.06 26.50% -3.49%
所致
主要系泰国子公司出租厂
投资性房地产 19,422,677.94 0.84% 21,561,066.12 0.98% -0.14% 房业务，折旧减少账面价
值所致
主要系本期增加对外投资
长期股权投资 1,637,433.51 0.07% 0.00% 0.07%
所致
主要系本期安徽子公司厂
固定资产 693,084,475.62 30.06% 523,606,761.96 23.91% 6.15%
房转固所致
主要系本期安徽子公司厂
在建工程 12,788,057.71 0.55% 106,525,001.22 4.86% -4.31%
房转固所致
主要系本期使用权资产摊
使用权资产 211,392.88 0.01% 308,958.88 0.01% 0.00%
销后资产减少所致
主要系本期借入银行流动
短期借款 288,578,176.41 12.52% 129,747,195.63 5.92% 6.60%
性贷款增加所致
主要系本期预收货款减少
合同负债 272,152,005.21 11.80% 309,198,131.48 14.12% -2.32%
所致
主要系本期借入银行长期
长期借款 53,412,524.96 2.32% 35,623,679.96 1.63% 0.69%
贷款增加所致
租赁负债 0.00% 0.00% 0.00%
主要系本期购买结构性存
交易性金融资产 167,354,898.64 7.26% 117,329,213.97 5.36% 1.90%
款未到期所致
主要系本期预付设备款所
其他非流动资产 143,488,619.44 6.22% 158,480,625.87 7.24% -1.02%
致
主要系本期开具的应付承
应付票据 48,625,801.74 2.11% 75,560,390.06 3.45% -1.34%
兑汇票减少所致
□适用 ?不适用
?适用 □不适用
单位：元
本期公允 计入权益
本期计提 本期购买 本期出售
项目 期初数 价值变动 的累计公 其他变动 期末数
的减值 金额 金额
损益 允价值变
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动
金融资产
融资产
（不含衍 -62,055.33
生金融资
产）
动金融资
产
应收款项 28,375,033. 8,883,753.5
融资 52 0
上述合计 -62,055.33 19,491,280.
金融负债 0.00 0.00
其他变动的内容
无
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
开具银行承兑汇票，支付保证金共 9,452,842.38 元。
六、投资状况分析
?适用 □不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
?适用 □不适用
单位：元
截至
资产
被投 披露 披露
负债 本期
资公 主要 投资 投资 持股 资金 合作 投资 产品 预计 是否 日期 索引
表日 投资
司名 业务 方式 金额 比例 来源 方 期限 类型 收益 涉诉 （如 （如
的进 盈亏
称 有） 有）
展情
况
海泰 密封 3,002 49.00 自有 青岛 截至 - 2025 巨潮
新设 长期 股权 0.00 否
新材 条、 ,328. % 资金 新材 报告 1,430 年 12 资讯
青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2026 年半年度报告全文
料 挤 00 料科 期末 ,385. 月 17 网
（泰 出、 技工 实际 91 日 《关
国） 注塑 业园 出资 于与
有限 产品 发展 100% 关联
公司 的生 有限 方共
产制 公司 同向
造、 参股
销 子公
售、 司增
进出 资暨
口业 关联
务 交易
的公
告》
（20
）
合计 -- -- ,328. -- -- -- -- -- -- 0.00 -- -- --
,385.
□适用 ?不适用
□适用 ?不适用
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
报告
期末
报告 累计
已累 募集 累计 尚未
本期 期内 变更 闲置
计使 资金 变更 尚未 使用
募集 已使 变更 用途 两年
证券 募集 用募 使用 用途 使用 募集
募集 募集 资金 用募 用途 的募 以上
上市 资金 集资 比例 的募 募集 资金
年份 方式 净额 集资 的募 集资 募集
日期 总额 金总 （3） 集资 资金 用途
（1） 金总 集资 金总 资金
额 = 金总 总额 及去
额 金总 额比 金额
（2） （2） 额 向
额 例
/
（1）
向不 2023 暂时
特定 年 07 39,65 39,13 5,332. 20,21 51.66 18,92 性补
对象 月 17 7.16 7.56 75 7.07 % 0.49 流及
发行 日 闲置
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可转 募集
换公 资金
司债 理财
券
合计 -- -- 0 0 0.00% -- 0
募集资金总体使用情况说明：
公司于 2023 年 6 月向不特定对象发行可转换公司债券 3,965,716 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币
截至 2026 年 6 月 30 日，已使用募集资金 20,217.07 万元。公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的金额为
募集资金专户中。
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
承诺 截至 项目 截止 项目
是否 截至
投资 募集 期末 达到 本报 报告 可行
已变 调整 本报 期末 是否
融资 证券 项目 资金 投资 预定 告期 期末 性是
项目 更项 后投 告期 累计 达到
项目 上市 和超 承诺 进度 可使 实现 累计 否发
性质 目(含 资总 投入 投入 预计
名称 日期 募资 投资 (3)＝ 用状 的效 实现 生重
部分 额(1) 金额 金额 效益
金投 总额 (2)/(1 态日 益 的效 大变
变更) (2)
向 ) 期 益 化
承诺投资项目
年产 年产
吨高 吨高
年 07 生产 39,13 39,13 5,332 20,21 51.66 年 01
分子 分子 是 0 0 否 否
月 17 建设 7.56 7.56 .75 7.07 % 月 31
新材 新材
日 日
料项 料项
目 目
承诺投资项目小计 -- -- -- -- --
超募资金投向
不适 年 07 不适 不适 0.00 年 01 不适
否 0 0 0 0 0 0 否
用 月 17 用 用 % 月 31 用
日 日
合计 -- -- -- 0 0 -- --
公司于 2025 年 7 月 11 日召开了第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过
分项目说明 了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资
未达到计划 项目“年产 15 万吨高分子新材料项目”预计达到可使用状态日期由 2025 年 7 月 31 日延期至 2026 年 1 月
进度、预计 31 日。具体详见公司于 2025 年 7 月 11 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投
收益的情况 资项目延期的公告》（公告编号：2025-088）。
和原因（含 公司于 2025 年 12 月 17 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于减少募投项目实施主
“是否达到预 体、实施地点及延期的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产
计效益”选择 15 万吨高分子新材料项目”减少实施主体、实施点，并将预计达到可使用状态日期由 2026 年 1 月 31 日
“不适用”的原 延期至 2028 年 1 月 31 日。具体详见公司于 2025 年 12 月 17 日发布于巨潮资讯网
因） （www.cninfo.com.cn）的《关于减少募投项目实施主体、实施地点及延期的公告》（公告编号：2025-
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报告期内，年产 15 万吨高分子新材料项目厂房及配套土建主体工程已建设完成，部分生产设备已完成
采购安装，募投项目已实现投产运行。截至报告期末，募投项目设备及对应产能投入进度约 46.67%，
整体项目尚未达到预定可使用状态，募投项目暂未结项。公司基于市场审慎判断，采取分批次添置设备
的实施策略，避免大规模固定资产投入带来产能闲置风险，后续公司将根据下游市场及订单落地节奏，
择机投入剩余设备，逐步释放全部规划产能，公司将持续跟踪市场变化，合理安排募集资金使用进度，
并严格按照相关规则及时履行信息披露义务。
项目可行性
发生重大变
不适用
化的情况说
明
超募资金的
金额、用途
不适用
及使用进展
情况
存在擅自变
更募集资金
用途、违规 不适用
占用募集资
金的情形
适用
以前年度发生
公司于 2024 年 1 月 24 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了
《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投
资项目“年产 15 万吨高分子新材料项目”原实施主体为海泰科新材料，现同意增加海泰科新材料全资子
公司海泰科（安徽）为实施主体；增加安徽省合肥市寿县新桥国际产业园为实施地点。具体详见公司于
募集资金投
资项目实施
的公告》（公告编号：2024-011）。
地点变更情
公司于 2025 年 12 月 17 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于减少募投项目实施主体、
况
实施地点及延期的议案》，同意公司减少募集资金投资项目“年产 15 万吨高分子新材料项目”实施主体
海泰科新材料，减少实施地点青岛市城阳区。调整后，募集资金投资项目实施主体为海泰科（安徽），
实施地点为安徽省淮南市寿县新桥国际产业园。具体详见公司于 2025 年 12 月 17 日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于减少募投项目实施主体、实施地点及延期的公告》（公告编号：2025-
报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
适用
以前年度发生
公司于 2024 年 1 月 24 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了
《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投
资项目“年产 15 万吨高分子新材料项目”原实施主体为海泰科新材料，现同意增加海泰科新材料全资子
公司海泰科（安徽）为实施主体；增加安徽省合肥市寿县新桥国际产业园为实施地点。具体详见公司于
募集资金投
资项目实施
的公告》（公告编号：2024-011）。
方式调整情
公司于 2025 年 12 月 17 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于减少募投项目实施主体、
况
实施地点及延期的议案》，同意公司减少募集资金投资项目“年产 15 万吨高分子新材料项目”实施主体
海泰科新材料，减少实施地点青岛市城阳区。调整后，募集资金投资项目实施主体为海泰科（安徽），
实施地点为安徽省淮南市寿县新桥国际产业园。具体详见公司于 2025 年 12 月 17 日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于减少募投项目实施主体、实施地点及延期的公告》（公告编号：2025-
报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式变更情况。
募集资金投
资项目先期
不适用
投入及置换
情况
用闲置募集 适用
资金暂时补 公司于 2024 年 8 月 7 日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过
充流动资金 了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金
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情况 使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产
经营，总额不超过人民币 15,000.00 万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期或募
集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具
体详见公司于 2024 年 8 月 7 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资
金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-095）。
公司募集资金专项账户，此次归还的募集资金使用期限未超过 12 个月。具体详见公司于 2025 年 3 月 11
日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的
公告》（公告编号：2025-023）。
公司于 2025 年 7 月 11 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了
《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在保证募
集资金使用计划正常实施的前提下，延期归还总额不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金并继续
用于暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过
户。具体详见公司于 2025 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期归还闲置
募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-089）。
公司分别于 2025 年 11 月 24 日、2025 年 11 月 28 日、2026 年 2 月 9 日、2026 年 6 月 3 日、2026 年 6 月
年 6 月 3 日、2026 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还部分暂时补
充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-178、2025-179、2026-005、2026-044、2026-
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时性补充流动
资金余额为 2,850.00 万元。
项目实施出
现募集资金
不适用
结余的金额
及原因
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的金额为 2,850.00 万元，使用
尚未使用的
暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为 16,590.00 万元，尚未使用的募集资金存放于公司
募集资金用
募集资金专户中。（其中有协定存款 939.39 万元，该部分资金系活期性质，随用随取，不存在资金划付
途及去向
或赎回情况）
募集资金使
用及披露中
报告期内，公司不存在募集资金使用及披露中存在问题的情况。
存在的问题
或其他情况
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（1） 委托理财情况
?适用 □不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
产品类别 风险特征 报告期内委托理财的余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 保本浮动收益型 16,590.00 0
公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
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□适用 ?不适用
（2） 衍生品投资情况
?适用 □不适用
?适用 □不适用
单位：万元
计入权 期末投资
本期公
益的累 金额占公
初始投资金 期初金 允价值 报告期内 报告期内 期末金
衍生品投资类型 计公允 司报告期
额 额 变动损 购入金额 售出金额 额
价值变 末净资产
益
动 比例
远期结售汇 0 709.43 118.77 0 11,563.74 10,296.84 1,976.33 1.43%
合计 0 709.43 118.77 0 11,563.74 10,296.84 1,976.33 1.43%
报告期内套期保值业 公司开展外汇套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布
务的会计政策、会计 的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期保值》
核算具体原则，以及 《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南执行，对拟开展的外汇套期
与上一报告期相比是 保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，并按照公允价值进行后续
否发生重大变化的说 计量，交割时确认投资收益或损失。
明 上述适用会计政策及核算原则与上一报告期相比未发生重大变化。
报告期实际损益情况 报告期内，因持有远期外汇交易产品实现的收益（公允价值变动损益）118.77 万元，因交割远
的说明 期外汇交易产品实现的收益（投资收益）58.92 万元。
公司开展外汇衍生品交易目的是为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不
套期保值效果的说明
良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。
衍生品投资资金来源 自有资金
所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率
及利率风险为目的，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
（1）市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场
判断风险；
（2）汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司
锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
（3）信用风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好的金融机构，但也可能
报告期衍生品持仓的 存在履约风险；
风险分析及控制措施 （4）内部控制风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于操作失误、系统故障等
说明（包括但不限于 原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
市场风险、流动性风 2、为了应对外汇套期保值业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：
险、信用风险、操作 （1）外汇套期保值业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市
风险、法律风险等） 场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险；
（2）公司已制定《外汇管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、管理及操
作流程、信息隔离措施、内部风险管理等方面进行明确规定，控制交易风险；
（3）严格控制外汇套期保值的资金规模，合理计划和使用资金，严格按照公司《外汇管理制
度》的规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。同时加强资金管理的内部控制，不
得超过董事会批准的额度；
（4）在业务操作过程中，公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关
法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇套期保值业务的规范性、内部控制的有效性等方
面进行监督检查。
已投资衍生品报告期 报告期内，远期外汇交易公允价值变动损益为 118.77 万元，远期外汇交易公允价值系参考外部
内市场价格或产品公 金融机构的市场报价确定。
允价值变动的情况， 公司开展的远期外汇交易主要针对具有较强流通性的货币（欧元、美元），产品类型为普通远
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对衍生品公允价值的 期产品，皆为外汇市场主流的避险产品，市场透明度大、成交活跃，金融机构的市场报价能够
分析应披露具体使用 充分反映远期外汇交易产品的公允价值。
的方法及相关假设与
参数的设定
涉诉情况（如适用） 无
□适用 ?不适用
公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
- -
海泰科模 125,000,00 1,659,692,9 654,236,77 331,140,22
子公司 注塑模具 14,016,510. 9,993,281.7
具 0.00 16.42 0.96 2.92
- -
海泰科 塑料零部 50,045,133. 252,849,52 116,710,46 51,087,491.
子公司 4,888,386.2 3,915,315.5
（泰国） 件 11 9.93 7.24 10
- -
海泰科新 180,000,00 309,027,56 202,992,27 37,390,954.
