证券代码：920351 证券简称：华光源海 公告编号：2026-071
华光源海国际物流集团股份有限公司
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
际物流集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监
许可[2022]2999 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司本次发行的发行价格 8.00 元/股，初始发行股数 22,783,860 股（超额配售选
择 权 行 使 前 ）， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 182,270,880.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用
年 12 月 22 日，上述募集资金已全部到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2022]47288 号）。
（二）募集资金本年度使用金额及期末余额情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 155,104,834.68 元（不包含
用于现金管理的暂时闲置募集资金金额），其中以前年度使用 123,082,433.05元
（不包含用于现金管理的暂时闲置募集资金金额），本年度使用 27,116,835.63元
（不包含用于现金管理的暂时闲置募集资金金额），除支付部分发行费用外，剩
余均投入募集资金项目。公司募集资金使用情况及余额如下：
项目 金额（元）
一、募集资金总额 182,270,880.00
减：发行费用（不含税） 25,279,270.59
剩：募集资金净额 156,991,609.41
二、募集资金专用账户实际初始到账金额 166,450,166.72
三、减：募集资金累计使用金额 155,104,834.68
四、减：用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 5,300,000.00
五、加：募集资金利息收入扣除手续费净额 143,002.24
六、加：投资收益 3,085,857.10
七、募集资金专户余额 9,274,191.38
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司募集资金存储情况如下：
账户名称 银行名称 账号 金额（元）
华光源海国际 中国光大银行股份
物流集团股份 有限公司长沙友谊 54940188000065909 813,138.71
有限公司 路支行
华光源海国际 上海浦东发展银行
物流集团股份 股份有限公司长沙 66130078801900001043 8,461,052.67
有限公司 雨花支行
华光源海国际 中国工商银行股份
物流集团股份 有限公司长沙韶山 1901007029200459636 已注销
有限公司 路支行
华光源海国际
浙商银行股份有限
物流集团股份 5510000010120100258497 已注销
公司长沙分行
有限公司
合计 - - 9,274,191.38
注：募集资金专户余额 9,274,191.38 元不包括公司使用闲置募集资金进行
现金管理的未到期余额人民币 5,300,000.00 元。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《募集资金管理
制度》，对募集资金的存放及使用等事项作出了明确规定，公司严格按照《募集
资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。根据《募集资金管理制度》的规定，
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。在发行股票募集资金
后，公司、保荐机构分别与中国光大银行股份有限公司长沙友谊路支行、上海浦
东发展银行股份有限公司长沙雨花支行、中国工商银行股份有限公司长沙韶山路
支行及浙商银行股份有限公司长沙分行分别签订了《募集资金专户三方监管协
议》；该协议内容与北京证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司募集资
金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按照三方监管协议
的规定履行职责。
公司开立的四个募集资金专用账户分别为：中国光大银行股份有限公司长沙
友谊路支行：54940188000065909、上海浦东发展银行股份有限公司长沙雨花支
行 66130078801900001043 、 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 长 沙 韶 山 路 支 行
专用账户：1901007029200459636 和 5510000010120100258497 的资金使用完毕
且已注销，并及时履行了相关公告。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使
用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
《使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募
集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金 9,514,150.94 元（不含税）。公司独
立董事就该事项发表了同意的独立意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
已对公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金事项进行了鉴证，并出
具了专项说明（天职业字[2023]13787-1 号）。保荐机构对公司以募集资金置换
预先已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，出具了无异议的核查意见。截
至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金置换已完成。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托
委托理财 委托理 委托理
委托方名 理财 产品 收益类 预计年化收
金额（万 财起始 财终止
称 产品 名称 型 益率（%）
元） 日期 日期
类型
上海浦东 银 行 结 构 500.00 2025 年 2026 年 保本浮 0.7%-1.2%
发展银行 理 财 性 存 10 月 20 1 月 20 动收益
股份有限 产品 款 日 日
公司长沙
雨花支行
上海浦东 银 行 定 期 300.00 2025 年 2026 年 固定收 1.00%
发展银行 理 财 存款 10 月 22 1 月 22 益
股份有限 产品 日 日
公司长沙
雨花支行
中国光大 银 行 定 期 530.00 2025 年 2026 年 固定收 1.00%
银行股份 理 财 存款 10 月 31 2 月 6 益
有限公司 产品 日 日
长沙友谊
路支行
上海浦东 银 行 结 构 800.00 2026 年 2026 年 保本浮 0.7%-1.2%
发展银行 理 财 性 存 1 月 26 4 月 26 动收益
股份有限 产品 款 日 日
公司长沙
雨花支行
中国光大 银 行 定 期 530.00 2026 年 2026 年 固定收 1.00%
银行股份 理 财 存款 2月6日 5 月 6 益
有限公司 产品 日
长沙友谊
路支行
中国光大 银 行 七 天 540.00 2025 年 2026 年 固定收 0.75%
银行股份 理 财 通 知 11 月 5 5 月 13 益
有限公司 产品 存款 日 日
长沙友谊
路支行
中国光大 银 行 七 天 530.00 2026 年 / 固定收 0.75%
银行股份 理 财 通 知 5月6日 益
有限公司 产品 存款
长沙友谊
路支行
上海浦东 银 行 结 构 830.00 2026 年 2026 年 保本浮 0.7%-1.85%
发展银行 理 财 性 存 5 月 6 日 5 月 29 动收益
股份有限 产品 款 日
公司长沙
雨花支行
上海浦东 银 行 结 构 830.00 2026 年 2026 年 保本浮 0.7%-1.7%
发展银行 理 财 性 存 6 月 3 日 6 月 17 动收益
股份有限 产品 款 日
公司长沙
雨花支行
上海浦东 银 行 结 构 830.00 2026 年 2026 年 保本浮 0.7%-1.7%
发展银行 理 财 性 存 6 月 18 6 月 30 动收益
股份有限 产品 款 日 日
公司长沙
雨花支行
公司于 2026 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集
资金投资项目建设的前提下，同意公司利用不超过 1,400.00 万元人民币闲置募
集资金进行现金管理（有效期自第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起
高、流动性好、风险低的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单
