中信出版集团股份有限公司
单位：万元
占用方与上市公司的关 上市公司核算的会 2026 年期初 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 用累计发生金额 占用资金的利 度偿还累计 度末占用资 占用性质
联关系 计科目 占用资金余额 原因
（不含利息） 息（如有） 发生金额 金余额
控股股东、实际控制
中国中信有限公司 控股股东 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用
人及其附属企业
其它关 往来方与上市 上市公司 2026 年期 年度占用 2026 年半年
资金往来方名 度占用资金 年度偿还 往来形成原
联资金 公司的关联关 核算的会 初占用资 累计发生 度末占用资 往来性质
称 的利息（如 累计发生 因
往来 系 计科目 金余额 金额（不含 金余额
有） 金额
利息）
中国中信集团有限
最终控制方 应收账款 14.26 0.00 0.00 0.00 14.26 应收货款 经营性往来
控股 股 公司
东、实际 中国中信有限公司 控股股东 应收账款 0.00 104.42 0.00 22.42 82.00 应收货款 经营性往来
控制 人 银行存款 20,045.25 128,611.31 18.05 134,130.86 14,543.75 资金存放 经营性往来
与本公司同受中
及其 附 中信银行股份有限 应收账款 279.37 933.01 0.00 774.25 438.13 应收货款 经营性往来
国中信有限公司
属企业 公司 其他应收 应收押金及保
控制 12.82 11.25 0.00 9.57 14.50 经营性往来
款 证金
控股股 中信财务有限公司 与本公司同受中 银行存款 154,640.82 31,697.24 1,018.55 32,039.29 155,317.32 资金存放 经营性往来
其它关 往来方与上市 上市公司 2026 年期 年度占用 2026 年半年
资金往来方名 度占用资金 年度偿还 往来形成原
联资金 公司的关联关 核算的会 初占用资 累计发生 度末占用资 往来性质
称 的利息（如 累计发生 因
往来 系 计科目 金余额 金额（不含 金余额
有） 金额
利息）
东、实际 国中信有限公司
应收账款 12.62 1.20 0.00 11.92 1.90 应收货款 经营性往来
控制人 控制
及其附 交易性金
与本公司同受中 0.00 1,000.00 1.54 0.00 1,001.54 购买理财产品 经营性往来
属企业 中信证券股份有限 融资产
国中信有限公司
公司 应收账款 8.49 1.83 0.00 5.98 4.34 应收货款 经营性往来
控制
预付账款 0.64 0.00 0.00 0.00 0.64 预付房租 经营性往来
与本公司同受中
中信兴业投资集团
国中信有限公司 应收账款 13.76 2.67 0.00 1.25 15.18 应收货款 经营性往来
有限公司
控制
与本公司同受中
中信信托有限责任
国中信有限公司 应收账款 0.00 19.64 0.00 11.04 8.60 应收货款 经营性往来
公司
控制
与本公司同受中 应收账款 5.74 0.00 0.00 4.21 1.53 应收货款 经营性往来
中信科技发展有限
国中信有限公司 其他应收 应收押金及保
公司 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 经营性往来
控制 款 证金
与本公司同受中 预付账款 1.43 17.57 0.00 17.57 1.43 预付房租 经营性往来
中信京城大厦有限
国中信有限公司 其他应收 应收押金及保
责任公司 19.93 0.00 0.00 0.00 19.93 经营性往来
控制 款 证金
其它关 往来方与上市 上市公司 2026 年期 年度占用 2026 年半年
资金往来方名 度占用资金 年度偿还 往来形成原
联资金 公司的关联关 核算的会 初占用资 累计发生 度末占用资 往来性质
称 的利息（如 累计发生 因
往来 系 计科目 金余额 金额（不含 金余额
有） 金额
利息）
与本公司同受中
中信环境投资集团
国中信有限公司 应收账款 2.20 78.99 0.00 2.96 78.23 应收货款 经营性往来
有限公司
控制
应收账款 3.50 2.24 0.00 0.13 5.61 应收货款 经营性往来
与本公司同受中
中信和业投资有限 预付账款 3.23 12.91 0.00 6.90 9.24 预付服务费 经营性往来