子公司 改性塑料 2,337,388.3 2,558,540.7
材料 0.00 0.67 6.98 18
- -
海泰科 100,000,00 374,900,48 204,885,38 9,794,640.4
子公司 改性塑料 6,359,008.2 4,700,740.5
（安徽） 0.00 8.18 8.15 4
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
主要控股参股公司情况说明
截至报告期末，海泰科（泰国）对合资公司海泰科新材料泰国有限公司实际出资 1470 万泰铢，已 100%实缴出资。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
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十、公司面临的风险和应对措施
世界各国的汽车产业政策以及汽车产业自身的发展状况存在调整变化的可能；近年来宏观经济政策的调整、大市场
环境的周期性波动都会对汽车消费市场产生重大影响；同时，汽车整车厂商之间的竞争亦加剧，行业优势企业凭借较强
的技术和资金实力有望获得更大的市场份额，整车行业的销量集中度将有可能提升。公司主要客户为国内外知名汽车零
部件厂商，这些企业发展稳定，经营业绩良好，但如果客户经营状况受到宏观经济下滑的不利影响，将可能会对公司经
营业绩产生不利影响。
应对措施：公司始终密切关注国内外市场动态，加强风险意识，对市场环境的变化及时作出战略调整和风险应对措
施，灵活调整经营策略。面对市场竞争风险，公司将持续加大产品研发投入，加强公司品牌宣传，做好客户售前、售中
及售后服务，提升公司综合竞争能力。
公司注塑模具的主要原材料为模板、模架、热流道等。模板、模架主要为模具钢制品，属于价格波动频繁的大宗商
品，对经济环境变化、铁矿石和国际石油价格等外部因素变动的敏感度较高。如模板、模架、热流道等主要原材料价格
因外部经济环境突变或突发事件出现大幅波动，对公司的盈利水平造成重大影响的风险。
应对措施：针对原材料价格波动风险，公司将一方面提高现有材料的利用效率，优化工艺流程，严格控制生产成本。
另一方面与供应商签署长期合作协议，在钢材价格波动一定幅度内控制原材料采购价格的波动，避免采购价格的频繁波
动；当钢材价格波动一定幅度导致原材料采购价格大幅波动时，公司也会结合下游市场情况适时调整销售价格。
公司应收账款的规模由公司所处的行业特点和业务经营模式所决定。公司客户多为国内外知名企业，其资产规模较
大、经营稳定、商业信誉良好，为公司的长期业务合作伙伴，坏账风险较小。随着公司业务规模的扩大，应收账款也将
有所增长，若该等款项不能及时收回或无法收回发生坏账的情况，将对公司的经营业绩及现金流、资金周转等生产经营
产生不利影响。
应对措施：面对应收账款发生坏账的风险，公司制定合理的信用政策，加强对客户信用调查，落实内部催收款项的
责任，将应收款项的回收与内部各业务部门的绩效考核及其奖惩挂钩。对到期的应收账款，加大应收账款的催收力度。
公司出口销售业务主要以欧元、美元等国际货币结算，由于公司的模具业务从签订销售订单到最终实现收入需要经
过较长的时间周期，如果国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会在一定程度上影响公司的产
品出口和经营业绩。
应对措施：公司对汇率实时监控，合理控制持有外币资产规模，加强外汇风险防范，根据业务发展需要选用合理的
外汇避险工具，以降低汇率可能产生的不利影响。
近年来，我国汽车塑料模具行业快速发展，专业人才的积累远远不能满足行业发展的需要。专业性强、经验丰富的
技术人才队伍是行业重要的资源和可持续发展的基础，核心技术人员对公司的产品开发、生产工艺流程优化起着关键的
作用。人才争夺日趋激烈，各企业之间的人才竞争将有可能造成公司核心技术人员的短缺。
应对措施：公司已建立一套有效的人才引进与激励制度，并与核心技术人员签订了保密协议。公司将不断加大培养
和引进更高水平人才的力度，以满足公司日益发展壮大的需要，同时，不断完善各种激励方式，促进公司和员工利益共
享机制的形成，在最大程度内保持并发展壮大公司现有的核心人才团队。
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公司募集资金投资项目的实施可以提高公司研发水平、提升技术档次及加工能力，符合公司的发展战略。但项目实
施后形成的产能能否得到有效利用存在不确定性，募集资金投资项目产品的市场开拓进度、销售价格、生产成本等都有
可能因市场变化而与公司的预测发生差异，使实际的项目投资收益小于估算值。因此，公司本次募集资金投资项目存在
不能实现预期收益的风险。
应对措施：公司将积极推进募投项目建设，同时加强募投项目的管理，并持续发挥公司的产品技术优势，进一步提
升公司的市场份额，争取募投项目早日实现收益，以增强公司的盈利水平。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用 □不适用
接待对 谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 调研的基本情况索引
象类型 及提供的资料
详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露
其他 详见巨潮资讯网 的《2026 年 5 月 8 日投资者
月8日 （http://rs.p5w.net） 线上交流 资讯网
关系活动记录表》（编号：
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
?是 □否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 ?否
公司制定了《市值管理制度》，该制度已于 2025 年 7 月 11 日经公司第二届董事会第三十次会议审议通过。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
?是 □否
公司于 2026 年 4 月 25 日披露了《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2026-025）。公司“质量回报双
提升”行动方案坚持以“提质经营、规范治理、增厚回报、稳健发展”为核心目标，聚焦四大提升方向统筹推进：一是
深耕主业发展，持续提升经营质量与核心盈利能力；二是完善治理体系，强化内控合规与信息披露质量；三是健全回报
机制，持续优化投资者回报水平与投资者关系管理；四是践行可持续发展理念，统筹推进 ESG 建设与社会责任履行，全
面提升上市公司综合价值。报告期内，公司质量回报双提升行动方案进展情况如下：
（一）深耕实体主业，持续提升经营发展质量
报告期内，公司持续聚焦主业，延续“产能释放、订单攻坚、技术升级”经营主线，持续深化模塑一体化核心优势。依
托成熟的全产业链服务能力与优质品牌口碑，公司稳步推进海内外市场拓展、产能落地与技术迭代，持续优化产品与客
户结构，巩固行业地位，整体经营保持稳健发展态势。同时有序推进产业并购各项工作，依托产业链整合扩大主业规模、
拓展成长空间。
（二）夯实治理基础，全面提升公司治理质量
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公司持续夯实治理基础，全面提升治理水平：严格依规规范股东会、董事会运作，独立董事审慎履职，保障决策科学合
规，维护全体股东权益；不断健全内控体系，围绕各关键业务环节查漏补缺，开展内控自查并落实闭环整改，规范关联
交易，强化经营风险防范；严守资本市场合规要求，保质保量履行信息披露义务，加强相关人员合规培训，完善内幕信
息管理，筑牢合规防线。
（三）健全回报机制，持续提升股东回报水平
公司持续健全股东回报机制，着力提升股东回报水平：坚持稳定现金分红并落实利润分配方案。公司于 2026 年 7 月完成
将结合经营、现金流及发展规划维持合理稳定分红；持续完善投资者沟通渠道，通过多种形式积极回应市场关切，保障
投资者知情权；立足主业深耕做实内在价值，摒弃短期市值炒作，主动传递长期发展逻辑，推动资本市场理性认识公司
价值，实现长期稳健发展。
（四）践行 ESG 理念，积极履行社会责任
公司积极践行 ESG 理念、履行社会责任：各生产基地推进节能改造与清洁能源应用（光伏发电），降低能耗排放，报告
期内，公司利用光伏发电 2,142,046.69 度，等效二氧化碳减排量 1,017.47 吨。同时，依托研发优势开发低碳轻量化新材
料，助力汽车行业绿色转型；持续完善人才引进、培养与激励体系，保障员工权益，健全安全健康及职业发展机制；规
范绿色供应链建设，深化校企合作，推动产业链协同，实现企业与环境、社会可持续发展。
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第四节 公司治理、环境和社会
一、公司董事、高级管理人员变动情况
□适用 ?不适用
公司董事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
?适用 □不适用
（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并同意授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜。2023 年 9 月 1 日，
公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的
议案》，拟向 120 名激励对象授予的限制性股票 190.06 万股，授予价格为 15.62 元/股。
公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一
个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，同意为
符合条件的 119 名激励对象办理 563,760 股第二类限制性股票归属事宜。公司于 2024 年 9 月为 116 名激励对象办理了
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》
（公告编号：2024-115）。
公司于 2025 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归
属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，同意为符合
条件的 118 名激励对象办理 559,830 股第二类限制性股票归属事宜。报告期内，公司为 117 名激励对象办理了 2023 年限
制性股票激励计划第二个归属期归属股份登记，本次归属股票 558,390 股。具体详见公司于 2025 年 9 月 11 日发布于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编
号：2025-146）。
报告期内，上述股权激励计划无实施情况。
□适用 ?不适用
□适用 ?不适用
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四、环境信息披露情况
上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单
□是 ?否
五、社会责任情况
报告期内，公司诚信经营，依法纳税，积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同
时，也积极承担对股东、员工、合作伙伴等主体的相关责任。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部
控制度体系，规范公司运作。公司建立了科学规范的公司治理结构和议事规则，制定了符合公司发展要求的各项规章制
度，保证股东大会、董事会和管理层按照公司章程及相关规定规范运作，形成科学有效的职责分工和制衡机制。
同时，公司严格按照信息披露相关法律法规要求，真实、准确、及时和完整地进行信息披露，确保投资者能够及时
了解公司重大经营信息，为投资者提供充分的投资依据。公司通过投资者电话、电子邮箱、公司网站等多种方式与投资
者进行互动交流，促进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。
公司严格遵守国家《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，完善企业用工制度，健全员工晋升、激励机制，加强
人才梯队建设，并按照国家相关规定，为员工缴纳各项社会保险和住房公积金，保障员工的合法权益；并依据国家政策、
物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、公司发展战略的变化以及公司整体效益情况，为员工调整薪酬。同
时公司还为员工提供技能培训、年度旅游、节日礼品等福利。
公司始终坚持诚信经营，本着合作共赢的理念，与客户及供应商保持长期良好的合作关系，也充分维护着客户及供
应商的合法权益。
公司在生产经营中高度重视环境保护，节能减排，绿色生产，积极履行环境保护责任。
（1）公司在建设现有厂房时，引入综合利用清洁能源及生产余热的冷热连供系统，包括设备余热回收利用系统、太
阳能供热系统、冷热连供循环水空调系统，有效利用清洁能源，大大降低综合能耗；
（2）公司积极引进清洁能源，公司青岛、安徽、泰国三个生产基地均铺设了光伏发电设备，如下：
报告期累计发电量 报告期二氧化
公司名称 生产地址 组串总容量(kWp) 并网发电日期
（度） 碳减排量(吨)
海泰科模具 山东青岛 2,824.30 2018 年 8 月 1,731,071.430 822.260
海泰科（泰国） 泰国罗勇府 2,877.00 2026 年 4 月 410,975.260 195.213
海泰科（安徽） 安徽寿县 3,320.00 2026 年 7 月 0 0
合计 9,021.30 2,142,046.69 1,017.47
公司按照 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系标准和 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 职业健康安全管理体
系标准建立了公司环境和职业健康安全管理体系，并于 2017 年通过了环境和职业健康安全管理体系认证。
报告期内，公司暂未开展社会公益活动。
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第五节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕
及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□适用 ?不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期
末超期未履行完毕的承诺事项。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 ?否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、审计委员会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
七、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用 ?不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
?适用 □不适用
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诉讼(仲裁) 诉讼(仲
涉案金额 是否形成
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)进展 审理结果及 裁)判决 披露日期 披露索引
（万元） 预计负债
影响 执行情况
青岛海泰科模具有限
原告一审不服
公司与江苏日昌汽配 诉讼中尚未 诉讼中尚
有限公司定作合同纠 结案 未结案
审处理中
纷的案件
九、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用 ?不适用
十一、重大关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
□适用 ?不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
□适用 ?不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
□适用 ?不适用
公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
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?适用 □不适用
公司于 2025 年 5 月经总经理办公会会议审批，同意由全资子公司海泰科（泰国）以自有资金与青岛新材料科技工业园发
展有限公司（以下简称“新材料科技工业园”）在泰国共同投资设立海泰科新材料泰国有限公司（以下简称“合资公司”），
合资公司总投资额为人民币 500.00 万元，其中新材料科技工业园出资人民币 255.00 万元，持股 51.00%，海泰科（泰国）
出资人民币 245.00 万元，持股 49.00%。合资公司已于 2025 年 5 月 29 日取得泰国当地行政主管部门颁发的注册文件。本
次关联交易未达董事会审议和披露标准。
公司于 2025 年 12 月 17 日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于与
关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的议案》，同意将合资公司的投资额由人民币 500.00 万元增加至人民币 660.00
万元，并将合资公司的注册资本由 500.00 万泰铢增加至 3,000.00 万泰铢（具体金额以泰国当地行政主管部门审批为准）。
成工商变更手续，海泰科（泰国）未实际出资。
泰科（泰国）持股 49%。
上述与关联方共同向参股子公司增资事项及进展情况，公司已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布临时公告。
报告期内，海泰科（泰国）已完上述投资和增资款的实际出资。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
《关于与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的进展
公告》
十二、重大合同及其履行情况
（1） 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
?适用 □不适用
租赁情况说明
面积（平
序号 地区 出租方 承租方 房屋地址 租赁起始期限 用途
方米）
青岛日凯太阳能有 青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛 2026.01.01 至 厂房/办
限公司 二路 65 号 2026.04.30 公楼
青岛动车小镇投资 2025.08.01 至
集团有限公司 2026.07.31
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VARROC
Amphur Pluak Daeng, Rayong 2027.12.31
CO.,LTD.
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□适用 ?不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
□适用 ?不适用
公司报告期不存在重大担保情况。
单位：元
影响重大合
是否存在
合同订立 本期确认 累计确认 同履行的各
合同订立 合同总金 合同履行 应收账款 合同无法
公司方名 的销售收 的销售收 项条件是否
对方名称 额 的进度 回款情况 履行的重
称 入金额 入金额 发生重大变
大风险
化
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
?适用 □不适用
（一）关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
泰科，证券代码：301022）自 2026 年 4 月 7 日开市时起开始停牌。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：
付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2026-016）。
配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<青岛海泰科模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公
司股票（证券品种：A 股股票，证券简称：海泰科，证券代码：301022）自 2026 年 4 月 21 日开市时起开始复牌。具体
内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
月 20 日、2026 年 6 月 18 日、2026 年 7 月 17 日、2026 年 8 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发
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行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-042、2026-047、2026-054、
配套资金暨关联交易的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。具体
内容详见公司于 2026 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-060）。
报告期内，除上述情况外，公司未发生其他对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
十四、公司子公司重大事项
□适用 ?不适用
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第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限
售条件股 32.89% 0 0 0 -220,161 -220,161 32.67%
份
家持股
有法人持 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
他内资持 32.89% 0 0 0 -220,161 -220,161 32.67%
股
其
中：境内 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
法人持股
境内
自然人持 32.89% 0 0 0 -220,161 -220,161 32.67%
股
资持股
其
中：境外 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
法人持股
境外
自然人持 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
二、无限
售条件股 67.11% 0 0 0 220,161 220,161 67.33%
份
民币普通 67.11% 0 0 0 220,161 220,161 67.33%
股
内上市的 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
外资股
外上市的 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
外资股
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他
三、股份 99,484,12 99,484,12
总数 6 6
股份变动的原因
□适用 ?不适用
股份变动的批准情况
□适用 ?不适用
股份变动的过户情况
□适用 ?不适用
股份回购的实施进展情况
□适用 ?不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用 ?不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
?适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
孙文强 19,584,672 0 199,650 19,784,322 高管锁定股 董事、高管任
梁庭波 13,724 0 1 13,725 高管锁定股 职期间，每年
按持有股份总
数的 25%解除
李玉宝 14,024 0 1 14,025 高管锁定股
锁定，其余
高管锁定股
马丽 419,813 419,813 0 0 2026-1-28
（届满离任）
合计 20,032,233 419,813 199,652 19,812,072 -- --
二、证券发行与上市情况
□适用 ?不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复 持有特别表决
报告期末普通股股
东总数
（如有）（参见注 8） 总数（如有）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名 股东性 持股比 报告期末 报告期内 持有有限售 持有无限 质押、标记或冻结情况
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称 质 例 持股数量 增减变动 条件的股份 售条件的
股份状态 数量
情况 数量 股份数量
境内自 25,027,596 5,243,274.
孙文强 25.16% 1,085,300. 19,784,322.00 不适用 0
然人 .00 00
境内自 14,765,971 3,691,493.
王纪学 14.84% 0.00 11,074,478.00 不适用 0
然人 .00 00
境内自 4,659,928. 4,659,928.
李勤 4.68% 0.00 0.00 不适用 0
然人 00 00
境内自 4,462,827. 4,462,827.
刘奇 4.49% 0.00 0.00 不适用 0
然人 00 00
境内自 2,099,067. 524,767.0
任勇 2.11% 0.00 1,574,300.00 不适用 0
然人 00 0
境内自 1,291,873. 1,291,873.
