证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2026-042
炬芯科技股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301号），炬芯科技股份有限公司（以
下简称“炬芯科技”、“公司”）由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以
下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）采用余额包销方式，向社会公众公开
发行人民币普通股（A股）股票3,050.00万股，发行价为每股人民币42.98元，共
计募集资金131,089.00万元，坐扣承销和保荐费用9,042.09万元（不含增值税）后
的募集资金为122,046.91万元，已由主承销商申万宏源承销保荐于2021年11月24
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报
会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,560.30
万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为119,486.61万元。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报
告》（天健验〔2021〕7-124号）。
（二）募集资金累计使用金额和结余情况
截至2026年6月30日，公司募投项目实际使用募集资金59,911.25万元，使用超
募资金回购股份5,540.55万元（含交易费用），使用超募资金永久补充流动资金
理财收益扣除银行手续费等的净额）。公司2026年半年度募集资金使用情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 11 月 24 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 131,089.00
其中：超募资金金额 84,332.79
减：直接支付发行费用 11,602.39
二、募集资金净额 119,486.61
减：
以前年度已使用的募集资金金额 84,567.96
以前年度募集资金理财收益与手续费支出的净额 -6,444.40
以前年度垫付的利息 0.00
本年度使用金额 5,883.85
银行手续费支出及汇兑损益 0.09
其他-用超募资金回购股份 0.00
其他－结余募集资金转出 201.35
加：
募集资金利息收入 442.69
其他-收到垫付的利息 0.00
三、报告期期末募集资金余额 35,720.46
注1：上述表格数据如存在尾差系四舍五入计算所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）及《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》（上证发〔2026〕
芯科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管
理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同
保荐机构申万宏源分别与中信银行股份有限公司珠海分行、交通银行股份有限公
司珠海分行、招商银行股份有限公司珠海分行、平安银行股份有限公司珠海分行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；同时，本公司及子公司合肥炬芯智
能科技有限公司（以下简称“合肥炬芯”）、申万宏源与招商银行股份有限公司珠
海分行、交通银行股份有限公司珠海分行、平安银行股份有限公司珠海分行签订
了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协
议及四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司及合
肥炬芯在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，本公司有6个募集资金专户、14个募集资金理财户，1个
股份回购专户，募集资金存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
份
募集资金到账时间 2021 年 11 月 24 日
报告期末
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
余额
炬芯科技 中信银行 8110901012901323565 166.70 使用中
炬芯科技 平安银行 15006880490188 244.16 使用中
炬芯科技 招商银行 656900796910000 196.69 使用中
炬芯科技 中信银行 8110901012501824448 413.63 使用中
合肥炬芯 招商银行 656900807310000 3.23 使用中
合肥炬芯 平安银行 15018088888895 - 使用中
炬芯科技 广发银行 9550880222426000420 0.05 使用中
炬芯科技 厦门国际 8017100000018828 2.99 使用中
炬芯科技 华润银行 211225251793900002 0.37 使用中
炬芯科技 平安银行 15284199688049 0.22 使用中
炬芯科技 工商银行 2002027009100053165 - 使用中
炬芯科技 富邦华一 60000060810011880 0.48 使用中
炬芯科技 申万宏源证券 2015051546 - 使用中
炬芯科技 中信证券 887042000116 0.03 使用中
炬芯科技 中金财富证券 6697801488 - 使用中
炬芯科技 银河证券 339000031732 - 使用中
炬芯科技 玉山银行 000281000015643 0.01 使用中
炬芯科技 广发证券 31115586 - 使用中
炬芯科技 国泰海通证券 257289 - 使用中
炬芯科技 中信证券 35100000825 - 使用中
炬芯科技 交通银行 444000902015003226364 - 使用中
炬芯科技 交通银行 444000091013000513090 - 已注销
合肥炬芯 招商银行 656900807310888 - 已注销
合肥炬芯 交通银行 444000091013000650586 - 已注销
炬芯科技 招商银行 656900796910725 - 已注销
炬芯科技 浦发银行 19610078801000002227 - 已注销
炬芯科技 民生银行 640637871 - 已注销
合 计 1,028.56
注 1：该表合计金额与实际结余募集资金 35,720.46 万元相差 34,691.90 万元，系用于购
买未到期的大额存单、收益凭证及国债逆回购。
注 2：开立于交通银行股份有限公司珠海分行（账户账号：444000091013000650586、
项目”已按计划建设完毕并达到可使用状态，项目结余的募集资金 823.95 元已全部划转至对
应公司自有资金账户；开立于招商银行股份有限公司珠海高新支行（账户账号：
域的超低功耗 MCU 研发及产业化项目”已按计划建设完毕并达到可使用状态，上述项目结
余的募集资金 2,011,232.44 元已全部划转至对应公司自有资金账户。公司已于报告期内注销
以上募集资金专户。
注 3：公司在浦发银行（账户账号：19610078801000002227）、民生银行（账户账号：
