上海雅创电子集团股份有限公司
关于 2026 半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证
监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等
有关规定，编制了截至 2026 年 6 月 30 日募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海雅创
电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804 号)
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面
值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 21.99 元，募集资金总额为人民币
以及其他发行费用（不含增值税）人民币 18,645,215.37 元后，募集资金净额为
人民币 383,813,275.20 元。
上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021
年 11 月 15 日出具的安永华明（2021）验字第 61278344_B01 号《验资报告》验
证。
经中国证监会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1982 号文）同意，本公司向不特
定对象发行可转换公司债券 3,630,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金
总额为人民币 363,000,000.00 元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民
币 353,869,781.25 元。
上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023
年 10 月 26 日出具的安永华明（2023）验字第 70023062_B01 号《验资报告》验
证。
（二）募集资金本期使用金额及期末余额
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
（1）首次公开发行股票
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 439,800,000.00
减：券商含税承销佣金及保荐费 39,582,000.00
收到募集资金总额 400,218,000.00
减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额 3,614,596.54
减：支付发行费用的金额 12,790,128.26
募集资金净额 383,813,275.20
减：以募集资金置换预先投入募投资金的金额 8,305,353.62
减：补充流动资金金额 397,000,000.00
加：归还补充流动资金金额 337,000,000.00
减：投入募集资金的项目的金额 315,699,229.98
加：利息收入并扣除银行手续费 533,853.25
（2）向不特定对象发行可转换公司债券
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 363,000,000.00
减：券商含税承销佣金及保荐费 5,681,600.00
收到募集资金总额 357,318,400.00
减：以募集资金置换预先支付的发行费用 1,872,797.33
减：支付发行费用 1,575,821.42
募集资金净额 353,869,781.25
减：以募集资金置换预先投入募投资金的金额 93,869,854.72
减：补充流动资金金额 650,000,000.00
加：归还补充流动资金金额 469,500,000.00
减：投入募集资金的项目的金额 79,494,304.11
加：自有资金转入 100,000.00
加：利息收入并扣除银行手续费
注 1：应结余募集资金与实际结余募集资金差异 21,367.92 元。系公司以自
有资金支付的发行费用，未使用募集资金置换。
二、募集资金存放和管理情况
（一） 首次公开发行股票募集资金
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者权益，根据《上市公司募
集资金监管规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规
和规范性文件的要求，公司制定了《募集资金管理办法》。公司及子公司根据相
关规定设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和管理。
公司设立了募集资金专项账户，并与星展银行（中国）有限公司上海分行、
招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市南分行及保荐人国信
证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和
使用进行专户管理；公司全资子公司南京市谭慕半导体技术有限公司（现已更名
为上海谭慕半导体科技有限公司，以下简称“上海谭慕”）就“汽车芯片 IC 设计项
目”与上海银行股份有限公司市南分行及保荐人国信证券股份有限公司共同签订
《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司于 2024 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并新设募集资金专
户的议案》，同意公司“汽车电子研究院建设项目”实施主体由公司变更为全资子
公司上海旭禾节能技术有限公司（以下简称“上海旭禾”），并由变更后的实施主
体新设相应的募集资金专项账户。2024 年 8 月，上海旭禾在招商银行股份有限
公司上海分行新增设立募集资金专项账户，并就“汽车电子研究院建设项目”与招
商银行股份有限公司上海分行及保荐人国信证券股份有限公司签订了《募集资金
三方监管协议》。
公司及子公司与上述银行和保荐人签订的《募集资金三方监管协议》与三方
监管协议范本不存在重大差异并得到切实履行。
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人
民币 342,544.85 元（含利息收入并扣除手续费）,另使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的金额为 6,000.00 万元。募集资金具体存放情况如下：
募集资金 账户 募投项
序号 户名 开户行名称 银行账号
余额（人民币 状态 目名称
元）
上海雅创电子 星 展 银 行 （ 中
公司 海分行 正 常 子研究
招商银行股份 使用 院建设
上海旭禾节能 1219546736
技术有限公司 10000
分行
合计 342,544.85
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募
集资金监管规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公
司《募集资金管理办法》的规定，公司及子公司设立了募集资金专项账户，对募
集资金实行专户存储和管理。
司上海分行及保荐人国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；
同时，由于“汽车模拟芯片研发及产业化项目”的实施主体为公司全资子公司上海
谭慕，因此，上海谭慕在杭州银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户，
并由公司及上海谭慕就“汽车模拟芯片研发及产业化项目”与杭州银行股份有限
公司上海分行及保荐人国信证券股份有限公司共同签订了《募集资金四方监管协
议》。
半导体科技有限公司，因此，上海谭慕在招商银行股份有限公司上海分行开设募
集资金专项账户，并由公司及上海谭慕就“雅创汽车电子总部基地项目”与招商银