赵冬梅 1.30% 0.00 0.00 不适用 0
然人 00 00
境内自 1,270,000. 1,270,000. 1,270,000.
高阳 1.28% 0.00 不适用 0
然人 00 00 00
上海安
放私募
基金管
理有限
境内非
公司－ 853,353.0 853,353.0
国有法 0.86% 853,353.00 0.00 不适用 0
安放明 0 0
人
月2号
私募证
券投资
基金
高盛国
境外法 572,030.0
际－自 0.57% 572,030.00 496796 0.00 不适用 0
人 0
有资金
山东常
青藤私
募基金
管理有
限公司 境内非
－常青 国有法 0.54% 540,414.00 540414 0.00 不适用 0
藤领航 人
二号私
募证券
投资基
金
战略投资者或一般
法人因配售新股成
为前 10 名股东的情 无
况（如有）（参见
注 3）
上述股东关联关系 1、股东孙文强、王纪学为一致行动人，同为公司控股股东、实际控制人。
或一致行动的说明 2、除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。
上述股东涉及委托/
受托表决权、放弃 无
表决权情况的说明
前 10 名股东中存在
回购专户的特别说 无
明（参见注 11）
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
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股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
孙文强 5,243,274.00 人民币普通股 5,243,274.00
李勤 4,659,928.00 人民币普通股 4,659,928.00
刘奇 4,462,827.00 人民币普通股 4,462,827.00
王纪学 3,691,493.00 人民币普通股 3,691,493.00
赵冬梅 1,291,873.00 人民币普通股 1,291,873.00
高阳 1,270,000.00 人民币普通股 1,270,000.00
上海安放私募基金
管理有限公司－安
放明月 2 号私募证
券投资基金
高盛国际－自有资
金
山东常青藤私募基
金管理有限公司－
常青藤领航二号私
募证券投资基金
中国建设银行股份
有限公司－华夏新
锦绣灵活配置混合
型证券投资基金
前 10 名无限售条件
股东之间，以及前
东和前 10 名股东之 2、除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。
间关联关系或一致
行动的说明
前 10 名普通股股东
参与融资融券业务
无
股东情况说明（如
有）（参见注 4）
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
公司是否具有表决权差异安排
□是 ?否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事和高级管理人员持股变动
?适用 □不适用
期初被授 本期被授 期末被授
本期增持 本期减持
期初持股 期末持股 予的限制 予的限制 予的限制
姓名 职务 任职状态 股份数量 股份数量
数（股） 数（股） 性股票数 性股票数 性股票数
（股） （股）
量（股） 量（股） 量（股）
孙文强 董事长 现任 80,800.00 0.00 80,800.00
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合计 -- -- 80,800.00 0.00 80,800.00
五、控股股东或实际控制人变更情况
公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。
□适用 ?不适用
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
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六、优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
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第七节 债券相关情况
□适用 ?不适用
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第八节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
编制单位：青岛海泰科模塑科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 179,880,659.45 95,320,397.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 167,354,898.64 117,329,213.97
衍生金融资产
应收票据 13,729,754.13 4,155,179.51
应收账款 382,059,826.72 407,890,538.19
应收款项融资 8,883,753.50 28,375,033.52
预付款项 2,842,404.30 2,763,110.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 973,737.14 4,364,511.41
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 530,508,229.93 580,389,300.06
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,286,803.22 12,309,164.50
流动资产合计 1,305,520,067.03 1,252,896,449.15
青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2026 年半年度报告全文
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,637,433.51
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 41,015,000.00 41,015,000.00
投资性房地产 19,422,677.94 21,561,066.12
固定资产 693,084,475.62 523,606,761.96
在建工程 12,788,057.71 106,525,001.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 211,392.88 308,958.88
无形资产 56,494,651.32 59,808,026.86
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 107,055.60 187,563.84
递延所得税资产 32,025,894.68 25,897,453.44
其他非流动资产 143,488,619.44 158,480,625.87
非流动资产合计 1,000,275,258.70 937,390,458.19
资产总计 2,305,795,325.73 2,190,286,907.34
流动负债：
短期借款 288,578,176.41 129,747,195.63
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 48,625,801.74 75,560,390.06
应付账款 159,221,581.28 134,974,234.94
预收款项
合同负债 272,152,005.21 309,198,131.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 23,721,828.41 31,347,023.05
应交税费 3,751,718.16 5,500,754.36
其他应付款 3,649,169.50 3,804,656.71
其中：应付利息
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应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 231,077.51 221,575.73
其他流动负债 13,227,592.14 3,976,394.45
流动负债合计 813,158,950.36 694,330,356.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 53,412,524.96 35,623,679.96
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 43,633,639.34 37,531,801.61
递延收益 8,204,460.07 8,807,535.14
递延所得税负债 1,165,805.86 1,074,937.90
其他非流动负债
非流动负债合计 106,416,430.23 83,037,954.61
负债合计 919,575,380.59 777,368,311.02
所有者权益：
股本 99,484,126.00 99,484,126.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 997,100,187.77 995,406,239.57
减：库存股
其他综合收益 -285,037.62 10,305,408.57
专项储备 9,425,994.84 8,568,774.92
盈余公积 16,197,002.29 16,197,002.29
一般风险准备
未分配利润 264,297,671.86 282,957,044.97
归属于母公司所有者权益合计 1,386,219,945.14 1,412,918,596.32
少数股东权益
所有者权益合计 1,386,219,945.14 1,412,918,596.32
负债和所有者权益总计 2,305,795,325.73 2,190,286,907.34
法定代表人：孙文强 主管会计工作负责人：梁庭波 会计机构负责人：梁庭波
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2026 年半年度报告全文
货币资金 567,519.84 14,610,729.98
交易性金融资产 166,064,978.64 117,227,033.97
衍生金融资产
应收票据
应收账款 35,412,480.00 30,578,880.00
应收款项融资
预付款项
其他应收款 175,025,819.55 276,725,819.55
其中：应收利息
应收股利 136,600,000.00 136,600,000.00
存货
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 374,198.11 67,157.67
流动资产合计 377,444,996.14 439,209,621.17
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 757,790,178.40 705,389,593.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 41,015,000.00 41,015,000.00
投资性房地产
固定资产 18,647.40 18,647.40
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 415,597.28 342,256.58
其他非流动资产
非流动资产合计 799,239,423.08 746,765,496.98
资产总计 1,176,684,419.22 1,185,975,118.15
流动负债：
短期借款
青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2026 年半年度报告全文
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 424,528.30
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 2,193,939.84 3,875,968.75
应交税费 113,022.07 183,300.41
其他应付款 2,457,564.79 12,438,569.49
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,764,526.70 16,922,366.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 85,074.46 56,758.49
其他非流动负债
非流动负债合计 85,074.46 56,758.49
负债合计 4,849,601.16 16,979,125.44
所有者权益：
股本 99,484,126.00 99,484,126.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 995,341,522.75 993,647,574.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 16,197,002.29 16,197,002.29
未分配利润 60,812,167.02 59,667,289.87
所有者权益合计 1,171,834,818.06 1,168,995,992.71
负债和所有者权益总计 1,176,684,419.22 1,185,975,118.15
青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2026 年半年度报告全文
单位：元
项目 2026 年半年度 2025 年半年度
一、营业总收入 404,291,527.51 385,881,524.40
其中：营业收入 404,291,527.51 385,881,524.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 418,813,757.13 346,808,442.29
其中：营业成本 341,108,363.17 323,871,511.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,461,101.91 2,390,204.63
销售费用 12,048,331.46 10,902,056.40
管理费用 15,155,591.62 12,579,471.19
研发费用 15,541,659.98 14,500,085.56
财务费用 31,498,708.99 -17,434,886.66
其中：利息费用 2,170,592.27 13,701,360.31
利息收入 276,254.45 541,316.13
加：其他收益 2,163,828.47 1,521,119.14
投资收益（损失以“—”号填列） -385,233.79 2,036,464.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,430,385.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“—”号填列）
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“—”号填列） 1,528,037.82 464,072.17
信用减值损失（损失以“—”号填列） -6,354,631.49 -1,749,539.56
资产减值损失（损失以“—”号填列） -7,468,910.09 -2,954,864.71
资产处置收益（损失以“—”号填列） 268,744.57 75,074.72
三、营业利润（亏损以“—”号填列） -24,770,394.13 38,465,408.56
加：营业外收入 463.76 62,220.83
减：营业外支出 49,981.15 49,449.21
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） -24,819,911.52 38,478,180.18
减：所得税费用 -6,160,538.41 2,098,225.21
五、净利润（净亏损以“—”号填列） -18,659,373.11 36,379,954.97
（一）按经营持续性分类
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（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 -10,590,446.19 4,587,944.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -10,590,446.19 4,587,944.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -10,590,446.19 4,587,944.44
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -29,249,819.30 40,967,899.41
归属于母公司所有者的综合收益总额 -29,249,819.30 40,967,899.41
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1876 0.4292
（二）稀释每股收益 -0.1876 0.4292
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：孙文强 主管会计工作负责人：梁庭波 会计机构负责人：梁庭波
单位：元
项目 2026 年半年度 2025 年半年度
一、营业收入 4,560,000.00 4,824,000.00
减：营业成本 1,697,400.00 1,804,200.00
税金及附加 1,791.49 1,447.20
销售费用 715,971.46 624,054.84
管理费用 2,151,314.50 1,667,824.26
研发费用
财务费用 -97,372.63 15,128,970.64
其中：利息费用 15,223,041.17
利息收入 99,102.25 94,743.03
加：其他收益 212,733.69 48,237.53
投资收益（损失以“—”号填列） 455,925.73 1,446,903.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2026 年半年度报告全文
公允价值变动收益（损失以“—”号填列） 340,297.82 427,421.37
信用减值损失（损失以“—”号填列）
资产减值损失（损失以“—”号填列）
资产处置收益（损失以“—”号填列）
二、营业利润（亏损以“—”号填列） 1,099,852.42 -12,479,934.42
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 1,099,852.42 -12,479,934.42
减：所得税费用 -45,024.73 -3,308,128.92
四、净利润（净亏损以“—”号填列） 1,144,877.15 -9,171,805.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） 1,144,877.15 -9,171,805.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 1,144,877.15 -9,171,805.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
单位：元
项目 2026 年半年度 2025 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 341,485,131.79 281,287,116.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 7,199,235.70 15,005,600.43
青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2026 年半年度报告全文
收到其他与经营活动有关的现金 3,791,420.10 3,292,705.71
经营活动现金流入小计 352,475,787.59 299,585,422.81
购买商品、接受劳务支付的现金 184,229,844.63 220,317,266.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 99,260,445.85 87,805,120.97
支付的各项税费 8,310,415.17 7,392,308.45
支付其他与经营活动有关的现金 9,283,539.09 7,794,564.27
经营活动现金流出小计 301,084,244.74 323,309,260.34
经营活动产生的现金流量净额 51,391,542.85 -23,723,837.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 428,000,000.00 816,100,000.00
取得投资收益收到的现金 1,534,355.60 2,887,774.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 221,180.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 429,755,536.00 818,987,774.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 80,724,359.65 105,631,131.59
投资支付的现金 476,900,000.00 741,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 557,624,359.65 846,931,131.59
投资活动产生的现金流量净额 -127,868,823.65 -27,943,357.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 226,484,730.06 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 226,484,730.06 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 49,945,454.92 19,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,775,100.85 28,347,695.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 396,650.00 1,584,024.26
筹资活动现金流出小计 53,117,205.77 49,731,720.07
筹资活动产生的现金流量净额 173,367,524.29 50,268,279.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,766,335.40 3,049,569.22
五、现金及现金等价物净增加额 90,123,908.09 1,650,654.43
加：期初现金及现金等价物余额 80,303,908.98 105,903,871.87
六、期末现金及现金等价物余额 170,427,817.07 107,554,526.30
单位：元
项目 2026 年半年度 2025 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2026 年半年度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 315,599.96 145,874.81
经营活动现金流入小计 315,599.96 145,874.81
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5,300,428.43 4,883,229.64
支付的各项税费 213,259.70 13,693.80
支付其他与经营活动有关的现金 1,158,247.60 683,040.50
经营活动现金流出小计 6,671,935.73 5,579,963.94
经营活动产生的现金流量净额 -6,356,335.77 -5,434,089.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 428,000,000.00 670,100,000.00
取得投资收益收到的现金 909,775.63 26,400,143.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 102,700,000.00 64,353,200.00
投资活动现金流入小计 531,609,775.63 760,853,343.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 527,900,000.00 595,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00 70,000,000.00
投资活动现金流出小计 528,900,000.00 665,300,000.00
投资活动产生的现金流量净额 2,709,775.63 95,553,343.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 27,000,000.00
筹资活动现金流入小计 27,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,731,103.61
支付其他与筹资活动有关的现金 10,396,650.00 78,000,000.00
筹资活动现金流出小计 10,396,650.00 105,731,103.61
筹资活动产生的现金流量净额 -10,396,650.00 -78,731,103.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,043,210.14 11,388,150.47
加：期初现金及现金等价物余额 14,610,729.98 579,744.32
六、期末现金及现金等价物余额 567,519.84 11,967,894.79
本期金额
单位：元
归属于母公司所有者权益 所
少
其他权益工具 其 一 有
减 未 数
项目 资 他 专 盈 般 者
： 分 股
股 优 永 本 综 项 余 风 其 小 权
其 库 配 东
本 先 续 公 合 储 公 险 他 计 益
他 存 利 权
股 债 积 收 备 积 准 合
股 润 益
益 备 计
一、上年年
末余额
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加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年期 84,1 406, 05,4 97,0 957, 2,91 2,91
初余额 26.0 239. 08.5 02.2 044. 8,59 8,59
三、本期增 - - - -
减变动金额 1,69 10,5 857, 18,6 26,6 26,6
（减少以 3,94 90,4 219. 59,3 98,6 98,6
“－”号填 8.20 46.1 92 73.1 51.1 51.1
列） 9 1 8 8
- - - -
（一）综合
收益总额
（二）所有 1,69 1,69 1,69
者投入和减 3,94 3,94 3,94
少资本 8.20 8.20 8.20
投入的普通
股
益工具持有
者投入资本
付计入所有
者权益的金
额
（三）利润
分配
余公积
般风险准备
者（或股
东）的分配
（四）所有
者权益内部
结转
积转增资本
（或股本）
青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2026 年半年度报告全文
积转增资本
（或股本）
积弥补亏损
益计划变动
额结转留存
收益
合收益结转
留存收益
（五）专项
储备
取
用
（六）其他
四、本期期 84,1 100, 285, 97,0 297, 6,21 6,21
末余额 26.0 187. 037. 02.2 671. 9,94 9,94
上年金额
单位：元
归属于母公司所有者权益 所
少
其他权益工具 其 一 有
减 未 数
项目 资 他 专 盈 般 者
： 分 股
股 优 永 本 综 项 余 风 其 小 权
其 库 配 东
本 先 续 公 合 储 公 险 他 计 益
他 存 利 权
股 债 积 收 备 积 准 合
股 润 益
益 备 计
一、上年年 57,0 86,6 366, 40,4 803, 4,37 4,37
末余额 08.0 83.5 151. 64.2 877. 2,33 2,33
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年期 57,0 86,6 366, 40,4 803, 4,37 4,37
初余额 08.0 83.5 151. 64.2 877. 2,33 2,33
三、本期增 1,90 - 54,5 4,58 844, 10,9 60,9 60,9
减变动金额 4,16 11,9 87,3 7,94 666. 52,9 27,7 27,7
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（减少以 8.00 49,3 97.9 4.44 37 17.1 38.7 38.7
“－”号填 55.1 8 3 8 8
列） 4
（一）综合 79,9 67,8 67,8
收益总额 54.9 99.4 99.4
（二）所有 1,90 11,9
者投入和减 4,16 49,3
少资本 8.00 55.1
投入的普通
股
益工具持有 4,16 49,3
者投入资本 8.00 55.1
付计入所有
者权益的金
额
- - -
（三）利润
分配
余公积
般风险准备
- - -
者（或股 27,0 27,0 27,0
东）的分配 37.8 37.8 37.8
（四）所有
者权益内部
结转
积转增资本
（或股本）
积转增资本
（或股本）
积弥补亏损
益计划变动
额结转留存
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收益
合收益结转
留存收益
（五）专项
储备
取
用
（六）其他
四、本期期 61,1 37,3 953, 40,4 756, 5,30 5,30
末余额 76.0 28.4 549. 64.2 794. 0,07 0,07
本期金额
单位：元
其他权益工具 所有
项目 减： 其他 未分
资本 专项 盈余 者权
股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他
其他 公积 储备 公积 益合
股 债 股 收益 润
计
一、上年年
末余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年期
初余额
三、本期增
减变动金额 1,693, 1,144, 2,838,
（减少以 948.2 877.1 825.3
“－”号填 0 5 5
列）
（一）综合
收益总额
（二）所有 1,693, 1,693,
者投入和减 948.2 948.2
少资本 0 0
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投入的普通
股
益工具持有
者投入资本
付计入所有
者权益的金
额
（三）利润
分配
余公积
者（或股
东）的分配
（四）所有
者权益内部
结转
积转增资本
（或股本）
积转增资本
（或股本）
积弥补亏损
益计划变动
额结转留存
收益
合收益结转
留存收益
（五）专项
储备
取
用
（六）其他
四、本期期
末余额
上期金额
单位：元
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其他权益工具 所有
项目 减： 其他 未分
资本 专项 盈余 者权
股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他
其他 公积 储备 公积 益合
股 债 股 收益 润
计
一、上年年
末余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年期
初余额
三、本期增
- -
减变动金额 1,904, 54,58 9,943,
（减少以 168.0 7,397. 367.5
“－”号填 0 98 0
列）
- -
（一）综合 9,171, 9,171,
收益总额 805.5 805.5
（二）所有 1,904, 54,58 44,54
者投入和减 168.0 7,397. 2,210.
