东北证券股份有限公司
关于吉林泉阳泉股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规
定，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“独立财务顾问”）作为吉林
泉阳泉股份有限公司（以下简称“泉阳泉”或“公司”）发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易的独立财务顾问和主承销商，对泉阳泉使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林森林工业股份有限公司向中国吉
林森林工业集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可[2017]1796 号）核准，公司向包括中国吉林森林工业集团有限责任公司（以
下简称“森工集团”）在内的 5 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配
套资金，发行股票数量为 62,100,000 股人民币普通股（A 股），发行股票价格为
（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字[2018]22040002 号《验资报告》，对上
述募集资金到位情况进行了验证。上述募集资金存放于公司募集资金专户管理。
根据 2017 年 10 月 14 日披露的《吉林森林工业股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》和 2025 年 3 月 31 日披
露的《关于部分募集资金投资项目调整规模并将部分变动资金用于新建项目的公
告》以及募集资金实际到位情况，募集配套资金投向以下项目：
拟投入募集资金
序号 项目名称 实施主体
（万元）
长白山天泉 20 万吨含气矿泉水生产项 吉林长白山天泉有
目 限公司
靖宇县海源矿泉饮
品有限责任公司
吉林森工集团泉阳
泉饮品有限公司
泉阳泉生产基地（二厂区）生产配套用 吉林森工集团泉阳
房 泉饮品有限公司
合计 41,571.00 -
一次会议审议通过，并于 2019 年 7 月 2 日提交公司 2019 年第二次临时股东大
会审议通过，公司决定终止“靖宇海源 40 万吨矿泉水建设项目”并将相关募集
资金及利息收入用于永久补充流动资金。截至 2019 年 8 月 1 日，公司已完成上
述相关募集资金及利息收入用于永久补充流动资金，实际使用金额为
六次会议、及 2022 年 9 月 23 日公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通
过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施期限的议案》。对募集资金
投资项目“销售渠道建设项目”的实施方式进行优化调整，并将实施期限变更为
自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起五年内（详见公司公告：临 2022—047、
临 2022-053）。
六次会议、及 2025 年 4 月 22 日公司召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关
于部分募集资金投资项目调整规模并将部分变动资金用于新建项目的议案》，同
意“销售渠道建设”项目募集资金计划投入规模调整为 14,218.00 万元（不含利
息），较原计划金额 19,171.00 万元调减了 4,953.00 万元；同意优化该项目规模
调整后的内部资金分配结构，其中，“渠道推广”实施方式的计划投入金额调整
为 7,015.00 万元，“新设或收购方式进行销售渠道建设”实施方式的计划投入金
额调整为 4,056.00 万元；同意由原“销售渠道建设”项目拆出的 4,953.00 万元募
集资金，拟用于新建“泉阳泉生产基地（二厂区）生产配套用房”项目。独立财
务顾问对上述变动无异议。
二、募集资金使用情况
截至 2026 年 7 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下所示：
募集资金余额
账户名称 开户银行 银行账号
（元）
中国建设银行股份有
吉林泉阳泉股份
限公司长春西安大路 22050145010009330059 20,281,310.16
有限公司
支行
吉林森工集团泉 中国建设银行股份有
阳泉饮品有限公 限公司长春西安大路 22050145010009330065 124.87
司 支行
吉林森工集团泉
中国建设银行股份有
阳泉饮品有限公
限公司长春西安大路 22050145010009330108 1,350,034.28
司长春销售分公
支行
司
吉林森工集团泉 中国建设银行股份有
阳泉饮品有限公 限公司长春西安大路 22050145010009330138 14,039,311.91
司 支行
合计 35,670,781.22
注：公司于 2026 年 7 月 6 日利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金
公司于 2025 年 8 月 22 日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对最
高总额不超过 12,400 万元人民币（在此额度范围内资金可滚动使用）的暂时闲
置募集资金以通知存款、保本型结构性存款等方式进行现金管理，该授权期限至
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资
计划正常进行的前提下，根据实际需要，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，
以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资产品
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的各
种存款、理财产品或中国证券监督管理委员会认可的其他投资品种等，公司主要
投资产品为通知存款、保本型结构性存款等保本型产品。
（三）投资额度
公司计划使用最高总额不超过 8,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行
现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（四）资金来源
公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金。
（五）实施方式
董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财
务部负责组织实施和管理。
（六）投资期限
为保证募集资金项目实施需要，并考虑安全性，现金管理投资产品的期限不
得超过 12 个月。
（七）授权期限
授权期限自 2026 年 8 月 31 日至 2027 年 8 月 30 日止。
（八）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相
改变募集资金用途。
（九）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将用于尚在实施中
的募集资金投资项目，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监
管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
四、现金管理风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资品种，但金融市场
受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介
入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
资产品，由财务总监进行审核后提交总经理审批。
展情况，及时调整闲置募集资金现金管理投资产品期限，跟踪分析收益，及时发
现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。
旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，及时采取相应的保全措施，控制
风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重
大不利因素时，公司将及时予以披露。
对闲置募集资金现金管理投资产品进行全面检查。必要时可以聘请专业机构进行
审计。
资产品的购买及收益进展情况，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相
应的损益情况。
五、对公司的影响
（一）公司对闲置募集资金进行现金管理将在确保公司募集资金投资项目资
金正常使用和募集资金安全的前提下实施，不影响公司募集资金投资项目资金的
正常周转需要，不影响公司募集资金投资项目的正常投入，也不存在变相改变募
集资金用途的行为。
（二）通过适度的现金管理，将能够获得一定的收益，为公司和股东谋取更
好的投资回报。
六、使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的审议情况
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用对最高总额不超过
行现金管理，现金管理投资产品期限不超过 12 个月，董事会授权公司总经理行
使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理，授
权期限自 2026 年 8 月 31 日至 2027 年 8 月 30 日内有效。
该事项无需提交公司股东会审议。
七、独立财务顾问核查意见
议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的审议程序。
集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集
资金投资项目的正常实施。
实施的前提下，泉阳泉通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的
投资收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，独立财务顾问对泉阳泉本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事
项无异议。
特此公告。
（以下无正文）
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