证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2026-078
丹娜（天津）生物科技股份有限公司
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到账金额及时间
物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2025〕2013 号）的核准，公司股票于 2025 年 11 月 3 日在北京证券交易所上
市。公司本次向不特定合格投资者发行股票 800.00 万股，每股面值为人民币 1.00
元，每股发行价格为人民币 17.10 元，募集资金总额为人民币 136,800,000.00 元，
扣除发行费用人民币 22,230,753.21 元（不含税），募集资金净额为人民币
募集资金已于 2025 年 10 月 24 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情
况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验资，并出具了《验资报告》（容诚验
字[2025]100Z0067 号）。公司开设了募集资金专项账户存放本次向不特定合格投
资者发行股票的募集资金，并已分别与存放募集资金的商业银行和招商证券股份
有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金存储情况
截至 2026 年 06 月 30 日，公司募集资金专户的存储情况如下：
单位：元
开户人 开户行 账号 期末余额
丹娜(天津)生物科 招商银行股份有限公司
技股份有限公司 天津分行
丹娜(天津)生物科 中国农业银行股份有限
技股份有限公司 公司天津港保税区支行
合计 4,993,301.84
注：上表期末余额包括专户利息收入、使用闲置募集资金进行投资实现的收
益。
（三）募集资金使用和结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况如下：
单位：元
一、募集资金总额 136,800,000.00
减：承销费用 8,935,658.87
二、募集资金到账净额 127,864,341.13
减：置换预先投入发行费用的自筹资金 13,295,094.34
三、募集资金净额 114,569,246.79
减：以前年度已投入募投项目金额 4,134.40
报告期内投入募集项目的金额 16,838,214.13
银行手续费 977.36
加：募集资金利息 12,204.31
现金管理实现收益 755,176.63
四、募集资金余额 98,493,301.84
其中：购买理财产品 93,500,000.00
募集资金账户余额 4,993,301.84
二、募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《北京证券
交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集
资金管理》等有关法律、法规、业务规则和《公司章程》等规章制度的要求，结
合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》，该制度已经公司第二届董事会第
二十四次会议和 2025 年第四次临时股东会审议通过。公司开设了募集资金专项
账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金，并与存放募集资金
的商业银行和招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了
各方权利与义务。
报告期内，公司严格执行《募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》，
募集资金的管理、存放与使用不存在违反规定的情形。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目的资金使用相关情况详见本报告附件“募集资金使用情况
对照表”。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，2025 年 12 月 3 日召开了第
二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹
资金。公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于
丹娜（天津）生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自
筹资金的核查意见》，同意公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资
金。截止 2025 年 12 月 31 日，公司已经完成置换，置换金额为 13,295,094.34 元。
详细情况请见公司 2025 年 12 月 4 日于北京证券交易所（https://www.bse.cn）网
站披露的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公
告编号 2025-129）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托 委托理
委托理
委托方 理财 财金额 委托理财 收益类 预计年化收
产品名称 财起始
名称 产品 （万 终止日期 型 益率（%）
日期
类型 元）
中国农 “汇利丰”2026
银行
业银行 年第 5814 期对公 2026 年 6 2026 年 7 保本浮
理财 300 0.70%-0.90%
股份有 定制人民币结构 月 26 日 月 24 日 动收益
产品
限公司 性存款产品
招商银
银行 招商银行点金系
行股份 2026 年 6 2026 年 7 保本浮
理财 列看涨两层区间 3,800 1.00%-1.45%
有限公 月 29 日 月 29 日 动收益
产品 30 天结构性存款
司
中国农 “汇利丰”2025 年
银行 2025 年
业银行 第 6496 期对公定 2026 年 6 保本浮
理财 300 12 月 15 0.40%-1.15%
股份有 制人民币结构性 月 22 日 动收益
产品 日
限公司 存款产品
中国农 “汇利丰”2026 年
银行
业银行 第 5607 期对公定 2026 年 5 2026 年 7 保 本 浮
理财 250 0.31%-1.01%
股份有 制人民币结构性 月 13 日 月 17 日 动收益
产品
限公司 存款产品
中国农 “汇利丰”2026 年
银行
业银行 第 5697 期对公定 2026 年 6 2026 年 7 保 本 浮
理财 600 0.36%-1.16%
股份有 制人民币结构性 月1日 月1日 动收益
产品
限公司 存款产品
招 商 银 银行 招商银行点金系
行 股 份 理财 列看涨两层区间 3,800 1.00%-1.50%
月 19 日 月 22 日 动收益
有 限 公 产品 32 天结构性存款
司
招商银
银行 招商银行点金系
行股份 2026 年 6 2026 年 9 保 本 浮
理财 列看涨两层区间 4,400 1.00%-1.50%
有限公 月 17 日 月 18 日 动收益
产品 92 天结构性存款
司
招商银
银行 招商银行智汇系
行股份 2026 年 1 2026 年 2 保 本 浮
理财 列区间累积 31 天 1,400 1.52%
有限公 月4日 月5日 动收益
产品 结构性存款
司
中国农 “汇利丰”2025 年
银行 2025 年
业银行 第 6494 期对公定 2026 年 2 保 本 浮
理财 300 12 月 15 0.87%
股份有 制人民币结构性 月 25 日 动收益
产品 日
限公司 存款产品
中国农 “汇利丰”2025 年
银行 2025 年
业银行 第 6495 期对公定 2026 年 3 保 本 浮
理财 600 12 月 15 0.89%
股份有 制人民币结构性 月 20 日 动收益
产品 日
限公司 存款产品
招商银
银行 招商银行点金系
行股份 2026 年 1 2026 年 3 保 本 浮
理财 列看涨两层区间 1,500 1.54%
有限公 月4日 月5日 动收益
产品 59 天结构性存款
司
招商银