少资本 0 98 84
投入的普通
股
益工具持有 168.0 7,860. 2,673.
者投入资本 0 14 00
付计入所有
者权益的金
额
- -
（三）利润 25,42 25,42
分配 7,037. 7,037.
余公积
- -
者（或股
东）的分配
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（四）所有
者权益内部
结转
积转增资本
（或股本）
积转增资本
（或股本）
积弥补亏损
益计划变动
额结转留存
收益
合收益结转
留存收益
（五）专项
储备
取
用
（六）其他
四、本期期
末余额
三、公司基本情况
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 前身为青岛海泰科塑胶有限公司，于 2019 年 8
月 13 日以整体变更方式发起设立。公司统一社会信用代码：91370214756900818M，并于 2021 年 7 月在深圳证券交易所
上市。
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司注册资本 99,484,126.00 元，注册地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路
本公司属专用设备制造业，经营范围包括：新材料技术研发；新材料技术推广服务；模具制造；模具销售；塑料制
品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；机械设备销售；五金产品零售；五金产品批发；化工产品销售
（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂制造【分支机构经营】；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不
含危险化学品）【分支机构经营】；合成材料销售【分支机构经营】；高品质合成橡胶销售；生物基材料技术研发；生
物基材料制造；生物基材料销售；高性能纤维及复合材料制造【分支机构经营】；高性能纤维及复合材料销售；专用化
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学产品制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。本公司主要产品为注
塑模具及塑料零部件，主要应用于汽车行业等领域。
本财务报表已经本公司董事会于 2026 年 8 月 25 日决议批准报出。
四、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本
准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），
以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修
订）的规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成
本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货跌价计提、固
定资产折旧、无形资产摊销等。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2026 年 6 月 30 日的合并及母公司财
务状况及 2026 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年
度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本
公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定泰铢或欧元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时
所采用的货币为人民币。
?适用 □不适用
项目 重要性标准
重要的在建工程 单项预算金额占期末净资产 2%以上
重要的投资活动有关的现金 单项投资金额占期末净资产 2%以上
重要的单项计提坏账准备的应收款项 单项金额超过人民币 300 万元
重要的合联营企业 对合联营企业长期股权投资金额超过集团合并净资产 2%
除以上项目外的重要科目或项目 占相关科目账面价值的 5%以上且超过人民币 300 万元
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业
合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。
同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。
合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）
在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总
额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企
业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为
购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担
的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用
于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证
券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在
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情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认
净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确
认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、
负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产
公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后
的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；
除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本章节、
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资
的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收
益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量
设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允
价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他
综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买
方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
（1）控制的判断标准
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相
关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。通常包括母公司拥有其半数以上的表决权
的被投资单位和公司虽拥有其半数以下的表决权但通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上
表决权；根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营决策；有权任免被投资单位的董事会的多数成员；在
被投资单位董事会占多数表决权。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之
日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金
流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的
经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同
一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当
地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
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在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间
对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础
对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报
表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以
“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍
冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允
价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日
开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收
益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新
计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企
业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，
详见本章节、22“长期股权投资”或本章节、11“金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权
的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情
况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立
的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易
单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照
“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控
制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为
一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该
子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义
务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安
排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本章节、22（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政
策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有
的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售
产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
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当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该
等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合
《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本
公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三
个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（1）外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易发生当月的月初中间汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币
兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符
合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项
目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量
的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作
为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇
兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即
期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项
目，采用合并财务报表的会计期间的平均汇率折算。上年年末未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分
配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外
币报表折算差额，确认为其他综合收益。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用合并财务报表的会计期间的平均汇率折算。汇率变动对现金的影响
额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
上年年末数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
在处置本公司在境外经营的全部股东权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负
债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司股东权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损
益。
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在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置
部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分
股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产的分类、确认和计量
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融
资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直
接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包
含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
①以摊余成本计量的金融资产
本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量
特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本
公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损
益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金
流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或
利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司
将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入
其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，
将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进
行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（2）金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确
认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确
认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变
动计入当期损益。
被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变
动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入
留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成
或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当
期损益。
②其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负
债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转
移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保
留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金
融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收
益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对
的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额
之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上
几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（4）金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借
入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不
同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修
改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。
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金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）
之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计
划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列
示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、
经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在
活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易
中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司
采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易
中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取
得不切实可行的情况下，使用不可输入值。
本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债
务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，
对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
（1）减值准备的确认方法
本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减
值准备并确认信用减值损失。
信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间
的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用
调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显
著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；
如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在
评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照
未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违
约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作
为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
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通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风
险自初始确认后并未显著增加。
本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认
后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长
时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的
信用风险。
（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲
裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同
信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合等，在组合的基础上评估信用风险。
（4）金融资产减值的会计处理方法
期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额
确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
（5）各类金融资产信用损失的确定方法
①应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，
将其划分为不同组合：
组合 1：信用等级较高的银行承兑的汇票；
组合 2：信用等级较低的银行承兑的汇票和由企业承兑的商业承兑汇票。
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对于组合 1，如果经常进行贴现或背书，则业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
如果全部进行贴现，则业务模式是以出售为目标。前者列报为“应收款项融资”，后者则列报为“交易性金融资产”。
对于组合 2，业务模式是以收取合同现金流量为目标，列报为“应收票据”。
②应收账款及合同资产
对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失
准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
组合 1： 应收国内客户款项
组合 2： 应收国外客户款项
组合 3： 国外子公司应收账款
组合 4： 应收其他款项
组合 5： 应收合并关联方款项
合并范围内的各公司之间内部应收账款不计提坏账准备。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则
本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
对于划分为非合并关联方组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预
测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失，具体如下：
账龄 应收账款计提比例（%）
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资
产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
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③其他应收款
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预
期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
组合 1：备用金、应收押金和保证金、应收往来款、应收出口退税等其他款项。
组合 2：应收合并关联方款项
合并范围内的各公司之间内部其他应收账款不计提坏账准备。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，
则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
对于划分为组合的其他应收款，本公司参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违
约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
参见本章节“11、金融工具”。
参见本章节“11、金融工具”。
参见本章节“11、金融工具”。
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
参见本章节“11、金融工具”。
不适用。
（1）存货的分类
存货主要包括原材料、在产品、周转材料、发出商品、库存商品、合同履约成本等。
（2）发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时周转材料以及部分原
材料按加权平均法计价，其他按个别认定法计价。
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（3）存货的盘存制度为永续盘存制。
（4）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。
（5）存货跌价准备的确认标准和计提方法
存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关
税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后
事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌
价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在
原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（1）持有待售的非流动资产和处置组
本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收
回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易
中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；
预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在
该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减
值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减
去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当
期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按
比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待
售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净
额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的
资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动
资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产
在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继
续予以确认。
非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资
产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为
持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。
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（2）终止经营的认定标准和列报方法
终止经营是指满足下列条件之一、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）
该组成部分代表一项独立的主要业务或一个独立的主营经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单
独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
公司在利润表中列报相关终止经营损益并在附注披露终止经营的影响。
不适用。
不适用。
不适用。
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被
投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核
算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金
融资产核算，其会计政策详见本章节、11“金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与
方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或
者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中
的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以
及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并
对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投
资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本
公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下
企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进
行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价
值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合
并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日
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之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合
收益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合
并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买
方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各
项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加
上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其
他综合收益暂不进行会计处理。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当
期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，
分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币
性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权
投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共
同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权
投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财
务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
① 成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时
实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发
放的现金股利或利润确认。
② 权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不
调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额
计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和
其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相
应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调
整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项
可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本
公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合
收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照
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享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交
易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此
取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与
投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业
务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20
号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长
期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计
入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益
分享额。
③ 收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或
合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④ 处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权
投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权
的，按本本章节、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合
收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其
他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用
权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的
基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益
和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投
资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；
处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会
计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，
因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单
位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他
综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权
采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行
会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
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本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和
计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用
权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进
行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止
采用权益法时全部转入当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作
为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应
的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使 用权、持有并准备
增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营 出租的空置建筑物，若董事会（或类似
机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意 图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经 济利益很可能流入
且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的 政策进行折旧或摊
销。
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本章节 30“长期资产减值”。
自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入
账价值。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形 资产。自用房地产
的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转 换为投资性房地产。发生转换时，转换
为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价 值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投
资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认 该项投资性房地产。
投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费 后计入当期损益。
（1） 确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅
在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费
用因素的影响进行初始计量。
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（2） 折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20 5 4.75
机器设备 年限平均法 3-15 5-10 6-31.67
电子设备 年限平均法 3-5 5-10 18-31.67
办公设备 年限平均法 3-5 5-10 18-31.67
运输设备 年限平均法 4-5 5-10 18-23.75
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中
获得的扣除预计处置费用后的金额。
（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法
固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本章节、30“长期资产减值”。
（4）其他说明
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资
产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、
报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更
处理。
本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资
产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上
已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结
果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到
设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，
先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本章节、30“长期资产减值”。
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资
本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可
销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状
态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
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专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投
资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款
的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、
投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用
的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定
资产、投资性房地产和存货等资产。
不适用。
不适用。
（1） 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地
计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本
则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，
难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿
命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
有限使用寿命的无形资产项目的使用寿命、确定依据及摊销方法如下：
项目 使用寿命 使用寿命的确定依据 摊销方法
土地使用权 50 年 预计受益年限 直线法
软件 3-5 年 预计受益年限 直线法
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，
还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见
的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
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（2） 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
本公司研发支出归集范围包括研发领用的材料、人工及劳务成本、研发设备摊销、在开发过程中使用的其他无形资
产及固定资产的摊销、水电等费用。
本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：
研究阶段为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段；开发阶段为在进行
商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、
产品等活动的阶段。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，
无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本章节、30“长期资产减值”。
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、
合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值
迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，
无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资
产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易
中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议
和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相
关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用
过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按
单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收
回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
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在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的
资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应
的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商
誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用
主要包括厂房改造。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户
已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该
已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不
予抵销。
（1） 短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、
工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确
认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2） 离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的
应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3） 辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不
能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成
本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不
