证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2026-033
黄山旅游发展股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开
第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《公司 2026 年半年度募集资金存放、
管理与实际使用情况专项报告》，现将该报告公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994 号文《关于核准黄山旅游发
展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2015 年 8 月向特定投资
者非公开发行人民币普通股股票 2,685 万股，每股发行价为人民币 18.55 元，应
募集资金总额为 49,806.75 万元，扣除各项发行费用合计人民币 940.62 万元后，
实际募集资金净额为 48,866.13 万元。该募集资金已于 2015 年 8 月全部到位。上
述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3294
号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用情况
月 30 日公司累计直接投入金额共计 40,630.54 万元。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金项目投资使用募集资金 40,630.54 万
元，募集资金专用账户累计形成利息和理财收益共计 7,303.16 万元，累计手续费
支出共计 10.55 万元。报告期内，公司已按规定将节余募集资金全部转入公司自
有资金账户，并办理完毕相应募集资金专户的销户手续。至此，公司 2015 年非
公开发行股票募投项目的募集资金专户已全部完成销户手续（详见公司 2026-029
号公告）。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募
集资金的规范使用。
银行股份有限公司黄山分行、中国农业银行股份有限公司黄山景区支行及国元证
券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上募集资金专户
存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
募集资金使用完毕后进行了销户（账号：2210101021000895606）。2026 年 6 月
司黄山景区支行的募集资金账户节余募集资金转入公司自有资金账户后进行了
销户（账号：175234538300，12663001040004851），销户后，公司与相关开户
银行及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
序
募集资金投资项目名称 银行名称 银行账号 账户余额 账户状态
号
黄山风景名胜区玉屏索 徽商银行黄山
道改造项目 分行
中国银行黄山
黄山风景名胜区北海宾 天都支行
馆环境整治改造项目 中国农业银行
黄山景区支行
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司本期实际投入相关项目的募集资金款项共计
公司分别于 2026 年 4 月 16 日、2026 年 6 月 5 日召开第九届董事会第二十
二次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对“黄山风景名胜区北海宾馆环境整
治改造项目”进行结项并将节余募集资金 15,566.17 万元永久补充流动资金（详
见公司 2026-011 号公告和 2026-027 号公告）。在上述节余募集资金划转完毕后，
公司将对相关募集资金专户进行销户处理，募投项目需支付的合同价款、质保金、
尚待工程结算审计的款项等，在满足付款条件下，后续将全部由自有资金支付（详
见公司 2026-017 号公告）。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集
资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
附表：
单位：万元
募集资金总额 48,866.13 本年度投入募集资金总额 1,606.50
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 40,630.54
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计 项目可
截至期末 截至期末 项目达到
是否已变 募集资金 截至期末累 投入金额与承 投入进度 是否达 行性是
调整后投 承诺投入 本年度投 预定可使 本年度实
承诺投资项目 更项目(含 承诺投资 计投入金额 诺投入金额的 (%) 到预计 否发生
资总额 金额 入金额 差额 用状态日 现的效益
部分变更) 总额 (2) 效益 重大变
(1) 期
(3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 化
黄山风景名胜区玉
否 14,166.13 12,000.00 12,000.00 - 12,000.00 - 100.00 2015.06 6,339.76 - 否
屏索道改造项目
黄山风景名胜区北
海宾馆环境整治改 否 28,000.00 30,166.13 30,166.13 1,606.50 21,930.54 -8,235.59 72.70 2025.09 -168.15 - 否
造项目
偿还银行贷款 否 6,700.00 6,700.00 6,700.00 - 6,700.00 - 100.00 - - - 否
合 计 — 48,866.13 48,866.13 48,866.13 1,606.50 40,630.54 -8,235.59 83.15 — 6,171.61 — —
黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目：由于北海宾馆系黄山景区的历史和标志性建筑之一，备受各方关
注，需要听取社会各界观点及建议，且景区内施工难度大，需充分做好方案论证，影响了整体设计进度，导致
该项目延期建设。公司履行了相应的决策审批程序，分别于 2017 年 4 月及 2018 年 4 月发布项目建设延期公告
（详见公司 2017-003 号、2018-014 号公告），北海宾馆于 2019 年 12 月停止营业正式启动全面改造（详见公司
等方面受到影响且项目整体施工难度较大，导致项目推进有所延后，公司履行了相应的决策审批程序，并于 2021
未达到计划进度原因（分具体项目）
年 10 月发布项目延期公告（详见公司 2021-050 号公告）。由于疫情持续性影响和施工难度超出原预期，叠加
景区雨雾天气较多等多方因素的综合影响，项目建设进度有所延后，公司履行了相应的决策审批程序，并于 2023
年 4 月发布项目延期公告（详见公司 2023-026 号公告）。由于黄山景区项目施工物资运输问题未能按原计划得
到有效解决，同时受 2024 年雨水天气较多影响，导致项目建设进度有所延后，公司履行了相应的决策审批程序，
并于 2024 年 12 月发布项目延期公告，预计北海宾馆改造项目的完工日期将延期至 2025 年 9 月（详见公司
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关
无
产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银
无
行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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