行股份有限公司上海分行及保荐人国信证券股份有限公司共同签订了《募集资金
四方监管协议》。
公司及子公司与上述银行和保荐人签订的《募集资金三方监管协议》、
《募集
资金四方监管协议》与监管协议范本不存在重大差异并得到切实履行。
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人
民币 423,306.85 元（含利息收入并扣除手续费）,另使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的金额为 18,050 万元。募集资金具体存放情况如下：
募集资金
募投项目
序号 户名 开户行名称 银行账号 余额（元）
名称
上海雅创电子
招商银行股份 雅创汽车
公司
有限公司上海 电子总部
上海谭慕半导
分行营业部 基地项目
司
上海雅创电子
杭州银行股份 885
公司 芯片研发
有限公司上海
上海谭慕半导 及产业化
分行营业部 3101040160002385
司
合计 423,306.85
三、本报告期募集资金的实际使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司对首次公开发行股票募集资金投资项目投入募
集资金人民币 32,400.46 万元，实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》
（附件 1）。公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目投入募集
资金人民币 17,336.43 万元，实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》
（附
件 2）。
（1）首次公开发行股票募集资金
公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意
将公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目“汽车电子研
究院建设项目”的实施地点由上海市闵行区春光路 99 弄 60 号及 62 号变更为上海
市闵行区春光路 99 弄 58 号及 60 号。本次变更募投项目实施地点事项不改变募
集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。
公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐人出具了无异议的核查意见。
（2）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至 2026 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券的募投项目不存在实
施地点、实施方式变更情况。
（1）首次公开发行股票
于 2021 年 12 月 10 日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事
会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 10 月 31 日预先
投入募投项目的自筹资金人民币 8,305,353.62 元和已预先支付发行费用的自筹资
金人民币 3,614,596.54 元，共计人民币 11,919,950.16 元。安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《上海雅创电子集团股份有限公司以自筹资金预先投入
（安永华明（2021）专字第 61278344_B15
募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》
号），公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐人出具了无异议的核查意
见。具体内容详见公司 2021 年 12 月 11 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》
（公告编号：
本报告期内不存在首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换的
情况。
（2）向不特定对象发行可转换公司债券
公司于 2024 年 1 月 9 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会
第十六次会议均审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金予以重新确认的议案》，同意公司及子公司使用募集资金置
换预先投入募投项目的自筹资金 9,386.99 万元和已支付发行费用 187.28 万元，
置换金额总额人民币 9,574.27 万元。保荐人出具了无异议的核查意见，会计师出
具了鉴证报告。具体内容详见公司 2024 年 1 月 10 日披露于巨潮资讯网的《关于
重新确认使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
公告》（公告编号：2024-003）。
本报告期内不存在使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项
目先期投入及置换的情况。
于 2025 年 10 月 23 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资
金项目建设的情况下，使用不超过人民币 29,000.00 万元（含本数）闲置募集资
金暂时补充流动资金，其中包含公司首次公开发行股票募集资金 6,000.00 万元以
及向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 23,000.00 万元，使用期限自本次
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用
账户。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 18,050.00 万元）。
于 2026 年 4 月 18 日，本公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关
于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》为提高本公司及子
公司资金使用效率，同意本公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设、正常
生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）
的自有资金及闲置募集资金进行现金管理（其中：闲置募集资金不超过人民币
好的理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和
期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见本公司 2026 年 4 月 22 日披露
于巨潮资讯网的《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2026-021）。本公司保荐人国信证券股份有限公司出具了《国信证
券股份有限公司关于上海雅创电子集团股份有限公司使用部分自有资金以及闲
置募集资金进行现金管理的核查意见》。
报告期内，公司不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资
项目或非募集资金投资项目的情况。
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（1）首次公开发行股票募集资金
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额（含利息收入并扣除手续费）
为人民币 34.25 万元，另有人民币 6,000.00 万元用于暂时补充流动资金。