能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
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（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
不适用。
因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该
义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账
面价值进行复核。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，
且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
（1）股份支付的会计处理方法
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支
付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
① 以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金
额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基
础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可
行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日
的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在
服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
② 以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立
即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，
在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得
的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应
确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少
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了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，
除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内
应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，
本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理
涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司合并范围内，另
一在本公司合并范围外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：
① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结
算的股份支付处理。
结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务
企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。
② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份
支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的
股份支付处理。
本公司合并范围内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和
结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。
按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并
承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相
关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客
户转让商品而有权取得的对价很可能收回。
在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售
价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、
应付客户对价等因素的影响。
对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单
项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控
制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权
就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合
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理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确
定为止。
如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收
入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负
有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物
转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品
所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
本公司销售注塑模具和塑料零部件的业务通常仅包括转让商品的履约义务，商品的控制权转移时，本公司确认收入
实现。
境内销售：销售给境内客户的模具于对方最终验收合格后或未验收但超过约定的异议期限后确认收入，销售给境内
客户的塑料零部件于对方签收后或未签收但超过约定的异议期限后确认收入；境外销售：销售给境外客户的模具/塑料零
部件于完成出口报关时确认收入。
同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况。
同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况
合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。
本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确
由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
（3）该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过
一年的可以在发生时计入当期损益。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产
减值损失：
（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账
面价值。
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政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益
而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方
式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未
明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明
确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行
划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有
指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非
货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，
直接计入当期损益。
本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政
扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合
以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定
自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》
的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业
均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有
相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满
足的其他相关条件（如有）。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失
的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体
归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的
政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
属于其他情况的，直接计入当期损益。
根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税
基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税
资产或递延所得税负债。
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确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表
明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资
产。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵
扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金
额。
本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：企业合并；
直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当
期所得税负债以抵销后的净额列报。
（1） 作为承租方租赁的会计处理方法
本公司租赁资产的类别主要为房产。
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分
别确认折旧费用和利息费用。
本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。
①使用权资产
使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。
该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受
的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租
赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租
赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资
产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。
②租赁负债
租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实
质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提
供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁
选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现
率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公
司所采用的折现率或修订后的折现率。
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未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订
后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应
付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量
租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。
③短期租赁和低价值资产租赁
对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确
认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或
当期损益。
（2） 作为出租方租赁的会计处理方法
①经营租赁
本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款
额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。
②融资租赁
于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担
保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性
利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损
益。
本公司编制和披露财务报表遵循重要性原则。本财务报表附注中披露事项涉及重要性标准判断的事项及其重要性标
准如下：
项目 重要性标准
重要的在建工程 单项预算金额占期末净资产 2%以上
重要的投资活动有关的现金 单项投资金额占期末净资产 2%以上
重要的单项计提坏账准备的应收款项 单项金额超过人民币 300 万元
除以上项目外的重要科目或项目 占相关科目账面价值的 5%以上且超过人民币 300 万元
（1） 重要会计政策变更
□适用 ?不适用
（2） 重要会计估计变更
□适用 ?不适用
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（3） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
无。
六、税项
税种 计税依据 税率
报告期内应税收入按 13%、7%、6%的税率
增值税 计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进 13%、7%、6%
项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税 按照当期应交流转税的 7%计缴 7%
企业所得税 详见下表
教育费附加 按照当期应交流转税的 3%计缴 3%
地方教育费附加 按照当期应交流转税的 2%计缴 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
青岛海泰科模塑科技股份有限公司 25%
青岛海泰科模具有限公司 15%
青岛海泰科新材料科技有限公司 25%
海泰科新材料科技（安徽）有限公司 25%
模具及模具维修所得免征 6 年，6 年后 20%；注塑业务所
海泰科模塑（泰国）有限公司
得 20%
海泰科模塑（欧洲）简易股份公司 25%
（1）青岛海泰科模具有限公司税收优惠
公司子公司青岛海泰科模具有限公司（以下简称“海泰科模具”）通过高新技术企业复审，于 2025 年 12 月 19 日取
得编号为 GR202537100914 的《高新技术企业证书》（有效期为三年），海泰科模具自 2025 年起连续三年执行 15%的所
得税税率。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，海泰科模
具在报告期内按 15%的优惠税率缴纳企业所得税。
海泰科模具符合先进制造业企业标准。根据《财政部、税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》
（财政部、税务总局公告 2023 年第 43 号）规定：自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照
当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。
（2）海泰科模塑（泰国）有限公司税收优惠
根据公司子公司海泰科模塑（泰国）有限公司（以下简称“泰国海泰科”）于 2019 年 11 月 11 日取得的《投资促进
证书》（No. 62-1241-1-00-0-0），核定业务范围“工业用塑料制品”，其生产工业使用的塑料制品，可享受如下税收优惠：
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①2024 年 5 月 11 日之前进口至泰国的机器设备免征进口关税；②自进口之日起一年内，进口专门用于出口的生产用原
材料或基本材料，和（或）进口用于再出口的货物，免征进口关税，此优惠政策截止到 2026 年 11 月 11 日。
根据泰国海泰科于 2019 年 11 月 12 日取得的《投资促进证书》（No. 62-1241-1-00-1-0）核定业务范围“模具及模具
维修”，其生产机器、设备或部件和/或维修模具，可享受如下税收优惠：①2024 年 5 月 11 日之前进口至泰国的机器设备
免征进口关税；②自促进活动首次产生收入之日起 6 年内，这些促进活动产生的净利润和股息免征企业所得税；③免征
企业所得税的任何促进活动所产生的股息，从促进活动首次产生收入之日起 6 年内不计入应纳税所得额；④自进口之日
起一年内，进口专门用于出口的生产用原材料或基本材料，和（或）进口用于再出口的货物，免征进口关税，此优惠政
策截止到 2026 年 11 月 12 日。
（3）海泰科新材料科技（安徽）有限公司税收优惠
海泰科新材料科技（安徽）有限公司符合小型微利企业条件。根据《财政部、税务总局关于小微企业和个体工商户
发展有关税费政策的公告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 12 号）规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过
无。
七、合并财务报表项目注释
单位：元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 52,094.07 96,122.32
银行存款 170,375,723.00 80,207,786.66
其他货币资金 9,452,842.38 15,016,488.86
合计 179,880,659.45 95,320,397.84
其中：存放在境外的款项总额 20,114,884.59 12,478,729.89
其他说明
注 1：期末其他货币资金为银行承兑汇票保证金。
单位：元
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
其中：
结构性存款 166,064,978.64 117,227,033.97
远期结售汇 1,289,920.00 102,180.00
其中：
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合计 167,354,898.64 117,329,213.97
其他说明：
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
（1） 应收票据分类列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 7,792,558.35 2,612,388.21
商业承兑票据 6,361,827.35 1,699,838.72
坏账准备 -424,631.57 -157,047.42
合计 13,729,754.13 4,155,179.51
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其
中：
按组合
计提坏
账准备 100.00% 3.00% 100.00% 3.64%
的应收
票据
其
中：
信用等
级较低
的银行
承兑的
汇票和 100.00% 3.00% 100.00% 3.64%
由企业
承兑的
商业承
兑汇票
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合计 100.00% 3.00% 100.00% 3.64%
按组合计提坏账准备类别名称：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 14,154,385.70 424,631.57
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
信用等级较低
的银行承兑的
汇票和由企业 157,047.42 424,631.57 157,047.42 424,631.57
承兑的商业承
兑汇票
合计 157,047.42 424,631.57 157,047.42 424,631.57
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 ?不适用
（4） 期末公司已质押的应收票据
单位：元
项目 期末已质押金额
（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 7,792,558.35
商业承兑票据 3,896,061.91
合计 11,688,620.26
（6） 本期实际核销的应收票据情况
单位：元
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项目 核销金额
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
应收票据核销说明：
（1） 按账龄披露
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
合计 445,094,278.82 464,665,117.26
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
按单项
计提坏
账准备 2.53% 100.00% 0.00 2.43% 100.00% 0.00
的应收
账款
其
中：
按组合
计提坏
账准备 97.47% 11.93% 97.57% 10.04%
的应收
账款
其
中：
应收国 94,946,8 10,288,7 84,658,1 67,736,1 8,762,94 58,973,1
内客户 68.24 63.93 04.31 11.33 7.29 64.04
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款项
应收国
外客户 76.14% 12.24% 76.16% 10.00%
款项
国外子
公司应 6.84% 4.26%
收账款
合计
按单项计提坏账准备类别名称：
单位：元
期初余额 期末余额
名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
上海天原集团
客户财务状况
胜德塑料有限 4,636,608.26 4,636,608.26 4,636,608.26 4,636,608.26 100.00%
不佳
公司
华人运通（山
客户财务状况
东）科技有限 4,156,725.42 4,156,725.42 4,156,725.42 4,156,725.42 100.00%
不佳
公司
青岛普华生物 客户财务状况
科技有限公司 不佳
YANFENG
MEXICO
INTERIOR 客户财务状况
S.DE R.L. DE 不佳
CV RAMOS
YFTO PLANT
昆明苏净工贸 客户财务状况
有限公司 不佳
威海合益电子 客户财务状况
科技有限公司 不佳
博材智能科技
客户财务状况
（东台）有限 2,588.49 2,588.49 2,588.49 2,588.49 100.00%
不佳
公司
合计 11,274,637.12 11,274,637.12 11,256,096.82 11,256,096.82
按组合计提坏账准备类别名称：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 433,838,182.00 51,778,355.28
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
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（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
单项计提 11,274,637.12 -18,540.30 11,256,096.82
组合计提 45,499,941.95 6,389,988.03 -111,601.70 51,778,328.28
合计 56,774,579.07 6,389,988.03 -130,142.00 63,034,425.10
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
（4） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
应收账款核销说明：
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
占应收账款和合 应收账款坏账准
应收账款期末余 合同资产期末余 应收账款和合同
单位名称 同资产期末余额 备和合同资产减
额 额 资产期末余额
合计数的比例 值准备期末余额
客户一 133,160,803.97 0.00 133,160,803.97 29.92% 15,246,684.94
客户二 104,254,572.57 0.00 104,254,572.57 23.42% 11,245,040.99
客户三 36,448,559.24 0.00 36,448,559.24 8.19% 1,112,076.53
客户四 32,941,075.21 0.00 32,941,075.21 7.40% 8,733,051.98
客户五 15,382,417.98 0.00 15,382,417.98 3.46% 2,248,580.99
合计 322,187,428.97 0.00 322,187,428.97 72.39% 38,585,435.43
（1） 合同资产情况
单位：元
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期末余额 期初余额
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
不适用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 0.00 0.00 0.00 0.00
（2） 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因
单位：元
项目 变动金额 变动原因
（3） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其
中：
其
中：
按组合计提坏账准备类别个数：0
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 ?不适用
（4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
项目 本期计提 本期收回或转回 本期转销/核销 原因
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
其他说明
（5） 本期实际核销的合同资产情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的合同资产核销情况
单位：元
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联
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交易产生
合同资产核销说明：
其他说明：
（1） 应收款项融资分类列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 4,013,691.01 21,275,527.32
供应链票据 4,870,062.49 7,099,506.20
合计 8,883,753.50 28,375,033.52
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其中：
其中：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信用 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损失 合计
损失 失（未发生信用减值） （已发生信用减值）
在本期
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
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单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
其他说明：
（4） 期末公司已质押的应收款项融资
单位：元
项目 期末已质押金额
（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
单位：元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑汇票 37,748,453.35
供应链票据 887,222.20
合计 38,635,675.55
（6） 本期实际核销的应收款项融资情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收款项融资核销情况
单位：元
款项是否由关联
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
核销说明：
（7） 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
项目 上年年末余额 期末余额
成本 公允价值变动 成本 公允价值变动
银行承兑汇票 21,275,527.32 4,013,691.01
供应链票据 7,099,506.20 4,870,062.49
合计 28,375,033.52 8,883,753.50
（8） 其他说明
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单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 973,737.14 4,364,511.41
合计 973,737.14 4,364,511.41
（1） 应收利息
单位：元
项目 期末余额 期初余额
单位：元
是否发生减值及其判
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
断依据
其他说明：
□适用 ?不适用
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提比例
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式
的依据及其合理性
其他说明：
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收利息核销情况
单位：元
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款项是否由关联
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
核销说明：
其他说明：
（2） 应收股利
单位：元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
单位：元
是否发生减值及其判
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
断依据
□适用 ?不适用
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
其他说明：
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收股利核销情况
单位：元
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联
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交易产生
核销说明：
其他说明：
（3） 其他应收款
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 288,384.09 146,247.30
保证金、押金 846,297.15 1,326,819.97
出口退税款 121,888.00 3,510,576.25
其他 58,341.36 56,400.80
合计 1,314,910.60 5,040,044.32
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
合计 1,314,910.59 5,040,044.32
□适用 ?不适用
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
组合计提 675,532.91 -302,940.69 -31,418.76 341,173.46
合计 675,532.91 -302,940.69 -31,418.76 341,173.46
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其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
单位：元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
其他应收款核销说明：
单位：元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
Electricity
authority of 押金 665,822.40 1-2 年 50.64% 199,746.72
Thailand
青岛市税务局 出口退税 121,888.00 1 年以内 9.27% 3,656.64
韩振启 备用金 70,000.00 1 年以内 5.32% 2,100.00
郭玉淏 备用金 58,593.47 1-2 年、3 年以上 4.46% 51,593.47
合肥江淮毅昌汽
保证金 50,000.00 1 年以内 3.80% 1,500.00
车饰件有限公司
合计 966,303.87 73.49% 258,596.83
单位：元
其他说明：
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
账龄 期末余额 期初余额
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金额 比例 金额 比例
合计 2,842,404.30 2,763,110.15
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 1,304,309.80 元，占预付款项期末余额合计数的
比例为 45.89 %。
其他说明：
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1） 存货分类
单位：元
期末余额 期初余额
项目 存货跌价准备 存货跌价准备
账面余额 或合同履约成 账面价值 账面余额 或合同履约成 账面价值
本减值准备 本减值准备
原材料 24,675,601.50 2,951,254.47 21,724,347.03 20,199,383.25 3,381,004.47 16,818,378.78
在产品 210,200,798.80 20,358,429.57 189,842,369.23 252,801,548.33 21,515,028.45 231,286,519.88
库存商品 29,658,758.10 3,096,902.20 26,561,855.90 36,114,918.53 2,547,721.06 33,567,197.47
周转材料 1,908,923.93 173,419.21 1,735,504.72 2,181,914.07 146,996.22 2,034,917.85
发出商品 306,380,819.43 15,736,666.38 290,644,153.05 314,158,144.49 17,475,858.41 296,682,286.08
合计 572,824,901.76 42,316,671.83 530,508,229.93 625,455,908.67 45,066,608.61 580,389,300.06
（2） 确认为存货的数据资源
单位：元
自行加工的数据资源 其他方式取得的数据
项目 外购的数据资源存货 合计
存货 资源存货
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（3） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 3,381,004.47 -371,416.76 -58,333.24 2,951,254.47
在产品 21,515,028.45 2,753,677.63 3,910,276.51 20,358,429.57
库存商品 2,547,721.06 1,276,816.57 -68,409.77 659,225.66 3,096,902.20
周转材料 146,996.22 29,881.63 -3,458.64 173,419.21
发出商品 17,475,858.41 3,779,951.02 5,519,143.05 15,736,666.38
合计 45,066,608.61 7,468,910.09 -130,201.65 10,088,645.22 42,316,671.83
按组合计提存货跌价准备
单位：元
期末 期初
组合名称 跌价准备计提 跌价准备计提
期末余额 跌价准备 期初余额 跌价准备
比例 比例
按组合计提存货跌价准备的计提标准
（4） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（5） 合同履约成本本期摊销金额的说明
单位：元
项目 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
其他说明
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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（1） 一年内到期的债权投资
□适用 ?不适用
（2） 一年内到期的其他债权投资
□适用 ?不适用
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待摊费用 535,916.54 321,705.25
待抵扣进项税 18,271,688.57 11,987,459.25
预缴税款 105,000.00
项目费用 374,198.11
合计 19,286,803.22 12,309,164.50
补偿性资产相关信息
其他说明：
（1） 债权投资的情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
债权投资减值准备本期变动情况
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
（2） 期末重要的债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
债权项
目 票面利 实际利 逾期本 票面利 实际利 逾期本
面值 到期日 面值 到期日
率 率 金 率 率 金
（3） 减值准备计提情况
单位：元
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
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整个存续期预期信用 整个存续期预期信用
未来 12 个月预期信用
损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
损失
值) 值)
在本期
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
（4） 本期实际核销的债权投资情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的债权投资核销情况
债权投资核销说明：
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
其他说明：
（1） 其他债权投资的情况
单位：元
累计在其
他综合收
本期公允 累计公允
项目 期初余额 应计利息 利息调整 期末余额 成本 益中确认 备注
价值变动 价值变动
的减值准
备
其他债权投资减值准备本期变动情况
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
（2） 期末重要的其他债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
其他债
权项目 票面利 实际利 逾期本 票面利 实际利 逾期本
面值 到期日 面值 到期日
率 率 金 率 率 金
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（3） 减值准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
损失
值) 值)
在本期
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
（4） 本期实际核销的其他债权投资情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的其他债权投资核销情况
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
其他说明：
单位：元
指定为以
公允价值
本期计入 本期计入 本期末累 本期末累
本期确认 计量且其
其他综合 其他综合 计计入其 计计入其
项目名称 期初余额 的股利收 期末余额 变动计入
收益的利 收益的损 他综合收 他综合收
入 其他综合
得 失 益的利得 益的损失
收益的原
因
本期存在终止确认
单位：元
项目名称 转入留存收益的累计利得 转入留存收益的累计损失 终止确认的原因
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
指定为以公允
其他综合收益 价值计量且其 其他综合收益
确认的股利收
项目名称 累计利得 累计损失 转入留存收益 变动计入其他 转入留存收益
入
的金额 综合收益的原 的原因
因
其他说明：
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（1） 长期应收款情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其中：
其中：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
损失
值) 值)
在本期
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
其他说明：
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（4） 本期实际核销的长期应收款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的长期应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
长期应收款核销说明：
单位：元
本期增减变动
期初 权益 宣告 期末
减值 减值
被投 余额 法下 其他 发放 余额
准备 其他 计提 准备
资单 （账 追加 减少 确认 综合 现金 （账
期初 权益 减值 其他 期末
位 面价 投资 投资 的投 收益 股利 面价
余额 变动 准备 余额
值） 资损 调整 或利 值）
益 润
一、合营企业
海泰
科新
材料 3,002, 1,637,
泰国 328.00 433.51
有限
公司
小计 1,364,
二、联营企业
合计 1,364,
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
其他说明
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单位：元
项目 期末余额 期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
其中：权益工具投资（注 1、注 2、注
合计 41,015,000.00 41,015,000.00
其他说明：
注 1：2022 年 2 月 11 日，公司作为有限合伙人与苏州高新创业投资集团清源新麟创业投资管理有限公司、青岛雪
和友投资有限公司、青岛新材料科技工业园发展有限公司、赛轮集团股份有限公司及吴国良签署了《青岛雪和友清源企
业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，合作共同发起设立产业投资管理平台青岛雪和友清源企业管理合伙企业（有
限合伙）。公司认缴出资 101.50 万元，于 2022 年 2 月 21 日实缴 101.50 万元出资。
注 2：2022 年 3 月，公司作为有限合伙人与青岛雪和友清源企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州高新创业投资集
团新麟管理有限公司、青岛新材料科技工业园发展有限公司、赛轮集团股份有限公司及吴国良签署了《青岛雪和友清源
创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，发起设立产业投资基金青岛雪和友清源创业投资基金合伙企业（有限
合伙）。公司认缴出资 5,000.00 万元，根据协议约定，有限合伙人认缴的合伙企业出资，应在合伙企业成立日起四十八
个月内分三期缴清，每一期缴纳出资的金额分别为其认缴出资的 40%、30%和 30%。2022 年 6 月 14 日公司实缴 2,000.00
万元出资。2025 年 11 月 21 日公司实缴 1,500.00 万元出资。
注 3：2025 年 12 月 10 日，公司实际出资 500 万元购买江苏墨迅科技有限公司 2.1739%的股权。
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
?适用 □不适用
单位：元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
（1）外购
（2）存货\
固定资产\在建工程转
入
（3）企业合
并增加
（4）汇兑损益影
响
（1）处置
（2）其他转
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出
（3）汇兑损益影
响
二、累计折旧和累计
摊销
（1）计提或
摊销
（2）汇兑损益影
响
（1）处置
（2）其他转
出
（3）汇兑损益影
响
三、减值准备
（1）计提
（1）处置
（2）其他转
出
四、账面价值
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
其他说明：
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（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
（3） 转换为投资性房地产并采用公允价值计量
单位：元
转换前核算科 对其他综合收
项目 金额 转换理由 审批程序 对损益的影响
目 益的影响
（4） 未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
其他说明
单位：元
项目 期末余额 期初余额
固定资产 693,084,475.62 523,606,761.96
合计 693,084,475.62 523,606,761.96
（1） 固定资产情况
单位：元
项目 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 办公设备 运输设备 合计
一、账面原
值：
额
加金额
（1
）购置
（2
）在建工程转 194,698,670.96 1,970,896.47 324,878.48 196,994,445.91
入
（3
）企业合并增
加
少金额
（1
）处置或报废
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（2）汇兑
损益影响
额
二、累计折旧
额
加金额
（1
）计提
少金额
（1
）处置或报废
（2）汇兑
损益影响
额
三、减值准备
额
加金额
（1
）计提
少金额
（1
）处置或报废
额
四、账面价值
面价值
面价值
（2） 暂时闲置的固定资产情况
单位：元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（3） 通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
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项目 期末账面价值
（4） 未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明
（5） 固定资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
（6） 固定资产清理
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明
单位：元
项目 期末余额 期初余额
在建工程 12,788,057.71 106,525,001.22
合计 12,788,057.71 106,525,001.22
（1） 在建工程情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
年产 15 万吨
高分子新材料 78,557,108.63 78,557,108.63
项目-材料车间
海泰科智慧模
塑产业园项目- 16,724,984.18 16,724,984.18
模具车间
未验收设备 12,645,579.89 12,645,579.89 11,242,908.41 11,242,908.41
喷漆房建造 142,477.82 142,477.82
合计 12,788,057.71 12,788,057.71 106,525,001.22 106,525,001.22
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
本期 本期 本期 工程 利息 其 本期
项目 预算 期初 期末 工程 资金
增加 转入 其他 累计 资本 中： 利息
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名称 数 余额 金额 固定 减少 余额 投入 进度 化累 本期 资本 来源
资产 金额 占预 计金 利息 化率
金额 算比 额 资本
例 化金
额
年产
吨高
分子 195,64 78,557 81,528 160,08
新材 4,784. ,108.6 ,159.0 5,267.
