证券代码：003017 证券简称：大洋生物 公告编号：2026-040
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“大洋生物”或“公司”）
于 2026 年 8 月 21 日召开第六届董事会第十一次会议，同意公司（含子公司，下
同）使用不超过 40,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买
安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，不涉及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中的风险投资品种。在上
述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。具体情况如下：
一、闲置自有资金进行现金管理的基本情况
为控制风险，公司所购买的理财产品品种为安全性高、流动性好、风险可控、
稳健的理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》中的风险投资品种，即不含股票及其衍生品投资、基金投资、
期货投资、房地产投资、以上述投资为标的证券投资产品等风险投资。
公司拟使用不超过 40,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，
在公司董事会决议的有效期内该等资金额度可滚动使用。
自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。
本次拟用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金。在进行具体投资
操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常生产
经营活动。
提请董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权，并签署相关合同
文件，由财务部负责组织实施。
（1）投资风险
公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场
受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）风险控制措施
①以上额度内资金只能购买不超过十二个月的低风险理财产品，不得购买涉
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中
的风险投资品种。
②公司财务部将及时核对账户往来和余额，进行实时监控，确保上述资金的
安全。
③公司财务总监和财务部其他人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进
展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风
险。
④公司审计部负责对公司拟用于购买理财产品的资金使用与保管情况进行
审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并向审计委
员会报告。
⑤公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
二、对公司经营的影响
公司在确保不影响公司正常运营的前提下，使用部分闲置自有资金择机购买
安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，不会影响公司日常经营。通
过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋
取更多的投资回报。
三、相关审核程序及意见
（一）董事会审议程序
公司第六届董事会第十一次会议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的
闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品。
四、备查文件
（一）公司第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会
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