（2）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额（含利息收入并扣除手续费）
为人民币 42.33 万元，另有人民币 18,050.00 万元用于暂时补充流动资金。
（1）首次公开发行股票
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事
会第二十四次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期
的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生
变更的情况下，将“汽车电子研究院建设项目”达到预定可使用状态日期调整为
公司于 2025 年 12 月 26 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关
于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，经审慎分析和认真研究，董事
会同意公司结合募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、募
集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“汽车电子研究院建设项目”
达到预定可使用状态日期调整为 2026 年 9 月 30 日。
截至报告期末，“汽车电子研究院建设项目”已完成主体建设封顶工作，尚需
进行建筑安装及装饰装修等工作。
（2）关于使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换的事项
公司于 2025 年 8 月 13 日召开第二届董事会第三十五次会议审议通过《关于
使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的议案》，董事会同意公司及子公司在募投项目实施期间根据实际
情况使用自有资金、自有外汇及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金，
并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金，有利于
提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。
四、改变募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题。
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海雅创电子集团股份有限公司 单位：人民币万元
本期投入募集资金总
募集资金净额 38,381.33 475.46
额
报告期内改变用途的募集资金总额 /
已累计投入募集资金
累计改变用途的募集资金总额 / 32,400.46
总额
累计改变用途的募集资金总额比例 /
是否
已变 募集资金 项目可行
调整后投 截至期末 项目达到预定
更项 承诺投资 本期投入 截至期末投资进度 本期实现 是否达到 性是否发
承诺投资项目 资总额 累计投入 可使用状态日
（含 总额 金额 （%）(3)＝(2)/(1) 的效益 预计效益 生重大变
（1） 金额（2） 期
部分 化
变更）
承诺投资项目
汽车电子元件推广项 2024 年 12 月
否 28,268.26 22,881.33 - 22,891.14 100.04 8,379.17 不适用 否
目 31 日
汽车电子研究院建设 2026 年 9 月 30
否 13,838.54 7,000.00 475.46 1,000.41 14.29 - 不适用 否
项目 日
汽车芯片 IC 设计项 2024 年 12 月
否 12,547.95 8,500.00 - 8,508.91 100.10 2,474.86 不适用 否
目 31 日
合计 54,654.75 38,381.33 475.46 32,400.46 84.42 10,854.03 / /
未达到计划进度或预计收益的情况和
见前文三、9、 募集资金使用的其他情况
原因
公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审
议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将公司首次公开发行人民币普通股（A
募集资金投资项目实施地点变更情况
股）股票募集资金投资项目“汽车电子研究院建设项目”的实施地点由上海市闵行区春光路 99 弄
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情
见前文三、3、募投项目先期投入及置换情况
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
见前文三、4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
况
用闲置募集资金进行现金管理情况 见前文三、5、用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
项目实施出现募集资金节余的金额及
不适用
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 见前文三、8、尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或
报告期内，公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
其他情况
附件 2
募集资金使用情况对照表（续）
编制单位：上海雅创电子集团股份有限公司 单位：人民币万元
本期投入募集资金总
募集资金净额 35,386.98 4,019.97
额
报告期内改变用途的募集资金总
/
额
已累计投入募集资金
累计改变用途的募集资金总额 / 17,336.43
总额
累计改变用途的募集资金总额比
/
例
是否已 项目可
募集资金 是否
变更项 调整后 项目达到预 行性是
承诺投资 截至期末累计 截至期末投资进度 本期实现 达到
承诺投资项目 （含部 投资总 本期投入金额 定可使用状 否发生
总额 投入金额 (2) (%)(3)=(2)/(1) 的效益 预计
分变 额（1） 态日期 重大变
效益
更） 化
承诺投资项目
汽车模拟芯片
研发及产业化 否 13,600.00 13,600 1,105.31 11,598.87 85.29 435.86 否
项目
雅创汽车电子 2026 年 12 月
否 22,700.00 22,700 2,914.66 5,737.56 25.28 - - 否
总部基地项目 31 日
合计 36,300 4,019.97 17,336.43 47.76 435.86 / /
未达到计划进度或预计收益的情况和原
见前文三、9、 募集资金使用的其他情况
因
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 见前文三、3、募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 见前文三、4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
用闲置募集资金进行现金管理情况 见前文三、5、用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
项目实施出现募集资金节余的金额及原
不适用
因
尚未使用的募集资金用途及去向 见前文三、8、尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其
报告期内，公司不存在募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
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