证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2026-056
债券代码：123273 债券简称：三江转债
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集
资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）将 2026 年半年度募
集资金存放、管理与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2026 年公司发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意金三江（肇庆）硅材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕698 号）同
意注册，金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对
象发行可转换公司债券 2,900,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发
行，募集资金总额为人民币 290,000,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）
人民币 6,272,896.25 元，实际募集资金净额为人民币 283,727,103.75 元。
上述募集资金已于 2026 年 6 月 24 日划至公司指定账户，华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况
进行了审验，并出具了《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金验资报告》（华兴验字[2026]25016210060 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司累计已使用募集资金人民币 0.00 万元，募
集资金专户结余金额人民币 28,575.47 万元，具体使用和结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金实际到账金额 28,575.47
减：以前年度已使用募集资金金额 0.00
其中：以前年度以募集资金置换前期自筹资金投入金额 0.00
减：本年度直接投入募集资金项目金额 0.00
减：本年度以募集资金置换前期自筹资金投入发行费金额 0.00
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 0.00
减：专户销户转出金额 0.00
募集资金专户实际结余金额 28,575.47
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保证募集资金的安全，最大限度
地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《金三江（肇庆）硅材料股份有限
公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。
根据《募集资金管理办法》的具体要求结合公司经营需要，公司对募集资金
采用专户存储的制度。公司于 2026 年 6 月 12 日召开第三届董事会第三次会议，
审议通过了《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户
并授权签署募集资金监管协议的议案》。根据上述议案，公司在中国民生银行股
份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司肇庆分行、招商银行股份有限公司
佛山分行、中信银行股份有限公司肇庆分行、中国工商银行（马来西亚）有限公
司设立募集资金专项账户，对募集资金进行专户集中管理，并于 2026 年 7 月 14
日与保荐机构中信证券股份有限公司、各募集资金开户银行签订了《募集资金三
方监管协议》。
性文件的有关规定存放、管理和使用募集资金，并履行了相关义务，未发生违法
违规的情形。
截至 2026 年 6 月 30 日止，公司募集资金 5 个储存账户的开立及存储情况如
下：
单位：万元
序号 开户银行 银行账号 余额
合计 - 28,575.47
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金的实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况
对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》《募集资金管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及
时地披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露
违规的情形。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 单位：万元
募集资金净额 28,372.71 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 截至期末 截至期末投入 项目可行
项目达到预定 本年度 是否达
承诺投资项目和超募 项目 募集资金承诺投资 调整后投资总额 本年度投 累计投入 进度（%） 性是否发
可使用状态日 实现的 到预计
资金投向 （含部分变 总额 （1） 入金额 金额 （3）＝（2）/ 生重大变
期 效益 效益
更） （2） （1） 化
承诺投资项目
马来西亚二氧化硅生
否 28,372.71 28,372.71 0.00 0.00 0.00 2029年4月30日 0.00 不适用 否
产基地建设项目
承诺投资项目小计 -- 28,372.71 28,372.71 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- --
超募资金投向
不适用 否 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用 0.00 不适用 否
超募资金投向小计 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- --
合计 -- 28,372.71 28,372.71 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 截至2026年6月30日，马来西亚二氧化硅生产基地建设项目尚处于建设期，未达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
适用
募集资金投资项目前期先行投入及置换情况 截至报告期末，公司尚未开展募集资金置换先期投入自筹资金的相关工作，后续公司将根据相关规
则推进自有资金置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至2026年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金余额为28,575.47万元（含
尚未使用的募集资金用途及去向 累计收到银行存款利息和尚未支付的发行费用），均存放于募集资金专户，尚未使用募集资金未来
将用于置换募集资金到账前已支付的发行费用和投入募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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