% % 208.85 资金
料项 00 3 1 64
目-材
料车
间
海泰
科智
慧模
塑产 52,000 16,724 17,888 34,613
业园 ,000.0 ,984.1 ,419.1 ,403.3 其他
% %
项目- 0 8 4 2
模具
车间
项目
合计 4,784. ,092.8 ,578.1 8,670.
（3） 本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 计提原因
其他说明
（4） 在建工程的减值测试情况
□适用 ?不适用
（5） 工程物资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
其他说明：
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（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
（2） 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
（3） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
□适用 ?不适用
（1） 使用权资产情况
单位：元
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
二、累计折旧
（1）计提 97,566.00 97,566.00
（1）处置
三、减值准备
（1）计提
（1）处置
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四、账面价值
（2） 使用权资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
其他说明：
（1） 无形资产情况
单位：元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 土地所有权 软件 合计
一、账面原值
额
加金额
（1
）购置
（2
）内部研发
（3
）企业合并增
加
少金额
（1
）处置
（2）汇兑
损益影响
额
二、累计摊销
额
加金额
（1
）计提
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少金额
（1
）处置
（2）汇兑
损益影响
额
三、减值准备
额
加金额
（1
）计提
少金额
（1
）处置
额
四、账面价值
面价值
面价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例
（2） 确认为无形资产的数据资源
单位：元
外购的数据资源无形 自行开发的数据资源 其他方式取得的数据
项目 合计
资产 无形资产 资源无形资产
（3） 未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明
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（4） 无形资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
（1） 商誉账面原值
单位：元
被投资单位名 本期增加 本期减少
称或形成商誉 期初余额 企业合并形成 期末余额
的事项 处置
的
合计
（2） 商誉减值准备
单位：元
被投资单位名 本期增加 本期减少
称或形成商誉 期初余额 期末余额
的事项 计提 处置
合计
（3） 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
所属资产组或组合的构成及
名称 所属经营分部及依据 是否与以前年度保持一致
依据
资产组或资产组组合发生变化
名称 变化前的构成 变化后的构成 导致变化的客观事实及依据
其他说明
（4） 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
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（5） 业绩承诺完成及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 ?不适用
其他说明
单位：元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
软件服务费 187,563.84 80,508.24 107,055.60
合计 187,563.84 80,508.24 107,055.60
其他说明
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 42,316,671.83 6,620,781.84 45,066,608.61 7,003,977.24
内部交易未实现利润 2,177,373.71 433,040.83 4,771,048.55 952,706.76
可抵扣亏损 31,082,847.96 5,743,962.98 3,137,254.63 784,313.66
信用减值准备 63,800,257.13 9,809,908.88 57,607,159.40 8,842,282.34
预计负债 43,633,639.34 6,536,973.44 37,531,801.61 5,629,770.25
股权激励 9,572,482.09 1,620,923.53 7,878,533.89 1,334,079.40
租赁负债 197,561.15 29,634.17 194,623.49 29,193.52
递延收益 8,204,460.07 1,230,669.01 8,807,535.14 1,321,130.27
合计 200,985,293.28 32,025,894.68 164,994,565.32 25,897,453.44
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
固定资产加速折旧 5,805,743.14 870,861.47 6,361,792.35 954,268.85
使用权资产 211,392.88 31,708.93 308,958.88 46,343.83
交易性金融资产公允
价值变动
合计 7,545,173.84 1,165,805.86 7,008,924.10 1,074,937.90
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（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资
项目
债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产 32,025,894.68 25,897,453.44
递延所得税负债 1,165,805.86 1,074,937.90
（4） 未确认递延所得税资产明细
单位：元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 21,942,522.53 19,436,726.26
合计 21,942,522.53 19,436,726.26
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
年份 期末金额 期初金额 备注
合计 21,942,522.53 19,436,726.26
其他说明
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合同履约成本 284,433.25 284,433.25
预付工程、设
备款、软件款
合计 143,488,619.44 143,488,619.44 158,480,625.87 158,480,625.87
补偿性资产相关信息
其他说明：
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单位：元
期末 期初
项目
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况 账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
银行承兑 银行承兑
货币资金 汇票保证 汇票保证
金 金
合计
其他说明：
开具银行承兑汇票保证金共 9,452,842.38 元。
（1） 短期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
保证借款 60,000,000.00 67,146,525.47
信用借款 228,413,632.83 62,516,677.22
短期借款利息 164,543.58 83,992.94
合计 288,578,176.41 129,747,195.63
短期借款分类的说明：
（2） 已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其中：
其中：
其他说明：
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单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
单位：元
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 48,625,801.74 75,560,390.06
合计 48,625,801.74 75,560,390.06
本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。
（1） 应付账款列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付货款 118,921,906.19 116,616,815.85
设备、工程款 39,868,976.44 16,886,502.92
应付费用款及其他 430,698.65 1,470,916.17
合计 159,221,581.28 134,974,234.94
（2） 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明：
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 3,649,169.50 3,804,656.71
合计 3,649,169.50 3,804,656.71
（1） 应付利息
单位：元
项目 期末余额 期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：
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单位：元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
（2） 应付股利
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3） 其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
工会经费 2,392,680.63 2,413,633.52
已报销待结算费用 108,095.45
其他 1,256,488.87 1,282,927.74
合计 3,649,169.50 3,804,656.71
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明
（1） 预收款项列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（2） 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
单位：元
项目 变动金额 变动原因
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单位：元
项目 期末余额 期初余额
货款 272,152,005.21 309,198,131.48
合计 272,152,005.21 309,198,131.48
账龄超过 1 年的重要合同负债
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
变动金
项目 变动原因
额
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 31,311,761.02 86,490,098.09 94,111,128.28 23,690,730.83
二、离职后福利-设定
提存计划
三、辞退福利 225,189.94 225,189.94
合计 31,347,023.05 93,535,185.92 101,160,380.56 23,721,828.41
（2） 短期薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
和补贴
其中：医疗保险
费
工伤保险
费
育经费
合计 31,311,761.02 86,490,098.09 94,111,128.28 23,690,730.83
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（3） 设定提存计划列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
合计 35,262.03 6,819,897.89 6,824,062.34 31,097.58
其他说明：
单位：元
项目 期末余额 期初余额
增值税 735,056.76 486,497.14
企业所得税 1,210,203.47 2,400,976.71
个人所得税 201,894.74 325,907.99
城市维护建设税 568,207.68 913,504.68
房产税 436,983.79 428,981.51
印花税 123,219.07 224,980.52
教育费附加 243,517.58 391,502.00
地方教育附加 162,345.04 261,001.33
城镇土地使用税 67,402.48 67,402.48
地方水利建设基金 2,887.55
合计 3,751,718.16 5,500,754.36
其他说明
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 197,561.15 194,623.49
一年内到期的长期借款利息 33,516.36 26,952.24
合计 231,077.51 221,575.73
其他说明：
注 1：见本章节 47、租赁负债。
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单位：元
项目 期末余额 期初余额
票据背书未终止确认对应的应付款项 11,688,620.26 3,138,092.16
待转销项税 1,538,971.88 838,302.29
合计 13,227,592.14 3,976,394.45
短期应付债券的增减变动：
单位：元
按面
溢折
债券 票面 发行 债券 发行 期初 本期 值计 本期 期末 是否
面值 价摊
名称 利率 日期 期限 金额 余额 发行 提利 偿还 余额 违约
销
息
合计
其他说明：
（1） 长期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
保证借款 53,412,524.96 35,623,679.96
合计 53,412,524.96 35,623,679.96
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
（1） 应付债券
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
按面
溢折
债券 票面 发行 债券 发行 期初 本期 值计 本期 期末 是否
面值 价摊
名称 利率 日期 期限 金额 余额 发行 提利 偿还 余额 违约
销
息
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合计
（3） 可转换公司债券的说明
无
（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
发行在外 期初 本期增加 本期减少 期末
的金融工
具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
单位：元
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 197,561.15 194,623.49
减：一年内到期的租赁负债（注：本
-197,561.15 -194,623.49
章节 43）
其他说明
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（1） 按款项性质列示长期应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
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（2） 专项应付款
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
其他说明：
（1） 长期应付职工薪酬表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（2） 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
计划资产：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
单位：元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
预计销售返利 32,650,135.65 25,946,381.75
产品质量保证 10,983,503.69 11,585,419.86
合计 43,633,639.34 37,531,801.61
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
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注：青岛海泰科模具有限公司每年按照主营业务收入的 1.5%计提产品质量保证，预计销售返利为根据与客户签订
的返利合同计提的销售返利金额。
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
与资产相关的政
政府补助 8,807,535.14 603,075.07 8,204,460.07
府补助
合计 8,807,535.14 603,075.07 8,204,460.07
其他说明：
上年年末余 本期新增补助 本期计入营业 本期计入其他 与资产/收益
补助项目 其他变动 期末余额
额 金额 外收入金额 收益金额 相关
大型精密汽车注塑
模具新技术成果转 1,253,940.01 129,717.96 1,124,222.05 与资产相关
化项目
汽车轻量化复杂结
构件注塑模具数字
化制造关键技术研 1,831,800.00 154,800.00 1,677,000.00 与资产相关
发与应用示范研究
项目
企业技术改造设备
投资奖补资金
合计 8,807,535.14 603,075.07 8,204,460.07
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 99,484,126.0 99,484,126.0
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其他说明：
（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
无
（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
发行在外 期初 本期增加 本期减少 期末
的金融工
具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢
价）
其他资本公积 8,263,603.87 1,693,948.20 9,957,552.07
合计 995,406,239.57 1,693,948.20 997,100,187.77
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
单位：元
项目 期初余额 本期发生额 期末余额
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减：前期 减：前期
本期所得 计入其他 计入其他 税后归属
减：所得 税后归属
税前发生 综合收益 综合收益 于少数股
税费用 于母公司
额 当期转入 当期转入 东
损益 留存收益
二、将重
分类进损 10,305,408. 10,590,446. -
益的其他 57 19 285,037.62
综合收益
外币 -
财务报表 10,590,446.
折算差额 19
其他综合 10,305,408. 10,590,446. -
收益合计 57 19 285,037.62
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 8,568,774.92 1,431,378.30 574,158.38 9,425,994.84
合计 8,568,774.92 1,431,378.30 574,158.38 9,425,994.84
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 16,197,002.29 16,197,002.29
合计 16,197,002.29 16,197,002.29
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
单位：元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 282,957,044.97 259,803,877.83
调整后期初未分配利润 282,957,044.97 259,803,877.83
加：本期归属于母公司所有者的净利
-18,659,373.11 52,736,742.65
润
减：提取法定盈余公积 4,156,538.07
应付普通股股利 25,427,037.44
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期末未分配利润 264,297,671.86 282,957,044.97
调整期初未分配利润明细：
使用资本公积弥补亏损详细情况说明：
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 397,760,670.33 338,129,721.94 381,399,088.59 322,213,702.17
其他业务 6,530,857.18 2,978,641.23 4,482,435.81 1,657,809.00
合计 404,291,527.51 341,108,363.17 385,881,524.40 323,871,511.17
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
分部 1 分部 2 合计
合同分类
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
业务类型
其中：
注塑模具
塑料零部 37,612,956. 32,044,008. 37,612,956. 32,044,008.
