证券代码：920156 证券简称：海昌智能 公告编号：2026-099
鹤壁海昌智能科技股份有限公司
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金总额、净额及资金到账时间
鹤壁海昌智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资
者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2026 年 1 月 30 日经北京证
券交易所上市委员会审核同意，并由中国证券监督管理委员会在 2026 年 3 月
发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕404 号），公司股票于 2026 年 4 月
公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 24,120,000 股，每股面值为
人 民 币 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 20.93 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
次募集资金净额为人民币 451,893,739.93 元。募集资金已于 2026 年 4 月 17 日
划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字［2026］第 ZB10501 号）。
（二）募集金额使用情况和结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 504,831,600.00
减：各项发行费用 52,937,860.07
实际募集资金净额 451,893,739.93
减：置换预先投入的募投项目支出 85,824,992.63
减：募集资金专户实际支付项目金额 4,163,282.83
减：补充流动资金 89,000,000.00
减：闲置资金用于现金管理 100,000,000.00
加：募集资金存款利息及现金管理收益扣除
手续费后的净额
募集资金账户余额 172,932,969.54
（三）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 金额
中国工商银行股份有
限公司鹤壁淇滨支行
中国建设银行股份有
限公司鹤壁淮河支行
招商银行股份有限公
司郑州农业路支行
合计 172,932,969.54
注：公司在招商银行股份有限公司郑州农业路支行开设的用于补充流动资金的募集资
金专项账户（银行账号：371902893810000），已按照既定用途使用完毕，公司已于 2026
年 6 月 4 日对该专户完成注销，并在注销时将结存利息 4,038.89 元转存至公司基本存款
账户。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所
股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管
理》等相关法律法规规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，
公司对募集资金进行专户存储管理。
根据《募集资金管理制度》，公司开设募集资金专项账户存放本次向不特
定合格投资者公开发行股票的募集资金，并分别与存放募集资金的商业银行
（中国工商银行股份有限公司鹤壁淇滨支行、中国建设银行股份有限公司鹤壁
淮河支行、招商银行股份有限公司郑州分行）和国金证券股份有限公司签订《募
集资金专户存储三方监管协议》。
由于公司在招商银行股份有限公司郑州农业路支行开设的募集资金专项
账户（银行账号：371902893810000）用于补充流动资金已按照既定用途使用
完毕，为减少管理成本，公司决定对该专户予以注销。2026 年 6 月 4 日，公司
已完成该账户的注销手续，并在注销时将结存利息 4,038.89 元转存至公司基本
存款账户。该账户注销后，公司与保荐机构国金证券股份有限公司及招商银行
股份有限公司郑州分行之间的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募投项目的资金使用情况详见本报告附表
“募集资金使用情况对照表”。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
公司于 2026 年 5 月 21 日召开了第二届董事会审计委员会 2026 年第五次
会议、第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换
预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资
金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为
项目 3,123.89 万元，以自筹资金支付的发行费用 753.15 万元（不含税）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托 预计年
委托理财 委托理 委托理
委托方 理财 收益 化收益
产品名称 金额（万 财起始 财终止
名称 产品 类型 率
元） 日期 日期
类型 （%）
中 国 工 银 行 挂钩汇率 2,000 2026 2026 年 保 本 0.8%—
商 银 行 理 财 区间累计 年6月 9 月 8 浮 动 1.6%
股 份 有 产品 型法人结 8日 日 收 益
限公 司 构性存款 型
鹤壁 淇 —专户型
滨支行 2026 年第
款
中 国 工 银 行 挂钩汇率 8,000 2026 年 2026 年 保 本 1.0%—
商 银 行 理 财 区间累计 6 月 8 12 月 9 浮 动 2.0%
股 份 有 产品 型法人结 日 日 收 益
限公 司 构性存款 型
鹤壁 淇 —专户型
滨支行 2026 年第
款
公司于 2026 年 5 月 21 日召开第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会
议、第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的部
分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包
括但不限于银行存款类产品、银行理财产品、国债逆回购和券商收益凭证等），
拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，且该等投资产品不得用于质押，不用
于以证券投资为目的的投资行为。前述使用期限自公司董事会审议通过之日起
点以闲置募集资金购买并持有未到期理财产品总额不超过上述额度。如单笔产
品存续期超过前述有效期，则使用期限的有效期自动顺延至该笔交易期满之
日。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚
未到期赎回募集资金金额为 10,000 万元，公司使用闲置募集资金进行现金管
理未超过前述授权范围，不存在质押上述理财产品的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对
募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及披露违规的情
况。
六、备查文件
《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第七
次会议决议》
鹤壁海昌智能科技股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取
得的募集资金）
改变用途的募集资金金额 0
已累计投入募集资金总额 17,898.83
改变用途的募集资金总额比例 0%
项目可行
是否已变更 截至期末投 项目达到预 是否达
募集资金用 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 性是否发
项目，含部 入进度（%） 定可使用状 到预计
途 额（1） 金额 投入金额（2） 生重大变
分变更 (3)＝(2)/(1) 态日期 效益
化
线束生产智
能装备建设 否 28,589.37 5,680.61 5,680.61 19.87% 否 否
月 15 日
项目
研发中心建 3,318.21 3,318.21 43.09% 2027 年 3
否 7,700.00 否 否
设项目 月 15 日
补充流动资 不适用
否 8,900.00 8,900.00 8,900.00 100.00% 否 否
金
合计 - 45,189.37 17,898.83 17,898.83 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披
露的计划进度，如存在，请说明应对措施、
否
投资计划是否需要调整（分具体募集资金用
途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体
不适用
募集资金用途）
公司于 2026 年 5 月 21 日召开了第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议、
第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募
募集资金置换自筹资金情况说明
投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为 9,335.65 万元，其中线束生产智
能装备建设项目 5,458.61 万元，研发中心建设项目 3,123.89 万元，以自筹资金支付的
发行费用 753.15 万元（不含税）。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
不适用
审议额度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的
审议额度
报告期末使用闲置募集资金购买相关理
财产品的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明 不适用
投资境外募投项目的情况说明 不适用
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