理完毕上述理财产品专用结算账户的注销手续。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
人民币 59,911.25 万元，参见附件：募集资金使用情况对照表。
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（1）公司研发中心建设项目和发展与科技储备基金不单独产生经济效益，
对公司间接产生经济效益。研发中心建设项目及发展与科技储备基金将以公司现
有主营业务为基础，围绕未来战略规划，科学布局研发方向，进一步提升产品实
力，增强公司技术研发实力。
（2）超募资金永久补充流动资金无法单独核算效益，其项目成果体现在缓
解公司资金压力，降低财务风险。
（3）股份回购项目无法单独核算效益。
（二）募集资金项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公
司在保证不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币
通过之日起 12 个月之内有效。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 11 月 24 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 过日期
不超过人民币 用于购买安全 2025 年 12 月 11 2026 年 12 月 10 2025 年 12 月 11
的理财产品
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 11 月 24 日
委
受托 产品名 产品类 购买金 尚未归还
托 起始日期 截止日期
银行 称 型 额 金额
方
炬芯 厦 门 保本固定
大额存单 1,000.00 2022/5/19 2027/5/19 1,000.00
科技 国际 收益型
炬芯 厦 门 保本固定
大额存单 1,000.00 2022/5/20 2027/5/20 1,000.00
科技 国际 收益型
炬芯 厦 门 保本固定
大额存单 1,000.00 2022/5/23 2027/5/23 1,000.00
科技 国际 收益型
炬芯 厦 门 保本固定
大额存单 1,000.00 2022/5/24 2027/5/24 1,000.00
科技 国际 收益型
炬芯 富 邦 保本固定
大额存单 5,000.00 2023/12/18 2026/12/18 5,000.00
科技 华一 收益型
炬芯 富 邦 保本固定
大额存单 2,000.00 2023/12/29 2026/12/29 2,000.00
科技 华一 收益型
炬芯 华 润 保本固定
大额存单 2,000.00 2024/6/21 2027/6/21 2,000.00
科技 银行 收益型
炬芯 华 润 保本固定
大额存单 2,000.00 2024/9/26 2027/9/26 2,000.00
科技 银行 收益型
炬芯 交 通 保本固定
大额存单 15,000.00 2025/2/27 2028/2/27 15,000.00
科技 银行 收益型
炬芯 中 金 保本浮动
收益凭证 1,000.00 2025/9/12 2026/9/7 1,000.00
科技 证券 收益型
炬芯 国 泰 保本浮动
收益凭证 1,000.00 2025/12/19 2026/9/21 1,000.00
科技 海通 收益型
炬芯 国 泰 保本浮动
收益凭证 1,000.00 2026/2/5 2026/11/4 1,000.00
科技 海通 收益型
炬芯 申 万 保本固定
收益凭证 50.00 2026/6/18 2026/7/20 50.00
科技 宏源 收益型
炬芯 中 信 国债逆回 保本固定
科技 证券 购 收益型
合计 34,691.90 34,691.90
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公
司股份并注销的情况
报告期内，本公司不存在新建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公
司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，募投项目“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”已按计划建设完
毕并达到可使用状态，该项目在交通银行股份有限公司珠海分行（账户账号：
上述项目结余的募集资金 823.95 元已全部划转至对应公司自有资金账户；募投
项目“面向穿戴和 IoT 领域的超低功耗 MCU 研发及产业化项目”已按计划建设完
毕并达到可使用状态，该项目在招商银行股份有限公司珠海高新支行（账户账号：
的募集资金 2,011,232.44 元已全部划转至对应公司自有资金账户，对应募集资金
专户不再使用，为便于对募集资金专项账户管理，公司已对上述募集资金专项账
户予以注销。除此以外，公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集
资金投资项目或者非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2022 年 4 月 21 日召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等
额置换的议案》，为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，
同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用部分自筹资
金支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至实施主体的基本户
进行置换。
公司于 2025 年 6 月 19 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇
等方式支付募投项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公
司在募投项目实施期间，进行境外采购时，在不影响募集资金投资项目正常实施
的前提下，根据实际需要，先行使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等
方式支付，后续定期统计自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付的
募投项目款项金额，再从募集资金专户支取相应等额款项，该部分等额置换资金
视同募投项目使用资金。报告期内，公司使用募集资金置换部分自筹和自有资金
支付募投项目资金 4,222.94 万元。
九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施
募投项目的议案》，同意使用合计不超过人民币 3,000.00 万元的募集资金向全资
子公司合肥炬芯智能科技有限公司提供无息借款用于实施募投项目。截至 2026
年 6 月 30 日，已累计提供借款 1,955.08 万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披
露了公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金使用和管理违规的情况。
特此公告。
炬芯科技股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2021 年 11 月 24 日
本报告期投入募集资金总额 5,883.85
已累计投入募集资金总额 90,451.81