件 08 40 08 40
改性塑料
其他
按经营地
区分类
其中：
境内
境外
市场或客
户类型
其中：
传统燃油 144,612,91 131,206,00 144,612,91 131,206,00
车 0.85 2.08 0.85 2.08
新能源汽 237,270,06 189,616,62 237,270,06 189,616,62
车 9.24 6.42 9.24 6.42
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其他
合同类型
其中：
按商品转
让的时间
分类
其中：
按合同期
限分类
其中：
按销售渠
道分类
其中：
合计
与履约义务相关的信息：
公司承担的预 公司提供的质
履行履约义务 重要的支付条 公司承诺转让 是否为主要责
项目 期将退还给客 量保证类型及
的时间 款 商品的性质 任人
户的款项 相关义务
其他说明
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0
年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。
合同中可变对价相关信息：
重大合同变更或重大交易价格调整
单位：元
项目 会计处理方法 对收入的影响金额
其他说明
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 1,279,478.38 668,623.81
教育费附加 548,347.88 286,553.06
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房产税 873,967.58 857,963.02
土地使用税 163,008.58 176,853.72
车船使用税 4,455.95 2,733.55
印花税 220,989.19 206,442.10
地方教育附加 365,565.24 191,035.37
水利建设基金 5,289.11
合计 3,461,101.91 2,390,204.63
其他说明：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 7,608,500.58 5,943,630.31
折旧摊销费 2,574,079.25 2,555,339.78
办公费 1,240,697.20 1,089,395.50
业务招待费 93,055.58 111,166.41
水电费 204,908.02 163,129.72
中介服务费 2,170,855.68 1,650,973.58
差旅费 219,493.36 212,672.79
车辆费用 190,855.06 253,373.12
其他 39,211.36
股权激励 345,276.60 560,578.62
开办费 507,870.29
合计 15,155,591.62 12,579,471.19
其他说明
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 8,143,798.65 7,161,150.59
办公费 243,292.15 296,624.51
差旅费 1,720,528.51 1,809,252.78
业务招待费 1,301,693.45 1,047,476.51
物耗及修理费 54,802.65
折旧费 120,298.16 151,799.06
广告费 275,651.09 111,273.13
股权激励 188,266.80 324,479.82
合计 12,048,331.46 10,902,056.40
其他说明：
单位：元
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项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 11,050,842.67 9,268,974.90
直接材料 2,529,969.11 2,935,704.29
折旧与摊销 1,677,270.20 1,651,532.30
其他费用 120,615.09
股权激励 283,578.00 523,258.98
合计 15,541,659.98 14,500,085.56
其他说明
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 2,804,599.68 16,156,160.01
减：利息资本化 634,007.41 2,454,799.70
减：利息收入 276,254.45 541,316.13
承兑汇票贴息
汇兑损益 29,524,925.45 -30,758,294.41
减：汇兑损益资本化
手续费及其他 79,445.72 163,363.57
合计 31,498,708.99 -17,434,886.66
其他说明
单位：元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助 1,658,261.07 803,017.96
增值税加计抵减 395,143.85 632,590.77
个税手续费返还 110,423.55 85,510.41
合计 2,163,828.47 1,521,119.14
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他说明
单位：元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 1,528,037.82 464,072.17
合计 1,528,037.82 464,072.17
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其他说明：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -1,430,385.91
远期结汇收益 589,226.39 374,761.38
结构性存款收益 455,925.73 1,661,703.31
合计 -385,233.79 2,036,464.69
其他说明
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
应收票据坏账损失 -267,584.15 742,646.62
应收账款坏账损失 -6,389,988.03 -2,385,796.62
其他应收款坏账损失 302,940.69 -106,389.56
合计 -6,354,631.49 -1,749,539.56
其他说明
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减
-7,468,910.09 -2,954,864.71
值损失
合计 -7,468,910.09 -2,954,864.71
其他说明：
单位：元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
固定资产处置利得 268,744.57 75,074.72
合计 268,744.57 75,074.72
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单位：元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
其他 463.76 62,220.83 463.76
合计 463.76 62,220.83 463.76
其他说明：
单位：元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
对外捐赠 10,000.00
其他 0.20 160.01 0.20
税收滞纳罚款及其他行政罚
款
非流动资产处置损失 927.91 927.91
合计 49,981.15 49,449.21 49,981.15
其他说明：
（1） 所得税费用表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 10,847.59 8,701,649.32
递延所得税费用 -6,171,386.00 -6,603,424.11
合计 -6,160,538.41 2,098,225.21
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
项目 本期发生额
利润总额 -24,819,911.52
按法定/适用税率计算的所得税费用 -6,204,977.89
子公司适用不同税率的影响 1,590,109.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 250,112.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -323,153.72
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
亏损的影响
技术开发费加计扣除影响 -2,339,530.15
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减免所得税 10,847.59
所得税费用 -6,160,538.41
其他说明：
详见附注 57
（1） 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
经营租赁 1,698,213.16 1,254,526.63
利息收入 276,254.45 541,559.55
押金及保证金 644,717.31 1,232,478.50
政府补助 1,172,234.97 264,141.03
其他 0.21
合计 3,791,420.10 3,292,705.71
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
付现费用 8,760,147.06 7,687,392.63
保证金、押金 522,968.66 67,722.45
其他 423.37 39,449.19
合计 9,283,539.09 7,794,564.27
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（2） 与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
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支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（3） 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
经营租赁付款 1,584,024.26
项目发行费用 396,650.00
合计 396,650.00 1,584,024.26
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
筹资活动产生的各项负债变动情况
□适用 ?不适用
（4） 以净额列报现金流量的说明
项目 相关事实情况 采用净额列报的依据 财务影响
（5） 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影
响
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
补充资料 本期金额 上期金额
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量：
净利润 -18,659,373.11 36,379,954.97
加：资产减值准备 13,823,541.58 4,704,404.27
固定资产折旧、油气资产折
耗、生产性生物资产折旧
使用权资产折旧 1,969,655.91
无形资产摊销 1,474,527.57 1,673,694.96
长期待摊费用摊销 80,508.24 358,447.02
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（收益以“－”号填 -409,101.96 -75,074.72
列）
固定资产报废损失（收益以
“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以
-1,528,037.82 -464,072.17
“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填
列）
投资损失（收益以“－”号填
-1,045,152.12 -2,036,464.69
列）
递延所得税资产减少（增加以
-6,262,253.96 -2,914,207.61
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填
列）
经营性应收项目的减少（增加
以“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少
-53,764,765.98 94,753,553.17
以“－”号填列）
其他 4,913,335.80 3,647,762.57
经营活动产生的现金流量净额 51,391,542.85 -23,723,837.53
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额 170,427,817.07 107,554,526.30
减：现金的期初余额 80,303,908.98 105,903,871.87
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 90,123,908.09 1,650,654.43
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（2） 本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
金额
其中：
其中：
其中：
其他说明：
（3） 本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
金额
其中：
其中：
其中：
其他说明：
（4） 现金和现金等价物的构成
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 170,427,817.07 80,303,908.98
三、期末现金及现金等价物余额 170,427,817.07 80,303,908.98
（5） 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况
单位：元
仍属于现金及现金等价物的
项目 本期金额 上期金额
理由
（6） 不属于现金及现金等价物的货币资金
单位：元
不属于现金及现金等价物的
项目 本期金额 上期金额
理由
其他说明：
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（7） 其他重大活动说明
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
（1） 外币货币性项目
单位：元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 48,016,156.56
其中：美元 1,473,774.19 6.8109 10,037,728.64
欧元 3,655,541.09 7.7671 28,392,953.20
港币
泰铢 46,922,289.71 0.2042 9,583,408.45
比索 4,300.00 0.3897 1,675.62
罗马尼亚 264.00 1.4797 390.65
应收账款 310,264,853.93
其中：美元 825,763.92 6.8109 5,624,195.38
欧元 36,849,765.14 7.7671 286,215,810.76
港币
日元 166,506.70 0.0421 7,001.61
泰铢 90,177,468.59 0.2042 18,417,846.18
长期借款
其中：美元
欧元
港币
其他应收款 821,135.95
其中：泰铢 4,020,446.28 0.2042 821,135.95
其他应付款 856,488.87
其中：泰铢 4,193,541.27 0.2042 856,488.87
应付账款 28,413,460.89
其中：美元 685,440.85 6.8109 4,668,468.91
欧元 1,388,127.02 7.7671 10,781,721.37
泰铢 63,470,772.68 0.2042 12,963,270.61
其他说明：
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（2） 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏
可兑换性而面临的风险
□适用 ?不适用
（3） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选
择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
?适用 □不适用
公司境外经营实体包括海泰科模塑（泰国）有限公司与海泰科模塑（欧洲）简易股份公司，根据其经营所处的主要经济
环境，分别选用泰铢和欧元作为公司的记账本位币。
（4） 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况
□适用 ?不适用
（1） 本公司作为承租方
?适用 □不适用
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用 ?不适用
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
?适用 □不适用
①使用权资产、租赁负债详情可见本章节 25、47。
②计入本年损益情况
计入本年损益
项目 列报项目 金额
租赁负债的利息 财务费用 2,937.66
短期租赁费用（适用简化处理） 管理费用、营业成本 461,110.78
低价值资产租赁费用（适用简化处理） 管理费用 67,021.09
合计 531,069.53
注：上表中“短期租赁费用”不包含租赁期在 1 个月以内的租赁相关费用；“低价值资产租赁费用”不包含包括在“短期
租赁费用”中的低价值资产短期租赁费用。
③与租赁相关的现金流量流出情况
项目 现金流量类别 本年金额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金 筹资活动现金流出 0.00
对短期租赁和低价值资产支付的付款额（适用于简化处理） 经营活动现金流出 518,831.87
合计 —— 518,831.87
涉及售后租回交易的情况
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（2） 本公司作为出租方
作为出租人的经营租赁
?适用 □不适用
单位：元
其中：未计入租赁收款额的可变租赁
项目 租赁收入
付款额相关的收入
海泰科（泰国）出租 1 号车间及电柜
给伟瑞科（泰国）
合计 1,778,504.16
作为出租人的融资租赁
□适用 ?不适用
未来五年每年未折现租赁收款额
□适用 ?不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
（3） 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 ?不适用
无。
八、研发支出
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 11,050,842.67 9,268,974.90
直接材料费 2,529,969.11 2,935,704.29
折旧与摊销 1,677,270.20 1,651,532.30
其他费用 120,615.09
股权激励 283,578.00 523,258.98
合计 15,541,659.98 14,500,085.56
其中：费用化研发支出 15,541,659.98 14,500,085.56
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
内部开发 其他 确认为无 转入当期
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支出 形资产 损益
合计
重要的资本化研发项目
预计经济利益产 开始资本化的时 开始资本化的具
项目 研发进度 预计完成时间
生方式 点 体依据
开发支出减值准备
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 减值测试情况
资本化或费用化的判断标准和具体依
项目名称 预期产生经济利益的方式
据
其他说明：
九、合并范围的变更
（1） 本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
购买日至 购买日至 购买日至
被购买方 股权取得 股权取得 股权取得 股权取得 购买日的 期末被购 期末被购 期末被购
购买日
名称 时点 成本 比例 方式 确定依据 买方的收 买方的净 买方的现
入 利润 金流
其他说明：
（2） 合并成本及商誉
单位：元
合并成本
--现金
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计
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减：取得的可辨认净资产公允价值份额
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金
额
合并成本公允价值的确定方法：
或有对价及其变动的说明
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
购买日公允价值 购买日账面价值
资产：
货币资金
应收款项
存货
固定资产
无形资产
负债：
借款
应付款项
递延所得税负债
净资产
减：少数股东权益
取得的净资产
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
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（4） 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是 ?否
（5） 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6） 其他说明
（1） 本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
合并当期 合并当期
构成同一
企业合并 期初至合 期初至合 比较期间 比较期间
被合并方 控制下企 合并日的
中取得的 合并日 并日被合 并日被合 被合并方 被合并方
名称 业合并的 确定依据
权益比例 并方的收 并方的净 的收入 的净利润
依据
入 利润
其他说明：
（2） 合并成本
单位：元
合并成本
--现金
--非现金资产的账面价值
--发行或承担的债务的账面价值
--发行的权益性证券的面值
--或有对价
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3） 合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
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合并日 上期期末
资产：
货币资金
应收款项
存货
固定资产
无形资产
负债：
借款
应付款项
净资产
减：少数股东权益
取得的净资产
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照
权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□是 ?否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是 ?否
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
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十、在其他主体中的权益
（1） 企业集团的构成
单位：元
持股比例
子公司名称 注册资本 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
青岛海泰科
模具有限公 青岛 青岛 注塑模具 100.00% 设立
司
海泰科模塑
（泰国）有 罗勇府 罗勇府 塑料零部件 100.00% 设立
限公司
青岛海泰科
新材料科技 青岛 青岛 100.00% 设立
有限公司
海泰科模塑
斯特拉斯堡 斯特拉斯堡 注塑模具，
（欧洲）简 3,916,460.00 100.00% 设立
市 市 维修
易股份公司
海泰科新材
料科技（安 100,000,000. 高分子改性
淮南 淮南 100.00% 设立
徽）有限公 00 材料
司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2） 重要的非全资子公司
单位：元
本期归属于少数股东 本期向少数股东宣告 期末少数股东权益余
子公司名称 少数股东持股比例
的损益 分派的股利 额
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
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（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
期末余额 期初余额
子公
司名 非流 非流 非流 非流
流动 资产 流动 负债 流动 资产 流动 负债
称 动资 动负 动资 动负
资产 合计 负债 合计 资产 合计 负债 合计
产 债 产 债
单位：元
本期发生额 上期发生额
子公司名
称 综合收益 经营活动 综合收益 经营活动
营业收入 净利润 营业收入 净利润
总额 现金流量 总额 现金流量
其他说明：
（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
购买成本/处置对价
--现金
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额
差额
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其中：调整资本公积
调整盈余公积
调整未分配利润
其他说明
（1） 重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或
合营企业或联 联营企业投资
主要经营地 注册地 业务性质
营企业名称 直接 间接 的会计处理方
法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2） 重要合营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
流动资产
其中：现金和现金等价物
非流动资产
资产合计
流动负债
非流动负债
负债合计
少数股东权益
归属于母公司股东权益
按持股比例计算的净资产份额
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对合营企业权益投资的账面价值
存在公开报价的合营企业权益投资的
公允价值
营业收入
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财务费用
所得税费用
净利润
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额
本年度收到的来自合营企业的股利
其他说明
（3） 重要联营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
流动资产
非流动资产
资产合计
流动负债
非流动负债
负债合计
少数股东权益
归属于母公司股东权益
按持股比例计算的净资产份额
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值
存在公开报价的联营企业权益投资的
公允价值
营业收入
净利润
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额
本年度收到的来自联营企业的股利
其他说明
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（4） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业：
下列各项按持股比例计算的合计数
联营企业：
下列各项按持股比例计算的合计数
其他说明
（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
本期未确认的损失（或本期
合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计的损失 本期末累积未确认的损失
分享的净利润）
其他说明
（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺
（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
持股比例/享有的份额
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
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未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
十一、政府补助
□适用 ?不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 ?不适用
?适用 □不适用
单位：元
本期计入营
本期新增补 本期转入其 本期其他变 与资产/收益
会计科目 期初余额 业外收入金 期末余额
助金额 他收益金额 动 相关
额
与资产相关
递延收益 8,807,535.14 603,075.07 8,204,460.07
的政府补助
?适用 □不适用
单位：元
会计科目 本期发生额 上期发生额
其他收益 1,450,329.85 806,090.77
其他说明
补助项目 本期金额 上期金额
扩岗补贴退回 -1,500.00
青岛市中小企业数字化转型城市试点 2024 年度评测验收拟奖补 175,000.00
深度改造标杆企业补贴 325,000.00
先进制造业企业增值税加计抵减 395,143.85 630,590.77
合计 1,450,329.85 806,090.77.