银行 招商银行点金系
行股份 2026 年 1 2026 年 4 保 本 浮
理财 列看涨两层区间 1,500 1.54%
有限公 月4日 月7日 动收益
产品 92 天结构性存款
司
招商银
银行 招商银行智汇系
行股份 2026 年 2 2026 年 3 保 本 浮
理财 列区间累积 28 天 1,400 1.47%
有限公 月6日 月 10 日 动收益
产品 结构性存款
司
招商银
银行 招商银行智汇系
行股份 2026 年 3 2026 年 4 保 本 浮
理财 列区间累积 32 天 2,900 1.49%
有限公 月 11 日 月 13 日 动收益
产品 结构性存款
司
中国农
银行 2025 年
业银行 2026 年 5 固 定 收
通知 七天通知存款 100 12 月 15 0.31%
股份有 月 26 日 益
存款 日
限公司
招商银 招商银行点金系
银行 2025 年
行股份 列看涨两层区间 2026 年 6 保 本 浮
理财 5,000 12 月 15 1.54%
有限公 182 天结构性存 月 17 日 动收益
产品 日
司 款
中国农 “汇利丰”2026 年
银行
业银行 第 5272 期对公定 2026 年 3 2026 年 5 保 本 浮
理财 250 0.92%
股份有 制人民币结构性 月4日 月8日 动收益
产品
限公司 存款产品
中国农 “汇利丰”2026 年
银行
业银行 第 5366 期对公定 2026 年 3 2026 年 5 保 本 浮
理财 600 0.88%
股份有 制人民币结构性 月 25 日 月 29 日 动收益
产品
限公司 存款产品
招商银
银行 招商银行点金系
行股份 2026 年 4 2026 年 5 保 本 浮
理财 列看涨两层区间 3,800 1.4%
有限公 月 15 日 月 18 日 动收益
产品 32 天结构性存款
司
为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目
建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 11,000 万元的闲置募集资金进行
现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、
可以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等本金
保障型产品，且购买的产品不作抵押，不用作其他用途，不会影响募集资金投资
计划正常进行。
公司投资产品的期限最长不超过 12 个月，资金可循环滚动使用，使用期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效
期，则使用期限的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理已经公司第二届董事会第二十七
次会议、第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第二届董事会审
计委员会 2025 年第六次会议审议通过。公司董事会授权董事长、总经理行使相
关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
本次使用闲置募集资金进行现金管理事项在董事会审批权限范围内，无需提交股
东会审议。
公司使用闲置募集资金进行现金管理严格按照相关法律法规及《公司章程》
《募集资金管理制度》等管理制度规定管理和使用资金，并于到期后归还至募集
资金专户。公司使用闲置募集资金进行现金管理不涉及变相改变募集资金用途，
不存在质押现金管理产品的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照相关法律法规和有关部门规定存放和使用募集资
金，及时、准确、真实、完整地披露了相关信息，公司募集资金的存放、使用和
信息披露不存在违规情形。
六、备查文件
《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》
丹娜（天津）生物科技股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取
得的募集资金）
改变用途的募集资金金额 0
已累计投入募集资金总额 16,842,348.53
改变用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末累 截至期末投入 项目达到预 是否达 项目可行性
调整后投资总 本报告期投入
募集资金用途 更项目，含 计投入金额 进度（%） 定可使用状 到预计 是否发生重
额（1） 金额
部分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
总部基地建设
否 100,000,000.00 14,879,040.00 14,879,040.00 14.88% 不适用 不适用 否
项目
新产品研发项
否 14,569,246.79 1,959,174.13 1,963,308.53 13.48% 不适用 不适用 否
目
合计 - 114,569,246.79 16,838,214.13 16,842,348.53 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进 不存在
度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调
整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 否
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） 否
董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，2025 年 12 月 3 日召开了第二届
董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹
资金。公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关
募集资金置换自筹资金情况说明 于丹娜（天津）生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先已支付发行费用
的自筹资金的核查意见》，同意公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的
自筹资金。截止 2025 年 12 月 31 日，公司已经完成置换，置换金额为 13,295,094.34
元。详细情况请见公司 2025 年 12 月 4 日于北京证券交易所（https://www.bse.cn）
网站披露的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》
（公告编号 2025-129）。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度 不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 11,000 万元
的闲置募集资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足
安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度 额存单、通知存款等本金保障型产品，且购买的产品不作抵押，不用作其他用
途，不会影响募集资金投资计划正常进行。
公司拟投资产品的期限最长不超过 12 个月，在上述期限内，资金可循环滚动使
用。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期
超过前述有效期，则使用期限的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额 93,500,000.00 元
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明 不适用
投资境外募投项目的情况说明 不适用
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