国中信有限公司
公司 其他应收 应收押金及保
控制 9.15 0.00 0.00 0.00 9.15 经营性往来
款 证金
控股股 应收账款 0.58 0.15 0.00 0.15 0.58 应收货款 经营性往来
东、实际 与本公司同受中
中信城市开发运营 预付账款 1.00 0.05 0.00 0.00 1.05 预付服务费 经营性往来
控制人 国中信有限公司
有限责任公司 其他应收 应收押金及保
及其附 控制 5.62 4.38 0.00 3.57 6.43 经营性往来
款 证金
属企业
与本公司同受中
中国中海直有限责
国中信有限公司 应收账款 0.00 0.17 0.00 0.00 0.17 应收货款 经营性往来
任公司
控制
与本公司同受中
中国国际经济咨询
国中信有限公司 应收账款 0.00 2.65 0.00 0.00 2.65 应收货款 经营性往来
有限公司
控制
受同一最终控制 预付技术服务
中信云网有限公司 预付账款 4.14 0.00 0.00 2.26 1.88 经营性往来
方控制 费
其它关 往来方与上市 上市公司 2026 年期 年度占用 2026 年半年
资金往来方名 度占用资金 年度偿还 往来形成原
联资金 公司的关联关 核算的会 初占用资 累计发生 度末占用资 往来性质
称 的利息（如 累计发生 因
往来 系 计科目 金余额 金额（不含 金余额
有） 金额
利息）
中信医疗健康产业 受同一最终控制
应收账款 3.03 2.34 0.00 0.00 5.37 应收货款 经营性往来
集团有限公司 方控制
中信数字科技集团 受同一最终控制
应收账款 1.96 0.00 0.00 1.96 0.00 应收货款 经营性往来
有限公司 方控制
中信尼雅葡萄酒股 受同一最终控制
应收账款 16.66 0.00 0.00 16.66 0.00 应收货款 经营性往来
份有限公司 方控制
中信井冈山培训中 受同一最终控制
应收账款 0.00 1.08 0.00 0.00 1.08 应收货款 经营性往来
控股股 心 方控制
东、实际 中信机电制造集团 受同一最终控制
应收账款 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50 应收货款 经营性往来
控制人 有限公司 方控制
及其附 中安国信(北京)贸 受同一最终控制
应收账款 67.15 178.26 0.00 127.65 117.76 应收货款 经营性往来
属企业 易有限公司 方控制
应收账款 1.50 1.36 0.00 0.72 2.14 应收货款 经营性往来
受同一最终控制
长越投资有限公司 其他应收 应收押金及保
方控制 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 经营性往来
款 证金
杭州整形医院有限 受同一最终控制
应收账款 3.51 3.62 0.00 0.00 7.13 应收货款 经营性往来
公司 方控制
大昌行集团有限公 受同一最终控制 应收账款 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02 应收货款 经营性往来
司 方控制 预付账款 0.75 0.00 0.00 0.00 0.75 预付货款 经营性往来
控股股 北京信达置业有限 受同一最终控制 应收账款 25.00 0.00 0.00 0.00 25.00 应收货款 经营性往来
其它关 往来方与上市 上市公司 2026 年期 年度占用 2026 年半年
资金往来方名 度占用资金 年度偿还 往来形成原
联资金 公司的关联关 核算的会 初占用资 累计发生 度末占用资 往来性质
称 的利息（如 累计发生 因
往来 系 计科目 金余额 金额（不含 金余额
有） 金额
利息）
东、实际 公司 方控制
控制人 Widelink 受同一最终控制
应收账款 0.82 1.94 0.00 2.76 0.00 应收货款 经营性往来
及其附 Development Ltd. 方控制
属企业 Silver Linkage 受同一最终控制 预付技术服务
预付账款 9.91 16.70 0.00 26.61 0.00 经营性往来
Investments Inc. 方控制 费
总计 175,218.34 162,708.00 1,038.14 167,220.69 171,743.79 -- --
法定代表人：陈炜 主管会计工作负责人：林倪滨 会计机构负责人：范中佳
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