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十二、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见
本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司
管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险
变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述
内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
（一）风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低
水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公
司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限
定的范围之内。
（1）外汇风险
外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元、泰铢有关，本公司部分业务以美
元、欧元、泰铢进行采购和销售，外国子公司以泰铢或欧元作为记账本位币，除此之外，本公司的其他主要业务活动以
人民币计价结算。于 2026 年 6 月 30 日，以下表中数据为本公司的资产及负债的主要外币余额对应的人民币金额，该等
外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
项目 美元 欧元 泰铢 美元 欧元 泰铢
现金及现金等价物 10,037,728.64 28,392,953.20 9,583,408.45 7,711,482.87 18,981,464.36 2,867,011.29
应收账款 5,624,195.38 286,215,810.76 81,465,342.08 36,440,108.30 259,992,850.49 31,759,431.34
应付账款 4,668,468.91 10,781,721.37 12,963,270.61 7,105,358.98 9,074,174.95 18,230,935.20
其他应收款 44,149,264.37 1,175,906.77
其他应付款 856,488.87 22,469.82 882,927.74
注：上表币种为人民币，其对应的原币金额，参见七项目注释、81。
公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。必要时买入一定金额的远期结汇合约规避外汇风险。
截至 2026 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、欧元、泰铢升值或贬值 5%，则
公司将减少或增加税前利润 21,809,937.66 元。管理层认为 5%合理反映了下一年度人民币对美元、欧元、泰铢可能发生
变动的合理范围。
（2）利率风险
本公司承担的有息负债均为固定利率，因此本公司不承担因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险。
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信用风险指合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生损失的风险。本公司信用风险主要来源于货币资金、
交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值
已代表其最大信用风险敞口。公司无资产负债表表外的财务担保。
由于货币资金、交易性金融资产、应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行等金融机构，
这些金融工具信用风险较低。
对于应收商业承兑汇票、供应链票据、应收账款、其他应收款等，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司
基于对客户财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期
对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采取书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确
保本公司的整体信用风险在可控范围内。
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司暂无因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级。
流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降
低现金流量波动的影响。本公司管理层对融资的使用情况进行监控并确保遵守融资协议。同时，从主要金融机构获得提
供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
本公司通过经营业务产生的资金、银行及其他市场融资作为主要资金来源。2026 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的
银行借款额度为人民币 21,572.14 万元。
于 2026 年 6 月 30 日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
项目 1 年以内 1 年以上 合计
应付票据 48,625,801.74 48,625,801.74
应付账款 140,611,542.65 18,610,038.63 159,221,581.28
其他应付款 2,039,759.97 1,609,409.53 3,649,169.50
一年内到期的非流动负债 231,077.51 231,077.51
（1） 公司开展套期业务进行风险管理
□适用 ?不适用
（2） 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
单位：元
已确认的被套期项目
与被套期项目以及套 账面价值中所包含的 套期有效性和套期无 套期会计对公司的财
项目
期工具相关账面价值 被套期项目累计公允 效部分来源 务报表相关影响
价值套期调整
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套期风险类型
套期类别
其他说明
（3） 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 ?不适用
（1） 转移方式分类
?适用 □不适用
单位：元
终止确认情况的判断
转移方式 已转移金融资产性质 已转移金融资产金额 终止确认情况
依据
保留了其几乎所有的
票据背书/贴现 应收票据 11,337,961.65 未终止确认 风险和报酬，包括与
其相关的违约风险
已经转移了其几乎所
应收款项融资-供应链
票据背书/贴现 887,222.20 终止确认 有的风险和报酬（无
票据
追索权）
既没有转移也没有保
应收款项融资-银行承 留金融资产所有权上
票据背书/贴现 37,748,453.35 继续涉入
兑汇票 几乎所有的风险和报
酬
合计 49,973,637.20
（2） 因转移而终止确认的金融资产
□适用 ?不适用
（3） 继续涉入的资产转移金融资产
□适用 ?不适用
其他说明
①已转移但未整体终止确认的金融资产
于 2026 年 6 月 30 日，本公司已背书给供应商未到期的银行承兑汇票和商业承兑汇票共 11,337,961.65 元。本公司认
为，本公司保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的已结算应
付账款。背书后，本公司不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。
②已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产
于 2026 年 6 月 30 日，本公司已背书给供应商未到期的银行承兑汇票 37,748,453.35 元。本公司认为，本公司已经转
移了其几乎所有的风险和报酬，因此，本公司终止确认已背书的银行承兑汇票及相关的应付账款。根据《票据法》相关
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规定，若承兑银行拒绝付款的，持票人可以不按照汇票债务人的先后顺序，对包括本公司在内的汇票债务人中的任何一
人、数人或者全体行使追索权，因此本公司继续涉入了已背书未到期的银行承兑汇票。
十三、公允价值的披露
单位：元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计 第二层次公允价值计 第三层次公允价值计
合计
量 量 量
一、持续的公允价值
-- -- -- --
计量
其变动计入当期损益 167,171,378.64 167,171,378.64
的金融资产
（3）衍生金融资产 1,187,740.00 1,187,740.00
（4）结构性存款及理
财
（二）应收款项融资 8,883,753.50 8,883,753.50
（三）其他非流动金
融资产
持续以公允价值计量
的资产总额
二、非持续的公允价
-- -- -- --
值计量
资产负债表日，相同资产在活跃市场上未经调整的报价。
资产负债表日，本公司根据与签约银行约定的价格或银行出具的金融衍生业务市值确定第二层次的公允价值。
对于计入应收款项融资的应收票据，因剩余时间较短，以账面价值作为公允价值的合理估计进行计量。
对于计入其他非流动金融资产的权益工具投资，因被投资企业的经营环境、经营情况和财务状况未发生重大变化，
因此本公司按投资成本作为公允价值的合理性估计进行计量。
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不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付票据、应
付账款、其他应付款、应付债券、租赁负债及一年内到期的非流动负债等。
本公司管理层认为，财务报表中以摊余成本计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。
十四、关联方及关联交易
母公司对本企业 母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
的持股比例 的表决权比例
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是孙文强和王纪学。
其他说明：
公司控股股东、实际控制人孙文强先生与其一致行动人王纪学先生曾于 2019 年 10 月 16 日签署了《一致行动协
议》，就双方之间的一致行动事项作出约定，有效期自协议签署生效之日起至公司首次公开发行股票并在深圳证券交易
所创业板上市后满 36 个月止。公司于 2021 年 7 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市，上述《一致行动协议》于 2024 年
孙文强先生、王纪学先生于 2024 年 6 月 18 日签署了新的《一致行动协议》，自 2024 年 7 月 2 日起生效，有效期三
年。
本企业子公司的情况详见附注十、1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成。
本企业重要的合营或联营企业详见附注十、3、（1）重要的合营企业或联营企业。
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本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其或联营企业情况他合营如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
其他说明
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
青岛新材料科技工业园发展有限公司（以下简称“新材料科 离任监事（已于 2025 年 7 月 28 日届满离任）马丽持股
技工业园”） 2.34%，马丽之配偶孙立水持股 27.13%
青岛雪和友清源企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简
参股公司
称“雪和友管理”）
青岛雪和友清源创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以
参股公司
下简称“雪和友投资”）
海泰科新材料（泰国）有限公司 参股公司
江苏墨讯科技有限公司 参股公司
原公司 5%以上股东李勤（已于 2025 年 8 月 26 日被动稀释
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降至 5%以下）任法定代表人、执行董事兼总经理
其他说明
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
是否超过交易额
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 上期发生额
度
新材料科技工业
园及其控股子公 物料 2,500.00 否 2,548.67
司
新材料科技工业
园及其控股子公 检测服务 7,500.00 否 86,150.44
司
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
青岛海科模内装饰有限公司 试模业务 7,850.00 0.00
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
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本期确认的托
委托方/出包方 受托方/承包方 受托/承包资产 受托/承包起始 受托/承包终止 托管收益/承包
管收益/承包收
名称 名称 类型 日 日 收益定价依据
益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
委托方/出包方 受托方/承包方 委托/出包资产 委托/出包起始 委托/出包终止 托管费/出包费 本期确认的托
名称 名称 类型 日 日 定价依据 管费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3） 关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
单位：元
简化处理的短期 未纳入租赁负债
租赁和低价值资 计量的可变租赁 承担的租赁负债 增加的使用权资
支付的租金
出租方 租赁资 产租赁的租金费 付款额（如适 利息支出 产
名称 产种类 用（如适用） 用）
本期发 上期发 本期发 上期发 本期发 上期发 本期发 上期发 本期发 上期发
生额 生额 生额 生额 生额 生额 生额 生额 生额 生额
关联租赁情况说明
（4） 关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
担保是否已经履行完
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
本公司作为被担保方
单位：元
担保是否已经履行完
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
关联担保情况说明
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（5） 关联方资金拆借
单位：元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
（6） 关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（7） 关键管理人员报酬
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 1,426,560.64 1,588,858.83
（8） 其他关联交易
（1） 应收项目
单位：元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
（2） 应付项目
单位：元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
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十五、股份支付
?适用 □不适用
单位：元
授予对象 本期授予 本期行权 本期解锁 本期失效
类别 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
董事、高
级管理人 0 0.00 0 0.00 0 0.00
员
中层管理
人员及核
心技术 0 0.00 0 0.00 0 0.00
（业务）
骨干
合计 0 0.00 0 0.00 0 0.00
期末发行在外的股票期权或其他权益工具
?适用 □不适用
期末发行在外的股票期权 期末发行在外的其他权益工具
授予对象类别
行权价格的范围 合同剩余期限 行权价格的范围 合同剩余期限
初始授予价格为 15.62
元/股。获授的第二类
限制性股票归属前，
若公司发生资本公积
转增股本、派发股票
股票激励计划： 公司
红利、股份拆细或缩
董事、高级管理人
股、配股等事宜，限 2025-1-1 至 2027-8-31
员、中层管理人员及
制性股票的授予/归属
核心技术（业务）骨
数量将根据本激励计
干
划相关规定予以相应
的调整。2023 年度权
益分派后，授予价格
调整为 15.36 元/股。
其他说明
?适用 □不适用
单位：元
参照股票期权确定（B-S 模型），重要参数有标的股价、
授予日权益工具公允价值的确定方法
有效期、历史波动率、无风险利率
参照股票期权确定（B-S 模型），重要参数有标的股价、
授予日权益工具公允价值的重要参数
有效期、历史波动率、无风险利率
在公司层面业绩考核和员工个人层面绩效考核的基础上确
可行权权益工具数量的确定依据
定
本期估计与上期估计有重大差异的原因 无
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以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 23,994,147.89
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 0.00
其他说明
□适用 ?不适用
□适用 ?不适用
无
十六、承诺及或有事项
资产负债表日存在的重要承诺
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
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十七、资产负债表日后事项
单位：元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
（1）2025 年度利润分配实施情况
公司 2025 年度股东会审议通过的 2025 年年度权益分派方案为：以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 99,484,126 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共分配现金红利 29,845,237.80 元（含税），不进行资本公积转增股
本，不送红股，公司剩余未分配利润结转下一年度。公司 2025 年年度权益分派已于 2026 年 7 月 16 日实施完毕。
（2）终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
公司于 2026 年 8 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
十八、其他重要事项
（1） 追溯重述法
单位：元
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
（2） 未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
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（1） 非货币性资产交换
（2） 其他资产置换
单位：元
归属于母公司
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 所有者的终止
经营利润
其他说明
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
本公司由于无法在各个地区（产品）之间分摊资产和负债，故无报告分部。
（2） 报告分部的财务信息
单位：元
项目 分部间抵销 合计
（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。
（4） 其他说明
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十九、母公司财务报表主要项目注释
（1） 按账龄披露
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
合计 35,412,480.00 30,578,880.00
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其
中：
按组合
计提坏
账准备 100.00% 100.00%
的应收
账款
其
中：
应收合
并关联 100.00% 100.00%
方款项
合计 100.00% 100.00%
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
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单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
（4） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
应收账款核销说明：
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
占应收账款和合 应收账款坏账准
应收账款期末余 合同资产期末余 应收账款和合同
单位名称 同资产期末余额 备和合同资产减
额 额 资产期末余额
合计数的比例 值准备期末余额
青岛海泰科模具
有限公司
合计 35,412,480.00 100.00%
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收股利 136,600,000.00 136,600,000.00
其他应收款 38,425,819.55 140,125,819.55
合计 175,025,819.55 276,725,819.55
（1） 应收利息
单位：元
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项目 期末余额 期初余额
单位：元
是否发生减值及其判
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
断依据
其他说明：
□适用 ?不适用
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
其他说明：
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收利息核销情况
单位：元
款项是否由关联
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
核销说明：
其他说明：
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（2） 应收股利
单位：元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
青岛海泰科模具有限公司 136,600,000.00 136,600,000.00
合计 136,600,000.00 136,600,000.00
单位：元
是否发生减值及其判
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
断依据
青岛海泰科模具有限 子公司经营业务对现
公司 金需求较大
合计 86,600,000.00
□适用 ?不适用
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
其他说明：
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收股利核销情况
单位：元
款项是否由关联
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
核销说明：
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其他说明：
（3） 其他应收款
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
合并范围内关联方 38,425,819.55 140,125,819.55
合计 38,425,819.55 140,125,819.55
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
合计 38,425,819.55 140,125,819.55
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其中：
其中：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
损失
值) 值)
在本期
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
本期计提坏账准备情况：
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单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提比
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式
例的依据及其合理性
单位：元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
其他应收款核销说明：
单位：元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
青岛海泰科模具 合并范围内关联
有限公司 方
海泰科新材料科
合并范围内关联
技（安徽）有限 5,272,619.55 1-2 年 13.72% 0.00
方
公司
合计 38,425,819.55 100.00% 0.00
单位：元
其他说明：
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 757,790,178.40 757,790,178.40 705,389,593.00 705,389,593.00
合计 757,790,178.40 757,790,178.40 705,389,593.00 705,389,593.00
（1） 对子公司投资
单位：元
期初余额 本期增减变动 期末余额
被投资单 减值准备 减值准备
（账面价 计提减值 （账面价
位 期初余额 追加投资 减少投资 其他 期末余额
值） 准备 值）
青岛海泰
科模具有
限公司
海泰科模
塑（泰 50,043,983. 50,043,983.
国）有限 11 11
公司
青岛海泰
科新材料 170,451,30 51,034,156. 221,485,46
科技有限 6.70 20 2.90
公司
海泰科模
塑（欧 3,916,460.0 3,916,460.0
洲）简易 0 0
股份公司
合计
（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
本期增减变动
期初 权益 宣告 期末
减值 减值
余额 法下 其他 发放 余额
投资 准备 其他 计提 准备
（账 追加 减少 确认 综合 现金 （账
单位 期初 权益 减值 其他 期末
面价 投资 投资 的投 收益 股利 面价
余额 变动 准备 余额
值） 资损 调整 或利 值）
益 润
一、合营企业
二、联营企业
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
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（3） 其他说明
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
其他业务 4,560,000.00 1,697,400.00 4,824,000.00 1,804,200.00
合计 4,560,000.00 1,697,400.00 4,824,000.00 1,804,200.00
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
分部 1 分部 2 合计
合同分类
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
业务类型
其中：
按经营地
区分类
其中：
市场或客
户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转
让的时间
分类
其中：
按合同期
限分类
其中：
按销售渠
道分类
其中：
合计
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与履约义务相关的信息：
公司承担的预 公司提供的质
履行履约义务 重要的支付条 公司承诺转让 是否为主要责
项目 期将退还给客 量保证类型及
的时间 款 商品的性质 任人
户的款项 相关义务
其他说明
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0
年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。
重大合同变更或重大交易价格调整
单位：元
项目 会计处理方法 对收入的影响金额
其他说明：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
结构性存款收益 455,925.73 1,446,903.62
合计 455,925.73 1,446,903.62
二十、补充资料
?适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益 267,816.66
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动 2,573,189.94
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和 -48,589.48
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支出
减：所得税影响额 1,046,569.41
合计 3,404,108.78 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净
-1.33% -0.1876 -0.1876
利润
扣除非经常性损益后归属于
-1.58% -0.2218 -0.2218
公司普通股股东的净利润
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应
注明该境外机构的名称
□适用 ?不适用
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