等），产品期限不超过 12 个月。
截至 2026 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额
为人民币 5,300,000.00 元，已到期理财产品取得收益 3,085,857.10 元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票
上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》
等有关规定及《募集资金管理制度》等公司制度的相关规定，及时、真实、准确、
完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、备查文件
（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
（二）
《华光源海国际物流集团股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第
二次会议决议》
华光源海国际物流集团股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 43,339,225.24
已累计投入募集资金总额 155,104,834.68
改变用途的募集资金总额比例 27.61%
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预 是否达
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 入进度（%） 性是否发
项目，含部 定可使用状 到预计
途 （1） 额 入金额（2） (3)＝ 生重大变
分变更 态日期 效益
(2)/(1) 化
募投项目江
海直达燃油
动力集装箱 是 43,339,225.24 4,665,566.00 39,613,601.63 91.40% 不适用 否
月 18 日
船舶购置项
目
募投项目数 否 10,181,968.88 240,000.00 2,327,699.48 22.86% 2027 年 12 不适用 否
字物流一体 月 31 日
化平台建设
项目
补充流动资 2023 年 12
否 103,470,415.29 0.00 103,704,976.26 100.23% 不适用 否
金 月 31 日
合计 - 156,991,609.41 - - - -
目”已完工并交付投入使用状态。该项目应发生的投入金额为 40,864,035.63 元，其
中截至 2026 年 6 月 30 日累计已支付金额 39,613,601.63 元，根据合同支付条款尚未
达到支付条件未支付的金额为 1,250,434.00 元。项目实际投入金额占预计投资总额的
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 比例为 94.29 %，项目结余资金为 2,475,189.61 元，占预计投资总额的比例为 5.71%。
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 该募投项目已完工并交付投入使用状态进度情况：公司于 2025 年 11 月 6 日取得
划是否需要调整（分具体募集资金用途） 湖南省水运事务中心签发的建造完工《国内航行海船安全与环保证书》和《海上船舶
检验报告》，于 2025 年 12 月 17 日-25 日分别取得中华人民共和国岳阳海事局颁发的
《船舶所有权登记证书》《安全管理证书》、长沙市交通运输局颁发的《运营证书》，
长沙海关批复的船舶运营航线监管备案证书，并于 2025 年 12 月 29 日开始首航运营。
详见公司在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于部分募投项目建设进展的
提示性公告》（公告编号：2025-142）
（注：公司于 2024 年 8 月 21 日经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议、
第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审核通过后，将达到预定可使
用状态日期变更为 2026 年 6 月 30 日。后公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会
第五次独立董事专门会议、第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审
议通过了《关于变更部分募投项目名称及实施方式的议案》并提交股东会审议，公司
于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东会审议通过《关于变更部分募投项
目名称及实施方式的议案》，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机
构出具了明确同意的核查意见，将“江海直达 LNG 动力集装箱船舶购置项目”变更为
“江海直达燃油动力集装箱船舶购置项目”。）
目前已使用 2,327,699.48 元。
（注：基于公司 ERP 数字物流系统内网已经通过自有资金基本完成升级，外网一
体化平台建设暂未启动，预计完成建设项目使用进度时间会延期。为保证募投项目的
建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，基于审慎合理使用募集资
金的原则，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司决定将募投项目“数字物
流一体化平台建设项目”达到预定可使用状态日期由 2025 年 6 月 30 日延长至 2027 年
议、第三届董事会第十二次会议审核通过。）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第五次独立董事专门会议、第三届董
事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目名称及实施方式的议案》并提
交股东会审议，公司于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东会审议通过《关
于变更部分募投项目名称及实施方式的议案》。将“江海直达 LNG 动力集装箱船舶购
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
置项目”名称变更为“江海直达燃油动力集装箱船舶购置项目”，实施方式由“购置
金用途）
一艘以液化天然气为动力燃料的江海直达集装箱船舶”调整为“购置一艘以轻柴油为
动力燃料的江海直达集装箱船舶”。根据购建设计方案和费用测算，该项目实施方式
变更后的拟投资金额不变。
公司报告期内不存在变更募集资金用途的情况。
募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换
募集资金置换自筹资金情况说明 预先已支付发行费用的自筹资金 9,514,150.94 元（不含税）。公司独立董事就该事项
发表了同意的独立意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资
金置换预先已支付发行费用的自筹资金事项进行了鉴证，并出具了专项说明（天职业
字[2023]13787-1 号）。保荐机构对公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹
资金事项进行了核查，出具了无异议的核查意见。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集
资金置换已完成。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议
不适用
额度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
公司于 2026 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资
项目建设的前提下，同意公司利用不超过 1,400.00 万元人民币闲置募集资金进行现金
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议 管理（有效期自第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月，在上述额度范
额度 围内资金可以循环滚动使用）投资的品种应属于安全性高、流动性好、风险低的保本
型投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），产品期限不超过 12 个月。
截至 2026 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民
币 5,300,000.00 元，已到期理财产品取得收益 3,085,857.10 元。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产
品的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明 不适用
投资境外募投项目的情况说明 不适用
首页
微信公众号
证券之星APP