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金总额比
不适用
例
截至期末 项目达 项目
已变更 截至期
承诺投资 累计投入 到预定 可行
项目， 末投入 报告 是否
截至期末承 截至期末累 金额与承 可使用 性是
项目和超 募投项 含部分 募集资金承 调整后投资 本报告期投 进度 期实 达到
诺投入金额 计投入金额 诺投入金 状态日 否发
募资金投 目性质 变更 诺投资总额 总额 入金额 （%） 现的 预计
(1) (2) 额的差额 期（具 生重
向 （如 (4)＝ 效益 效益
(3)＝(2)- 体到月 大变
有） (2)/(1)
(1) 份） 化
智能蓝牙
音频芯片 研发项 102.20 2025 年 不适 不适
否 12,674.70 23,835.61 23,835.61 - 24,360.23 524.62 否
升级及产 目 [注 1] 12 月 用 用
业化项目
面向穿戴 研发项 101.48 2025 年 不适 不适
否 6,728.07 7,738.34 7,738.34 - 7,852.66 114.32 否
和 IoT 领 目 [注 1] 12 月 用 用
域的超低
功耗 MCU
研发及产
业化项目
研发中心 研发项 102.45 2024 年 不适 不适
否 5,751.05 5,751.05 5,751.05 - 5,891.95 140.90 否
建设项目 目 [注 1] 7月 用 用
发展与科
运营管 108.91 不适 不适
技储备资 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 10,891.25 891.25 不适用 否
理 [注 1] 用 用
金
超募资金
不适 不适 不适
永久补充 补流 不适用 不适用 25,000.00 25,000.00 - 25,000.00 - 100.00 不适用
用 用 用
流动资金
超募资金 回购股 不适 不适 不适
不适用 不适用 5,540.55 5,540.55 - 5,540.55 - 100.00 不适用
回购股份 份 用 用 用
新一代端
侧 AI 芯片 研发项 2027 年 不适 不适
否 10,110.74 10,110.74 10,110.74 1,816.78 2,873.35 -7,237.39 28.42 否
研发及产 目 12 月 用 用
业化项目
新一代智
能无线音
频 SoC 芯 研发项 2027 年 不适 不适
否 16,917.56 16,917.56 16,917.56 2,775.39 5,143.48 -11,774.08 30.40 否
片研发及 目 12 月 用 用
产业化项
目
研发中心 研发项 2027 年 不适 不适
否 13,908.57 13,908.57 13,908.57 1,291.68 2,898.34 -11,010.23 20.84 否
建设项目 目 12 月 用 用
尚未确认
不适 不适 不适
投向的超 不适用 不适用 不适用 684.19 684.19 - - -684.19 - 不适用
用 用 用
募资金
合 计 119,486.61 119,486.61 5,883.85 90,451.81 -29,034.80 -
[注 2]
未达到计划进度原因（分具体
不适用
募投项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
募集资金投资项目先期投入
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
及置换情况
使用闲置募集资金暂时补充
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管 进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 45,000.00 万
理，投资相关产品情况 元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的大额存单、收益凭证及国债逆回购未到期金额合计 34,691.90 万元。
用超募资金永久补充流动资
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
金或归还银行贷款情况
报告期内，募投项目“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”已按计划建设完毕并达到可使用状态，该项目在交通银行股份
有限公司珠海分行（账户账号：444000091013000650586、444000091013000513090）开立了募集资金专项账户，上述项目结
募集资金结余的金额及形成 余的募集资金 823.95 元已全部划转至对应公司自有资金账户；募投项目“面向穿戴和 IoT 领域的超低功耗 MCU 研发及产业
原因 化项目”已按计划建设完毕并达到可使用状态，该项目在招商银行股份有限公司珠海高新支行（账户账号：656900807310888、
户，对应募集资金专户不再使用，为便于对募集资金专项账户管理，公司已对上述募集资金专项账户予以注销。
公司于 2022 年 4 月 21 日召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付
募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司及
子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额
资金至实施主体的基本户进行置换。
公司于 2025 年 6 月 19 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资
金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目境外采购所需资金并以募集资金等额置换的议案》 ，同意公司在募投
募集资金其他使用情况 项目实施期间，进行境外采购时，在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，根据实际需要，先行使用自有资金、银行
承兑汇票、信用证及外汇等方式支付，后续定期统计自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付的募投项目款项金
额，再从募集资金专户支取相应等额款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。报告期内，公司使用募集资金置换
部分自筹和自有资金支付募投项目资金 4,222.94 万元。
公司于 2024 年 6 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金
向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意使用合计不超过人民币 3,000.00 万元的募集资金向全资子公司合肥
炬芯智能科技有限公司提供无息借款用于实施募投项目。截至 2026 年 6 月 30 日，已累计提供借款 1,955.08 万元。
[注 1]：该项目投入进度超过 100%的原因系实际投入金额含收到的银行存款利息扣除手续费的净额。本专项报告部分表格中单项数据加总数与表格合计
数可能存在微小差异，均系计算过程中四舍五入形成。
[注 2]：公司首次公开发行时，募集资金净额为 119,486.61 万元，其中超募资金 84,332.79 万元。
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